财务表现 - Monster Beverage Corporation (MNST)在2023年第四季度的业绩中，调整后的每股收益为38美分，低于Zacks Consensus Estimate的39美分，但同比增长31%[1] - Monster Beverage的净销售额为17.3亿美元，同比增长14.4%，但低于预期的17.5亿美元[1] - Monster Energy饮料部门的净销售额同比增长15.1%，达到16亿美元，但受到18.8万美元的不利货币汇率影响[5] - Strategic Brands部门的净销售额同比下降1.3%，达到9,180万美元，但在货币调整后，净销售额增长了7.7%[6] - Alcohol Brands部门的净销售额同比增长30.6%，达到3,520万美元[7] 费用与成本 - Monster Beverage的销售费用、总务费用和分销成本均有所增加，导致运营费用占销售额的比例扩大[10][11] 毛利率与营业收入 - Monster Beverage的毛利率在2023年第四季度同比增长240个基点，达到54.2%，主要受到定价措施、运输成本降低和原材料成本减少的推动[9] - Monster Beverage的营业收入同比增长10%，调整后的营业收入增长21.4%，主要受到销售增长和毛利率提升的推动[12] 股票回购计划 - Monster Beverage在2023年第四季度以43.2万美元回购了0.8万股股票，截至2024年2月27日，公司还剩下6,424万美元的授权回购计划[14]

公司概况 - Monster Beverage Corporation主要经营能量饮料和浓缩饮料业务[4] - 公司有四个经营和报告部门，包括Monster Energy® Drinks、Strategic Brands、Alcohol Brands和Other[7] - 公司历史可以追溯到1930年代，后来发展成为Monster Beverage Corporation[8] 产品线 - 公司产品包括多个系列的碳酸能量饮料，如BPM®、BU®、Burn®、Full Throttle®、Fury®、Live+®、Mother®、Nalu®、NOS®等[16][17] - 公司还拥有酒类品牌系列，如Cigar CityTM、Oskar BluesTM、Deep EllumTM、Squatters®、Wild BasinTM、Wasatch®、Perrin、The Beast Unleashed®、Nasty BeastTM Hard Tea等[18] 产品推广与销售 - 公司销售一些产品给独立第三方客户[19] - 公司不断评估并推出新产品、口味和饮料类型，以补充现有产品线[20] - 公司的销售季节性波动，第二和第三季度销售量最高，能量饮料类别似乎比传统饮料更少受季节性影响[40] 法规与监管 - 公司产品在美国和其他国家受到多项法规监管，包括食品药品和化妆品法案、环境法规等[42] - 部分地区提出限制能量饮料销售和广告对象年龄的提案，可能影响公司产品销售[44] - 部分地区提出对含咖啡因饮料征收消费税的立法，可能增加公司产品成本[45] 品牌保护与知识产权 - 公司拥有超过21,300个注册商标和待批申请，视知识产权为业务重要组成部分[41] - 公司积极保护商标权益，通过注册和维护商标，对侵权行为采取法律行动[41] 员工福利与培训 - 公司在2023年底拥有6003名员工，其中45%的美国员工来自少数族裔群体，36%为女性[49] - 公司提供多种培训、辅导和发展计划，包括中层管理者发展计划、领导力发展平台、电子学习平台等[50] - 公司提供多种福利，包括医疗、牙科、视力、寿险、意外身故和伤残、短期和长期残疾保险等[50] 风险与挑战 - 公司面临来自能量饮料、咖啡、功能性饮料等领域的新竞争对手，以及国际市场的监管问题[36] - 公司可能会面临新的能量和/或酒类饮料领域子类的出现，如果收入下降，公司业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响[86] - 公司在2023年的财务报告电话会议中提到，扩大业务在现有和新领域的增长策略以及成功整合收购的业务或资产对公司的业务和财务结果至关重要[87]

2023年第四季度净销售额情况 - 2023年第四季度净销售额增长14.4%，达到17.3亿美元，外币调整后增长16.1%[1][2] - 2023年第四季度净销售额为17.30108亿美元，2022年同期为15.1293亿美元[23] 2023年第四季度各业务线净销售额情况 - 2023年第四季度Monster Energy® Drinks部门净销售额增长15.1%，达到16亿美元，外币调整后增长16.5%[3] - 2023年第四季度战略品牌部门净销售额下降1.3%，为9180万美元，外币调整后增长7.7%[4] - 2023年第四季度酒精品牌部门净销售额增长30.6%，达到3520万美元[5] 2023年第四季度国际市场净销售额情况 - 2023年第四季度国际市场净销售额增长17.4%，达到6.37亿美元，占总净销售额的37%，外币调整后增长22.4%[6] 2023年第四季度毛利润情况 - 2023年第四季度毛利润占净销售额的比例为54.2%，排除Bang Inventory Step - Up后为54.5%[1][7] - 2023年第四季度毛利润为9.83372亿美元，占净销售额的54.2%，2022年同期为7.84315亿美元，占比51.8%；2023年全年毛利润为37.94206亿美元，占比53.1%，2022年为31.74567亿美元，占比50.3%[23] 2023年第四季度净利润情况 - 2023年第四季度净利润增长21.6%，达到3.67亿美元，调整后增长33.1%，达到4.015亿美元[1][12] - 2023年第四季度净利润为3.66978亿美元，占净销售额的21.2%，2022年同期为3.01673亿美元，占比19.9%；2023年全年净利润为16.30988亿美元，占比22.8%，2022年为11.91624亿美元，占比18.9%[23] 2023年全年净销售额情况 - 2023年全年净销售额增长13.1%，达到71.4亿美元，外币调整后增长15.5%[16] - 2023年全年净销售额为71.40027亿美元，2022年为63.1105亿美元[23] 2023年全年净利润情况 - 2023年全年净利润增长36.9%，达到16.3亿美元，摊薄后每股净利润增长38.0%，达到1.54美元[17] 2023年第四季度股票回购情况 - 2023年第四季度公司回购约80万股普通股，平均每股54.57美元，总计4320万美元，截至2024年2月27日，授权回购计划剩余约6.424亿美元[18] 2023年能源饮料销售箱数情况 - 2023年第四季度能源饮料销售1.85304亿箱（192盎司等效箱），2022年同期为1.66227亿箱；2023年全年销售7.69241亿箱，2022年为7.01677亿箱[23] 2023年每箱平均净销售额情况 - 2023年第四季度每箱平均净销售额为9.12美元，2022年同期为8.91美元；2023年全年为9.01美元，2022年为8.82美元[23] 2023年基本每股净收益情况 - 2023年第四季度基本每股净收益为0.35美元，2022年同期为0.29美元；2023年全年为1.56美元，2022年为1.13美元[23] 2023年稀释每股净收益情况 - 2023年第四季度稀释每股净收益为0.35美元，2022年同期为0.29美元；2023年全年为1.54美元，2022年为1.12美元[23] 2023年底现金及现金等价物、资产、负债和股东权益情况 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为22.97675亿美元，2022年同期为13.07141亿美元[25] - 截至2023年12月31日，总资产为96.86522亿美元，2022年同期为82.93105亿美元[25] - 截至2023年12月31日，总负债和股东权益为96.86522亿美元，2022年同期为82.93105亿美元[25]

预测数据 - 分析师预计Monster Beverage (MNST) 将在即将发布的季度报告中每股盈利为0.39美元，同比增长34.5%[1] - 预计收入将达到17.5亿美元，同比增长15.9%[1] 净销售额预测 - 分析师的平均预测显示，Monster Beverage的净销售额-酒类品牌预计将达到4482万美元，同比增长66.4%[6] - 预计'净销售额-战略品牌'将达到1.2779亿美元，同比增长37.5%[7]

Monster Beverage公司业绩预测 - Monster Beverage公司预计2023年的收入将增长13.5%，盈利将增长39.3%[3] - 公司预计从Monster Energy品牌系列和战略性和实惠型能量品牌中获得收益[6] - 公司通过定价调整应对通货膨胀成本压力，有助于维持客户忠诚度和需求[7] Monster Beverage公司产品创新 - Monster Beverage公司在能量饮料类别持续强劲，产品创新对公司成功起到了重要作用[5] - 公司的产品创新和能量饮料类别的扩张有助于提升第四季度的业绩[5] Monster Beverage公司运营优化 - 公司预计第四季度的利润率将受益于供应链困难的缓解，特别是运输成本的降低[9] - 公司通过在各个地区实施定价调整来抵消上涨的商品成本和通货膨胀[8] Monster Beverage公司市场挑战 - 公司面临着零售和消费者格局的挑战，成本上升，产品组合成本和广告费用增加对利润和利润率造成压力[10] Monster Beverage公司盈利预期 - Zacks模型预测Monster Beverage公司将实现盈利超预期，具有正面的盈利预期和Zacks排名1（强烈买入），2（买入）或3（持有）的组合有助于实现盈利超预期[11]

文章核心观点 - 介绍怪兽饮料公司近期股价表现、财务预期、估值情况及行业排名等信息，供投资者参考 [1][2][3] 股价表现 - 最新交易时段怪兽饮料收于55.40美元，较前一交易日收盘价上涨0.69%，跑赢当日标准普尔500指数0.6%的跌幅，道指下跌0.17%，纳斯达克指数下跌0.92% [1] - 过去一个月公司股价下跌2.31%，逊于必需消费品板块1.81%的涨幅和标准普尔500指数3.56%的涨幅 [1] 财务预期 - 分析师预计公司即将发布的财报中每股收益为0.39美元，同比增长34.48%，最新共识预期营收为17.5亿美元，较上年同期增长15.85% [1] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预期保持稳定，公司目前Zacks排名为3（持有） [2] 估值情况 - 公司远期市盈率为30.4，行业平均远期市盈率为18.36，公司相对溢价交易 [3] - 公司目前PEG比率为1.46，截至昨日收盘行业平均PEG比率为2.24 [3] 行业排名 - 软饮料行业属于必需消费品板块，目前Zacks行业排名为39，处于所有250多个行业的前16% [3] - Zacks行业排名通过确定组成行业的个股平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [3]

文章核心观点 过去三十年表现最佳的股票是能量饮料公司怪物饮料，其成功得益于领导者抓住新兴市场机遇，且公司发展良好，还与可口可乐建立战略伙伴关系推动增长 [1][4] 公司发展历程 - 1935年公司以家族果汁公司汉森成立，后更名为汉森天然公司 [2] - 1988年公司申请破产，1990年被萨克斯和施洛斯贝格收购并上市 [3] - 2002年公司推出同名饮料后开始腾飞 [3] - 2015年公司与可口可乐建立战略伙伴关系 [4] 公司业绩表现 - 1994年2月14日至周三，公司股票涨幅约200,000%，若1994年投资1000美元，如今价值约200万美元 [1] - 去年第三季度，公司净销售额18.6亿美元，同比增长14.3%，怪物能量部门占17.1亿美元 [2] 公司成功因素 - 领导者抓住新兴市场机遇，罗德尼·萨克斯和希尔顿·施洛斯贝格有眼光 [1] - 公司善于经营，建立品牌分销时有条不紊，确保各市场和零售商销售良好 [3] - 了解客户，专注极限运动等活动吸引年轻蓝领工人，而非传统广告 [3] 公司合作情况 - 2015年可口可乐以超20亿美元收购公司16.7%股份，如今持股约20% [4] - 可口可乐成为公司全球首选分销伙伴，双方交换多个品牌所有权 [4]

Monster Beverage Corp. 的产品表现 - Monster Beverage Corp. 在能量饮料类别持续强劲，受益于产品创新和类别扩张[1] 利润率提升措施 - 公司通过定价上涨、降低运输成本和减少铝罐成本等措施提高了利润率[2] 销售和盈利预期 - MNST 的销售和盈利预期显示出增长趋势，2024年销售预计增长11.1%，盈利预计增长15.9%[4]

文章核心观点 文章围绕怪物饮料公司（MNST）展开，介绍其股价表现、盈利预期、分析师评级、估值等情况，为投资者提供投资参考 [1][2][3] 股价表现 - 最新交易时段，公司股价收于55.12美元，较前一日收盘价下跌0.42%，表现逊于标准普尔500指数当日0.32%的跌幅，道指下跌0.71%，纳斯达克指数下跌0.2% [1] - 过去一个月，公司股价下跌3.81%，同期消费必需品板块上涨1.08%，标准普尔500指数上涨4.59% [1] 盈利预期 - 公司即将公布的每股收益预计为0.39美元，较去年同期增长34.48% [1] - 最新共识估计营收为17.5亿美元，较上年同期增长15.85% [1] 分析师评级 - 分析师对公司的预估调整通常反映近期业务趋势变化，预估上调表明分析师对公司业务和盈利能力持积极态度 [2] - 扎克斯排名系统整合预估变化，公司目前扎克斯排名为3（持有），过去30天，扎克斯共识每股收益预估上调0.49% [2] 估值情况 - 公司远期市盈率为30.58，高于行业平均的18.84，意味着公司股价相对行业有溢价 [3] - 公司PEG比率为1.47，饮料-软饮料行业平均PEG比率为2.24 [3] - 饮料-软饮料行业扎克斯行业排名为55，处于所有超250个行业的前22%，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [3]

文章核心观点 - 自2024年1月31日起CANarchy Craft Brewery Collective更名为Monster Brewing Company，以更好利用母公司品牌资产，其新产品在酒精饮料销售中占比高且有望在未来发挥更重要作用 [1] 公司动态 - 2024年1月31日Monster Beverage Corporation宣布CANarchy Craft Brewery Collective立即更名为Monster Brewing Company [1] - 2022年2月收购CANarchy进入酒精饮料领域，过去两年整合其基础设施开发新产品 [2] - Monster Brewing Company将在总裁Tony Short及其团队管理下独立运营 [2] 产品情况 - Monster Brewing Company新产品The Beast Unleashed™和Nasty Beast™ Hard Tea占公司酒精饮料销售的大部分 [1] - The Beast Unleashed是2023年最畅销的新啤酒品牌 [2] - Monster Brewing Company啤酒品牌有Jai Alai® IPA、Dale's Pale Ale®等，还新增风味麦芽饮料，同时分销Monster Tour Water和Revitalyte [3] 公司介绍 - Monster Brewing Company前身为CANarchy Craft Brewery Collective，2015年成立，是精酿啤酒厂集合体 [3] - Monster Beverage Corporation是控股公司，子公司开发销售能量饮料、水、精酿啤酒、硬苏打水和风味麦芽饮料等 [4]