股东大会安排 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 审议议案 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等5项[8] - 议案5.00关联股东应回避表决[9] - 审议议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] 投票信息 - 网络投票代码“351428”，简称为“恒通投票”[21] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] 表决结果 - 公司对5项议案表决均同意[29]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-017 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于2025年4月24日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座 公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月13日以电 子邮件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中， 公司职工代表监事张峰先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士 列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决均全票通过[3][5][7][11][12][15][19] 利润分配 - 2024年度以97,789,250股为基数，每10股派现1元，共分配9,778,925元[10] 授信担保 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信，控股股东等拟担保不超12亿元[14]

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案： 以公司总股本 98,666,667 股扣除公司回购专用证券账户截至 2024 年 12 月 31 日 的股份数 877,417 股后的 97,789,250 股为股本基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 9,778,925.00 元（含税）；不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-015 世纪恒通科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 20 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席股东大会1次，董事会和监事会0次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送[3] - 发表专项意见11次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他情况 - 2024年11月21日培训1次[4] - 公司各方面无问题，承诺均履行[5][6][7] - 报告期无重大事项需报告[8]

募集资金情况 - 2023年公开发行2466.6667万股，发行价26.35元/股，募集资金总额649,966,675.45元，净额563,681,225.18元，实际到账599,966,675.45元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6357.07万元[13] - 募集资金总额为56,368.12万元，本年度投入5,383.77万元，累计投入30,188.61万元，累计投入比例为53.56%[43][44] 资金使用情况 - 以前年度置换前期投入募投项目自筹资金15026.83万元，直接支付募投项目2978.01万元，置换前期支付发行费用自筹资金1028.13万元，直接支付发行费用2586.32万元，超募资金永久补充流动资金6800.00万元[14][16] - 本年度直接支付募投项目3083.78万元，闲置募集资金暂时补充流动资金20000.00万元，存入回购专用证券账户超募资金2299.98万元，利息收入扣除银行手续费净额163.47万元[16] - 2023年使用募集资金16054.96万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[24] - 2023年6月同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年5月已全部归还[26] - 2024年5月同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用2亿元[27] - 2023年6月同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，未使用闲置募集资金[28] - 2024年5月同意使用不超1亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日未使用闲置募集资金[29] - 2023年6月同意使用6800万元超募资金永久补充流动资金，已完成[31] - 2024年3月同意使用2500 - 5000万元超募资金回购公司股份，截至2024年12月31日已使用2299.98万元，回购股份877417股，占总股本0.8893%[32][33] 项目投资情况 - 车主服务支撑平台开发及技术升级项目承诺投资18,330.81万元，截至期末累计投入10,711.15万元，投资进度为58.43%[43] - 大客户开发中心建设项目承诺投资6,626.08万元，截至期末累计投入4,236.90万元，投资进度为63.94%[43] - 世纪恒通服务网络升级建设项目承诺投资8,511.46万元，截至期末累计投入6,140.58万元，投资进度为72.14%[43] - 承诺投资项目小计承诺投资33,468.35万元，截至期末累计投入21,088.63万元，投资进度为63.01%[43] - 超募资金总额为22,899.77万元，已累计投入9,099.98万元，投入比例为39.74%[44] - 永久补充流动资金使用超募资金6,800.00万元，投入进度为100.00%[43] - 股票回购计划使用超募资金最高5,000.00万元，已投入2,299.98万元，投入比例为46.00%[44] 其他情况 - 2022年7月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《募集资金管理及使用制度》，8月9日经2022年第三次临时股东大会审议通过[19] - 2023年5月26日，公司及全资子公司和保荐机构与多家银行签署《募集资金三(四)方监管协议》[21] - 2024年10月同意将三个募投项目达到预定可使用状态时间调至2025年12月[35] - 公司不存在变更募投项目资金使用、实施地点、实施方式的情况[23][36] - 未使用的募集资金存于银行募集资金专用账户[34] - 已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、完整披露情形，也不存在募集资金管理违规情形[46]

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定， 对世纪恒通 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了专项核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 （二）募集资金结余及使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司募集资金（含利息收入扣除银行手续费 的净额）余额为 6,357.07 万元，募集资金使用及结余情况列示如下： 1 单位：人民币万元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为12.09亿元，同比增长13.25%[24] - 2024年营业总成本为11.50亿元，同比增长15.52%[24] - 2024年净利润为6040.68万元，同比下降23.88%[24] - 2024年基本每股收益为0.63元/股，同比下降31.52%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6617.63万元，2023年为 - 1.71亿元[26] 资产负债 - 2024年末资产总计22.97亿元，较2023年末增长25.99%[20] - 2024年末负债合计10.58亿元，较2023年末增长79.82%[22] - 2024年末所有者权益合计12.38亿元，较2023年末增长0.04%[22] - 2024年末应收账款3.93亿元，较2023年末增长28.09%[20] - 2024年末固定资产2.25亿元，较2023年末增长50.60%[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[5] - 公司收入确认识别为关键审计事项[9] - 应收款项的坏账准备确定为关键审计事项[12] 投资活动 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.91亿元，2023年为 - 7300.50万元[26] - 对联营企业追加投资3740万美元，投资损益为 - 283.37万美元[192] - 深圳泊链软件有限公司追加投资3600万美元，投资损益为 - 268.66万美元[192] - 深圳市云宏达科技有限公司追加投资140万美元，投资损益为 - 14.71万美元[192] 其他要点 - 截至2024年12月31日，公司拥有20家子公司和17家分公司[51] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[54] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[140] - 公司2024年度以高新技术企业15%的优惠税率缴纳企业所得税[171] - 贵阳世纪恒通信息产业中心项目预算4.19亿美元，工程累计投入占预算比例35.37%，进度44.36%[199]

世纪恒通科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]5456号 世纪恒通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了世纪恒通科技股份有限公司(以下简称世纪恒通公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世纪恒通 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

财务审计 - 审计公司对世纪恒通公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 子公司往来资金 - 贵阳风驰科技2024年往来累计发生5592.55万元，偿还3885万元，期末余额1707.55万元[12] - 贵州车主云科技2024年初余额3894.24万元，累计发生8434.85万元，偿还8199.05万元，期末余额4130.04万元[12] - 河南车主云信息2024年初余额171.47万元，累计发生153万元，偿还324.47万元，期末余额0[12] - 黑龙江正修科技2024年初余额189万元，累计发生0，偿还189万元，期末余额0[12] - 江西安索科技2024年往来累计发生16.76万元，偿还6.51万元，期末余额10.25万元[12] - 江西聚赢玖升科技2024年初余额4.21万元，累计发生6.33万元，偿还10.54万元，期末余额0[12] - 江西洛舟呈汽车服务2024年往来累计发生14.45万元，偿还0，期末余额14.45万元[12] - 深圳车主云科技2024年初余额2678.82万元，累计发生3808.03万元，偿还528.51万元，期末余额5958.33万元[12] - 深圳微宠医疗科技2024年初余额0.3万元，累计发生3.77万元，偿还4.07万元，期末余额0[12] 子公司应收应付款 - 长春三赢信息技术其他应收款0.51，其他应付款276.28[13][14] - 车主云能源（舟山）其他应付款71.16[13] - 贵阳风驰科技其他应付款2507.52[13] - 西藏世纪信息科技其他应付款3383.94[14] - 深圳车主云科技其他应付款1381.03[13] - 石家庄蓝尔科技其他应付款2907.85[13] - 青海合影信息技术其他应付款1758[13] - 子公司其他应付款总计26913.95[14] - 子公司其他应收款总计17290.21[14] - 子公司相关款项往来总计22115.48[14]