证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-033 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东博俊汽车零部件生产项目 | 40,000.00 | 24,000.00 | | 2 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 46,000.00 | 30,000.00 | 本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述 项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投 入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年四月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-034 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示： 以下关于江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构 成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-032 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年四月 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行 股票，并编制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏博俊工业科技股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策支持汽车零部件行业的发展 为促进我国汽车零部件行业积极健康发展，近年来我国相关部门颁布了行 业相关政策发展规划。2017 年 4 月 25 日，《汽车产业中长期发展规划》发布， 规划提出要开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新 和工程应 ...

披露的提示性公告 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《2024年度以简易程序向特 定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，请投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券 交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 / 1 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-036 2024 年 4 月 29 日 1 / 1 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象 发行股票的相关议案，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站上的相关公告。公司现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-028 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由 董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《2024年度第一季度报告》的议案 本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资 讯网（www.cn ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。 该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 2、非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1591 号）批复，公司向特定对象发行人民币普 通股股票 12,771,900 股，每股 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为7.98亿元，同比增长93.31%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为7.98亿元，同比增长93.3%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长193.03%[5] - 公司2024年第一季度净利润为1.01亿元，同比增长193.1%[23] - 公司2024年第一季度综合收益总额为100,912,025.28元，同比增长193.1%[24] - 基本每股收益为0.362元，同比增长63.1%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6430.53万元，同比下降10.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为64,305,302.74元，同比下降10.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.25亿元，同比下降164.50%，主要由于子公司购建长期资产支出增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-324,514,383.85元，同比扩大164.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.82亿元，同比增长2082.75%，主要由于银行借款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为282,451,700.54元，同比大幅改善[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.47亿元，同比增长249.02%，主要由于银行借款增加及销售商品、提供劳务收到的现金增加[13] - 期末现金及现金等价物余额为246,817,193.59元，同比增长249.1%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为791,416,351.59元，同比增长120.4%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为324,719,950.08元，同比增长164.7%[26] - 取得借款收到的现金为439,500,000.00元，同比增长200.3%[26] - 偿还债务支付的现金为147,900,000.00元，同比增长16.9%[26] 资产与负债 - 公司总资产为51.18亿元，同比增长3.48%[5] - 公司2024年第一季度应收账款为8.01亿元，同比下降19.8%[20] - 公司2024年第一季度存货为10.35亿元，同比增长14.2%[20] - 公司2024年第一季度短期借款为7.46亿元，同比增长62.7%[21] - 公司2024年第一季度在建工程为5.83亿元，同比增长47.7%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为18.40亿元，同比增长5.8%[21] 研发投入 - 研发费用为2688.21万元，同比增长63.79%，主要由于研发投入增加[9] - 公司2024年第一季度研发费用为2688.21万元，同比增长63.8%[22] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为16,071，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 伍亚林持有公司44.96%的股份，持股数量为125,364,420股，其中质押股份数量为45,489,420股[15] - 上海富智投资有限公司持有公司17.75%的股份，持股数量为49,500,000股[15] - 上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司8.46%的股份，持股数量为23,580,000股[15] - 伍阿凤持有公司3.63%的股份，持股数量为10,125,000股[15] - 全国社保基金一一六组合持有公司1.00%的股份，持股数量为2,782,805股[15] - 全国社保基金五零二组合持有公司0.90%的股份，持股数量为2,520,000股[15] - 香港中央结算有限公司持有公司0.73%的股份，持股数量为2,041,739股[15] - 公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通，解除限售的股份数量为185,580,000股，占公司总股本的比例约为66.5568%[18] - 公司向特定对象发行的股票解除限售并上市流通，解除限售的股份数量为22,989,420股，占公司总股本的比例约为8.2450%[18] 预付款项 - 预付款项为1.38亿元，同比增长162.95%，主要由于预付材料款和模具款增加[8]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派 方案为以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 278,829,540 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计 41,824,431.00元（含税）； 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 125,473,293 股，转 增后公司股本变更为 404,302,833 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登 记为准）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若 因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司将按照分配总额不变的 ...

关于"博俊转债"调整转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 特别提示： 江苏博俊工业科技股份有限公司 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 一、关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 向不特定对象发行的50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 2023年9月28日起在深交所挂牌交易 ...