世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴军） 各位股东及股东代表： 作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定和要求，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 14 日任职期间，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 14 日任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴军，1953 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士， 享受政府特殊津贴专家，对外经济贸易大学金融学院教授、博士生导师，中国金 融学会 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-014 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2024年4月22日上午10点在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场结合 线上通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发送给全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内 ...

一、是否进行减值测试 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准日 | | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | | | | | | | 日，纳入评估范 | | 青海合影信息技 | 贵州博源恒晟资 | | | 黔恒晟评报字 | | 围的青海合影信 | | 术有限公司含商 | 产评估事务所 | 刘慈 | 刘琦 | （2024）第 016 | 可收回金额 | 息技术有限公司 | | 誉的资产组 | （普通合伙） | | | 号 | | 含商誉的资产组 | | | | | | | | 的可收回金额为 | | | | | | | | 800.00 万元(大 | | | | | | | ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 23 日 — 1 — 经董事会核查独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的要求，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意世纪恒通 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同 意注册，上市公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行 价格为 26.35 元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发 行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18 元，实际到账金额为 599,966,675.45 元。募集资金已于 2023 年 5 月 12 日到位，上述募集资金到位情况经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 12 日出具了中汇会验[2023]第 6045 号《验资报告》。 招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-022 世纪恒通科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024 年度董事薪 酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地 区薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人 ...

招商证券股份有限公司 关于 一、综合授信概述 为满足上市公司经营及业务拓展的资金需求，上市公司拟向银行等金融机构 申请总额度不超过人民币 180,000 万元（含本数）（包含公司已存续授信额度 137,000 万元（含本数））的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供 上市公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目 贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。 授权期限自上市公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授 权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以上市公司与融资方在授 信额度内实际发生的融资金额为准。在上述授信额度和期限内，上市公司董事会 授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合 同，贷款合同，抵押质押合同以及其他法律文件等。 二、关联担保概述 （一）关联担保基本情况 为支持上市公司发展，上市公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生 1 拟为上市公司向银行申请的上述综合授信额度无偿提供累计不超过 150,000 万 元的连带责任担保，提供担保 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-011 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反应公司财务状 况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年末各类资产进行了全面清 查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分 析。经分析，公司需对上述可能发生减值的信用及资产计提减值 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓鹏，1977 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学硕 士，湖南省司法厅律师行业领军人才第一批培养对象、2019 年被评为"湖南省 优秀律师"。1999 年至 2003 年，任中国民主建国会湖南省委员会秘书；2003 年至 2006 年，任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长；2006 年至 2007 年， 任湖南天地人律师事务所专职律师；2007 年至 2009 年，任湖南湘和律师事务所 专职律师；2009 年至 2014 年，任湖南湘和律师事务所合伙人律师；2014 年至 2016 年，任湖南湘达律师事务所合伙人律师；2016 年至 2021 年，任湖南湘达律 师事务所主任；2021 年至今，任北京市康达（长沙）律师事务所执行主任。2020 年 6 月至今，任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓鹏） 各位股东及股东代表： 作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入291,112,879.34元，较上年同期增长17.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润20,261,230.76元，较上年同期增长13.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,657,862.35元，较上年同期下降15.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 90,551,380.54元，较上年同期增长38.44%[5] - 基本每股收益0.2100元/股，较上年同期下降12.50%[5] - 本报告期末总资产1,956,127,098.18元，较上年度末增长7.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,257,651,596.10元，较上年度末增长1.64%[5] - 营业收入从2.48亿元增至2.91亿元，增幅17.51%[11] - 营业成本从1.83亿元增至2.24亿元，增幅22.21%[11] - 税金及附加从311.02万元降至91.86万元，降幅70.46%[11] - 经营活动现金流量净额从 - 1.47亿元增至 - 0.91亿元，增幅38.44%[11] - 投资活动现金流量净额从 - 49.29万元降至 - 4572.92万元，降幅9178.20%[11] - 筹资活动现金流量净额从957.21万元增至9595.17万元，增幅902.41%[11] - 期末货币资金3.41亿元，较期初3.82亿元减少约10.57%[18] - 本期营业总收入2.91亿元，较上期2.48亿元增长约17.51%[22] - 本期营业总成本2.74亿元，较上期2.30亿元增长约19.01%[22] - 本期营业成本2.24亿元，较上期1.83亿元增长约22.21%[22] - 公司2024年Q1净利润为1983.13万元，较上年同期的1764.35万元增长12.40%[23] - 公司2024年Q1基本每股收益为0.21元，较上年同期的0.24元下降12.50%[24] - 公司2024年Q1经营活动现金流入小计为9.91亿元，较上年同期的7.98亿元增长24.18%[26] - 公司2024年Q1经营活动现金流出小计为10.82亿元，较上年同期的9.45亿元增长14.45%[27] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 - 9055.14万元，较上年同期的 - 1.47亿元有所改善[27] - 公司2024年Q1投资活动现金流入小计为301.58万元，上年同期为0[27] - 公司2024年Q1投资活动现金流出小计为4874.50万元，较上年同期的49.29万元大幅增长[27] - 公司2024年Q1筹资活动现金流入小计为2.17亿元，较上年同期的1.56亿元增长39.38%[27] - 公司2024年Q1筹资活动现金流出小计为1.21亿元，较上年同期的1.46亿元下降17.90%[27] - 公司2024年Q1现金及现金等价物净增加额为 - 4032.89万元，较上年同期的 - 1.38亿元有所改善[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,603,368.41元，其中计入当期损益的政府补助10,145,139.48元[7][8] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上年度期末减少100.00%，主要系理财产品赎回减少所致[10] - 固定资产较上年度期末增长45.47%，主要系购买深圳办公房产所致[10] - 期末交易性金融资产为0，期初为50.28万元[18] - 期末固定资产2.18亿元，较期初1.50亿元增长约45.47%[19] 负债项目变化 - 应付票据从6000万元降至1000万元，降幅83.33%[11] - 合同负债从1693.97万元增至2387.09万元，增幅40.92%[11] - 期末短期借款1.51亿元，较期初9044.59万元增长约66.41%[19] - 期末长期借款9000万元，期初为0[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11196人[13] - 杨兴海持股比例35.00%，持股数量3453万股[13] 公司决策 - 公司拟向交通银行申请不超5亿元综合授信，控股股东等拟无偿提供连带责任担保[15] - 公司拟用超募资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[16]