可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司和 全体股东负责的态度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 勤勉履职，独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益，促进了 公司的规范化运作。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会 2023 年度工作情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二届监事会 | 2023 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事刘爱明、温志浩、宁华波的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董 事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女未在 公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的 ...

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.86%[7] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[13] - 董事会下设审计委员会，授权内审机构负责内控评价[5] 社会责任 - 联合基金会为600名肢体残疾患者提供轮椅及护理床[17] - 为4800多名听力问题人员提供救助和服务[18] - 支持3家单位援建专业纯音测听室[18] - 荣获“2023年度公益企业”[19] 风险管理与制度建设 - 建立持续信息搜集程序，关注7类风险[20] - 制定《全面预算管理制度》及流程[25] - 引进SRM系统提升供应商管理能力[26] - 修订四个模块管理规定[29] - 制定《资金管理内控手册》[31] - 采用资产管理系统管理固定资产[32] - 规范对外投资工作流程[35] - 制定《关联交易管理办法》[36] - 制定研发管理流程[37] - 规范财务报告编制及报送流程[38] - 制定制度加强对控股子公司管理并专项审计[39][40] - 制定《募集资金管理制度》[41] 其他说明 - 涉及上一年度内部控制缺陷整改情况[42] - 涉及本年度内部控制运行及下一年度改进方向[42] - 涉及其他重大事项说明[42]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-037 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关 规定严格控制风险，购买风险性较低、流动性较好且投资期限不超过 12 个月的 投资产品。 在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进 行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司自 有资金的保值及增值，维护公司股东的利益。 （二）投资品种 风险性较低、流动性较好的投资产品，单个产品投资期限不超过 12 个月。 （三）有效期 自董事会审议通过之日起 12 个月内有 ...

会议时间 - 2024年5月20日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月15日为会议股权登记日[2] 会议地点 - 现场会议在长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室召开[3] - 登记地点为长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼[8] 审议提案 - 本次股东大会审议8项提案，含《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》[4] - 审议提案7、8时部分关联股东回避表决[5][6] 登记信息 - 2024年5月17日9:30 - 17:30为登记时间，不接受电话登记[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"351087"，投票简称为"可孚投票"[20] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[21][22] - 股东互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22]

利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利12元，以203,697,719股为基数，合计派244,437,262.80元[9] 授信与担保 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超13亿元综合授信额度，公司为子公司担保总额不高于8亿元[15] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][14] - 《确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易》议案同意5票，关联董事回避表决[15] 股票处理 - 合计作废限制性股票83.20万股，含个人原因及未达业绩目标情况[18] - 拟回购注销14.625万股第一类限制性股票，回购价31.10元/股[19] 财务数据 - 本期计提减值准备总额为5300.07万元[22] 资金运用 - 公司将用不超20亿元闲置自有资金现金管理，投资期限不超12个月[23] 会议安排 - 2024年5月20日15:00召开2023年年度股东大会[24]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过13亿元综合授信额度[3] - 公司为全资子公司申请的银行授信额度内融资提供担保，担保总额不高于8亿元[3] - 截至公告日，公司对全资子公司担保总余额51800万元，占最近一期经审计净资产10.55%[18] 子公司情况 - 湖南科源医疗器械销售有限公司资产负债率80.32%，新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.04%[4] - 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司资产负债率67.33%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.01%[4] - 湖南可孚医疗设备有限公司资产负债率19.75%，新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.00%[5] - 湖南可孚医疗用品有限公司资产负债率88.25%，新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.00%[5] - 科源医疗2024年3月31日资产总额123121.19万元，负债总额98885.90万元，净资产24235.29万元[8] - 科源医疗2024年1 - 3月营业收入61562.12万元，利润总额863.46万元，净利润572.62万元[8] - 好护士2024年3月31日资产总额36844.43万元，负债总额24809.15万元[10] - 好护士2023年12月31日资产总额36663.51万元，负债总额25053.87万元[10] - 可孚设备注册资本28688.72万元人民币[11] - 可孚用品注册资本300万元人民币[12] 公司业绩 - 2024年1 - 3月公司净资产12035.28万元，2023年度为11609.63万元[11] - 2024年1 - 3月公司营业收入7342.03万元，2023年度为44237.27万元[11] - 2024年1 - 3月公司利润总额466.35万元，2023年度为2724.31万元[11] - 2024年1 - 3月公司净利润393.93万元，2023年度为2280.07万元[11] - 2024年3月31日公司资产总额69543.12万元，2023年12月31日为67592.82万元[14] - 2024年1 - 3月公司营业收入8338.76万元，2023年度为29735.07万元[14] - 2024年1 - 3月公司利润总额780.59万元，2023年度为6521.08万元[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为301087[7] - 公司注册地址为湖南省长沙市雨花区振华路816号[8] - 公司网址为www.cofoe.com.cn[9] - 公司联系电话为0731-85506600[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2853694939.62元，较上年下降4.14%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为254279785.84元，较上年下降15.71%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为393822676.57元，较上年增长298.16%[10] - 公司2023年末资产总额为6244191736.83元，较上年末下降2.60%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4899195274.67元，较上年末下降2.41%[10] 医疗器械市场情况 - 2023年国内人均医疗保健消费支出为2460元，同比增长16.0%[13] - 预计2023年我国医疗器械生产企业营业收入为1.31万亿元，产业规模稳居全球第二[13] - 我国医疗器械市场未来存在较大的增长空间，药械比水平仅为2.9，与全球平均水平1.4存在差距[13] 公司产品和研发情况 - 公司产品覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域，拥有丰富的产品线[16] - 公司设立了医疗电子与康复医学、生物传感与创新材料、呼吸支持等研究院，围绕健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域进行产品创新研发[17] - 公司研发投入1.14亿元，新增授权专利99项，累计申请专利677项[20] 公司营销和渠道情况 - 公司线上渠道实现收入18.27亿元，占主营业务收入的67.53%，线下渠道实现收入8.79亿元，占32.47%[20] - 公司前五名客户合计销售金额为1,249,836,097.89元，占年度销售总额比例为43.80%[26] 公司财务费用情况 - 2023年销售费用为740,704,222.71元，同比增长19.62%[27] - 2023年管理费用为110,921,003.97元，同比下降8.78%[27] - 2023年财务费用为-19,061,891.68元，同比增长42.74%[27] 公司现金流量情况 - 公司2023年经营活动现金流入小计为3,068,261,323.30元，同比增长10.44%[63] - 公司2023年经营活动现金流出小计为2,674,438,646.73元，略微下降至-0.18%[63] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为393,822,676.57元，同比增长298.16%[63]

可孚医疗科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11952 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"可孚 科技"）管理层就 2023 年 12 月 31 日可孚科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 可孚科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 内部控制鉴证报告 第 1页 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为，可孚科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 六、报告使用限制 本报告仅供可孚科技申请向不特定合格投资者公开发 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或 "保荐人"）作为可孚 医疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的 要求，对可孚医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元， 扣除承销、保荐 ...