业绩数据 - 2023年公司营业收入12.13亿元，较上年同期下降20.48%[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期下降47.22%[7] 未来展望 - 公司预计2024年日常关联交易金额不超过7000万元[15] 公司决策 - 同意作废223名激励对象166.9万股已授予未归属限制性股票[16] - 同意于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[12] - 同意续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 同意将审计委员会委员邱鲁闽变更为董事长吴强华[15] 制度修订 - 公司修订《审计委员会议事规则》等四项议事规则并制订《独立董事专门会议制度》[21] 津贴情况 - 董事长吴强华2024年度董事津贴税前49万元/年[18] - 独立董事2024年度津贴税前6万元/年[18] 会议情况 - 第五届董事会第二十九次会议于2024年4月10日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<审计委员会议事规则>》等五项议案均7票同意通过[21] - 《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》7票同意通过[22]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的情况说明 | 5 | | 三、独立财务顾问意见 | 6 | | 四、备查文件及备查地点 | 7 | 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票作废事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 数字政通、公司 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司（证券简称：数字政 | | --- | --- | --- | | | | 通；证券代码：300075） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《北京数字政通科技股份有限公司 年限制性股 2023 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-018 北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于2024年4月10日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于2024年3月29日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事 会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议 的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职 责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监 事会职责。 表决结果：同意票3票，反 ...

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为121,311.74万元[5] - 2023年营业总收入为12.13亿元，同比下降20.48%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降47.59%[1] - 2023年基本每股收益为0.22元/股，同比下降47.62%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比增长145.33%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.94亿元，同比下降38.52%[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长62.13%[2] 财务状况 - 2023年末流动资产合计37.91亿元，较上年末增长3.86%[20] - 2023年末流动负债合计6.77亿元，较上年末下降14.13%[20] - 2023年末非流动资产合计10.86亿元，较上年末下降1.10%[20] - 2023年末非流动负债合计1.34亿元，较上年末下降2.61%[20] - 2023年末资产总计48.77亿元，较上年末增长2.71%[20] - 2023年末负债合计8.11亿元，较上年末下降12.35%[20] - 2023年末所有者权益合计40.66亿元，较上年末增长6.34%[20] - 2023年末货币资金16.51亿元，较上年末增长9.62%[20] - 2023年末应收账款15.85亿元，较上年末增长2.40%[20] - 2023年末实收资本6.21亿元，较上年末增长22.02%[20] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[2] - 收入确认和商誉减值被识别为关键审计事项[5][7] - 针对收入确认和商誉减值，审计采取了相应应对措施[6][8] 会计政策与核算 - 公司对金融资产、金融负债、存货等有相应的分类和计量方法[59][78][85] - 公司对长期股权投资、固定资产、无形资产等有相应的核算和折旧方法[91][108][115] - 公司对职工薪酬、股份支付、收入确认等有相应的会计处理[124][129][137] 税务相关 - 公司不同业务和部分子公司适用不同的增值税、企业所得税税率[178] - 部分公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退[179] 资产减值 - 应收账款、合同资产等按不同组合计提坏账准备[190][199] - 本期实际核销的应收账款金额为251.33万元[198]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于更换第五届董事会审计 委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第五届董事会审计委员会 委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员邱鲁闽先生不再担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事长吴强华先生为公司第五届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 更换后的公司第五届董事会审计委员会委员为：吴强华先生、李峰先生、陈 向东先生，并由李峰先生担任主任委员（召集人）。 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-021 北京数字政通科技股份有限公司 关于更换第五届董事会审计委员会部分委员的公告 北京数字政通 ...

公司基本信息 - 公司于2010年4月2日获批发行1400万股人民币普通股，2011年4月27日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为621,130,158元[7] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行股份占已发行普通股总数的100％[13] - 吴强华以净资产认购1,837.7898万股，占股本总额的43.7569％[13] - 许欣以净资产认购420.3822万股，占股本总额的10.0091％[13] - 赵伟以净资产认购151.6494万股，占股本总额的3.6107％[13] - 张蕾以净资产认购171.2970万股，占股本总额的4.0785％[13] 股份收购与转让限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让，控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[21] 股东权益与义务 - 持有公司5％以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规董事、高管或监事会提起诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[82] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[95] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[96] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[99] - 公司现金分红每年不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[101] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[115][116]

其他新策略 - 公司拟将注册资本从510,533,465元修改为621,130,158元[3] - 公司拟将股份总数从510,533,465修改为621,130,158[3] - 《章程修正案》将提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[3]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由专业会计人士担任[4][5] 审计委员会任期 - 任期与每届董事会一致，委员可连选连任[6] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露等[7] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和资金往来[10] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 规则相关 - 自董事会决议通过之日施行，修改亦同[17] - 抵触时按新规定执行并修订报董事会审议[17] - 解释权归公司董事会[17]

业绩总结 - 2023年公司归属上市公司股东净利润134,384,220.22元[1] - 2023年提取法定公积金14,757,110.46元[1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.50元（含税）[2] - 2023年度拟派现金红利31,020,511.9元（含税）[2] 审议情况 - 2024年4月10日董事会通过利润分配预案[4] - 2024年4月10日监事会同意利润分配预案[5]

激励计划时间线 - 2023年5月25 - 26日审议激励计划议案并公示名单[1][2] - 2023年6月15日股东大会通过激励计划议案[2][3] - 2023年6月21日通过向激励对象授予限制性股票议案[3] - 2024年4月10日审议通过作废部分限制性股票议案[1][3] 业绩与股票情况 - 2023年归属股东净利润1.3438422022亿元，未达3亿考核要求[4][5] - 223名激励对象166.9万股限制性股票作废[5] 影响与合规 - 本次作废对财务、经营和团队稳定性无重大影响[6] - 监事会等认为作废事项符合规定[7][8][9]