投资决策程序 - 5种重大对外投资事项先经董事会审议通过后报股东大会审议批准[9] - 累计计算达公司最近一期经审计总资产30%的事项，提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 交易仅达特定标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免于履行股东大会审议程序[10] - 5种对外投资事项由董事会审议批准[10] - 董事会审议批准限额标准以下的对外投资事项由公司总经理决定[11] 审计与评估要求 - 应提交股东大会审议且交易标的为公司股权的对外投资事项，需聘请会计师事务所审计，审计截止日距股东大会召开日不得超过6个月[13] - 交易标的为股权以外非现金资产，需聘请资产评估机构评估，评估基准日距股东大会召开日不得超过1年[13] 其他规定 - 非主业投资项目实质启动前期工作前，应接受省国资委窗口指导[14] - 重大投资项目应将党委会研究讨论作为前置程序[14] - 公司战略投资部负责对对外投资项目进行可行性研究与评估[6] - 公司所有投资项目须列入年度投资计划，1月底前报送上级部门，追加项目需调整计划并报上级[16] - 公司主业长期股权投资原则上应控股或有重大影响，投资坚持股东同步对等出资[17] - 对外投资获批后由授权部门实施，签合同前不得付款或移交资产，完成后取得投资证明[18] - 公司用实物或无形资产投资需评估，结果经决议或决定后可出资[18] - 公司对外投资实施后可派驻产权代表，财务管理部控制投资收益[18] - 公司对外投资处置需经决议或决定，终止时全面清查，核销需法律证明[21] - 公司战略投资部在项目实施后3年内至少每年1次向董事会书面报告情况[23] - 个别投资额大、回收期长项目可延缓2 - 5年报告[24] - 公司监事会监督对外投资活动，检查岗位设置、授权批准等多方面情况[24][25] - 本办法经股东大会审议批准后生效，由董事会负责解释[28]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 南通交通建设投资集团有限责任公司 | 815.00 | 6.79 | -167.00 | | 陆楠 | 329.28 | 2.74 | 45.63 | | 深圳高灯计算机科技有限公司 | 295.70 | 2.46 | -4.30 | | 万能 | 235.16 | 1.96 | 新进 | | 上海上汽恒旭投资管理有限公司-台州尚颀颀丰股权投资 合伙企业(有限合伙) | 215.23 | 1.79 | -407.00 | | 俞娥 | 196.53 | 1.64 | -22.49 | | 中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金 | 174.25 | 1.45 | 新进 | | 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基 金 | 103.02 | 0.86 | 新进 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 102.81 | 0.86 | 新进 | | 赵镇 ...

股权结构 - 截至2024年12月31日，财务公司注册资本20.00亿元，江苏交通控股占68.75%、江苏宁沪高速占25%、江苏京沪高速占6.25%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额238.71亿元、现金及存放央行8.55亿元、存放同业129.86亿元、吸收存款208.34亿元[13] - 2024年度营业收入4.21亿元、利润总额1.64亿元、净利润1.24亿元[13] 合规风控 - 董事会下设4个专门委员会[4] - 设立三道防线严控合规风险[6] - 资金转账设二级以上经办复核内控机制[7] - 信贷限于集团内成员单位，有完整信贷管理流程[8] - 实行内部审计监督制度[9] - 成立应急处置领导小组，建立联动机制并制定预案[10] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率21.23%、流动性比例62.78%等多项指标符合监管要求[15][16][17] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额0.05亿元，占比0.03%，2024年度贷款余额为0[18] 公司评价 - 公司认为财务公司经营合法合规，业务无潜在风险[19]

审计相关会议 - 2024年7月1日召开第二届董事会第八次会议，7月18日召开2024年第一次临时股东大会，续聘中天运为2024年度审计机构[1] - 2024年12月31日召开年审计划沟通会议[2] - 2025年3月19日召开审计总结工作沟通会议[3] - 2025年3月26日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[3] 审计评价与职责 - 审计委员会认为中天运2024年度在财务审计和监督等方面发挥重要作用[3] - 审计委员会严格遵守规定，履行对会计师事务所的监督职责[4]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 监事会评价 - 重大事项决策合理合法，董高未损公司股东利益[4] - 财务报告客观公允，内控健全[5] - 关联交易遵循原则，未损公司股东利益[6] 其他情况 - 制定内幕信息管理制度，无内幕交易[11] - 2024年审计报告为标准无保留意见[13] 未来展望 - 2025年监督核查关键治理环节[14]

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[5] - 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[6] 治理与制度 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[5] - 制定人力资源管理制度规范管理[10] - 建立风险评估机制识别应对内外部风险[13] - 建立涵盖各方面的制度并细化工作步骤和控制点[14] - 制定《招标与采购管理办法》等控制采购付款活动[15] - 制定《合同管理办法》等控制销售收款活动[16] - 制定《固定资产管理办法》等控制资产运行管理[18] - 制定研发管理办法保障研发及资金使用[19] - 制定资金管理办法管控资金业务[20][21] - 制定关联交易决策制度规范关联交易[22] - 建立信息与沟通制度确保信息有效沟通[23] 内控评价 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[26] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[26] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[31] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] 监督活动 - 依据相关要求开展日常和专项监督活动[24]

公司架构 - 2024年纳入合并范围子公司3户，南京感动科技、深圳宝溢交通持股51%，江苏交控数字交通研究院持股100%[1] 业绩数据 - 2024年营业收入89,551.27万元，同比增20.75%；归母净利润20,969.42万元，同比增9.81%[3] - 2024年末资产总额552,474.92万元，同比降0.02%；归母净资产271,674.88万元，同比增3.88%[3] - 2024年基本每股收益0.5152元/股，同比增9.80%；加权平均净资产收益率7.91%，同比增0.32%[3][4] 业务收入 - 2024年智慧交通电子收费业务收入40,341.28万元，占比45.05%；运营管理系统业务收入46,141.39万元，占比51.52%；生态业务收入3,068.60万元，占比3.43%[8] 费用情况 - 2023年营业成本调增7,425,070.14元，销售费用调减7,425,070.14元[6] - 2024年销售费用8,689.71万元，同比增8.83%；管理费用8,103.84万元，同比增11.29%；研发费用6,028.52万元，同比增15.42%[11] 资金与负债 - 2024年末货币资金8,547.38万元，占比1.55%，同比降4.40%；应收账款19,058.62万元，占比3.45%，同比增0.78%[13] - 2024年经营活动现金流量净额10,369.16万元，同比降52.65%；投资活动现金流量净额 -27,633.53万元，同比降1029.41%[16] - 2024年资产负债率49.27%，较去年降约2个百分点[13]

新策略 - 2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议审议通过组织架构优化调整议案[1] - 公司优化组织架构设置以适应发展战略[1] - 董事会授权经营管理层负责组织架构调整实施及优化[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局 关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京 财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人： 王文清女士。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 145 人。 2023 年度经审计的收入总额为 56,520 ...

募集资金情况 - 公司2022年9月6日首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募集资金总额112680万元，净额102989万元[11] - 2024年初募集资金余额61247.13万元[13] - 2024年末募集资金余额39452.60万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为3602.60万元，未到期理财产品金额35850.00万元[28][37] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金66900.87万元[19] - 募集资金总额为102989.00万元，本年度投入22805.84万元，已累计投入66900.87万元[34] 项目投入情况 - 2024年投入“ETC城市静态交通建设项目”477.22万元，累计投入5739.22万元，投资进度46.50%[13][34] - 2024年投入“智能交通云平台升级及产业化项目”2110.79万元，累计投入13672.14万元，投资进度92.91%[13][34] - 2024年投入“ETC生态运营平台建设项目”339.98万元，累计投入6281.72万元，投资进度74.74%[13][34] - 2024年投入“智慧交通研究院建设项目”4197.05万元，累计投入10645.49万元，投资进度68.77%[13][34] - 2024年投入“自由流云收费解决方案建设项目”5985.59万元，累计投入6767.09万元，投资进度43.15%[14][35] - 2024年投入“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”4967.13万元，累计投入4967.13万元，投资进度39.63%[14][35] 资金使用策略 - 公司使用12686.27万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元[21][22] - 公司使用14100.00万元超募资金永久补充流动资金[25] - 公司使用不超过15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[25] - 公司使用不超过12534.68万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”[26] - 公司使用4728.08万元超募资金永久补充流动资金，补充流动资金（超募）累计投入18828.08万元，投资进度100.00%[26][35] - 公司使用不超过90000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[27] - 公司使用不超过400000.00万元自有资金和不超过70000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[27] - 公司使用不超过400000.00万元自有资金和不超过60000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28]