财务审计 - 会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报表，于2025年3月26日签发审计报告[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 事务所核对汇总表与审计财务报表，未发现重大不一致[5] 关联资金往来 - 江苏交通控股集团财务有限公司2024年期初余额11,957.84万元，累计发生4,369,560.90万元，利息12.02万元，偿还4,381,068.89万元，期末余额461.87万元[8] - 多家公司如江苏常宜高速公路有限公司等披露2024年应收账款、合同资产、其他应收款等往来资金情况[8][10] - 2024年期初往来资金余额总计41,979.13万元，累计发生（不含利息）5,101,224.58万元，利息1,607.86万元，偿还累计5,080,525.89万元，期末余额64,285.64万元[11] 联营及子公司资金情况 - 南京银行、江苏银行作为控股母公司联营企业，2024年货币资金往来累计发生金额分别为192,469.68万元、123,385.72万元，利息分别为15.24万元、670.02万元[11] - 江苏交控数字交通研究院有限公司作为子公司，2024年期初余额5,174.34万元，期末余额9,371.39万元[11]

财务报告 - 公司2024年度财务报表审计报告于2025年3月26日签发[4] 关联交易 - 关联交易存款年初余额为11,957.84[8] - 关联交易存款本年增加4,369,572.92[8] - 关联交易存款本年减少4,381,068.89[8] - 关联交易存款年末余额为461.87[8] - 关联交易收取的利息为12.02[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为89,551.27万元[6][7] - 公司营业总收入本期金额为895,512,715.11元，较上期增加约20.8%[33] - 公司营业总成本本期金额为709,446,622.72元，较上期增加约24.4%[33] - 公司营业利润本期金额为250,648,501.80元，较上期增加约10.9%[33] - 公司利润总额本期金额为261,048,957.55元，较上期增加约10.6%[33] - 公司净利润本期金额为229,093,330.24元，较上期增加约9.4%[33] - 公司基本每股收益本期为0.5152元/股，较上期增加约9.8%[33] 资产负债 - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额为21,853.03万元[8] - 截止2024年12月31日，公司坏账准备金额为2,794.41万元[8] - 公司期末流动资产合计29.4998273407亿元，上年年末为37.5560011998亿元[1] - 公司期末非流动资产合计25.7476649491亿元，上年年末为17.703991909亿元[1] - 公司期末资产总计55.2474922898亿元，上年年末为55.2599931088亿元[1] - 公司期末流动负债合计26.9087090352亿元，上年年末为28.0868936798亿元[24] - 公司期末非流动负债合计3118.585631万元，上年年末为2785.8768万元[24] - 公司期末负债合计27.2205675983亿元，上年年末为28.3654813598亿元[24] - 公司期末所有者权益合计28.0269246915亿元，上年年末为26.894511749亿元[24] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为103,691,583.30元，上期为218,979,042.11元[39] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 276,335,276.38元，上期为29,732,287.85元[39] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,993,581.93元，上期为 - 84,124,813.13元[39] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 245,637,275.01元，上期为164,586,516.83元[39] - 本期期末现金及现金等价物余额为78,450,844.18元，上期为324,088,119.19元[39] 股本变动 - 2024年7月18日公司授予752.38万股限制性股票，总股本由40700.00万股增至41452.38万股，注册资本由40700.00万元增至41452.38万元[52] 在建工程 - 在建工程江苏省交通基础设施数字化转型项目期末账面净值4707.840629万美元，期初无余额[172] - 江苏省交通基础设施数字化转型项目本期增加4998.397925万美元，转入固定资产290.557296万美元[173] - 江苏省交通基础设施数字化转型项目预算1.147588亿美元，工程累计投入占预算比43.56%，工程进度45%[173] 会计政策 - 2023年8月1日财政部颁布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，2024年1月1日起施行[131] - 2023年10月25日财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日起生效，执行该政策未对公司2024年度财务报表产生重大影响[131] - 2024年12月6日财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，公司对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理进行追溯调整[132] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为15%、10%、12.5%、25%，城市维护建设税税率为7%[135] - 子公司南京感动科技有限公司软件产品报告期内享受增值税即征即退政策[135] - 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年度企业所得税适用税率为15%；子公司南京感动科技有限公司减按10%税率征收企业所得税；子公司江苏交控数字交通研究院有限公司2024年度减按12.5%税率征收企业所得税[136][137]

募资情况 - 首次公开发行6000万股A股，每股18.78元，募资112680万元，净额102989万元[2] - 募投项目投资55942.45万元，拟投入同额募集资金[8] - 超额募集资金47046.55万元，2024年末余额39452.60万元[5][6] 现金管理 - 拟用不超45亿自有和3.9亿募集资金现金管理，期限12个月可循环[8][19] - 自有和募集资金拟购保本型产品[10] - 现金管理议案已通过董事会、监事会，待股东大会审议[18][20][21]

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对通行宝 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏交控和江 苏高速公路联网营运管理有限公司需在股东大会上对上述议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 1、2025 年度日常关联交易预计的类别和金额 单位：万元 | 关联 | 关联 | | | 关联交易 | | 2024 年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

内部控制 - 审计通行宝2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控存在不能防错和查错的可能性[7] - 通行宝于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募集资金总额112680万元，净额102989万元[1] - 募集资金于2022年9月6日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金期初余额61247.13万元，期末余额39452.60万元[5] - 2024年各项目投入：ETC城市静态交通建设项目477.22万元、智能交通云平台升级及产业化项目2110.79万元等[5] - 2024年支付补充流动资金4728.08万元，利息收入扣除手续费净额1011.31万元[5] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金66900.87万元[10] - 募集资金总额为102989.00万元，本年度投入22805.84万元，累计投入66900.87万元[30] 项目实施与资金置换 - 2022年新增全资子公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[11] - 2022年将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[11] - 2022年公司使用12686.27万元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金[12] - 四个项目总投资36227.55万元，自筹资金预先投入12686.27万元，募集资金置换金额12686.27万元[15] 超募资金使用 - 2022 - 2024年使用超募资金永久补充流动资金共18828.08万元，投资项目额度不超28218.47万元[18][19] - 超募资金投向自由流云收费解决方案建设项目额度不超15683.79万元，预计2025年12月31日完成，进度43.15%[32][33] - 超募资金投向江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目额度不超12534.68万元，预计2025年7月31日完成，进度39.63%[32][33] - 超募资金用于补充流动资金共18828.08万元，进度100%[32] - 2022年11月公司同意使用14100.00万元超募资金永久补充流动资金[33] - 2024年公司同意使用4728.08万元超募资金永久补充流动资金[33] 现金管理 - 2022 - 2024年进行现金管理，自有资金额度不超400000.00万元，闲置募集资金额度从90000.00万元降至60000.00万元[20][21] - 2022年公司同意使用不超90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[34] - 2023年公司同意使用不超400000.00万元自有资金和不超70000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[34] - 2024年公司同意使用不超400000.00万元自有资金和不超60000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[34] 项目投资进度 - ETC城市静态交通建设项目累计投入5739.22万元，投资进度46.50%[30] - 智能交通云平台升级及产业化项目累计投入13672.14万元，投资进度92.91%[30] - ETC生态运营平台建设项目累计投入6281.72万元，投资进度74.74%[30] - 智慧交通研究院建设项目累计投入10645.49万元，投资进度68.77%[30] 其他 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[27] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额39452.60万元，分布于多个银行专户及理财专户[6][8] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为39452.60万元，其中专户存款3602.60万元，未到期理财产品35850.00万元[22][34] - 2022年公司使用12686.27万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元[33]

公司治理 - 2024年独立董事现场办公15天[3] - 2024年董事会召开7次会议，独立董事均参加[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事均参加[3] - 2024年独立董事主持7次审计委员会会议，通过24项议案[5] - 2024年独立董事参加4次薪酬与考核委员会会议，通过12项议案[7] - 2024年独立董事参加3次提名委员会会议，通过6项议案[7] - 2024年独立董事参加4次专门会议，通过17项议案[8] - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[4] 公司决策 - 2024年3月28日通过2024年限制性股票激励计划议案[13] - 2024年7月1日通过2024年限制性股票激励计划修订稿议案[13] - 2024年7月18日确定限制性股票激励计划授予对象、数量及价格[13] - 2024年3月28日和8月28日对交控财务风险评估，无重大关联交易风险[15] - 2024年7月1日和7月18日续聘中天运为2024年度审计机构[18] 人员变动 - 2024年4月25日聘任任卓华为财务负责人等职务[19] - 2024年8月28日聘任王海云为副总经理[19] 信息披露 - 报告期内按时披露多份报告并通过审议[16][17] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司优化治理和内控体系[22]

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：刘文杰） （二）独立性的情况说明 本人刘文杰，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠 实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出 席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘文杰，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商 管理硕士，研究员职称。历任中国交通报社主编，中国公路杂志社社 长、总编辑，中国公路学会副理事长兼秘书长，国际道路联合会（IRF） 副主席 ...

会议与议案 - 2024年董事会召开会议7次，股东大会召开3次，独立董事均亲自参加[4] - 2024年独立董事召集主持4次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过12项议案[6] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议，审议通过24项议案[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议通过17项议案[7] 激励计划 - 2024年3月28日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年7月1日审议通过2024年限制性股票激励计划修订稿相关议案[14] - 2024年7月18日确定限制性股票激励计划授予对象、数量及价格[14] 其他事项 - 2024年3月28日和8月28日审议通过对交控财务风险评估报告议案，认为业务无风险[16] - 2024年7月1日和7月18日同意续聘中天运会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月25日同意严晓宗辞职，聘任任卓华[20] - 2024年8月28日同意聘任王海云为副总经理[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，推动公司治理完善[23]