审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[2] 审计机构聘任 - 2024年相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[3][6] 审计结果 - 天健对公司2024年度财报及内控审计，均出具标准无保留意见报告[5] 审计沟通与审议 - 审计委员会沟通2024年度审计预审情况，听取报告汇报并提建议[6] - 2025年4月16日会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8]

资金使用 - 2025年4月17日审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[1][14][15] - 拟用不超50000万元闲置自有资金，期限12个月可滚动使用[4][14][16] 投资安排 - 授权财务部门实施并签文件，期限12个月[5][14] - 拟购低风险、高安全、好流动产品，期限最长12个月[2] 风险与监督 - 金融波动影响收益，有操作风险[8][9] - 内审部门日常监督审计，监事会等可监督检查[11]

关联交易金额 - 2025年度德国子公司租厂房费用预计不超23万元[1] - 截至披露日已发生承租金额67,110.36元，上年118,156.80元[4] - 2024年实际发生额118,156.80元，预计不超15万元[5] 租赁情况 - 2022年12月租100平仓库等，月租金1,280欧元，租期3年[7] - 2025年1月租70平办公房，月租金910欧元，租期3年[7] 交易相关 - 关联人履约能力良好，交易遵循市场原则[6][10] - 独立董事同意2025年度关联交易预计事项[11] - 交易无需提交2024年年度股东大会审议[2]

业绩相关 - 2024年公司募集资金存放和使用管理合规，未改变用途或挪用[7] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开6次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 评价与展望 - 监事会认为2024年公司决策等合规，内控完善，信披准确[4] - 2025年监事会将履行监督职能，推进自身建设[12]

业绩总结 - 2024年营业收入216,007.44万元，同比增长17.07%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润15,342.77万元，同比下降15.87%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润14,571.97万元，同比下降14.07%[2] - 2024年综合毛利率同比下降4.27个百分点[3] - 2024年销售、管理、研发费用合计同比增长3,056.09万元[3] - 2024年三项期间费用中股份支付费用合计同比增加997.52万元[3] - 2024年子公司营收5,036.64万元，净利润 -160.40万元[5] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议[6] - 2024年召开1次年度股东大会[8] - 董事会各专门委员会履行职责[9] 会议审议 - 2024年8月26日审计委员会审议半年度报告等议案[10] - 2024年10月23日审计委员会审议第三季度报告等议案[10] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议薪酬相关议案[10] - 2024年9月27日薪酬与考核委员会审议激励计划相关议案[10] - 2024年10月24日薪酬与考核委员会审议股票作废及归属议案[10] - 2024年4月15日战略委员会审议现金管理议案[10] - 2024年3月18日提名委员会审议变更证券事务代表议案[11] - 2024年4月15日独立董事会议审议日常关联交易议案[14] - 2024年9月27日独立董事会议审议激励计划相关议案[14] 未来展望 - 2025年董事会将做好相关工作提升竞争力[17][18]

本次 2024 年度网上业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次 2024 年度网上业绩说明会。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-026 三河同飞制冷股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网上刊登了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为了便于投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期 一）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 2025 年 4 月 17 日 2 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张国山先生，董事、总经理 张浩雷先生，董事、常务副总经理、董事会秘书高宇先生，财务总监杨丹江先生， ...

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计24.98亿元，较上年年末增长14.86%[2] - 2024年末流动资产合计16.93亿元，较上年年末增长20.6%[2] - 2024年末应收账款为8.47亿元，较上年年末增长14.79%[2] - 2024年末存货为3.17亿元，较上年年末增长75.63%[2] - 2024年末固定资产为6.31亿元，较上年年末增长60.92%[2] - 2024年末流动负债合计5.83亿元，较上年年末增长56.74%[2] - 2024年末应付账款为4.48亿元，较上年年末增长176.59%[2] - 2024年末负债合计6.08亿元，较上年年末增长47.37%[2] - 2024年末所有者权益合计18.90亿元，较上年年末增长7.21%[2] - 2024年末股本为1.69亿元，较上年年末增长0.54%[2] 经营业绩情况 - 公司本期营业总收入为21.60亿元，同比增长17.07%[7] - 本期营业总成本为19.98亿元，同比增长21.99%[7] - 本期净利润为1.53亿元，同比下降15.87%[7] - 母公司本期营业收入为21.38亿元，同比增长18.99%[9] - 母公司本期营业成本为16.78亿元，同比增长24.10%[9] - 母公司本期净利润为1.55亿元，同比下降13.78%[9] - 公司本期基本每股收益为0.91元，同比下降15.74%[7] - 公司本期稀释每股收益为0.91元，同比下降15.74%[7] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 71.78万元，上年同期为36.78万元[7] - 公司本期综合收益总额为1.53亿元，同比下降16.99%[7] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为10.4984106153亿元，上年同期为7.7918580267亿元[11] - 公司经营活动现金流出小计本期为9.3866537309亿元，上年同期为7.4802482791亿元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.1117568844亿元，上年同期为0.3116097476亿元[11] - 公司投资活动现金流入小计本期为10.3981195957亿元，上年同期为12.7449954382亿元[11] - 公司投资活动现金流出小计本期为11.1688212606亿元，上年同期为12.4975519468亿元[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.7707016649亿元，上年同期为0.2474434914亿元[11] - 公司筹资活动现金流入小计本期为0.2471246亿元，上年同期为0.0250744826亿元[11] - 公司筹资活动现金流出小计本期为0.9132148396亿元，上年同期为0.7892174903亿元[11] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6660902396亿元，上年同期为 - 0.7641430077亿元[11] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.3318542904亿元，上年同期为 - 0.1830014405亿元[11] 所有者权益变动情况 - 本期股本增加91.89万元，上年同期增加7488万元[14] - 本期资本公积增加5771.36万元，上年同期减少5128.81万元[14] - 本期其他综合收益减少71.78万元，上年同期增加36.78万元[14] - 本期盈余公积增加1553.06万元，上年同期增加1801.33万元[14] - 本期未分配利润增加5365.71万元，上年同期增加8948.19万元[14] - 本期所有者权益合计增加1.27亿元，上年同期增加1.31亿元[14] - 综合收益总额本期为1.53亿元，上年同期为1.83亿元[14] - 所有者投入和减少资本本期为5863.25万元，上年同期为2359.19万元[14] - 利润分配本期减少8424万元，上年同期减少7488万元[14] - 所有者权益内部结转中资本公积转增股本金额为7488万元[16]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[4] - 采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 其他安排 - 至少每三年重新审议一次未来三年规划[8] - 有条件时可进行中期利润分配[4] - 必要时可提股票股利分配预案[6] - 规划自股东大会通过生效，由董事会解释[9]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年5月9日下午14:00[4] - 网络投票时间为2025年5月9日[5] - 会议股权登记日为2025年5月6日[8] - 会议地点为河北三河经济开发区崇义路30号办公楼四层会议室[10] - 登记时间为2025年5月8日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[15] - 投票代码为350990，投票简称为同飞投票[23] - 股东大会将审议11项议案[33] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[12] 投票相关 - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[25] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月9日上午9:15，结束时间为下午15:00[28] 登记截止时间 - 截止2025年5月6日下午15:00交易结束可登记参加公司2024年年度股东大会[35]

业绩总结 - 2024年度净利润1.5342772702亿元[17] - 截至2024年末合并报表可供分配利润4.8763817186亿元[17] - 截至2024年末母公司可供分配利润4.8921356511亿元[17] 分红情况 - 以1.6939888亿股为基数，每10股派现3元，共派现5081.9664万元[17] 财务安排 - 继续聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[27] - 同意使用不超5亿闲置资金现金管理[37] 议案情况 - 12项议案表决均全票通过，需提交2024年年度股东大会[4,8,11,14,19,22,25,28,32,34,36,38] 薪酬方案 - 2024年度不额外支付监事薪酬[39] - 2025年度监事薪酬按2024年度制度领取[39] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，认为编制合规[40]