会议情况 - 2024年公司召开8次董事会，4次股东会[4] 独立董事履职 - 独立董事任期至9月27日届满[2] - 2024年度累计现场工作时间13天[10] - 未行使规定条款项下特别职权[3] 公司治理 - 2024年完成董事会换届[2] - 提名董事候选人、聘任高管程序合法合规[15] - 董事、高管薪酬方案符合规定[16] 财务相关 - 2024年及时披露多份财务报告[12] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[13] - 变更及聘请毕马威华振为审计机构[14] 其他事项 - 2024年关联交易定价公允[11] - 不存在制定或变更激励计划情形[16]

2024年情况 - 9月27日完成董事会换届[2] - 召开3次董事会、1次股东会[5] - 独立董事累计现场工作5.5天[11] - 及时披露《2024年第三季度报告》[12] 2025年展望 - 独立董事继续秉持原则履职[14] - 用专业知识提建设性意见[14] - 为董事会决策提供参考意见[14]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[4] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业审计客户53家[4][5] 风险相关 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6] - 2023年审结债券民事诉讼，按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[6] 费用与决策 - 2025年度审计费用444.18万元，含年报323.18万元、内控121万元[12] - 2025年3月相关会议审议通过续聘议案，尚需股东会审议生效[13][14][15]

担保额度 - 2025年拟为子公司金融机构融资授信提供不超20亿元担保[2] - 为汽车业务客户买方信贷贷款提供不超25亿元担保[3] - 为车辆园企业房产销售业务客户买方贷款提供不超4000万元担保[3] - 本次担保额度审议通过后，公司担保额度总金额为454,000.00万元[19] 担保余额 - 截至2024年12月31日，驻马店中集华骏铸造有限公司担保余额4929.32万元[6] - 截至2024年12月31日，中集车辆(辽宁)有限公司担保余额4200万元[8] - 截至2024年12月31日，为控股子公司汽车销售业务担保余额18163.46万元[9] - 截至2025年2月28日，公司实际担保余额为23,063.77万元[19] - 截至2025年2月28日，公司对合并报表范围外主体担保余额为13,883.26万元[19] - 截至2025年2月28日，公司对控股子公司担保余额为9,180.51万元[19] - 截至2025年2月28日，公司对客户逾期债务代偿余额为1,353.61万元[19] 子公司业绩 - 梁山中集东岳车辆有限公司2024年净利润为2,307.07万元，资产负债率为56%[10] - 驻马店中集华骏铸造有限公司2024年净利润为870.62万元，资产负债率为37%[11] 会议决议 - 2025年3月25日相关会议审议通过担保议案[5] - 关联董事、监事回避相关议案表决[5] - 董事会同意为控股子公司经销商和客户提供担保[22] - 监事会一致同意2025年度为子公司及其经销商和客户提供担保议案[23] 担保说明 - 为控股子公司经销商和客户提供担保基于行业惯例[22] - 公司采取风险控制措施控制担保风险[22] - 2025年度为控股子公司提供担保有助于解决资金需求[23] - 为控股子公司及其经销商和客户提供担保财务风险可控[23] - 对所属经销商及客户提供担保利于业务发展[23] - 2025年度为控股子公司及其经销商和客户提供担保不损害公司和股东利益[23]

内部控制评价范围 - 对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围的所辖单位资产总额占公司合并报表资产总额89%[5] - 纳入评价范围的所辖单位营业收入占公司合并报表营业收入93%[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括18个业务管理流程[6] - 重点关注6类与财务相关业务高风险领域[6] 评价方法与体系 - 采用风险分级、穿行及抽样测试、实地检查等评价方法[7] - 适时完善与更新内部控制体系[9] - 风险内控管理组织体系监督与评价内部控制管理[9] 缺陷认定与结果 - 董事会确定内部控制缺陷具体认定标准[10] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[11][12] - 截至2024年12月31日未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 报告期内不存在内部控制重大和重要缺陷[9] 评价结论与认可 - 基准日公司在所有重大方面保持有效内部控制[16] - 评价报告发出前未发生影响有效性评价结论因素[17][18] - 监事会认为公司内控制度完善有效，评价报告客观[19] - 保荐机构认为公司法人治理健全，评价报告公允[20]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2025-015 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告 2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719 号 《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发 行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60万元。扣除发行费用（包括不含增 值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 17,431.92 万元，实际募集资 金净额为人民币 158,377.68 万元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日到位，经普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 （2021）第 0668 号验资报告。 截至 2024年 12月 31日，本公司 2024年年度使用募集资金人民币 1 ...

人事变动 - 公司2025年3月25日任命占锐为CFO，续聘毛弋和李晓甫为副总裁[1] 人员持股 - 占锐间接持股约占总股本0.02%[4] - 毛弋间接持股约占总股本0.06%[7] - 李晓甫间接持股约占总股本0.02%[10] 人员履历 - 占锐2011年1月加入集团，2021年12月起任财务负责人[2][3] - 毛弋2002年1月加入集团，现任副总裁和董事会秘书[5] - 李晓甫2013年10月加入集团，2025年2月起担任多职[8][9] 人员学历 - 占锐获中南财经政法大学学士、英国卡迪夫大学硕士学位[2] - 毛弋毕业于香港大学，有MBA、DBA学位[5] - 李晓甫是北京理工大学学士、华南理工大学博士[7]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 审计安排 - 2024年经董事会、股东大会审议通过聘请毕马威华振为年度审计机构[5] - 2024 - 2025年审计委员会多次沟通、听取审计情况汇报[8][9] 评价反馈 - 公司认为毕马威华振2024年履职独立尽责，意见公允[6] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好，报告客观公正[10]

业务额度与数据 - 2024年汇率远期套期保值业务最高持仓量不超等值0.97亿美元[1] - 2024年度审议额度为9700万美元[3] - 2024年度期末占用额度20345.67万元人民币[3] - 2024年度报告期损益为 - 1670.02万元人民币[3] 业务审议与合规 - 2025年3月25日董事会、监事会通过业务专项报告[9][10] - 保荐机构认为业务符合规定，程序合法合规[11] 业务风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[6] - 公司采取锁定目的等风险控制措施[7][8]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-011 中集车辆（集团）股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，与其控股子公司合 称"本集团"）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则 解释第18号》（财会[2024]24号）的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东会审议。 2、本次会计政策变更对本集团财务状况及经营成果无重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容。该解释规定自2024年1 月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定了"关于不属于单项履约义务的保 ...