文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与使用情况报告、2025年第一季度报告、2024年度利润分配预案以及预计2025年度日常关联交易的公告，涵盖募集资金管理、财务数据、利润分配和关联交易等多方面内容[1][15][24][38] 募集资金情况 基本情况 - 经核准公司公开发行10,666.67万股，发行价每股8.99元，募集资金总额95,893.36万元，净额86,887.39万元，2020年10月21日到位[1] 存放和管理情况 - 公司修订《募集资金管理制度》，规范募集资金专户存储、使用等[3] - 公司与保荐机构及多家银行签署《募集资金三方监管协议》，协议履行无问题[4] 实际使用情况 - 截至2024年12月31日，实际投入项目募集资金37,791.81万元[6] - 公司变更部分募投项目实施地点、期限，调整项目资金[6][7] - 公司用137,327,021.45元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2024年10月29日起公司用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日余额13,000.00万元[8][9] - 2024年4月26日起公司用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期金额33,500.00万元，收益3,903.99万元[9][10] - 公司延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”实施期限至2027年12月31日[10] 变更情况 - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更情况[11] 使用及披露问题 - 公司按规定披露2024年度募集资金存放与使用情况，无违规情形[12] 第一季度报告 主要财务数据 - 报告包含主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等内容[18] 股东信息 - 披露普通股股东总数、前十名股东持股等情况，无优先股相关情况[19] 其他重要事项 - 控股股东等股东承诺2025年1月24日至2026年1月24日不减持公司股份[20] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、利润表、现金流量表，报告未经审计[22][23] 2024年度利润分配预案 审议程序 - 公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过预案，需提交股东大会审议[26][27][28][29] 方案情况 - 2024年公司业绩亏损，预案为不派现、不送股、不转增股本[25][32] 现金分红情况 - 2024年度分红方案不触及风险警示情形，不分红合理[32][33] 留存利润用途 - 留存未分配利润用于日常经营，控制融资和财务费用，降低资金周转风险[34] 预计2025年度日常关联交易 基本情况 - 公司审议通过预计2025年度日常关联交易议案，总金额在董事会审批权限内[39] 关联人情况 - 关联人包括孙瑞鸿、瀰瀰服饰精品店、美光环球有限公司，均有良好履约能力[41][43][45][47] 交易内容 - 公司预计关联交易为子公司租关联方房屋和委托销售服饰，按市场价格定价[49] 交易目的和影响 - 关联交易符合公司业务发展需要，价格公允，不损害股东利益，不影响独立性[49] 独立董事意见 - 独立董事认为关联交易合理，同意提交董事会审议[49]

股东大会信息 - 2025年5月21日16:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 审议8项议案，4 - 8项对中小投资者单独计票披露[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票代码363016，简称为欣贺投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17] - 公告发布时间为2025年4月26日[11]

会议信息 - 2025年4月24日召开第五届监事会第六次会议[2] - 应出席监事3人，实际表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[3][5][6][7][8][9][10] - 《2024年年度报告及其摘要》等部分议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][15] 资金管理 - 同意使用不超5亿闲置募集资金和不超8亿闲置自有资金现金管理[13] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15] 担保事项 - 监事会同意为全资子公司提供担保[18]

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-011 欣贺股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙 柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。具体内 容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-015 欣贺股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度利润 分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第一次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会 议和第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发 展趋势与公司目前生产经营和发展所需资金 ...

内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0100 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 欣贺股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0100 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欣贺股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

审计报告 欣贺股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 107 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0099 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm ...

业绩总结 - 2024年度营业收入140,529.26万元，2023年为175,879.17万元[10] - 2024年度营收扣除项目1,193.44万元，占比0.85%；2023年为1,303.41万元，占比0.74%[10] - 2024年度营收扣除后金额139,335.82万元，2023年为174,575.76万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营收扣除情况表编制合规，反映公允[5]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 欣贺股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0143 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于欣贺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0143 号 杨海固 欣贺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欣贺股份有限公司（以下 简称欣贺股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]361Z0099 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

募集资金情况 - 2020年获准发行10,666.67万股，发行价每股8.99元，募集资金总额95,893.36万元，净额86,887.39万元，于2020年10月21日到位[12] - 2024年度公司募集资金总额95,893.36万元，本年度投入9,340.42万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额7,970.46万元，占比8.31%[30] 资金收益与使用 - 截至2024年12月31日，利息收入1,835.49万元，理财收益3,903.99万元[13] - 截至2024年12月31日，现金管理占用33,500.00万元，暂时补充流动资金13,000.00万元[13] - 2024年4月起12个月内，可用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未到期金额33,500.00万元，收益3,903.99万元[23][25] - 2024年10月29日至2025年10月28日，可用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，补充流动资金余额13,000.00万元[23] 项目投入与进度 - 截至2024年12月31日，品牌营销网络建设项目支出30,627.08万元，企业信息化建设项目支出4,774.86万元，仓储物流配送中心项目支出2,389.87万元[13] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为37,791.81万元[20] - 品牌营销网络建设项目承诺投资67,000.00万元，调整后74,970.46万元，本年度投入8,842.14万元，累计投入30,627.08万元，投资进度40.85%，2024年效益 -5,461.53万元[30] - 企业信息化建设项目承诺投资9,887.39万元，调整后不变，本年度投入498.28万元，累计投入4,774.86万元，投资进度48.29%[30] - 仓储物流配送中心项目承诺投资10,000.00万元，调整后2,389.87万元，累计投入2,389.87万元，投资进度100%[30] 项目成果与调整 - 截至2024年12月31日，品牌营销网络建设项目累计新建店铺219家，升级店铺54家[30] - 公司将“企业信息化建设项目”和“品牌营销网络建设项目”实施期限延长至2027年12月31日[1] - 公司对“仓储物流配送中心项目”结项，将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”[1][3] - 公司变更“企业信息化建设项目”实施地点为公司总部大楼、研发设计中心、同安生产及物流中心及终端门店[1] 制度与协议 - 2020年12月14日公司审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，2023年11月27日再次修订[15] - 公司与保荐机构及多家银行签署《募集资金三方监管协议》，协议履行无问题[15]