信质集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人周岳江，1969 年 8 月出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册 税务师，注册资产评估师。曾任浙江临海染织总厂主办会计，台州会计师事务所审计 助理、注册会计师，临海办事处副主任、主任，台州中天税务师事务所所长，现任浙 江中永中天会计师事务所董事、副总经理，兼任浙江伟星实业发展股份有限公司独立 董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立 董事、公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方日常关联交易金额不超9.1905亿元[2] - 向三电投资支付咨询服务费预计5万元，上年发生4.950495万元[4] - 向中信银行台州分行支付银行手续费预计100万元，上年发生9.601866万元[5] - 向台州恒质销售水电预计500万元，上年发生177.417699万元[5] - 向台州恒质房屋租赁预计300万元，上年发生142.857142万元[5] - 向鑫可传动销售产品预计9亿元，上年发生3.1931160577亿元[5] - 向鑫可传动提供劳务预计600万元，上年发生301.886792万元[5] - 向中信银行台州分行收取利息预计400万元，上年发生1168.243896万元[5] 公司财务数据 - 截止2023年底，台州恒质总资产1.570512亿元，净资产2178.31万元，营收1.140796亿元，净利润176.68万元[8] - 截止2023年底，鑫可传动总资产10.0548亿元，净资产1.76亿元，营收9.6758亿元，净利润3238万元[11] - 截止2023年12月31日，三电投资总资产291.01万元，净资产120.39万元，营业收入63.44万元，净利润 - 44.37万元[13] - 截止2023年12月31日，中信银行台州分行总资产2736513.53万元，净资产78402.04万元，营业收入79108.69万元，净利润78437.15万元[16] 股权信息 - 马前程持有三电投资80%股权[14] - 中信银行系信托项目受益人持有公司104005200股股份[16] 交易相关 - 关联交易价格依据市场公允价格确定[18] - 关联交易协议由公司与关联方根据实际业务情况签署[19] 审批情况 - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[22] - 监事会同意本次关联交易[23] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议等[24]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-036 信质集团股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、中低风险非保本浮动型短期银行理财产品。 2、投资金额：信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司)使用不超过50,000万元人民币自有闲置资金购买中低风险非保本 浮动型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可 进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬 请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司(含 纳入公司合并报表范围的下属子公司)将部分自有闲置资金用于购买安全性高、中低 风险非保本浮动型的银行短期理财产品，增加公司收益，并使公司收益最大化。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十三 ...

业务决策 - 公司拟开展远期结汇业务，投资金额不超3000万美元和2000万欧元[2][4][6] - 2024年4月17日董事会审议通过开展2024年度远期结汇业务议案[6] 业务情况 - 公司营业收入约10%为外销，结算以美元和欧元为主[3] 资金相关 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与收益 - 投资存在汇率波动等风险[2][7] - 开展业务可锁定汇率，减少业绩波动影响[8]

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解锁条件成就、2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就、2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就、2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件成就的 法律意见 德恒 01F20220124-15 号 致：信质集团股份有限公司 《关于长鹰信质2022年股票期权激励计划的法律意见》《关于长鹰信质科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见》《关于 1 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个限售期解 ...

业绩总结 - 2023年度实现销售收入461,587.20万元[7] - 2023年末资产总计89.86亿元，较上期增长15.48%[15] - 2023年末负债合计56.04亿元，较上期增长20.31%[16] - 2023年末归属于母公司股东权益合计33.82亿元，较上期增长8.50%[16] - 2023年净利润为239,080,626.36元，上期为206,511,732.10元[17] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元，上期均为0.52元[17] - 2023年度营业收入40.41亿元，较上期增长24.52%[27] - 2023年度营业利润3.10亿元，较上期增长126.87%[27] - 2023年度利润总额3.04亿元，较上期增长125.65%[27] - 2023年度净利润2.81亿元，较上期增长54.80%[27] 公司结构 - 截止2023年12月31日，公司注册资本为人民币40648.00万元[35] - 本期纳入合并范围的子公司共13户，较上期增加1户[56] 会计政策 - 以12个月作为营业周期划分资产和负债的流动性[62] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[68] - 非同一控制下企业合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[69] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于经复核计入当期损益[70] - 企业合并相关中介费用发生时计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[71] - 公司合并财务报表范围以控制为基础，子公司均纳入[72] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[85] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[93] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[103] 资产相关 - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[117] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[141] - 在建工程按实际成本计价，达到预定可使用状态转为固定资产[146][147] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益[158] - 开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产[159][160] 收入与费用 - 公司收入主要来源于产品销售收入，在客户取得商品或服务控制权时确认收入[178][179] - 满足特定条件的履约义务在某一时段内履行，按履约进度确认收入，否则在某一时点确认收入[179] - 政府补助按补助对象分为与资产相关和与收益相关两类[185] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层调节收入确认时点风险，将收入确认作为关键审计事项[7]

业绩数据 - 2023年度母公司报表营业收入40.41亿元，利润总额3.04亿元，净利润2.81亿元[10] - 2023年度可供股东分配的利润合计21.78亿元[10] - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.70元，预计派发现金股利不超2865.68万元[10] 未来计划 - 2024年拟向银行申请不超过53亿元的综合授信额度[34] - 2024年度拟为子公司提供合计不超过8.1亿元的银行授信担保[38] - 拟使用不超过5亿元的自有闲置资金购买银行短期理财产品[40] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期，35名激励对象可解除限售94.80万股，占股本总额0.23%[56] - 2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期，114名激励对象可行权165万份[57] - 2024年股票期权激励计划激励对象由153人调整至151人，授予数量由700.00万份调整为698.00万份[59] - 确定2024年4月18日为2024年股票期权授予日，授予151名激励对象698.00万份[60] 议案表决 - 《关于会计政策变更的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[43][45][46] - 《关于开展2024年度远期结汇业务的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[47][48] - 《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[49][51][52] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[53][55] - 《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[63][64][65] - 《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》表决同意6票，反对0票，弃权0票[68] - 董事会拟提请股东大会授权办理第三期员工持股计划相关事项，表决同意6票，反对0票，弃权0票[70][71] - 《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[75] - 董事会同意于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，表决同意9票，反对0票，弃权0票[76][77]

业绩总结 - 审计信质公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信质公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 相关金额为2700万元[11]

股票期权行权 - 2023年4月17日，117名激励对象行权284.25万份股票期权[9] - 2024年4月17日，114名激励对象行权165万份股票期权[12] - 本次114人合计可行权165万份，占公司当前股本总额比例为0.4058%[25] - 本次可行权股票期权行权价格为每股11.39元[25] 股票期权注销 - 2022年8月19日，注销4人11.00万份股票期权[7][18] - 2022年11月18日，注销3人18.00万份股票期权[9][19] - 2023年6月16日，注销1人5.5万份股票期权[10][20][21] - 2023年12月27日，注销1人2.5万份股票期权[10][21] - 2024年2月20日，注销1人1.25万份股票期权[11] 业绩数据 - 2021年扣非后净利润为18,629.05万元[15] - 2023年扣非后净利润为25,232.08万元，剔除成本后为25,766.38万元，净利润增长率为38.31%[15] 分红情况 - 2022年以403,880,000股为基数，每10股派0.60元现金[18] - 2023年以40,490.7万股为基数，每10股派0.60元现金[20] 其他要点 - 激励计划股票期权授予日为2022年3月16日，第二个等待期于2024年3月15日届满[13] - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[28] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，公司代扣代缴[29] - 监事会等均认为本次行权条件已成就，同意激励对象行权[37][38][39][40] - 公司承诺不为激励对象获取标的股票提供贷款及财务资助[37]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-032 信质集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体 从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被拟聘任的会计师事务所吸收合并，且 为公司服务的原审计团队将转入深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，因此，公 司拟聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均 不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会 第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟 ...