融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请融资授信额度合计不超过20亿元[3][18] - 2025年度公司及子公司预计提供担保额度不超过15亿元[3] - 2025年度预计担保额度占2024年度经审计净资产的132.26%[2] - 截至董事会审议之日，公司及子公司对外担保总金额51759.80万元，占2024年度经审计净资产的45.64%[17] - 公司及子公司实际担保余额28021.79万元，占2024年度经审计净资产的24.71%[17] - 本次担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[20] 业绩情况 - 2024年公司资产总额34959.50万元，较2023年下降[12] - 2024年公司营业收入48001.78万元，较2023年下降[12] - 2024年公司净利润1279.27万元，较2023年下降[12] - 2024年山东欢乐家营业收入55810.58万元，较2023年下降[12] - 2024年湖北欢乐家净利润1507.02万元，较2023年下降[13] - 2024年湛江欢乐家营业收入13490.40万元，较2023年大幅增长[15] - 2024年深圳众兴利华净利润5075.24万元，较2023年下降[16] 子公司担保 - 武汉欢乐家资产负债率61.38%，2025年度预计担保额度3亿元，占比26.45%[7] - 山东欢乐家资产负债率69.32%，2025年度预计担保额度3亿元，占比26.45%[7] - 欢乐家实业资产负债率19.23%，2025年度预计担保额度1.5亿元，占比13.23%[7] - 深圳众兴利华资产负债率63.02%，2025年度预计担保额度2.2亿元，占比19.40%[7] - 湖北欢乐家资产负债率70.37%，2025年度预计担保额度2.8亿元，占比24.69%[9] - 资产负债率低于70%的子公司预计担保额度小计12.2亿元，占比107.57%[7] - 资产负债率超过70%的子公司预计担保额度小计2.8亿元，占比24.69%[9] 会议审议 - 公司于2025年3月17日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过融资和担保额度议案[22] - 公司于2025年3月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过担保额度议案[22] - 公司于2025年3月27日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过担保额度议案[22]

人事变动 - 李兴辞去公司总裁职务，原定任期至第二届董事会任期届满[3] - 2025年3月27日聘任李子豪为公司总裁[5] 股权结构 - 李兴直接持股14.81%，通过豪兴投资间接持股[4] - 李子豪通过豪兴投资间接持股，未直接持股[11] - 朱文湛直接持股8.71%，持有豪兴投资39.9692%股权[11] - 李康荣直接持股0.87%，通过茂兴咨询间接持股[11] 实际控制人 - 李兴、朱文湛、李子豪和李康荣为公司共同实际控制人[11]

欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A005098 号 | | 注册会计师姓名 | 王娟、魏亚婵 | 审计报告正文 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称欢乐家公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欢乐家公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司的经营 ...

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 公司至少每三年重新审阅一次规划[8] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[9] 利润分配 - 现金分配利润不少于当年可分配利润20%[6] - 不同阶段现金分红占比有最低要求[7] 政策调整 - 利润分配政策调整需经董事会和股东大会通过[7] - 调整股东分红规划需经特别决议审议[8] 重大资金支出 - 重大资金支出有金额占比界定[5]

业绩数据 - 2024年营业收入18.55亿元，同比下降3.53%[2] - 2024年利润总额1.97亿元，同比下降47.45%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比下降47.06%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6026.01万元，同比下降82.83%[2] 资产与负债 - 2024年末预付款项4217.87万元，较2023年增长312.79%[4] - 2024年新增银行短期贷款2.14亿元[5] - 2024年新增银行长期贷款3298.40万元[5] 费用与损失 - 2024年销售费用2.93亿元，同比增长23.29%[5] - 2024年财务费用297.62万元，同比增长144.41%[5] - 2024年信用减值损失2576.68万元，同比增长1715.99%[5] 其他收支 - 资产处置收益为 -276,422.53元，较上年减少57.30%[6] - 营业外收入为1,213,474.91元，较上年增长861.07%[6] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,179,892,880.82元，较上年增长1.06%[6] - 收到的税费返还为0元，较上年减少100.00%[6] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,377,233,583.03元，较上年增长19.95%[6] - 支付给职工以及为职工支付的现金为394,670,996.12元，较上年增长20.62%[6] - 收回投资收到的现金为20,000,000.00元，较上年减少80.39%[6] - 取得借款收到的现金为277,665,907.14元，较上年增长100.00%[6] - 偿还债务支付的现金为30,500,000.00元，较上年增长100.00%[6] - 支付其他与筹资活动有关的现金为351,329,881.24元，较上年增长489.29%[6]

业绩总结 - 2024年接受关联人提供劳务和采购原材料预计10465万元，实际发生426.10万元，差异95.93%[5] - 2024年向中越泰进出口采购原材料预计10000万元，实际发生217.18万元，占比1.66%，差异97.83%[5] 关联交易数据 - 2025年日常关联交易预计465万元，2024年预计465万元，实际208.92万元[2] - 2025年接受希朋酒店服务预计260万元，2024年实际105.55万元[4][5] - 2025年接受御家物业服务等预计160万元，2024年实际90.35万元[5] - 2025年接受品悦轩餐饮服务预计45万元，2024年实际13.02万元[5] 关联方业绩 - 希朋酒店2024年末总资产406.84万元，净资产 -55.89万元，营收2523.97万元，净利润203.96万元[7][8] - 御家物业2024年末总资产23933.41万元，净资产 -3178.00万元，营收2629.15万元，净利润 -234.48万元[8] - 品悦轩2024年营收78.01万元，净利润 -166.82万元，年末总资产70.07万元，净资产 -370.36万元[9] 交易决策 - 2025年度日常关联交易预计议案表决6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避[2] - 独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[13] - 2025年3月27日第二届董事会第三十次会议审议通过该议案[13] 其他 - 公司2024年日常关联交易差异因形成多渠道原料供应体系[6] - 公司与关联方按市场规则以非关联方价格定价并签合同交易[10] - 公司日常关联交易符合经营需要，不影响业务独立性[11][12]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-010 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议,于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度融资和担保额度的议案》，同意就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统 一授权。2024 年公司及子公司（含分公司）拟向商业银行、外资银行、政策性银 行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超 过 20 亿元，均为生产经营所需。同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提 供不超过人民币 10 亿元的担保。在已审议通过的授权期限、融资授信额度和担 保额度的范围内，公司董事会和股东大会无需再对相关事项逐笔另行审议。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 26 日、202 ...

股份注销 - 公司注销回购股份10,026,525股，占注销前总股本2.2406%，注销后总股本减至437,473,475股[2] - 2025年3月3日办理完毕10,026,525股股份注销事宜[7] 回购情况 - 实际回购时间为2024年4月1日至9月2日，回购10,026,525股，成交总金额123,625,362.88元[6] - 回购股份价格上限由不超18元/股调至不超17.68元/股[5] 股本结构 - 限售流通股注销后占比11.76%，无限售流通股注销后占比88.24%[7] - 回购专用证券账户注销后占比4.41%[7] 决策流程 - 2024年2月22日股东大会授权董事会处理股份注销事宜[9] - 2025年2月22日董事会审议通过修订《公司章程》议案[9] 后续安排 - 公司将办理注册资本变更及《公司章程》备案登记手续[9]

公司基本信息 - 公司于2021年6月2日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为437473475元[9] - 公司股份总数为437473475股，每股面值为1元[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[21] - 公司收购本公司股份用于其他特定情形，应在6个月内转让或者注销[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长若干名[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[92] 总经理权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，董事会授权总经理决定[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[118][119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的20%[127] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[134][135] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[143] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[144]

股份转让限制 - 公司董监高上市一年内不得转让股份[9] - 董监高离职后半年内不得转让股份[9] - 董监高任期内及届满后半年每年转让不超所持总数25%[12] - 董监高所持不超1000股可一次全部转让[12] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[10] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[10] - 董监高6个月内买卖所得收益归公司[11] - 持股5%以上股东参照6个月买卖限制规定[11] - 董监高不得从事本公司股票融资融券交易[18] 信息申报与披露 - 新任董监在任职通过后2个交易日内申报个人及亲属信息[14] - 董监高减持需提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超三个月[16] - 董监高股份变动2个交易日内向公司报告公告[17] - 董秘每季度检查董监高买卖披露情况[17] - 董监高违规买卖董事会需披露[18] - 董监高持股及变动达规定应报告披露[18] 监管与责任 - 深交所对相关主体买卖进行日常监管[21] - 董监高确保特定关联方不利用内幕信息买卖[21] - 深交所锁定董监高证券账户中本公司股份[22] - 董监高违规给公司造成影响损失公司可采取措施[25] 新增股份转让 - 新增无限售条件股份当年可转让25%[12] - 新增有限售条件股份计入次年可转让基数[12]