证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-009 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2025年2月25日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9 人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《2024年年度报告》及其摘要。 公司董事会审计委员会审议并通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-011 新天地药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）独立董事专门会议审议情况 1 1.公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股 本 280,056,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）， 以公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第六届 董事会审计委员会2025年度第一次会议和第六届董事会独立董事2025年度第 一次专门会议，于2025年3月8日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事 会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （一）审计委员会审议情况 公司第六届董事会审计委员会2025年度 ...

公司基本信息 - 公司股票简称新天地，代码301277[19] - 公司法定代表人是谢建中[19] - 公司注册地址在长葛市魏武路南段东侧，邮编461500，2015年9月25日地址变更[19] - 董事会秘书和证券事务代表均为吴彦资，联系电话0374 - 6103777，传真0374 - 6105968，邮箱board@hnnewland.com[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是巨潮资讯网，媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师为张任飞、冯合欢[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入726,437,005.88元，较2023年增长11.51%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润173,629,224.63元，较2023年增长9.22%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额126,759,436.96元，较2023年减少51.14%[23] - 2024年末资产总额1,813,734,225.40元，较2023年末增长12.69%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,542,189,226.64元，较2023年末增长6.50%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为184,582,736.49元、212,180,099.37元、140,479,627.89元、189,194,542.13元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1,136,362.67元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,604,145.66元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为13,952,489.93元[29] - 报告期内公司完成营业收入72,643.70万元，同比增长11.51%，实现归属于上市公司股东的净利润17,362.92万元，同比增长9.22%[49] - 2024年营业收入726,437,005.88元，较2023年的651,436,758.68元增长11.51%[62] - 2024年销售费用5,690,914.70元，较2023年增长17.04%[69] - 2024年研发人员数量236人，较2023年的240人减少1.67%，占比22.65%，较2023年的23.76%降低1.11%[73] - 2024年研发投入金额55488674.72元，占营业收入比例7.64%，2023年分别为51962017.16元、7.98%，2022年分别为30002237.05元、4.78%[73] - 2024年经营活动现金流入小计426364351.32元，较2023年的577571515.61元减少26.18%，经营活动产生的现金流量净额126759436.96元，较2023年的259459970.22元减少51.14%[75] - 2024年投资活动现金流入小计3872324906.16元，较2023年的3823195873.48元增加1.29%，投资活动产生的现金流量净额 -32362619.18元，较2023年的33480897.69元减少196.66%[75][76] - 2024年筹资活动现金流出小计83261648.19元，较2023年的69434029.21元增加19.91%，筹资活动产生的现金流量净额 -83261648.19元，较2023年的 -69434029.21元增加19.91%[76] - 2024年末货币资金281583604.70元，占总资产比例15.53%，较年初的270022532.51元、16.78%降低1.25%[77] - 2024年末应收账款149601674.42元，占总资产比例8.25%，较年初的109001766.47元、6.77%增加1.48%[77] - 2024年末存货45058020.82元，占总资产比例2.48%，较年初的31002105.82元、1.93%增加0.55%[77] - 2024年末固定资产349465021.98元，占总资产比例19.27%，较年初的278485727.07元、17.30%增加1.97%[77] - 2024年末在建工程222095676.09元，占总资产比例12.25%，较年初的106703776.69元、6.63%增加5.62%[77] - 交易性金融资产期初数为589,496,161.11元，本期公允价值变动损益为231,383.38元，本期购买金额为3,793,900,000.00元，本期出售金额为3,858,000,000.00元，期末数为525,164,777.73元[79] - 货币资金期末账面价值为425,902.60元，受限原因为票据保证金；应收票据期末账面价值为97,144,302.92元，期初账面价值为54,447,001.35元，受限原因为已背书票据[80] - 报告期投资额为3,904,687,525.34元，上年同期投资额为3,789,714,975.79元，变动幅度为3.03%[81] - 2022年首次公开发行，应募集资金总额为90,072万元，实际募集资金净额为81,556.58万元[86] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金48,164.48万元，使用比例为59.06%[86][87] - 2024年直接投入承诺募集资金项目18,059.38万元，用于补充流动资金27,018.80万元，用于超募资金建设项目3,086.30万元[87][88] - 2024年募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额为75.14万元，赎回闲置资金购买理财产品及其收益899.03万元[88] - 尚未使用募集资金总额为35,996.81万元，占募集资金总额比例为18.76%[86][88] - 2024年母公司实现净利润183,935,772.97元，按10%提取法定公积金18,393,577.30元[165] - 现金分红金额（含税）为112,022,400元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[164] - 本年期末实际可供分配利润539,126,317.24元[164][165] - 2023年度利润分红80,016,000元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药中间体业务2024年营收719,432,749.70元，占比99.04%，同比增长11.74%[62] - 左旋对羟基苯甘氨酸系列产品2024年营收617,658,948.09元，占比85.03%，同比增长6.75%[62] - 对甲苯磺酸2024年营收101,198,580.37元，占比13.93%，同比增长55.07%[63] - 国内市场2024年营收710,227,428.95元，占比97.77%，同比增长10.77%[63] - 直销模式2024年营收470,696,301.96元，占比64.80%，同比增长15.56%[63] - 医药中间体业务2024年营业成本425,664,765.15元，毛利率40.83%[64] - 前五名客户合计销售金额451,430,705.91元，占年度销售总额比例62.14%[67] - 前五名供应商合计采购金额136,786,225.85元，占年度采购总额比例43.63%[67] 公司业务相关信息 - 公司所处行业为医药制造业，预计到2030年我国药品市场规模将达2.89万亿元[23][33] - 公司主要从事医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售[39] - 公司为全球主要左旋对羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业，牵头或参与多项行业标准起草编制[39] - 公司11个原料药项目已获国家药监局审评批准，5个在研原料药品种已提交注册登记[40] - 维格列汀片剂已完成境内生产药品注册登记并完成发补研究，盐酸莫西沙星片剂等按计划推进[41] - 公司设立采购部负责物资采购，制定采购管理制度，主要采购方式为招标采购[42] - 医药中间体中D酸根据市场需求确定生产计划，甲酯、羟邓盐和对甲苯磺酸以销定产[43] - 原料药实时关注市场需求意向安排生产，定期拜访客户跟踪需求[44] - 公司销售模式包括直销和贸易商模式，境内主要采用直销，境外采用直销和贸易商模式结合[45][46] - 境内直销客户主要有内蒙联邦、华北制药等大型企业[45] - 公司与专业外贸公司合作积累国外客户资源，建立三方合作关系[46] - 截至报告签署日，公司及子公司共拥有发明专利13项，实用新型专利131项[49] - 截至报告签署日，公司11个原料药项目已获国家药监局药品审评中心审评通过及上市申请批准通知书[50] - 公司年产120吨原料药建设等项目稳步落地，有望提升研发效率和释放产能[50] - 公司对甲苯磺酸产品纯度达99%，满足高端客户定制化需求[52] - 公司研发中心被认定为河南省手性药物生产关键制备技术工程研究中心和河南省抗生素中间体工程技术研究中心[55] - 公司为全球主要左旋对羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业[48] - 公司牵头起草D - 对羟基苯甘氨酸等行业标准，参与编制对甲苯磺酸等行业标准[48] - 公司与内蒙联邦、华北制药等大型原料药生产企业建立良好业务合作关系[48] - 公司拥有多平台研发体系，整合人才、资源优势提高研发效率[54] - 盐酸莫西沙星原料药已获上市申请批准通知书并通过GMP符合性检查，进度与2023年相同[70] - 利多卡因原料药已获上市申请批准通知书并通过GMP符合性检查[70] - 艾司奥美拉唑镁原料药已获上市申请批准通知书[70] - 盐酸罗哌卡因原料药已获上市申请批准通知书[70] - 他达拉非原料药已获上市申请批准通知书并通过GMP符合性检查[70] - 马来酸氯苯那敏原料药处于审评审批中[70] - 艾司奥美拉唑钠原料药已获上市申请批准通知书[70] - 硫酸氢氯吡格雷原料药处于审评审批中[70] - 非布司他原料药处于筹备工艺验证阶段[70] - 奥美拉唑原料药处于筹备中试阶段[70] 募集资金使用情况 - 年产120吨原料药建设项目累计投资26400万元，期末投资进度39.64%[89] - 研发中心建设项目累计投资12000万元，期末投资进度62.82%[89] - 补充流动资金项目累计投资20000万元，期末投资进度100.59%[89] - 智能化特色原料药配套产业链项目累计投资10000万元，期末投资进度30.86%[89] - 公司超募资金23061.43万元，使用10000万元建设智能化特色原料药配套产业链项目，已使用3086.30万元[91] - 公司使用6900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%[91] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1136.70万元[91] - 截止2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并已募集资金等额置换9354.71万元[91] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额35996.81万元，其中结构性存款理财产品未到期余额10796.81万元[91] - 承诺投资项目小计累计投资58458.41万元，超募资金投向小计累计投资16975.35万元，合计累计投资75333.76万元[89] - 年产120吨原料药建设项目拟投入募集资金26420.48万元，本期实际投入5622.41万元，截至期末累计投入10473.63万元，投资进度39.64%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[94] - 研发中心建设项目拟投入募集资金12074.67万元，本期实际投入3268.72万元，截至期末累计投入7585.75万元，投资进度62.82%，预计2025年03月31日达到预定可使用状态[94] - 智能化特色原料药配套产业链项目拟投入募集资金10000万元，本期实际投入1599.16万元，截至期末累计投入3086.3万元，投资进度30.86%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[94] - 三个项目合计拟投入募集资金48495.15万元，本期实际投入10490.29万元，截至期末累计投入21145.68万元[94] - 公司

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新天地使用部分闲置自有资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。 （二）投资额度及有效期 在上述额度范围内，公司提请股东会授权公司及子公司法定代表人进行具体 投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务 部负责。 最高额度不超过 6 亿元的自有闲置资金，在此额度内，资金可以滚动使用。 期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超 ...

关于新天地药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于新天地药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 新天地药业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，新天地药业公司编制了本专项说明所附的新天地药业股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新天地药 业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新天地药业公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新天地药业公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并 未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度新天地 药业公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计 的财务报表一并阅读。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为新天地药业 股份有限公司(以下简称"新天地"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 证券对新天地药业股份有限公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新天地药业股份有限公司、新天地医药 技术研究院（郑州）有限公司、新天地（北京）医药技术有限公司、新天地昭衍 （北京）医药技术有限公司、新天地昭衍（河南）制药有限公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组 织架构、企业文化、人力资源管理、质量管 ...

| 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：新天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 | 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：刘栋 | 联系电话：021-38966923 | 一、保荐工作概述 华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1 ...

目 录 关于新天地药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新天地药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况鉴证报告 新天地药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于新天地药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 410A000910 号 新天地药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新天地药业股份有限公司（以下简称新天地药 业公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号）文件核准，公司公开发行 人民币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 27.00 元， 募集资金总额人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。上述募集资金经毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具了毕马威华振验字 第 2201583 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，发行人募集资金余额为人民币 359,968,066.04 元， 具体情况如下表： 单位：元 关于新天地药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使 用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地"、"公司"或"发行人"） ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 410A000907 号 新天地药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了新天地药业股份有限公司（以下简称新天地药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 新天地药业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新天地药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 ...