业绩总结 - 2024年度购买商品往来资金期末余额28.75万元[9] - 2024年度募集资金往来资金期末余额2.79万元[9] - 2024年度销售商品往来资金期末余额24301.12万元[9] - 2024年度资金拆借往来资金期末余额94.91万元[9] - 2024年度往来款项往来资金期末余额3363.84万元[9] - 2024年度占用资金利息38.59万元[9] - 2024年度往来资金利息202.41万元[9] - 2024年度占用资金（不含利息）发生额67.93万元[9] - 2024年度往来资金（不含利息）发生额4410.38万元[9] 审计相关 - 审计报告于2025年4月24日签署，为标准无保留意见[4] - 天职国际会计师事务所执业证书编号为1010150，批准执业文号为京财会许可[2011]0105号，批准执业日期为2011年11月[19]

财务内控 - 泰嘉股份董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 泰嘉股份2024年12月31日财务报告内控有效[8] 审计机构 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[15] - 成立日期为2012年03月05日[15] - 执业证书编号为1010150[17] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0105号[17] - 批准执业日期为2011年11月[17]

公司基本信息 - 泰嘉股份注册资本为25224.1516万元，证券代码为002843.SZ[6] 股票发行与上市 - 2023年9月15日向特定对象发行股票，10月17日在深交所上市[6] 持续督导 - 平安证券对其2023年定增履行持续督导至2024年12月31日[1] - 2024年12月周超接替谭杰伦担任保荐代表人[6] 报告披露 - 2023年报于2024年3月30日披露，2024年报将于2025年4月26日披露[6] 资金情况 - 截至2024年12月31日募集资金未使用完毕，保荐人将继续督导[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为173,098.43万元，锯切业务占比38.66%，电源业务占比61.34%[8] - 2024年营业总收入为17.3098427538亿元，上期为18.4464506845亿元[35] - 2024年净利润为4464.107343万元，上期为1.181008935亿元[35] - 2024年基本每股收益为0.20元/股，上期为0.60元/股[35] - 2024年营业总收入为636,559,738.21元，较上期增长约0.64%[61] - 2024年净利润为142,278,701.04元，较上期下降约7.81%[61] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额32,864.87万元，坏账准备860.79万元[10] - 截至2024年12月31日，商誉账面原值为13,438.45万元，计提减值准备金额2,757.21万元[12] - 2024年12月31日资产总计2,701,559,883.83元，2023年为2,545,065,266.48元[28] - 2024年末短期借款为170,589,494.69元，较2023年末下降[32] - 2024年末合同负债为5,141,637.95元，较2023年末增长约91.25%[32] - 2024年末长期借款为193,816,697.11元，较2023年末增长约74.53%[32] - 2024年末资产总计2144258623.23元，较2023年末增长约3.12%[52] - 2024年末负债合计550249963.82元，较2023年末下降约4.63%[56] - 2024年末所有者权益合计1594008659.41元，较2023年末增长约6.11%[56] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为683,758,177.02元，较上期增长约9.77%[68] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为192,946,284.84元，较上期增长约77.26%[68] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 143,911,001.54元，较上期亏损减少约72.54%[68] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 77,533,374.66元，较上期由盈转亏[68] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[126] - 存货盘存制度为永续盘存制[127] - 固定资产按取得实际成本入账，年限平均法计提折旧[148] - 无形资产中土地使用权预计使用寿命50年，软件2 - 10年，商标10年[157] - 企业合并形成的商誉无论是否减值迹象，每年年末进行减值测试[162] 公司概况 - 公司于2017年1月20日在深交所挂牌交易，股票代码002843[77] - 公司主要经营锯切和电源两个业务板块[80] - 公司控股股东为长沙正元企业管理有限公司[81]

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泰嘉股份（002843） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周超 | 联系电话：0755-22626601 | | 保荐代表人姓名：董蕾 | 联系电话：0755-22626601 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期届满，于2024年11月6日公司召开2024年第三次临时股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，本人在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024年度任职期间履行职责情况述职 如下： 一、基本情况 本人1966年出生，中国国籍，博士。历任上海交通大学副教授、恒锋工具股 份有限公司独立董事、泰嘉股份独立董事。现任上海交通大学机械与动力工程学 院教授，博士生导师，国际磨料技术委员会委员、中国刀协切削先进技术研究会 副理事长兼秘书长、中国机械工业金属切削刀具技术协会副理事长、中国机械工 程学会生产工程分会切削专业委员会副主任委员 ...

2024年情况 - 董事会召开2次会议，独立董事全出席且均投赞成票[4] - 提名委员会召开2次会议，独立董事全出席且均投赞成票[5] - 审计委员会未召开会议[5] - 独立董事无行使特别职权情况，与相关部门积极沟通[6][7] - 独立董事现场工作时间达标，提建议获采纳[10][12] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，关注经营状况[13] - 希望公司稳健经营回报投资者[14]

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1976年出生，中国国籍，博士。曾任北京和君咨询集团合伙人，北京汇 冠新技术股份有限公司董事长。现任本公司独立董事，北京同有三和中医药发展 基金会理事、秘书长，大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事，广东潮宏 基实业股份有限公司独立董事，深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。根据《上 市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席公司会议及投票情 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，公司共召开4次股东大会，本人应出席次数4次，其中，现场出席 股东大会1次，因其它业务安排，未能现场参加股东大会3次。 2、参与董事会各专门委员会的工作情况 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1973年出生，中国国籍，中南大学管理科学与工程博士。现任本公司独 立董事，中南大学商学院会计专硕中心专业主任、会计学专业副教授，兼任湖南 省风险管理研究会理事；安克创新科技股份有限公司及湖南耐普泵业股份有限公 司独立董事。根据《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-030 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购 买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括理财产品（银行 理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券 等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 （四）投资期限：期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。 （五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。 （六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进 行委托理财的资金来源为闲置自有资金。 （七）关联关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 1、投资种类：委托理财金额用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳 健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根 ...