会议相关 - 隆扬电子第二届监事会第十三次会议于2025年4月23日召开[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] 资金投资 - 同意公司及子公司用不超2000万元闲置自有资金证券投资[3] 制度制定 - 同意公司制定《证券投资管理制度》[4]

会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月23日召开，5位董事均参加[1] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[2] 投资计划 - 公司拟用不超2000万元闲置自有资金证券投资，额度有效期12个月[3] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》等三项议案均全票通过[4][5]

证券投资决策 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过证券投资议案[11][12] 投资情况 - 拟用不超2000万元闲置自有资金投资，期限12个月[2][4] - 投资方式包括境内外新股配售或申购、证券回购等[3] 风险与管控 - 投资存在市场、损失、流动性和操作风险[7] - 制定制度控制风险，内审部审计监督[9] 外部意见 - 保荐机构对投资事项无异议[14]

隆扬电子（昆山）股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； 第一条 为依法规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 证券投资行为及相关信息披露工作，加强对证券投资的管理，防范投资风险，健 全和完善公司证券投资管理机制，提高资金使用效率和效益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律法规，结合《公司章程》和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资（以上含以证券投资为目的的基金或资管产品） 以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及下属子 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入73,378,588.42元，较上年同期增长24.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,675,888.02元，较上年同期增长72.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,605,613.36元，较上年同期增长44.97%[5] - 本报告期末总资产2,332,719,358.56元，较上年度末增长0.98%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,248,459,218.55元，较上年度末增长1.38%[5] - 公司资产总计为23.33亿元，较上期23.10亿元增长0.98%[18] - 公司负债合计为8426.01万元，较上期9221.38万元下降8.63%[18] - 公司营业总收入为7337.86万元，较上期5908.83万元增长24.18%[21] - 公司营业总成本为4073.31万元，较上期3997.66万元增长1.90%[21] - 公司营业利润为3734.29万元，较上期2088.92万元增长78.76%[22] - 公司净利润为3067.59万元，较上期1780.80万元增长72.26%[22] - 公司其他综合收益的税后净额为174.60万元，较上期 - 156.95万元增长211.25%[22] - 公司综合收益总额为3242.19万元，较上期1623.85万元增长99.66%[22] - 公司基本每股收益为0.11元，较上期0.06元增长83.33%[23] - 公司稀释每股收益为0.10元，较上期0.06元增长66.67%[23] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数535,490.16元，较期初数增长665.05%，主要系收到客户银行承兑汇票增加[9] - 其他非流动资产期末数15,197,645.54元，较期初数增长288.85%，主要系预付设备款、工程款增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额1,484,510,752.81元，期初余额1,489,473,090.85元[17] - 2025年3月31日，交易性金融资产期末余额437,493,680.21元，期初余额415,465,578.84元[17] - 2025年3月31日，应收账款期末余额82,642,299.19元，期初余额86,343,815.96元[17] - 2025年3月31日，存货期末余额45,311,826.11元，期初余额43,313,047.15元[17] - 2025年3月31日，流动资产合计期末余额2,056,955,961.32元，期初余额2,041,109,549.98元[17] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -54,329,828.79元，较上期减少437.10%，主要系购买定期存单等金额较大[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1,250,666.18元，较上期增长83.06%，主要系增加短期借款[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -29,405,375.32元，较上期减少210.21%，主要系投资活动现金流量净额减少[10] - 经营活动现金流入小计本期为87,777,682.87元，上期为75,727,706.08元；经营活动现金流出小计本期为63,172,069.51元，上期为58,754,506.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为24,605,613.36元，上期为16,973,199.25元[24] - 投资活动现金流入小计本期为426,657,089.29元，上期为73,818,344.89元；投资活动现金流出小计本期为480,986,918.08元，上期为57,701,490.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,329,828.79元，上期为16,116,854.84元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为7,134,600.00元，上期为1,581,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为8,385,266.18元，上期为8,964,495.27元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,250,666.18元，上期为 - 7,383,495.27元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,569,506.29元，上期为975,431.65元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,405,375.32元，上期为26,681,990.47元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为702,099,699.39元，上期为1,344,410,642.53元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为672,694,324.07元，上期为1,371,092,633.00元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为84,955,402.25元，上期为74,988,409.56元[24] - 收到的税费返还本期为1,764,228.17元，上期无此项目[24] - 取得借款收到的现金本期为7,134,600.00元，上期为1,581,000.00元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,654，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，隆扬国际股份有限公司持股比例69.04%，持股数量195,722,953股[12] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份1,452,993股，占总股本0.51%[13] 重大资产重组事项 - 2025年2月21日，公司拟现金收购德佑新材100%股权，预计构成重大资产重组[14] - 截至2025年3月21日，公司已聘请中介开展尽职调查等工作，未签正式交易文件[15]

重要内容提示： 1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2、投资金额：隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"），含公司及 下属子公司（指全资或控股等合并报表范围子公司）拟使用不超过2,000万元（含本 数）的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及额度有效期限内，资金可循环滚动 使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过 投资额度。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-030 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不 确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十三次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含子公 司）在不影响正常经营、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购德佑新材100%股权[2][4] - 2025年2月21日与主要股东签《股份收购意向协议》[2][4] - 本次交易预计构成重大资产重组[3] 交易进展 - 2025年3月21日披露交易进展公告[5] - 交易方案仍在筹划论证中[5] 风险提示 - 交易存在未通过审批及可能终止风险[6]

权益分派 - 2024年年度以282,047,007股为基数，每10股派2.5元，分红70,511,751.75元[2] - 按除权前总股本每10股派息2.487187元[2] - 除权除息参考价为前一日收盘价减0.2487187元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月21日，除权除息日为4月22日[5] - 委托代派的A股股东现金红利4月22日划入账户[7] 其他 - 深股通投资者等每10股派2.25元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] - 调整后最低减持股份价格上限约21.25元/股[11] - 将按激励计划草案调整相关价格[12] - 权益分派方案2025年4月8日获股东大会通过[2]

股东大会安排 - 公司2025年3月11日决定召开2024年年度股东大会[5] - 2025年3月13日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于2025年4月8日14:30召开[6] - 网络投票时间为2025年4月8日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 现场股东及代表4人，代表股份201,423,153股，占总股本71.0487％[7] - 网络投票股东126人，代表股份555,400股，占总股本0.1959％[8] - 中小股东128名，代表股份555,600股，占总股本0.1960％[8] 议案表决情况 - 议案一至十一同意股数及占比均超99.9%[12][13][14][16][17][18][20][21][22] - 中小股东对议案五、九、十同意股数及占比分别为71.5983%、72.4802%、73.1282%[16][21][22]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东130人，代表股份201,978,553股，占比71.2446％[4] - 出席股东大会中小股东128人，代表股份555,600股，占比0.1960％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》总表决同意201,808,053股，占比99.9156％[6] - 《2024年年度报告》中小股东表决同意385,100股，占比69.3125％[7] - 2024年度利润分配方案总表决同意201,820,753股，占比99.9219％[15] - 2024年度利润分配方案中小股东表决同意397,800股，占比71.5983％[16] - 续聘2025年度会计师事务所总表决同意201,797,753股，占比99.9105％[17] - 续聘2025年度会计师事务所中小股东表决同意374,800股，占比67.4586％[18] - 2025年度董事薪酬方案总表决同意201,797,053股，占比99.9101％[19] - 2025年度董事薪酬方案中小股东表决同意374,100股，占比67.3326％[21] - 现金管理议案总表决同意201,825,653股，占比99.9243％[24] - 现金管理议案中小股东表决同意402,700股，占比72.4802％[25] - 综合授信额度议案总表决同意201,829,253股，占比99.9261％[27] - 综合授信额度议案中小股东表决同意406,300股，占比73.1282％[28] - 部分募投项目议案总表决同意201,838,053股，占比99.9304％[28] - 部分募投项目议案中小股东表决同意415,100股，占比74.7120％[29] 其他 - 见证股东大会律师事务所为江苏益友天元律师事务所[30] - 见证股东大会律师为庞磊、吕文彦[30] - 律师认为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[31] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[32]