非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏中旗科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏中旗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0006 号 我们对汇总表所载信息与本所审计中旗股份 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对中旗股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解中旗股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中旗股份 ...

江苏中旗科技股份有限公司 单位：元 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 2,422,198,069.32 | 2,390,013,260.50 | 1.35% | 2,969,581,683.27 | | 归属于上市公司股东 | | 11,721,037.33 | 191,623,058.34 | -93.88% | 420,030,805.26 | | 的净利润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股东 | 的扣除非经常性损益 | 24,498,601.05 | 223,181,836.25 | -89.02% | 429,243,546.27 | | 的净利润（元） | | | | | | | 经营活动产生的现金 | 流量净额（元） | 235,122,998.39 | 403,311,873.11 | -41.70% | 515,678,082.87 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.03 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员，严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。 监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方 面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报 如下： 一、2024 年度监事会工作情况 公司监事会共召开 4 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。 会议召开情况如下： 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联 担保、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果， 对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议； 2 ...

2025 年度财务预算报告 根据江苏中旗科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展目标,参照公司近 年来的经营业绩及现有生产能力。结合公司 2025 年度市场营销计划及生产经营计划, 按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,对公司 2025 年度的财务预算情况 报告如下: 一、预算编制的前提条件： 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 江苏中旗科技股份有限公司 4、无其他不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、财务预算及说明： 1、营业收入不低于 26.64 亿元，同比增长不低于 10%。 2、归属于上市公司股东的净利润不低于 1759 万元，同比增长不低于 50%。 三、本预算仅为公司 2025 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2025 年度的 盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大 的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不 发生重大变化。 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）定于 2025 年 4 月 16 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴耀军先生、独立董事周美 林先生和副总经理兼董事会秘书陆洋先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 15 日（周二）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，提出所关注的问题。公司 将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投 资者积极参与本次网上说明会。 江苏中旗科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过， 决定于 2025 年 4 月 29 日召开公司 2024 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-012 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 24 日（星期四） 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期和时间 ( ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-004 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 江苏中旗科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事孙叔宝以通讯 方式参会）。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以电 话通知等方式向全体监事及高级管理人员送达。本次监事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴耀军 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话 通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏中旗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事郭卫和周美林均递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-005 江苏中旗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）第四届董事会第五次 会议已于 2025 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年年度财务概况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]230Z0005 号审计报 告，江苏中旗科技股份有限公司 2024 年度实现净利润 10,839,084.06 元，归属于母公 司所有者的净利润为 11,721,037.33 元， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定计提法定公积金 2,012,266.67 元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润 1,321,436,126.48 元，并扣减 2023 年度利润分配 55,770,768.00 元，合并口径本年度可 供股东分配的利润为 1,275,374,129.14 元。 ...

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标下滑，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.03元，较2023年的0.41元减少92.68% [1] - 2024年每股净资产为0，较2023年的4.66元减少100% [1] - 2024年每股公积金0.43元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.74元，较2023年的2.84元减少3.52% [1] - 2024年营业收入24.22亿元，较2023年的23.9亿元增长1.34% [1] - 2024年净利润0.12亿元，较2023年的1.92亿元减少93.75% [1] - 2024年净资产收益率0.55%，较2023年的9.24%减少94.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8802.52万股，占流通股比25.68%，较上期减少2664.61万股 [1] - 吴耀军持有3397.88万股，占总股本比9.91%，持股不变 [2] - 王杰持有1517.00万股，占总股本比4.43%，减少3.00万股 [2] - 嘉实基金管理有限公司 - 社保基金16041组合持有768.50万股，占总股本比2.24%，减少825.64万股 [2] - 张骥持有668.25万股，占总股本比1.95%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司 - 嘉实价值长青混合型证券投资基金等6家为新进前十大股东 [2] - 嘉实价值长青混合A等6家退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [4]