江苏博俊工业科技股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 | 3 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年10月28日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年度第三季度报告》议案[3][5] - 审议通过设立全资子公司等多个议案，均需提请2024年第二次临时股东会审议[5][7][8][9][10][11][12][13] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东会议案[14][15]

股东会信息 - 2024年11月18日上午10:00召开第二次临时股东会现场会议[2] - 股权登记日为2024年11月11日[6] - 现场会议地点为昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室[10] 审议事项 - 会议审议设立全资子公司等5项议案[11] - 议案2.00至5.00为特别决议事项，须三分之二以上表决票通过[11][12] 投票相关 - 中小投资者表决结果单独计票披露[12] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[2][45] - 交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25等时段[43] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，11月14日16:00前完成[13][14] - 登记时间为11月14日9:30 - 11:30等时段[15] - 登记地点为昆山开发区龙江路88号公司证券投资部[15]

监事会会议召开时间 - 定期会议每六个月召开一次[4] - 特定情况十日内召开临时会议[4] 会议通知与提案征集 - 临时会议提前五日书面通知，紧急情况可豁免[5] - 定期会议提案征集至少用两天征求意见[6] - 收到提议三日内发临时会议通知[7] 会议召开与决议规则 - 过半数监事出席方可举行会议[13] - 决议需全体监事过半数通过[16] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存十年以上[24] - 规则经股东会批准后生效实施[26]

上市与股本 - 公司于2021年1月7日在深交所创业板上市，首次发行3,553.34万股[2] - 2022年向特定对象伍亚林发行1,277.19万股[5] - 公司章程修订后公司注册资本从27,882.954万元变为40,475.3933万元[5] - 公司章程修订后公司股份总数从27,882.954万股变为40,475.3933万股[5] 股份交易与限制 - 公司董事等就任时任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[6][9] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6][9] - 离职人员半年内不得转让所持公司股份，上市交易之日起1年内不得转让，限制转让期内出质股份，质权人不得行使质权[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[7] - 股东对违法违规的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董监高提起诉讼[8] 会议相关 - 2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] 董事与监事 - 因犯罪等多种情形不能担任公司董事[12] - 董事不得利用职权收受贿赂等[12] - 监事会每6个月至少召开一次会议[16] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[16] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[16] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[38] - 公司合并、分立、减资，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[18] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[44] 其他 - 本次章程修订需提交公司2024年第二次临时股东会审议批准[23] - 公告日期为2024年10月29日[26]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为11.39亿元，同比增长67.66%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长57.09%[3] - 年初至报告期末营业收入为28.62亿元，同比增长68.30%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.68亿元，同比增长102.47%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为28.62亿元，同比增长68.3%[16] - 公司2024年第三季度营业利润为438,716,523.74元，同比增长110.89%[17] - 公司2024年第三季度净利润为367,681,498.31元，同比增长102.47%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.909元，同比增长74.47%[17] 资产与负债 - 公司总资产为62.51亿元，同比增长26.38%[3] - 资产总计为62.51亿元，同比增长26.4%[14] - 流动负债合计为33.31亿元，同比增长27.0%[14] - 长期借款为3.85亿元，同比增长116.4%[14] - 应付账款为7.83亿元，同比增长60.9%[14] - 公司短期借款为9.84亿元，同比增长114.75%[6] - 公司应付账款为7.83亿元，同比增长60.85%[6] - 公司存货为12.32亿元，同比增长35.92%[6] - 公司固定资产为15.94亿元，同比增长32.94%[6] - 流动资产合计为3,543,972,026.55元，较期初增加17.55%，主要由于应收账款和存货增加[13] - 应收账款为1,127,043,374.30元，较期初增加12.85%[13] - 存货为1,232,130,797.08元，较期初增加35.93%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,383,465.37元，同比下降116.87%，主要由于支付购买商品及各项税费增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-633,388,451.09元，同比增加72.46%，主要由于子公司购建长期资产支出增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为691,227,756.78元，同比增加47.26%，主要由于向银行借款增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为239,346,913.82元，同比下降52.47%，主要由于支付购买商品、各项税费及子公司购建长期资产支出增加[8] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,751,695,353.01元，同比增长33.29%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-44,383,465.37元，同比下降116.87%[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-633,388,451.09元，同比下降72.48%[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为691,227,756.78元，同比增长47.26%[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为239,346,913.82元，同比下降52.45%[20] 研发费用 - 公司研发费用为1.00亿元，同比增长70.74%[6] - 研发费用为1.00亿元，同比增长70.8%[16] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人伍亚林、伍阿凤夫妇直接和间接控制公司74.72%股份，持股份额30,242.43万股[12] - 伍亚林个人直接持有公司18,177.76万股，其中被质押4,883.45万股，占公司总股本的比例为12.07%[12] 其他财务数据 - 归属于母公司所有者权益合计为20.71亿元，同比增长19.0%[15] - 未分配利润为11.53亿元，同比增长39.4%[15] - 信用减值损失为-3310万元，同比增长89.9%[16] - 2024年第三季度，共有74,410张"博俊转债"完成转股，票面金额共计7,441,000.00元人民币，合计转换成445,539股"博俊科技"股票[11]

可转债发行与交易 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资5亿，净额4.927324亿[2] - 2023年9月28日“博俊转债”在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期限自2024年3月14日至2029年9月7日[4][5] - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调整为16.70元/股[6] 赎回情况 - 2024年9 - 10月公司股票触发有条件赎回条款[10] - 2024年10月25日决定本次不提前赎回，未来6个月内触发也不行使[11] 减持情况 - 2024年4 - 10月伍亚林等主体卖出“博俊转债”[12] - 截至公告披露日未收到未来6个月减持计划[13] 保荐机构意见 - 认为不提前赎回履行必要决策程序[14] - 对不提前赎回事项无异议[15]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于不提前赎回"博俊转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、自2024年9月30日至2024年10月25日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格（16.70元/股）的130%（含130%，即21.71元/股），已触 发"博俊转债"有条件赎回条款。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称"博俊转债"，债券代码"123222"。 （三）可转债转股期限 根据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 之募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关约定，本次发行的可转债 转股期限自可转债发行结束之日（2023年9月14日）满六个月后 ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 自2024年9月30日至2024年10月18日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于"博俊转债"当期转股价格 （16.70元/股）的130%（含130%，即21.71元/股）。若在未来触发"博俊转债"的 有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）"），届时根 据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 ...

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级(维持) [1] 核心观点 1) 公司业绩持续向上,Q3业绩预计同比增长50%-80% [4] 2) 公司主要客户理想、吉利、赛力斯、小鹏等订单持续释放,带动公司业绩高增长 [4] 3) 公司具备车身工艺全覆盖、一体化能力和产能优势,有利于持续获取优质客户订单 [5] 4) 预计公司2024-2026年归母净利润将达到5.4亿元、7.3亿元、8.8亿元,同比增速分别为74%、36%、20% [5] 公司投资亮点 1) 车身工艺覆盖全且水平领先同行,具备提供白车身一站式服务的能力 [5] 2) 具备从模具设计与制造到车身零部件与模块化产品一体的全产业链能力,形成强响应和成本优势 [5] 3) 持续完善全国性产能布局,加速客户属地化配套和服务,客户拓展进一步升级 [5] 盈利预测 1) 2024-2026年归母净利润预计分别为5.4亿元、7.3亿元、8.8亿元,同比增速分别为74%、36%、20% [5] 2) 对应当前PE为20X、15X、12X [5]