登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-014 海欣食品股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 主要业务和主要产品：公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉 制品和肉制品的生产和销售，公司产品主要包括速冻鱼肉制品和肉制品类（火锅丸滑、鱼丸、肉丸、福 袋、鱼豆腐等）、速冻米面类（蛋黄烧麦、流沙包等）、速冻菜肴类（鲍鱼、带鱼、鱿鱼串、烤芝士卷 等）；常温休闲类（蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等）。 主要的业绩驱动因素：公司自成立以来，依托自身在技术研发、产品质量、种类和结构、营销网络和服 务水平等方面的优势，取得客户的信任，实现经营业绩的长期、可持续发展。 （二）公司产品涉及许可销售的基本情况 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

文章核心观点 公司发布2024年年度募集资金存放与使用情况说明，并审议通过续聘北京德皓国际为2025年度财务及内部控制审计机构的议案 [1][15] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募集资金总额3.7575亿元，扣除发行费用后净额为3.6504580755亿元，于2023年8月8日到位 [1][2] - 截至2024年12月31日，累计投入2.5858944688亿元，其中2023年使用2.2026846674亿元，2024年使用3832.098014万元，余额为1.0848245317亿元 [3] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，在招商银行、兴业银行、交通银行开立专户，并签订监管协议，协议履行无问题 [4] - 截至2024年12月31日，专户存款金额为1.0848245317亿元，《募集资金使用情况表》中结余金额与专户余额差异系利息等累计形成 [5] 2024年度募集资金的实际使用情况 - 报告期内使用3832.098014万元，具体见附表 [6] - 报告期内无实施地点、实施方式变更情况 [6] - 2023年8月29日同意置换先期自筹资金投入募投项目及已支付发行费用，合计1.3280843833亿元，相关方均发表同意意见 [6] - 报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [6][7] - 2024年8月27日审议通过使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日使用1亿元，未超额度 [7] - 报告期内无超募资金使用情况 [8] - 截至2024年12月31日，专户余额1.084825亿元，其中1亿元用于现金管理，其余存放于专户 [9] - 报告期内无募集资金使用的其他情况 [10] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况 [10] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司已披露信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整情形 [11][12] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形 [13] 拟聘任会计师事务所的情况 机构信息 - 北京德皓国际成立于2008年12月8日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址在北京市西城区，首席合伙人是杨雄 [15] - 截至2024年12月31日，有合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人 [15] - 2024年度收入总额4.350621亿元，审计业务收入2.924486亿元，证券业务收入2.257237亿元，审计2024年上市公司年报客户125家，本公司同行业上市公司审计客户86家 [16] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况 [17] - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次，33名从业人员近三年受行政监管措施26次、自律监管措施5次、行政处罚1次（除2次行政监管措施，其余均不在执业期间） [18] 项目信息 - 拟签字项目合伙人熊志平、签字注册会计师郭烨、项目质量复核人员胡晓辉相关信息，包括成为注册会计师时间、从事上市公司审计时间、开始在该所执业时间、为公司提供审计服务时间及近三年签署或复核上市公司审计报告数量 [19] - 项目合伙人、签字注册会计师近三年未受刑事处罚和行政处罚，受行政监管措施情况及项目质量控制复核人近三年被处罚情况详见表 [20] - 事务所及相关从业人员不存在违反独立性要求的情形 [20] - 2024年审计费用135万元（不含税），2025年度收费定价原则与2024年一致，具体费用提请股东大会授权管理层协商确定 [21] 拟续聘会计师事务所履行的程序 - 审计委员会于2025年4月24日审议通过提议续聘议案，认为其坚持独立审计原则，履行职责，同意提议续聘 [22][23] - 董事会于2025年4月24日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘议案，同意续聘，聘期一年，提请股东大会授权管理层协商确定费用，并提交股东大会审议 [24] - 本次续聘尚需股东大会审议通过生效 [25]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500.00万股A股，募集资金总额375,750,000.00元，净额365,045,807.55元[11] - 截止2024年12月31日，累计投入258,589,446.88元，本年度使用38,320,980.14元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额为108,482,453.17元[12] 资金存储情况 - 招商银行福州仓山支行初时存放317,624,365.00元，2023年11月2日销户[17] - 兴业银行福州工业路支行初时存放49,408,235.00元，2024年4月23日销户[17] - 交通银行福建省分行截止日余额108,482,453.17元，存储方式为结构性存款/协定存[17] 募投项目情况 - Ku水产品精深加工速冻菜肴制品项目年度投入8,302,747.5元，进度6.48%，效益445,358元[23] - KIT充流动资金年度投入8,232.5元，进度0.04%[23] - 2024年11月18日通过部分募投项目延期议案，建设期延长1年[23] 资金管理决策 - 2024年8月29日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[24] - 2024年8月27日同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24]

业绩总结 - 本期营业收入为17.06亿元，上期为17.16亿元[22] - 本期营业利润为67.77万元，上期亏损2672.57万元[22] - 本期利润总额为185.25万元，上期亏损2603.45万元[22] - 本期净利润亏损3736.67万元，上期亏损57.40万元[22] - 本期基本每股收益为 -0.0668元，上期为0.0045元[22] - 2024年净利润为2,689,236.90元，上期为5,343,987.14元[35] 财务数据 - 期末存货账面价值为46,049.89万元，占资产总额比例为21.89%[7] - 期末流动资产合计10.2630716166亿美元，上期期末为10.8949187536亿美元[18] - 期末非流动资产合计10.7748324572亿美元，上期期末为10.7536210972亿美元[18] - 期末资产总计21.0379040738亿美元，上期期末为21.6485398508亿美元[18] - 期末流动负债合计7.5529106833亿美元，上期期末为7.151533507亿美元[20] - 期末非流动负债合计2.4207848052亿美元，上期期末为2.5834965393亿美元[20] - 期末负债合计9.9736954885亿美元，上期期末为9.7350300463亿美元[20] - 期末归属于母公司股东权益合计10.7420871462亿美元，上期期末为11.5873327457亿美元[20] - 期末少数股东权益3.221214391亿美元，上期期末为3.261770588亿美元[20] - 期末股东权益合计11.0642085853亿美元，上期期末为11.9135098045亿美元[20] - 2024年股本为555,760,000元，较上期增加75,000,000元[28][29] - 2024年资本公积为92,320,982.30元，上期为92,287,008.34元[28] - 2024年专项储备为551,473.1元，上期为23,592.12元[28] - 2024年盈余公积为37,430,516.31元，上期为37,306,143.64元[28][29] - 2024年未分配利润为14,105,649.48元，上期为173,279,342.04元[28] - 2024年少数股东权益为32,212,143.91元，上期为32,617,705.88元[28] - 2024年交易性金融资产期末余额为122,580,489.74元，上期期末余额为175,134,058.96元[31] - 2024年应收款项融资期末余额为405,171,900.14元，上期期末余额为376,277,715.70元[31] - 2024年固定资产期末余额为7,949,142.48元，上期期末余额为8,280,211.44元[31] - 2024年资产总计为1,903,102,812.32元，上期为1,960,377,748.72元[31] - 2024年末短期借款为110,085,036.19元，上期期末为98,583,798.58元[33] - 2024年末应付票据为230,984,820.36元，上期期末为175,000,000.00元[33] - 2024年末预收款项为520,066,237.84元，上期期末为404,326,269.10元[33] - 2024年成本为1,499,694,175.50元，上期为1,493,816,511.85元[35] - 2024年税金及附加为1,379,935,999.79元，上期为1,345,382,074.95元[35] - 2024年销售费用为4,857,785.04元，上期为5,297,854.59元[35] - 2024年管理费用为78,107,451.60元，上期为81,575,034.55元[35] - 2024年研发费用为50,478,277.56元，上期为46,748,573.77元[35] - 2024年财务费用为3,460,376.05元，上期为5,185,562.68元[35] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为143.07亿元，上期为147.02亿元[36] - 2024年经营活动现金流入小计为147.55亿元，上期为166.22亿元[36] - 2024年经营活动现金流出小计为145.72亿元，上期为151.06亿元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1832.84万元，上期为1.52亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3745.43万元，上期为 -4.43亿元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -4154.40万元，上期为3.28亿元[36] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -6051.41万元，上期为3666.19万元[36] 其他信息 - 公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品等生产和销售[42] - 公司本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加1户[43] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[47] - 公司财务报表在持续经营假设基础上编制[47] - 财务报表于2025年4月24日经公司董事会批准报出[44]

公司基本信息 - 海欣食品证券代码为002702，注册资本为555,760,000元[4] - 法定代表人是滕用庄，董事会秘书是郑铭[4] - 注册和办公地址均为福建福州仓山区建新镇建新北路150号1楼[4] 证券相关 - 证券于2023年8月25日在深交所上市[4] - 发行类型为向特定对象发行股票[4] - 截至2024年12月31日，募资未使用完毕[13] 保荐信息 - 国金证券持续督导期为2023年8月25日至2024年12月31日[1] - 保荐代表人是郑珺文、俞琳[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入170,649.59万元，上年度171,582.40万元[12] - 2024年营业收入扣除项目5,323.17万元，占比3.12%，上年度1,652.80万元，占比0.96%[12] - 2024年营业收入扣除后金额165,326.42万元，上年度169,929.60万元[14]

业绩总结 - 2025年4月24日海欣食品2024年度财报获标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年期初与子公司苏州百肴鲜往来资金余额260万元[7] - 2024年度往来资金利息10.15万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额10.15万元[7] - 2024年末与子公司苏州百肴鲜往来资金余额260万元[7]

保荐机构工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会1次[3] - 保荐代表人发表独立意见8次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] - 2024年12月16日对上市公司培训1次[4] 相关事件 - 2024年9月，国金证券因罗普特IPO持续督导问题被厦门证监局出具警示函[8]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000078号[1][4] - 审计报告出具时间为2025年4月24日[11] 财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 金额事项 - 曾涉及金额4150万元[12]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会和2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 董事会决议 - 2024年4月24日同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年5月13日拟取消2023年度股东大会续聘审计机构提案[13] - 2024年4月24日审议通过高级管理人员薪酬考核情况议案[15] - 2024年4月24日审议通过注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权议案[15] 独立董事履职 - 2024年任期内独立董事谨慎、勤勉、忠实履职[17] - 换届选举后独立董事不再担任公司职务[17] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[19]