深圳市聚飞光电股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年12月31日母公司以及合并的资 产负债表、2024年度母公司以及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现 将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2024年，公司实现营业收入3,053,431,314.6元，比上年同期增长21.54%；归属于上市公司 股东的净利润339,617,539.93元，比上年同期增长47.63%。 | 项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2024 年度 | | | /2023 | 年度 | | | （%） | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.25 | | | 0.17 | | 47.06 | | 稀释每股收益（元/股） | | | 0.25 | | | 0.17 | ...

审计机构相关 - 2024年续聘立信为审计机构，3月29日会议通过，4月24日股东大会通过[3][4] - 2024年度财务审计费用为63万元人民币[4] 审计工作情况 - 立信成立5人审计小组，2024年12月21日进场，现场审计约四十天[4] 报告审议情况 - 2025年4月18日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，报告客观完整清晰及时[6]

深圳市聚飞光电股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）及《深圳市聚飞光电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司特制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应 重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，同 时保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、2025-2027 年股东回报规划 （2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。 满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时， 公司该年度可以不进行现金分红 ...

单位：元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 2024 年度偿还 | 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | 占用资金余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 累计发生金额 | 额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | ...

公司基本信息 - 公司于2005年9月15日成立，2012年3月19日在深交所挂牌上市[2] - 公司注册资本为1408304727元人民币[2] 发展战略与愿景 - 公司以“成为令人尊敬的世界级优秀企业”为愿景[9] - 公司坚持“内生外延、双轮驱动”的发展战略[9] 人力资源政策 - 公司制定有利于企业可持续发展的人力资源政策[10] - 为高级管理人员和核心技术人员提供针对性培训和进修计划[10] - 为中层管理人员提供多层次岗位培训[10] 担保与授信 - 2024年4月24日，为子公司向银行申请授信提供担保，额度分别不超5000万、6000万、5000万，期限1年[16] - 2024年8月28日，拟向平安银行深圳分行申请2.5亿元综合授信，期限1年，可转授信[17] - 2024年度未为控股股东等关联方新增担保[18] 资金管理 - 2024年8月28日，公司及子公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理[18] 内部控制 - 截止2024年12月31日，完善和健全内部控制制度体系[6] - 设有专门内部审计部门并配备专门审计人员[9] - 审计委员会至少每季度召开一次会议[14] - 制定《投资者关系管理制度》规范投资者接待管理工作[20] - 制定《子公司管理手册》等加强对子公司管理[20] - 建立涵盖多运营环节的内部控制体系并及时更新完善[20] - 依据相关规范和制度组织开展内部控制评价工作[20] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] 其他 - 公司选举了两名独立董事[6]

报告披露 - 公司2025年第一季度报告全文于4月19日在指定创业板信息披露网站披露[1] - 4月18日公司召开董事会会议审议通过该报告全文[1] - 可在巨潮资讯网查阅报告[1]

报告与说明会安排 - 公司于2025年4月18日发布2024年年度报告[1] - 2025年4月25日15：00 - 17：00举行2024年度业绩网上说明会[1] - 说明会在全景网采用网络远程方式举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长邢美正等出席说明会[1] - 提前征集问题，2025年4月24日15：00前发至邮箱[2] - 整理问题在会上答疑[2]

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-015 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目 建设和使用、确保募集资金安全的情况下，由公司及全资子公司惠州市聚飞光电 有限公司（以下简称"惠州聚飞"）使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金、 由公司及子公司使用额度不超过 19 亿元自有资金进行现金管理，该额度内，资 金可滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]082 号文），核准公司向社会公 开发行面值总额 704,688,100 元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 704.6881 万张，每张面值 ...

担保情况 - 公司为三家子公司提供连带保证责任担保，总额不超11.3亿元[1] - 惠州聚飞新增担保额度7亿元，占2024年末净资产18.8563%[2] - 芜湖聚飞新增担保额度3亿元，占2024年末净资产8.0813%[2] - 聚飞光学新增担保额度1.3亿元，占2024年末净资产3.5019%[2] - 公司为子公司申请授信额度担保，总额15.4亿元，占2024年归母净资产41.48%[14] - 截至目前，惠州聚飞担保余额3亿元，芜湖聚飞0.6亿元，聚飞光学0.5亿元[2] 子公司财务数据 - 惠州聚飞2024年末资产负债率37.7347%，资产20.55亿元，负债7.75亿元[2][5] - 芜湖聚飞2024年末资产负债率51.2726%，资产7.50亿元，负债3.85亿元[2][7] - 聚飞光学2024年末资产负债率74.4551%[2] - 惠州聚飞2024年营收15.11亿元，净利润2.10亿元[5] - 芜湖聚飞2024年营收6.25亿元，净利润0.66亿元[7] 公司整体财务数据 - 2024年末资产总额202,534,572.19元，2023年末157,046,408.99元[9] - 2024年末负债总额150,797,403.06元，2023年末103,960,052.54元[9] - 2024年末流动负债总额149,642,992.99元，2023年末101,322,077.01元[9] - 2024年末净资产51,737,169.13元，2023年末53,086,356.45元[9] - 2024年度营收211,527,815.60元，2023年度157,771,809.29元[9] - 2024年度利润总额 -2,902,871.07元，2023年度 -1,812,836.14元[9] - 2024年度净利润 -2,223,419.35元，2023年度 -1,706,254.05元[9] 股权与注册资本 - 公司持有惠州聚飞100%股权，芜湖聚飞100%股权，聚飞光学58.67%股权[2] - 惠州聚飞注册资本8亿元，芜湖聚飞2亿元，聚飞光学0.26亿元[2][5][7] 审议情况 - 本次担保事项须提交公司股东会审议[1] - 董事会同意为子公司申请综合授信额度提供担保[11] - 监事会一致同意审议通过为子公司提供担保的议案[12]

深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-019 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、召开的合法性及合规性：经第六届董事会第六次会议审议通过《关于召 开 2024 年度股东会的议案》，决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下 午 ...