合并资产负债表 | 编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 | 2024年12月31日 | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 312,577,621.43 | 266,727,430.92 | | 交易性金融资产 | 五、（二） | 8,101,312.22 | 84,294,795.45 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（三） | 18,163,110.31 | 30,426,744.85 | | 应收账款 | 五、（四） | 113,857,806.35 | 150,722,942.14 | | 应收款项融资 | 五、（五） | 2,581,148.00 | | | 预付款项 | 五、（六） | 1,157,545.39 | 2,708,064.27 | | 其他应收款 | 五、（七） | 3,353,773.81 | 5,215,342.61 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-025 成都大宏立机器股份有限公司 关于2025年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《成都大宏立机器股份有限公司章程》的规定，结合公司经营发展等实 际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公 司2025年度董事、监事薪酬的方案，具体如下： 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。 适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 4.76 万元/年。 （二）监事薪酬 四、其他说明 一、适用对象 1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领 取相应的报酬。 （三）在公司担任多项管理职务的董事、监事，按单项管理职务就高不就低 的原则领取薪酬，不重复计算。 （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （五）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、 ...

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-038 成都大宏立机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变 更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大 会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》，其中规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"， 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次变更前采用的会计政策 （三）本次变更后采用的会计政策 本次 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-018 成都大宏立机器股份有限公司 关于2025年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024年修订）》（以下简称"创业板股票上市规则"）等相关规定，成都 大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）现对2025年与关联方成都宏邑鑫 达机械有限公司（原成都市宏邑机械厂）发生的日常经营性关联交易进行预计。 根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟定2025年度与关联方发生的日 常经营性关联交易预计金额不超过人民币180万元，具体交易合同由交易双方根 据实际情况在预计金额范围内签署。 公司于2025年4月15日召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会 第二十七次会议，并审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易事项 预计情况的议案》（关联董事甘德宏回避表决）。 本次预计2025年度日常经营性关联交易的额度在董事会审批 ...

成都大宏立机器股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《成都大宏立机器股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权；全体董事严格执行股东大会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。现 将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业收入 371,825,905.45 元，较上年同期下降 31.65%； 实现归属于母公司股东净利润-1,137,348.65 元。 二、董事会会议召开情况 2024 年，董事会共召开了 11 次会议，审议通过了 33 项议案，历次会议的 召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》有关规定，会议具体情况如 ...

成都大宏立机器股份有限公司 2024 年度财务决算报告 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告（大信审字[2025]第 14-00161 号），会计师审计意见认为：公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、2024 年度财务报告审计情况 （一）资产及负债状况分析 主要项目变动原因： 1、报告期末货币资金 312,577,621.43 元，较去年同期增长 17.19%，主要系 公司部分用于现金管理的资金到期转回所致。 2、报告期末应收账款 113,857,806.35 元，较去年同期减少 24.46%，主要系 公司业务量减少及加强回款措施所致。 3、报告期末合同资产 7,598,056.52 元，较去年同期减少 45.88%，主要系公 司本期合同质保金减少所致。 （一）公司 2024 年财务报告已经大信会计师事务所 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-021 成都大宏立机器股份有限公司 关于向银行申请额度授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议； 2、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2025年4月17日 一、本次授信具体情况 公司因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请总额度 不超过人民币 10,000 万元的额度授信，授信期限一年。额度项下可办理的授信 业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立、国内信用证融资、 非融资性保函、票据池融资（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种。其中银行 承兑汇票、非融资性保函业务担保方式以我公司与中国建设银行股份有限公司签 订的相关合同为准，按照合同约定，我公司提供全额保证金或部分保证金质押担 保。其余业务担保方式为信用免担保方式。 公司拟向兴业银行股份有限公司 ...

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-023 成都大宏立机器股份有限公司 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方 式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日。 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2025年4月15日召开了第四届董事会第三十三次会议，以6票同意，0票 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-031 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 15 日在四川省成都市大邑县大 安路 399 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《监事会 2024 年度工作报告》 公司监事会主席袁涛先生就 2024 年度监事会各项工作 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-030 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会 议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面 及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯 方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大 宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 公司董事长甘德宏先生就 2 ...