募集资金情况 - 2020年7月27日发行32000万元可转换公司债券，净额31213.96万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用8145.66万元，余额26033.55万元[5] - 累计变更用途资金6549.43万元，比例20.47%[22] - 承诺与调整后投资总额差额786.04万元，拟用自有资金补足[17] 项目投资情况 - 年产22000吨制剂生产线搬迁技改项目累计投资4660.20万元，进度32.14%[6][22] - 年产50000吨水溶肥料生产线搬迁技改项目累计投资2669.82万元[6] - 企业技术中心升级改造项目累计投资664.53万元[6] - 年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目累计投资151.11万元，进度2.31%[6][27] 项目变更情况 - 2023 - 2024年将企业技术中心升级改造项目6549.43万元投至年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目[4][5] - 年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目实施主体由四川润尔变更为重庆润尔[27] - 实施地点由四川简阳变更为重庆万盛经开区[27] 资金管理情况 - 2024年4月24日审议通过用不超30000万元闲置资金现金管理[14] - 2024年4月25日子公司购买理财产品161141274.33元[24] - 2024年12月5日子公司办理4000万元大额存单[24] 项目进度情况 - 搬迁技改项目调整实施期限至2025年10月完成建设[23] - 截至2024年12月31日，搬迁技改项目部分主体已验收或施工完毕[23] - 年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目预计2026年3月达预定可使用状态[27]

融资与转股 - 2020年7月27日公司公开发行可转换公司债券320万张，总额32000万元[2] - 2024年4月1日至7月5日“国光转债”累计转股25396119股[3] 股权变动 - 2025年1月10日公司预留授予45名激励对象47.28万股限制性股票[4] - 2025年3月13日公司拟回购注销344名激励对象2392650股限制性股票[4][5] 资本与股份 - 公司注册资本金由442882281元增至466358550元[6] - 公司股份总数由442882281股增至466358550股[8]

募集资金情况 - 2020年7月27日发行可转债320万张，总额32,000万元，净额31,213.96万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用8,145.66万元，专户余额26,033.55万元[4] 资金用途变更 - 2024年将企业技术中心剩余6,549.43万元投至重庆润尔项目，原项目暂缓[4] 现金管理 - 拟用不超25,000万元闲置资金现金管理，期限12个月，可循环[7] - 收益存专户，按要求管理使用，董事长决策，财务实施[7] 风险控制 - 采取按监管要求、跟踪产品、审计检查等风控措施[8]

会议与文件披露 - 2024年召开4次股东大会，审议38项议案[4] - 2024年召开10次董事会，审议67项议案[4] - 2024年战略等各委员会召开多次会议[5] - 2024年全年披露各类文件共计252份[6] 接待调研与利润分配 - 2024年接待56批次470余人次专业投资机构调研[8] - 2024年实施三次权益分派，派发现金39172.26万元[9] - 2023年度每10股派2.5元，派现11075.56万元[9] - 2024年中期每10股派3元，派现14048.35万元[9] - 2024年前三季度每10股派3元，派现14048.35万元[9] 未来展望与策略 - 2025年聚焦植物生长调节剂等产品[12] - 2025年董事会强化决策科学性和透明度[13] - 2025年执行发展战略完成年度经营目标[14] - 以用户为中心推动销售[14] - 加强信息化建设提高管理效能[14] - 重视安全环保确保达标排放[14] - 加强人力资源招聘培训及配置[14] - 2025年抢抓市场机遇专注业务发展[15] 项目建设 - 四川润尔科技实施制剂生产线搬迁技改项目[15] - 四川润尔科技实施水溶肥料生产线搬迁技改项目[15] - 重庆润尔科技实施原药及中间体合成生产项目[15]

股权激励 - 2024年1月25日确定授予日，授予价格5.74元／股[9] - 2024年3月18日向344名对象授予758.70万股[10] - 2025年1月10日预留授予价格调为4.89元/股[11] - 2025年1月10日向46名预留对象授予48.13万股[11] - 2025年3月6日向45名对象授予47.28万股[12] 分红 - 2024年4月25日以443,022,502股为基数每10股派2.5元[17] - 2024年8月16日和12月26日以468,278,400股为基数每10股派3元[17] 回购注销 - 2025年3月26日通过调整回购价格及回购注销议案[13] - 调整后回购价格4.89元/股[18] - 拟回购注销344名对象2,392,650股[20] - 2024年度公司层面可解除限售比例0%[20] - 回购资金11,700,058.5元，来源自有资金[23] 股份变动 - 限售条件流通股变动前45,943,003股占9.80%，后43,550,353股占9.34%[24] - 股权激励限售股变动前8,059,800股占1.72%，后5,667,150股占1.22%[24] - 总股本变动前468,751,200股，后466,358,550股[24] 其他 - 本次调整及回购注销尚需股东大会审议[15]

募集资金情况 - 2020年7月27日发行可转债3.2亿元，净额3.121396亿元[2] - 原募投项目总投资3.2亿元[4] - 2023 - 2024年变更部分募投项目[5] - 截至2024年底累计使用8145.66万元，余额2.603355万元[8][10] 资金管理决策 - 拟用不超2.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 管理品种为保本型产品，收益存专户[11][13] - 2025年3月相关会议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构认为合规，实施应审慎[21]

募集资金情况 - 2020年7月27日公司发行32000万元可转换公司债券，净额31213.96万元[1] - 截至2024年12月31日累计使用8145.66万元，余额26033.55万元（含利息）[5] - 2024年变更6549.43万元用于年产1.5万吨原药项目[5] - 2024年度使用4868.11万元[13] - 变更用途资金占比20.98%[36] 项目投资情况 - 年产22000吨制剂项目预计投资14500万元，进度32.14%，预计2025年10月完成[36] - 年产50000吨水溶肥料项目预计投资9500万元，进度28.10%，预计2025年10月完成[36] - 企业技术中心项目预计投资8000万元，进度100%，已暂缓[36] - 年产1.5万吨原药项目预计投资32000万元，进度2.31%，预计2026年3月完成[36] 资金管理情况 - 2020年8月与银行签监管协议，2024年1月再签[9] - 采用专户存储，严格审批使用[9] - 2024年获批用不超30000万元闲置资金现金管理[20] - 2024年各专户获利息收益[20][21] 其他情况 - 2020年8月以自筹资金2095.92万元预先投入项目，后置换[17] - 可转债募投项目因用地推迟延期至2025年10月完成[38] - 2024年规范使用资金，无违规披露情况[31] - 会计师事务所鉴证报告编制合规[32] - 保荐机构认可资金存放使用管理[33] - 承诺与调整后投资差额786.04万元拟用自有资金补足[26]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 关于四川国光农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.g 四川国光农化股份有限公司 往来情况汇总表 关于四川国光农化股份有限公司 2024 年度 川华信专(2025) 第 0116 号 目录: 1、专项审核说明正文 2、上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 川华信专(2025)第 0116 号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了四川国光农化股份有限公司(以下 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为198,616.17万元，主要是农药收入和肥料收入[5] - 2024年末资产总计27.2073331908亿元，较期初增长2.41%[14] - 2024年末负债合计4.2206311197亿元，较期初下降39.51%[17] - 2024年末股东权益合计22.9867020711亿元，较期初增长17.34%[17] - 2024年营业总收入为19.86亿美元，同比增长6.79%[19] - 2024年净利润为3.85亿美元，同比增长20.06%[19] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司预测未来5年浩之大、鹤壁全丰销售增长率为0%-5.86%，5年后现金流保持稳定[120] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[81]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0118 号 目录: 1、内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//arc mof enx co 四川国光农化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第0118号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川 国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了 ...