| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000 万股。根据投资者最终的认购情况 ...

会议与报告 - 2024年8月16日举行第五届董事会第十一次会议[3] - 审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[4][5] 人事与审计 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] 项目与场地 - 同意将部分闲置场地出租，面积不超20,000平方米[9] 激励与制度 - 调整2022年股票期权激励计划行权价格[11] - 审议通过多项制度修订议案[12][14] 股东大会 - 定于2024年9月3日召开第一次临时股东大会[16]

募资情况 - 2023年向特定对象发行33,471,626股，募资35.09亿元，净额34.80亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资14.06亿元，余额21.04亿元[3] 项目投资 - 江西、湖北、江苏、江门项目总投资均10亿，分别已投3.24亿、3.35亿、1.13亿、2.63亿[3] - 补充流动资金项目总投资3.71亿，已投资3.71亿[3] 项目进展 - 江门项目拟出租不超2万平场地，占规划总面积14.67%[4] - 江门项目预计2025年8月达预定可使用状态，部分已投入使用[6] 事项审议 - 调整场地用途事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[8]

资金占用情况 - 2024年初非经营性占用资金余额313,596.99万元[4] - 2024年半年度占用累计发生额（不含息）70,101.56万元[4] - 2024年半年度占用资金利息5,880.40万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生额27,930.86万元[4] - 2024年6月末占用资金余额361,648.10万元[4] 子公司资金占用 - 惠州科达利2024年初 - 2,175.36万元，6月末1,101.56万元[4] - 大连科达利2024年初17,976.93万元，6月末14,543.50万元[4] - 江苏科达利2024年初58,437.78万元，6月末79,131.79万元[4] - 福建科达利2024年初27,900.00万元，6月末25,773.96万元[4] - 湖北科达利2024年初52,255.53万元，6月末73,193.57万元[4]

公司基本信息 - 公司为深圳市科达利实业股份有限公司，股票简称科达利，代码002850，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为励建立[8] - 董事会秘书为罗丽娇，证券事务代表为赖红琼，联系地址均为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层，电话、传真均为0755 - 26400270，邮箱均为ir@kedali.com.cn[9] - 报告期为2024年1 - 6月[7] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入54.46亿元，上年同期49.17亿元，同比增长10.75%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.48亿元，上年同期5.09亿元，同比增长27.38%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19.21亿元，上年同期5.74亿元，同比增长234.76%[13] - 本报告期末总资产172.70亿元，上年度末172.22亿元，同比增长0.28%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产107.76亿元，上年度末104.98亿元，同比增长2.65%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入54.46亿元，较上年同期增长10.75%；归属于上市公司股东的净利润6.48亿元，较上年同期增长27.38%[31] - 2024年上半年公司资产总额172.70亿元，较上年度末增长0.28%；归属于上市公司股东的净资产107.76亿元，较上年度末增长2.65%[31] - 报告期内公司研发投入2.93亿元，同比增长13.41%[32] - 截至报告期末公司及子公司拥有专利449项，同比增加78项[32] - 本报告期营业收入为54.46亿元，上年同期为49.17亿元，同比增加10.75%，主要系本期订单和销售增加所致[42] - 本报告期营业成本为41.90亿元，上年同期为37.86亿元，同比增加10.68%，主要系本期营业收入增加，对应营业成本增加所致[42] - 本报告期销售费用为2120.08万元，上年同期为1952.52万元，同比增加8.58%，主要系销售增加，职工薪酬、业务招待费等增加所致[42] - 本报告期管理费用为1.51亿元，上年同期为1.47亿元，同比增加2.61%，主要系公司规模扩大，职工薪酬等增加所致[42] - 本报告期财务费用为3152.84万元，上年同期为3662.13万元，同比减少13.91%，主要系银行借款利息支出减少所致[42] - 本报告期所得税费用为9860.35万元，上年同期为6636.11万元，同比增加48.59%，主要系本期利润总额增加所致[42] - 本报告期研发投入为2.93亿元，上年同期为2.58亿元，同比增加13.41%，主要系公司新产品、新项目等研发投入增加所致[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为19.21亿元，上年同期为5.74亿元，同比增加234.76%，主要系本期票据到期兑付及贴现增加所致[42] - 货币资金期末金额22.37亿元，占总资产比例12.95%，较上年末增加1.92%[47] - 固定资产期末金额68.26亿元，占总资产比例39.52%，较上年末增加2.09%[47] - 在建工程期末金额4.39亿元，占总资产比例2.54%，较上年末减少2.07%[47] - 短期借款期末金额1.03亿元，占总资产比例0.59%，较上年末减少1.87%[47] - 报告期投资额4.57亿元，上年同期投资额11.37亿元，变动幅度-59.82%[51] - 本报告期末流动比率1.97，较上年末增长5.35%；资产负债率38.00%，较上年末减少0.97%；速动比率1.78，较上年末增长5.95%[118] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润62,831.88万元，较上年同期增长26.68%[118] - 本报告期EBITDA全部债务比142.07%，较上年同期增长76.74%[118] - 本报告期利息保障倍数19.93，较上年同期增长42.66%；现金利息保障倍数238.26，较上年同期增长481.83%；EBITDA利息保障倍数30.63，较上年同期增长44.34%[118] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[118] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为22.37亿元，期初余额为18.99亿元[120] - 交易性金融资产期末余额为7.9亿元，期初余额为6亿元[120] - 应收票据期末余额为592.62万元，期初余额为1288.61万元[120] - 应收账款期末余额为27.29亿元，期初余额为26.71亿元[120] - 流动资产合计期末余额为92.12亿元，期初余额为91.84亿元[121] - 非流动资产合计期末余额为80.57亿元，期初余额为80.39亿元[121] - 资产总计期末余额为172.70亿元，期初余额为172.22亿元[121] - 流动负债合计期末余额为46.81亿元，期初余额为49.21亿元[122] - 非流动负债合计期末余额为18.01亿元，期初余额为17.90亿元[122] - 负债合计期末余额为64.82亿元，期初余额为67.11亿元[122] - 2024年上半年营业总收入为54.46亿元，较2023年上半年的49.17亿元增长10.75%[127] - 2024年上半年营业总成本为47.17亿元，较2023年上半年的42.74亿元增长10.36%[127] - 2024年上半年营业利润为7.55亿元，较2023年上半年的5.90亿元增长27.90%[128] - 2024年上半年净利润为6.47亿元，较2023年上半年的5.13亿元增长25.93%[128] - 2024年6月底资产总计为133.27亿元，较年初的131.11亿元增长1.65%[125] - 2024年6月底负债合计为42.83亿元，较年初的40.91亿元增长4.69%[125] - 2024年6月底所有者权益合计为90.44亿元，较年初的90.20亿元增长0.26%[126] - 2024年上半年基本每股收益为2.40元，较2023年上半年的2.17元增长10.60%[130] - 2024年上半年稀释每股收益为2.40元，较2023年上半年的2.16元增长11.11%[130] - 2024年上半年综合收益总额为6.14亿元，较2023年上半年的5.49亿元增长11.73%[130] - 2024年半年度营业收入42.49亿元，2023年半年度为45.35亿元[131] - 2024年半年度净利润3.61亿元，2023年半年度为3.81亿元[132] - 2024年半年度经营活动现金流入小计64.02亿元，2023年半年度为45.96亿元[134] - 2024年半年度经营活动现金流出小计44.81亿元，2023年半年度为40.22亿元[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额19.21亿元，2023年半年度为5.74亿元[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计22.79亿元，2023年半年度为38.18万元[134] - 2024年半年度投资活动现金流出小计30.99亿元，2023年半年度为12.48亿元[134] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -8.20亿元，2023年半年度为 -12.47亿元[134] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计7519.93万元，2023年半年度为4.43亿元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计9.10亿元，2023年半年度为10.27亿元[135] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.53亿元，2023年半年度为 - 3.94亿元[135] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为39.53亿元，2023年半年度为37.47亿元[136] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为40.20亿元，2023年半年度为45.24亿元[136] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为28.47亿元，2023年半年度为32.61亿元[136] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为11.73亿元，2023年半年度为12.63亿元[136] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为2.27亿元，2023年半年度为12.46亿元[136] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1896.53万元，2023年半年度为4.17亿元[137] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为8.72亿元，2023年半年度为8.11亿元[137] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.53亿元，2023年半年度为 - 3.94亿元[137] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为9369.82万元，2023年半年度为 - 3.77亿元[137] - 2024年半年度所有者权益增减变动金额为2.76亿元[138] - 2024年上半年公司所有者权益合计增减变动金额为607730865.45元，其中综合收益总额带来的变动为549242846.28元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为128840390.37元，其中所有者投入的普通股为95346635.40元[141] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少70352371.20元，主要是对所有者（或股东）的分配[142] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为6435373155.72元[142] - 母公司2023年末所有者权益合计为9020076027.66元[143] - 2024年上半年母公司所有者权益合计增减变动金额为23922987.34元[143] - 2024年上半年母公司综合收益总额为36054627元[143] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本金额为68392626.91元，其中所有者投入的普通股为60378445.20元[143] - 2024年上半年母公司利润分配使所有者权益减少405015915元[143] - 2024年上半年所有者权益合计本期期末余额为9,043,999,015.00元，上年期末余额为4,718,667,170.66元，本期增减变动金额为434,784,570.54元[144][145] - 2024年上半年综合收益总额为380,840,878.02元[146] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为124,296,063.72元，其中所有者投入的普通股为95,346,635.40元，其他权益工具持有者投入资本为68,399.53元，股份支付计入所有者权益的金额为28,881,028.79元[146] - 2024年上半年利润分配金额为 - 70,352,371.20元，均为对所有者（或股东）的分配[146] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 -997.06万元[16] - 计入当期损益的政府补助为2171.19万元[16] 行业市场数据 - 2024年上半年全球新能源汽车销售约683.6万辆，同比增长16%[19] - 2024年上半年国内新能源汽车产量492.9万辆，同比增长30.1%；销量494.4万辆，同比增长32%[19] - 2024年上半年我国动力电池装机量约200.6GWh，同比增长40%；全球约346.5GWh，同比增长15%[19] - 2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%，预计全年超240GWh[21] - 2024年1 - 6月全球汽车销量4386万辆，同比增长3%，中国汽车销量份额为32%[21] - 2024年1 - 6月中国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[21] 行业政策信息 - 商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%，二手车贷款最高发放比例为70%[23] - 2024 - 2026年开展“百县千站万桩”试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设[24] - 2024年4月至12月31日，报废特定旧车买新能源乘用车补贴1万元，报废国三及以下燃油乘用车买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴7000元[24] 公司业务模式 - 公司是电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品应用于多行业领域，与众多国内外知名客户建立长期稳定战略合作关系[25] -

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，该事项尚需提交至股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、调整募投项目部分场地用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销 商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票 33,471,626股，募集资金总额人民币3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用 人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额 ...

监事制度 - 公司制定监事津贴制度激励参与决策等[2] - 监事由股东监事和职工监事构成[4] 津贴发放 - 津贴原则结合公司发展与股东利益等[5] - 任职津贴自批准当月起算，可调整[6] 制度生效 - 制度经股东大会审议通过后生效[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知于2024年8月5日送达，8月16日举行[3] - 会议应到监事三名，实到三名，黎安明通讯表决[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要等多项议案[4][5][7][8][11] - 调整募投项目部分场地用途议案需提交股东大会审议[7][8] - 制定《监事津贴制度》议案全体监事回避，直接提交股东大会[11]

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》， 为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展需要，根据竞争性 谈判结果，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议 案尚需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承 ...

担保情况 - 为四川科达利累计不超99000万元银行授信提供12个月担保[3] - 为四川科达利不超24000万元综合授信提供连带责任保证[4] - 担保后公司及控股子公司担保额度661000万元，占比62.96%[13] 子公司数据 - 持有四川科达利100%股权，资产负债率52.35%[6] - 2024年1 - 6月营收55639.30万元，净利润2480.52万元[8][9] - 2024年6月30日资产总额117398.96万元，净资产55938.28万元[8]