证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-053 任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议决定于 2023 年 12 月 26 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9: ...

董事会审计委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《任子行网络技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及相关法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施 细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 包括审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内 部控制审计及其他相关事宜等。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为 ...

独立董事工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023年12月 任子行网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

任子行网络技术股份有限公司 关联交易制度 2023 年 12 月 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： 任子行网络技术股份有限公司 （一）尽量 ...

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备应有的独立性和投资者 保护能力，过去三年无不良诚信记录，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘 审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》提交股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 300311，证券简称任子行 [1] - 2023 年 11 月 15 日 14:00 - 17:00 采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括总经理沈智杰、董事会秘书张雯、财务总监李志强、独立董事方先丽 [1] 子公司情况 - 亚鸿世纪是公司 2015 年起分步收购的子公司，提供互联网空间数据治理等解决方案及服务，构建新型网络空间安全治理体系，提供“国家 - 省 - 企业”三级网络与信息安全技术支撑 [1] 业务领域 - 公司业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、运营商网络资源安全、终端安全、数据安全、工业互联网安全等众多领域，涵盖网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域，面向政府、事业单位、运营商、大型企业单位等客户 [2][3] 资金运用 - 公司坚持谨慎投资原则，在确保正常经营前提下，以自有资金适度进行委托理财，提高资金使用效率和收益，不影响主营业务开展 [2] 业绩相关 - 公司持续探索运营模式，贴合和挖掘使用场景，提升整体服务和变现能力，开拓新市场和客户应用场景；采取优化组织结构等措施提升管理效能，改善经营效益以实现业绩扭亏为盈 [3] - 公司业绩情况需关注相关公告 [3] 其他业务情况 - 公司已于 2021 年 6 月出售游戏子公司，截至目前未经营游戏相关业务 [3] - 关于全流量安全智能检测一体机，未详细介绍是否为新产品 [2] - 未明确提及是否进入华为合作商及子公司加入鲲鹏一体机 CTO 技术圈对公司业务、营收的具体影响 [2][3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动指导方：深圳证监局 [1] - 活动联合举办方：深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：任子行网络技术股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为102,201,848.37元，同比下降53.93%[4] - 年初至报告期末营业收入为278,709,715.39元，同比下降40.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,898,310.67元，同比下降242.03%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-106,967,518.98元，同比下降401.34%[4] - 营业总收入从470,951,403.52元减少至278,709,715.39元[17] - 营业总成本从528,159,152.87元减少至394,215,608.69元[17] - 归属于母公司股东的净利润从-21,336,281.80元减少至-106,967,518.98元[18] - 少数股东损益从-16,393,799.92元减少至-9,077,606.02元[18] - 基本每股收益从-0.0317元减少至-0.1588元[18] - 稀释每股收益从-0.0317元减少至-0.1588元[18] 资产与负债 - 总资产为1,387,565,032.83元，同比下降11.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为716,625,743.62元，同比下降12.50%[5] - 流动资产合计为826,932,338.87元，相比2023年1月1日的1,005,861,643.67元有所减少[5] - 货币资金为176,945,075.19元，相比2023年1月1日的230,895,572.93元有所减少[5] - 公司总资产从1,566,385,743.09元减少至1,387,565,032.83元[16] - 流动负债从619,080,993.94元减少至577,016,307.97元[16] - 非流动负债从87,856,400.47元减少至74,936,726.95元[16] - 归属于母公司所有者权益从819,021,629.60元减少至716,625,743.62元[16] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为56,073[1] - 前10名股东持股情况中，景晓军持股比例为26.65%，持股数量为179,497,684股[1] - 公司股东徐晓洁实际合计持有5,147,300股，其中通过信用交易担保证券账户持有5,052,500股[3] - 公司股东王锋实际合计持有2,762,700股，其中通过信用交易担保证券账户持有1,533,200股[3] - 公司股东费琳实际合计持有2,384,944股，其中通过信用交易担保证券账户持有2,364,944股[3] - 公司股东姚惠纯实际合计持有1,918,719股，其中通过信用交易担保证券账户持有1,901,719股[3] - 景晓军期初限售股数为134,623,263股，期末限售股数为134,623,263股[4] - 沈智杰期初限售股数为1,597,794股，期末限售股数为1,597,794股[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,576,982.58元，同比增长112.80%[4] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为474,483,917.00元，同比下降9.74%[1] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3,968,698.49元，同比下降73.86%[1] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,576,982.58元，去年同期为-121,734,765.13元[1] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为20,430,362.29元，去年同期为3,040,692.28元[1] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-48,017,282.10元，去年同期为39,910,745.03元[2] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-11,084,244.94元，去年同期为-78,700,937.38元[2] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为165,939,745.25元，去年同期为69,892,054.76元[2] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为19,500,000.00元，同比下降61%[2] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为54,800,000.00元，同比增长996%[2] - 公司2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为12,329,851.57元，同比增长214.77%[2] 其他财务数据 - 非流动资产处置损益为-217,042.84元[5] - 计入当期损益的政府补助为3,717,201.68元[5] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为2,763,492.87元[5]

财务表现 - 公司营业收入为176,507,867.02元，同比下降20.46%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-78,069,208.31元，同比下降41.65%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,156,890.10元，同比增长80.48%[10] - 基本每股收益为-0.12元，同比下降50%[10] - 加权平均净资产收益率为-10.01%，较上年同期下降3.05%[10] 主营业务 - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，软件业务收入同比增长14.2%，利润总额同比增长10.4%，行业整体保持平稳向好运行趋势[15] - 公司专注于网络安全市场，网络安全市场规模预计将达到827亿元，市场空间不断扩大，市场竞争态势日趋激烈[15] - 公司的主营业务为网络安全，近年来随着新兴技术的发展和应用普及，数字产业发展进入加速轨道，网络安全市场规模呈上升趋势[16] - 公司主要业务包括网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域[17] 产品与服务 - 全维感知综合分析平台以公安大数据战术打击为目标导向，提高系统互联、信息互通和资源共享程度[17] - 互联网管理综合应用系统旨在对现有网安各项数据资源和管理对象进行梳理整合，提升互联网管控力度和效能[17] - 公司以多年开发的大数据治理平台为基座，对车辆信号数据、业务数据等进行大数据分析，为用户提供可视化展示页面的车联网数据分析平台[19] - 云网边端安全监管产品体系通过在云网、IDC等网络侧部署采集探针，建立全网覆盖的网络安全、数据安全、信息安全的企业安全监管体系[19] - 企业网安产品专注于为用户网络提供基础设施安全、数据安全、视频网安全、身份与访问安全、安全运营、内容安全等全方位的网络空间安全防护解决方案[20] 客户与市场 - 公司主要服务于政府、电信运营商等政企客户，坚持自主研发、自主创新，建立了适用于各个产品中心的研发过程管理体系[22] - 公司销售模式分别采取直销和经销策略，针对政府、电信运营商等政企客户采用直销模式，对中小型业务及网吧业务等采用经销模式[25] 发展战略 - 公司积极参与构建国家全方位的网络空间数据治理、安全态势感知和防御体系，提供智慧安全产品与数字安全解决方案，促进新兴技术与网络安全融合创新[26] - 公司将继续发挥产品体系和技术创新优势，助力构筑信息安全防护体系，提升风险监测预警能力，推动网络安全监管体系建立健全，促进我国网络安全建设和经济高质量发展[27] 资产负债情况 - 公司报告期末货币资金占总资产比例为11.32%，较上年末下降3.42%[44] - 公司报告期末应收账款占总资产比例为22.74%，较上年末下降1.80%[45] - 公司报告期末存货占总资产比例为18.25%，较上年末增加4.36%[47] - 公司报告期末投资性房地产占总资产比例为5.27%，较上年末增加0.41%[47] - 公司报告期末长期股权投资占总资产比例为5.83%，较上年末增加0.06%[47] 风险与合规 - 公司市场竞争加剧的风险主要来自于市场空间规模已经较大，竞争激烈，需要加强技术创新、产品升级、市场推广等方面以保持竞争力[60] - 公司销售存在季节性风险，由于主要用户集中在政府和大型企事业单位，销售收入主要体现在下半年，投资者不宜根据某季度数据简单推算全年财务状况[60] - 公司面临核心人才流失风险，随着新兴技术的兴起，网络安全市场人才竞争激烈，公司需继续优化员工激励措施以留住优秀人才[60] - 公司已收到监管函指出信息披露不足，公司将加强合法合规意识，提升信息披露质量[85] 股东情况 - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份占比20.22%，无限售条件股份占比79.78%[106] - 公司总股份数为673,630,150股，无限售条件股东持股情况中，景晓军持有44,874,421股，华信行持有13,790,191股[107] - 公司股东中存在关联关系，景晓军和景晓东为华信行的合伙人，为一致行动人[108] - 公司前10名股东中，景晓军持有44,874,421股，华信行持有13,790,191股，徐晓洁持有5,297,300股[109] 会计政策 - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2023年06月30日的合并及母公司财务状况以及2023年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量[149] - 公司采用人民币为记账本位币[152] - 公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映整体财务状况、经营成果和现金流量[155]

公司基本信息 - 证券代码为 300311，证券简称为任子行 [1] - 2023 年 6 月 26 日 15:00 - 17:00 通过“约调研”网络平台举行 2022 年度网上业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长景晓军、总经理沈智杰等 [1] 业务发展与战略 - 加大对工业互联网安全、5G 网络安全的战略性投入，提高“5G + 工业互联网”细分领域安全监管市场占有率 [1][2][4] - 从“国家侧 - 省侧 - 运营商侧 - 企业侧”全方位拓展工业互联网安全业务 [4] - 基于技术积累提升 5G 安全研发能力，加快传统安全产品技术向 5G 网络安全应用场景研发转化 [2][4] - 聚焦网络安全主业，巩固原有市场，开拓新市场和客户应用场景 [3][4] - 2023 年围绕“聚焦、融合、创新”指导思想，在发展战略和经营管理上部署工作 [4] 业务相关问题解答 工业互联网政策影响 - 协助工信部建设工业互联网安全管理“国家 - 省 - 企业”三级管理技术支撑体系及多个安全平台，将响应政策加大投入 [1] 5G 安全业务 - 专注于 5G + 垂直行业 ToB、ToG 领域，建立全流量安全能力，将提升研发能力并赋能相关产品 [2] 网络空间舆情治理 - 作为行业领军企业，业务覆盖多领域，开源情报分析产品依托特定经营模式，为用户提供解决方案 [2] 技术与研发实力 - 拥有 5 个专业实验室，是相关工程研究中心主要依托单位，是重大网络安全工程建设骨干团队和重大活动网络安全服务支撑单位 [3] 文化娱乐业务 - 2021 年 6 月出售相关资产，2022 年未经营该业务 [3] 边缘计算敏感数据保护系统 - 初始版本已研发完成，正在持续迭代 [3] 数字经济业务 - 业务覆盖多领域，面向多类客户，是国内技术全面的网络空间安全防护解决方案提供商之一 [5] 经营与管理 经营预期与扭亏 - 探索运营模式，提升服务和变现能力，开拓市场，采取措施提升管理效能和经营效益 [3] 应对技术更新迭代风险 - 紧跟需求和技术发展，增加人员培训，关注行业动态，加强人才培养和吸纳 [4] 维护投资者关系 - 重视投资者关系管理，通过多种方式与投资者互动沟通 [5] 应对产品与服务销售季节性风险 - 加大新兴领域研发和销售力度，开发客户资源，拓展业务领域 [5] 期间费用情况 - 2022 年度销售费用、管理费用分别较去年同期减少 4.41%、4.98%，研发费用较去年同期增加 5.61%，销售费用率、管理费用率和研发费用率同比去年减少 3.11%、2.08% 和 1.74% [6] 其他问题 二季度订单情况 - 请关注公司后续披露的 2023 年半年度报告 [5] 新产品推出情况 - 业务涵盖多领域，持续深挖需求，加大研发创新，巩固并开辟市场 [6] 深交所回函情况 - 2023 年 6 月 13 日披露《关于对深圳证券交易所年报问询函的回复》 [6]