证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-003 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司控股股东补充质押部分股份的公告 控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、控股股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 珠海 | 是 | 180 | 1.07% | 0.44% | 否 | 是 | 2024-2-7 | 至解除质押 | 国金证券股 | 自身生产 | ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-001 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 1、增持主体：控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王 青运。 | 2、本次增持计划实施前持股的基本情况 | | --- | | | | | % | | --- | --- | --- | --- | | 珠海实友化工有限公司 | 无限售流通股 | 16,769 | 41.40 | | 王青运 | - | 0 | - | 3、公司控股股东及实际控制人在本次公告前十二个月内未披露 增持计划，且在本次增持计划披露之日前六个月内，不存在减持公司 股份的情形。 二、增持计划的主要内容 控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王青运保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 公司控股股东及实际控制人基于对公司未来发展的信心和对公司长期 投资价值的认可，拟于 2024 年 2 月 19 日起六个月内通过集中竞价交易方式增持 公司股份，增持 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-002 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于控股子公司竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称"武汉恒 基达鑫"）竞得位于武汉市编号为 P(2023)155 号国有建设用地使用权， 并与武汉市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权成交确认书》。 现将相关情况公告如下： 本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事长权限范 围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、 本次竞得土地基本情况 1、宗地编号：P(2023)155 号 2、宗地面积：110619.03 平方米 3、宗地位置：青山区八吉府街化工园区绿色大道以西、规划危化品 停车场以北(D040203-4 地块) 4、宗地用途：仓储、公园绿地 ...

公司基本情况 - 公司是专业第三方石化综合服务提供商，业务覆盖石化仓储、码头装卸等，是国内在液体石化产品及包装化学品双业态具全领域服务经验的上市公司 [1] - 作为国家高新技术企业，立足领先石化仓储及装卸技术，在现代物流信息应用技术上创新，在粤港澳大湾区、长三角及长江经济带推进石化产业布局 [1] - 在珠海、扬州、武汉布设三大石化仓储基地，拥有 8 万吨级泊位 1 个、5 万吨级泊位 2 个、5 千吨泊位 3 个，储罐 172 座，总罐容约 107 万立方米 [1] - 秉承“以人为本、诚信经营、安全第一、顾客至上”经营理念，专注石化仓储安全高效运营 [1] 核心业务及盈利模式 - 核心业务为仓储业务和装卸业务，仓储业务指货物管道输送至储罐及为带预包装危化品客户提供仓储服务，装卸业务指利用自有码头等为客户提供装卸服务 [2] - 盈利模式包括根据客户租用储罐时间或仓库面积收仓储费、根据装卸货方式收装卸费、根据客户需求收额外服务费 [2] 业务运营与定价策略 - 业务结合区域、租期、数量、客户、业务类型等综合因素定价，价格调整结合客户仓储期限、储罐存储量、同行业及库区周边储罐需求量等因素 [2] 竞争对手与市场空间 - 主要竞争对手为各库区园区内其他仓储企业 [2] - 化工品油品仓储业受国内外市场经济、行业发展环境、国家政策、国际油价、国际关系、周边化工厂及炼厂开工情况等因素影响，潜在市场空间与当地化工园区工厂开工率、石化贸易交易需求量相关 [2] 资本支出与并购计划 - 去年珠海库区改扩建三期工程 3 万立方储罐投入运营，提升罐容规模，珠海库区在高栏港区有土地储备，预计可新建 10 万立方储罐，其他区域扩容根据市场情况决定 [3] 股息分派政策 - 公司将根据监管要求及资金情况，合理维护全体股东权益，关注后期年度利润分配方案 [3]

公司概况 - 公司是专业的第三方石化综合服务提供商，业务范围覆盖石化仓储、码头装卸、驳运中转、管道运输、保税业务等[2][3] - 公司是国内在液体石化产品以及包装化学品双业态具有全领域服务经验的上市公司[2] - 公司是国家高新技术企业，在现代物流信息应用技术上不断改革创新[3] - 公司在珠海、扬州、武汉已布设完成三大石化仓储基地，拥有8万吨级的码头、储罐172座、总罐容超100万立方米、占地面积超过55万平方米，是国内规模最大、条件最好的石化仓储基地之一[3] 业务布局 - 珠海和扬州库区仓储业务储存品类主要包括液体化工品和油品等；武汉库区主要仓储产品为带预包装的危险化学品[4] - 公司在高栏港区内目前仍有土地储备，预计可新建10万立方储罐；其他区域的扩容会根据市场情况来决定[4] - 公司除了油品类客户外，化工类客户生产需求相对稳定[5] - 公司将继续充分利用现有主营业务相关设施及服务等竞争优势，加快开拓供应链管理服务、商业保理业务及管理服务等业务[7] 行业监管 - 国内危化品行业企业需具备如：港口经营许可证、危险货物作业许可证、排污许可证等资质，并接受安全、消防、环保、应急、海事等多部门监管[6] - 公司具备危化品相关证书，并设立了安全生产委员会，建立了安全生产体系，安全生产人员全员持证上岗[6] - 公司按照一级生产安全标准化要求和ISO体系建成了一体化管理运行模式，并按照应急部门要求管理重大危险源，推动双重预防体系数字化建设和运用[6] 定价策略 - 公司的业务定价是结合区域、租期、数量、客户、业务类型等综合因素[6] - 公司液体化工品及油品的仓储在华东地区的仓储价格会比华南地区的单价高，主要是受益于长三角地区的商业贸易活跃度高及生产企业需求旺盛[10] - 武汉库区是以立体仓库存储带包装的化学品货物，定价类型有较大区别[10] 战略合作 - 公司与保税科技正在探讨统筹码头、罐区资源，在仓储品种、固体干散仓储、供应链服务等多元化业务合作的可行性[11] - 双方正在论证保税科技自研智慧物流平台接入恒基达鑫管理库区，提升恒基达鑫仓储业务数字化水平[11] - 双方正在考察优质仓储物流资产，经内部讨论研判后可择机合资投资项目，共同整合全国范围内存量优质仓储资产[11] - 双方成立战略合作专门机构，负责战略合作牵头、协调、沟通、执行等事项[11]

公司基本信息 - 证券代码为 002492，证券简称为恒基达鑫 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为太平洋证券研究院，人员为程志峰，时间是 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 - 15:30，地点在珠海市香洲区西九大厦 18 楼会议室，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书朱海花 [1] 公司业务情况 业务类型 - 是专业第三方石化物流服务提供商，业务辐射珠三角、长三角和华中地区，拥有先进仓储及码头装卸设施，武汉子公司是危化品仓储企业 [1] - 主要业务分为装卸业务和仓储业务两部分 [1] 装卸业务 - 利用自有码头、仓库为客户提供货物装卸服务并收取装卸费，库区生产装卸业务分为码头船舶装卸、库区槽罐车装卸、管道输送，码头装卸作业以卸船、装船、过驳作业为主 [1][3] 仓储业务 - 货物通过专用管道输送至储罐的仓储服务和为带预包装危化品客户提供货物仓储服务，包括存储、装卸等并收取仓储费 [1] - 珠海和扬州库区仓储业务储存品类主要为液体化工品和油品等，武汉库区主要仓储产品为带预包装的危险化学品 [1] 公司投资情况 - 子公司恒投创投入股大健康产业基金 0.4 亿元，占比 8%，公司自 2017 年开始投资大健康产业基金，累计投资多个相关产业基金，涵盖生物医药、医疗器械、医疗信息服务等产业，本次投资符合公司战略规划，可依托基金管理人优势寻找项目实现回报，构建大健康产业生态圈提高综合竞争力 [4]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入98,385,909.11元，同比减少3.14%；年初至报告期末营业收入294,683,545.82元，同比减少1.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,210,092.10元，同比减少21.07%；年初至报告期末为86,459,750.31元，同比减少9.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,304,396.24元，同比减少26.98%；年初至报告期末为78,171,337.42元，同比减少21.63%[8] - 2023年年初到报告期末营业总收入2.95亿元，较上期的2.98亿元下降1.03%[24] - 2023年年初到报告期末营业总成本2.00亿元，较上期的1.82亿元增长10.08%[24] - 2023年年初到报告期末投资收益751.24万元，较上期的859.38万元下降12.58%[24] - 2023年年初到报告期末公允价值变动收益 -180.72万元，较上期的 -1276.98万元有所改善[24] - 2023年第三季度净利润为87,961,196.97元，上年同期为97,731,242.70元[26] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为86,459,750.31元，上年同期为95,300,095.07元[26] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.0746元/股，同比减少21.06%；年初至报告期末为0.2135元/股，同比减少9.26%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率1.82%，同比减少0.67%；年初至报告期末为5.26%，同比减少1.04%[8] - 2023年第三季度基本每股收益为0.2135，上年同期为0.2353[27] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额282,955,158.23元，同比增长237.65%[8] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为282,955,158.23元，上年同期为83,801,824.85元[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -192,149,913.80元，上年同期为 -130,525,838.23元[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -20,931,744.85元，上年同期为 -94,040,514.32元[29] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为70,498,332.06元，上年同期为 -135,353,093.30元[29] - 2023年第三季度末现金及现金等价物余额为245,603,752.36元，上年同期末为242,348,069.28元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,044,000,694.86元，较上年度末增长4.79%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,651,672,435.46元，较上年度末增长2.46%[8] - 2023年9月30日公司资产总计20.44亿元，较2023年1月1日的19.51亿元增长4.78%[18][20] - 2023年9月30日流动资产合计10.11亿元，较2023年1月1日的8.69亿元增长16.34%[18] - 2023年9月30日非流动资产合计10.33亿元，较2023年1月1日的10.82亿元下降4.54%[20] - 2023年9月30日负债合计3.76亿元，较2023年1月1日的3.24亿元增长16.33%[20] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计16.52亿元，较2023年1月1日的16.12亿元增长2.40%[22] - 2023年9月30日少数股东权益1647.45万元，较2023年1月1日的1472.98万元增长11.84%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,905,695.86元，年初至报告期末为8,288,412.89元[9] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形[10] 具体科目余额变动 - 货币资金期末余额248,721,667.95元，较期初增长32.35%，主要因恒旭达收回保理业务款及恒基永盛收回供应链服务款项增加[13] - 应收票据期末余额300,000.00元，较期初减少90.04%，因扬州恒基达鑫银行承兑汇票到期收回[13] - 预付款项期末余额10,715,215.44元，较期初增长4029.79%，系扬州恒基达鑫预付工程款及扬州华鑫预付购买房产定金所致[13] - 应付账款期末余额30,862,434.00元，较期初减少39.16%，因珠海恒基达鑫应付工程款及设备款减少[13] - 应付票据期末余额70,000,000.00元，较期初增长100.00%，因恒旭达通过票据融资支付结算增加应付承兑汇票[13] - 财务费用期末余额3,522,642.68元，较期初增长531.09%，因汇兑收益减少[13] - 其他收益期末余额3,135,891.83元，较期初减少34.75%，因珠海恒基达鑫及扬州恒基达鑫政府补助减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,834，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 珠海实友化工有限公司持股比例41.40%，持股数量167,690,000股，质押股份数量8,050,000股[15] - 张辛圭持股比例2.26%，持股数量9,150,000股，其中6,862,500股受限，标记股份数量1,200,000股[15] 第三季度其他损益情况 - 2023年第三季度信用减值损失为 -64,287.55元，上年同期为 -361,589.38元[26] - 2023年第三季度资产处置收益为306,603.57元，上年同期为97,206.08元[26]

财务总体情况 - 报告期内公司营业收入为196,297,636.71元，同比增长0.07%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为56,249,658.21元，同比下降1.36%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,866,941.18元，同比下降18.22%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为209,075,408.28元，同比增长442.57%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1389元/股，同比下降1.35%[12] - 加权平均净资产收益率为3.44%，同比下降0.37%[12] - 报告期末总资产为2,089,292,915.39元，较上年度末增长7.11%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,674,144,166.90元，较上年度末增长3.86%[12] - 公司2023年上半年营业收入为1.9629763671亿元，同比增长0.07%[24] - 2023年上半年公司资产总计20.89亿元，较年初19.51亿元增长7.06%[108] - 2023年上半年公司负债合计3.995亿元，较年初3.239亿元增长23.33%[109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计16.74亿元，较年初16.12亿元增长3.86%[109] - 2023年上半年母公司资产总计14.75亿元，较年初14.91亿元下降1.07%[110] - 2023年上半年母公司负债合计1.672亿元，较年初1.682亿元下降0.67%[111] - 2023年上半年母公司所有者权益合计13.08亿元，较年初13.23亿元下降1.13%[111] - 2023年上半年公司营业总收入1.963亿元，较2022年上半年1.962亿元增长0.07%[111] - 2023年上半年公司营业总成本1.358亿元，较2022年上半年1.221亿元增长11.24%[111] - 2023年上半年公司营业利润6792.95万元，较2022年同期的6981.95万元有所下降[112] - 2023年上半年公司净利润5712.92万元，较2022年同期的5872.02万元略有减少[112] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5624.97万元，低于2022年同期的5702.61万元[112] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为3744.11万元，远高于2022年同期的230.75万元[113] - 2023年上半年综合收益总额9457.03万元，高于2022年同期的6102.77万元[113] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1389元，略低于2022年同期的0.1408元[113] - 母公司2023年上半年营业收入6454.99万元，较2022年同期的7741.89万元有所下降[113] - 母公司2023年上半年营业利润2042.44万元，远低于2022年同期的3383.49万元[114] - 母公司2023年上半年净利润1749.44万元，低于2022年同期的2890.83万元[114] - 2023年上半年综合收益总额为1749.44万元，2022年同期为2890.83万元[115] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0432，2022年同期均为0.0714[115] - 2023年上半年经营活动现金流入小计14.97亿元，现金流出小计12.88亿元，现金流量净额2.09亿元；2022年同期现金流入小计14.54亿元，现金流出小计15.15亿元，现金流量净额 - 6103.11万元[115] - 2023年上半年投资活动现金流入小计9.65亿元，现金流出小计8.53亿元，现金流量净额1.13亿元；2022年同期现金流入小计4.97亿元，现金流出小计5.43亿元，现金流量净额 - 4559.27万元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.03亿元，现金流出小计1.02亿元，现金流量净额173.70万元；2022年同期现金流入小计2.03亿元，现金流出小计2.20亿元，现金流量净额 - 1687.26万元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3.24亿元，期末余额4.99亿元；2022年同期净增加额 - 1.21亿元，期末余额2.57亿元[116] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额1825.18万元，2022年同期为4543.12万元[116] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额4430.15万元，2022年同期为 - 9449.26万元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额 - 3598.82万元，2022年同期为1314.05万元[117] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额2666.96万元，期末余额5238.97万元；2022年同期净增加额 - 3576.58万元，期末余额7030.94万元[117] - 2023年上半年综合收益总额为5933.361263万元，较上年有变动[121] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为1620万元[121] - 2023年上半年专项储备本期提取3302.47249万元，本期使用3087.30843万元[123] - 2023年半年度末所有者权益合计为152887.683785万元[123] - 2023年母公司综合收益总额为1749.435989万元[123] - 2023年母公司对所有者（或股东）分配3240万元[124] - 2023年母公司专项储备本期提取141.053028万元，本期使用141.053028万元[124] - 2023年母公司半年度末所有者权益合计为130792.600678万元[124] - 2023年上半年一般风险准备提取192.677644万元[121] - 2023年上半年其他综合收益结转留存收益79.879788万元[120] - 公司2023年上半年综合收益总额为2890.826568万元，利润分配为-1620万元[125] - 公司2023年期初所有者权益合计127595.040491万元，期末为128865.867059万元[125][126] 财务指标分析 - 非经常性损益合计为6,382,717.03元[14] - 本报告期末流动比率428.80%，较上年末下降70.71%[105] - 本报告期末资产负债率19.12%，较上年末增加2.51%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比0.48，较上年同期增加14.54%[105] - 本报告期利息保障倍数14.91，较上年同期增加4.78%[105] - 本报告期现金利息保障倍数27.56，较上年同期增加432.87%[105] - 本报告期EBITDA利息保障倍数22.80，较上年同期增加8.47%[105] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 主营业务情况 - 公司装卸、仓储业务收入占总收入比例超80%，主营业务发展良好[18] - 珠海库区码头长754.7米，年吞吐量达1000万吨；扬州库区码头岸线长390米，吞吐量达350万吨[19] - 报告期主营业务收入16856.03万元，同比下降2.80%；营业利润6792.95万元，同比下降2.71% [21] - 报告期主营业务成本9373.08万元，同比增长11.41%；管理费用2191.32万元，同比增长13.02% [21] - 主营业务仓储收入9501.008112万元，同比下降5.13%；装卸/码头收入6437.789328万元，同比下降1.10%；管理服务收入917.2313万元，同比增长12.28%；其他业务收入2773.734931万元，同比增长21.94%[24] - 主营业务境内收入1.685602874亿元，占比85.87%，同比下降2.80%；其他业务境内收入2685.774371万元，占比13.68%，同比增长19.29%；其他业务境外收入87.96056万元，占比0.45%，同比增长278.81%[24] - 主营业务仓储毛利率35.75%，同比下降8.65%；装卸/码头毛利率56.96%，同比下降7.38%；其他业务收入毛利率74.06%，同比增长3.55%[24] 资产负债情况 - 货币资金期末余额5.0260146251亿元，占总资产24.06%，较上年末增长14.43%；应收账款期末余额2.699052005亿元，占比12.92%，较上年末下降1.99%[25] - 固定资产期末余额6.446095103亿元，占总资产30.85%，较上年末下降3.80%；在建工程期末余额2186.043357万元，占比1.05%，较上年末增长0.52%[25] - 短期借款期末余额9561.170512万元，占总资产4.58%，较上年末增长0.48%；长期借款期末余额5364.878045万元，占比2.57%，较上年末增长0.82%[25] - 合同负债期末余额9.586917万元，占总资产0.00%，较上年末下降0.10%；租赁负债期末余额为0，较上年末下降0.02%[25] - 交易性金融资产期末值为174,554,734.55元，占比8.35%，较期初减少7.29%，主要因扬州恒基达鑫理财产品到期收回[26] - 预付款项期末值为5,002,768.00元，占比0.24%，较期初增加0.23%，主要因扬州恒基达鑫预付工程款项及华鑫预付物业定金[26] - 其他应收款期末值为27,973,429.01元，占比1.34%，较期初减少1.80%，主要因恒基永盛应收供应链服务款项减少[26] - 境外股票资产规模为6,159.71万元，所在地为香港，占公司净资产比重为3.65%[27] - 结构性票据资产规模为2,857.03万元，所在地为香港，占公司净资产比重为1.69%[27] - 债券基金资产规模为4,979.30万元，所在地为香港，占公司净资产比重为2.95%[27] - 2023年6月30日货币资金为502,601,462.51元，较1月1日增加[107] - 2023年6月30日交易性金融资产为174,554,734.55元，较1月1日减少[107] - 2023年6月30日公司其他权益工具投资7379.76万元，较年初4239.94万元增长74.06%[108] - 2023年6月30日公司在建工程2186.04万元，较年初1035.18万元增长111.18%[108] 资产受限与担保情况 - 公司以珠海库区相关资产抵押获最高额抵押1.48亿元，截止2023年6月30日，受限固定资产账面价值为24,050,705.97元，受限无形资产账面价值为10,257,840.42元[29] - 子公司誉天华和誉皓伯以房屋所有权抵押获最高额1亿元发债额度，截止2023年6月30日，抵押房屋资产账面价值分别为4,775,021.31元和4,954,231.63元，债券余额8,000万元[29] - 公司以房产及土地使用权抵押获7,800万元额度资金贷款，截止2023年6月30日，房产账面价值为7,738,707.51元，土地使用权账面价值为31,209,017.70元，长期借款余额为5,000万元[29] - 子公司信威国际质押交易性金融资产53,067,677.64元融入短期质押借款，短期借款余额为53,067,677.64元[29] - 公司对子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司等有多项担保，担保额度多为16000万元，部分已履行完毕[80][81] - 报告期内审批对子公司担保额合计66000万元，实际发生额合计4190万元[82] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计76000万元，实际担保余额合计3990万元[82] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为2.38%[82] - 公司为武汉恒基达鑫提供担保额度16000万元，实际担保金额3990万元[83] - 公司为香港恒基达鑫提供担保额度19000万元，实际担保金额0万元[83] 投资情况 - 报告期投资额为3813.65万元，上年同期为1222.1万元，变动幅度达212.06%[30] - 非股权投资方面，中金财富私享3384和中信

财务总体业绩 - 2023年第一季度营业收入9821.97万元，同比增长8.86%，归属于上市公司股东的净利润2570.53万元，同比增长15.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，同比增长364.48%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0635元/股，同比增长15.25%[5] - 本报告期末总资产20.50亿元，较上年度末增长5.10%，归属于上市公司股东的所有者权益16.55亿元，较上年度末增长2.67%[5] - 2023年第一季度营业总收入9821.97万元，上年同期为9022.94万元[12] - 2023年第一季度营业总成本7069.48万元，上年同期为5841.12万元[12] - 2023年第一季度净利润2593.02万元，上年同期为2262.44万元[13] - 2023年第一季度基本每股收益0.0635元，上年同期为0.0551元[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计365.27万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] 财务科目变动原因 - 货币资金同比增长59.53%，主要系恒旭达收回保理业务款及恒基永盛收回供应链服务款项增加所致[7] - 预付款项同比增长434.50%，主要系珠海恒基达鑫预付发行公司债券担保费增加所致[7] - 其他应收款同比减少41.33%，主要系恒基永盛应收供应链服务款项减少所致[7] - 投资收益同比增长247.83%，主要系珠海恒基达鑫处置长期股权投资产生的收益及子公司理财收益增加所致[7] - 营业外收入同比增长687.62%，主要系珠海恒基达鑫及扬州恒基达鑫收到赔偿款增加所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,444[8] - 珠海实友化工有限公司持股比例41.40%，持股数量167,690,000股[8] 资产负债表数据 - 2023年3月31日货币资金期末余额299,807,696.69元，年初余额187,931,472.84元[10] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额331,173,759.26元，年初余额305,174,061.85元[10] - 2023年3月31日应收账款期末余额220,321,694.38元，年初余额290,762,248.78元[10] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额980,088,507.29元，年初余额868,717,062.89元[10] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额1,069,993,204.62元，年初余额1,081,930,374.76元[10] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额211,118,706.92元，年初余额173,912,846.89元[11] - 2023年3月31日非流动负债合计期末余额169,002,882.43元，年初余额150,026,665.72元[11] - 2023年3月31日所有者权益合计期末余额1,669,960,122.56元，年初余额1,626,707,925.04元[11] 现金流量表数据 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计7.48亿元，上年同期为5.53亿元[14] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计5.75亿元，上年同期为6.18亿元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，上年同期为 - 6510.47万元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计4.47亿元，上年同期为2.72亿元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计5.41亿元，上年同期为2.60亿元[14] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4100万元，上年同期为1.71亿元[14]

利润分配 - 公司拟以405000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.8元（含税），分配预案的股本基数405,000,000股，现金分红金额32,400,000元[100] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[100] - 2022年母公司实现净利润63,081,241.98元，按10%提取法定盈余公积6,308,124.20元[100] - 截至2022年12月31日可供股东分配利润为430,180,966.44元[100] - 公司严格执行《未来三年股东回报规划（2021 - 2023）》中规定的利润分配原则[100] 财务数据 - 2022年营业收入401731103.53元，较2021年减少2.54%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润125983506.63元，较2021年增长8.02%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125046997.39元，较2021年增长15.57%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额47136613.84元，较2021年减少75.84%[8] - 2022年末总资产1950647437.65元，较2021年末增长4.20%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1611978114.04元，较2021年末增长9.55%[8] - 2022年基本每股收益0.3111元/股，较2021年增长8.02%[8] - 2022年稀释每股收益0.3111元/股，较2021年增长8.02%[8] - 2022年加权平均净资产收益率8.27%，较2021年增加0.04%[8] - 2022年各季度营业收入分别为9.02亿元、10.59亿元、10.16亿元、10.40亿元[10] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.23亿元、3.47亿元、3.83亿元、3.07亿元[10] - 2022年非流动资产处置损益为 -84.72万元，计入当期损益的政府补助为540.12万元[10] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -370.68万元[10] - 2022年非经常性损益合计93.65万元[10] - 主营业务收入35631.41万元，同比下降5.51%；营业利润14566.67万元，同比增长2.71%；利润总额14479.49万元，同比增长1.85%；归属于上市公司股东的净利润12598.35万元，同比增长8.02%[16] - 主营业务成本18096.78万元，同比下降10.00%；管理费用4514.45万元，同比增长9.24%；财务费用165.74万元，同比下降60.45%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4713.66万元，同比下降75.84%；投资活动产生的现金流量净额为 - 18602.66万元，同比下降8292.26%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6828.66万元，同比下降500.72%[16] - 营业收入合计40173.11万元，同比下降2.54%；主营业务-仓储收入19724.99万元，同比下降0.63%；主营业务-装卸/码头收入14298.64万元，同比下降10.37%；主营业务-管理服务收入1607.78万元，同比下降15.64%；其他业务收入4541.70万元，同比增长29.31%[17] - 主营业务-境内收入35631.41万元，同比下降5.51%；其他业务-境内收入4484.64万元，同比增长56.20%；其他业务-境外收入57.05万元，同比下降91.10%[17] - 2022年其他业务收入45,416,981.65元，同比增长29.31%[18] - 主营业务仓储收入197,249,879.42元，毛利率37.43%，同比增减-0.63%[18] - 主营业务装卸/码头收入142,986,411.64元，毛利率66.97%，同比增减-10.37%[18] - 前五名客户合计销售金额105,676,587.91元，占年度销售总额比例26.31%[19] - 前五名供应商合计采购金额63,248,467.47元，占年度采购总额比例52.94%[19] - 2022年管理费用45,144,478.78元，同比增长9.24%[19] - 2022年财务费用1,657,393.10元，同比减少60.45%[19] - 2022年研发费用19,601,318.79元，同比增长2.86%[19] - 2022年经营活动现金流入小计3,136,430,870.10元，同比增长66.40%；现金流出小计3,089,294,256.26元，同比增长82.82%；现金流量净额47,136,613.84元，同比下降75.84%[45] - 2022年投资活动现金流入小计1,181,131,380.97元，同比下降20.85%；现金流出小计1,367,157,988.01元，同比下降8.52%；现金流量净额 -186,026,607.04元，同比下降8,292.26%[45] - 2022年筹资活动现金流入小计314,628,204.79元，同比下降13.33%；现金流出小计382,914,778.66元，同比增长2.28%；现金流量净额 -68,286,573.87元，同比下降500.72%[45] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -202,595,742.28元，同比下降212.02%[46] - 2022年末保理业务应收账款账面余额2.42亿元，截止报告披露日已收回2.20亿元，剩余0.22亿元未到期收回[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较归属于上市公司股东的净利润下降7,884.69万元[47] - 2022年投资收益11,515,532.93元，占利润总额比例7.95%；公允价值变动损益 -10,783,051.04元，占利润总额比例 -7.45%[48] - 2022年营业外收入610,192.27元，占利润总额比例0.42%；营业外支出1,481,938.54元，占利润总额比例1.02%[48] - 货币资金期末余额187,931,472.84元，占比9.63%，较上期减少13.80%，主要因扬州恒基达鑫、信威国际购买理财产品及恒旭达支付商业保理业务款增加[49] - 应收账款期末余额290,762,248.78元，占比14.91%，较上期增加11.04%，主要因恒旭达商业保理业务应收账款增加[49] - 固定资产期末余额675,825,014.52元，占比34.65%，较上期增加0.24%，主要因珠海恒基达鑫三期十区扩建工程完工结转[49] - 短期借款期末余额79,970,274.38元，占比4.10%，较上期减少5.96%，主要因香港恒基达鑫、信威国际及恒旭达银行贷款减少[49] - 长期借款期末余额34,078,048.73元，占比1.75%，较上期增加1.49%，主要因珠海恒基达鑫银行贷款增加[49] - 交易性金融资产期末余额305,174,061.85元，占比15.64%，较上期增加4.43%，主要因扬州恒基达鑫、信威国际购买理财产品增加[49] - 应付债券期末余额79,563,941.31元，占比4.08%，较上期增加4.08%，主要因本期发行公司债券[49] - 境外结构性票据资产规模2,786.30万元，所在地香港，占公司净资产比重1.71%[50] - 境外债券基金资产规模4,802.08万元，所在地香港，占公司净资产比重2.95%[50] - 金融资产期末合计396,745,384.12元，较期初增加8,546,647.27元[50] - 2022年公司报告期投资额为1375.32万元，上年同期为2880.21万元，变动幅度为-52.25%[53] - 报告期内公司在非股权投资上对两个项目累计投入3000万元，预计收益662.4万元，但实际收益为0[54] - 公司证券投资最初投资成本合计12829.12万元，期末账面价值合计11110.44万元，报告期损益为-736.38万元[55][56] - 2022年公司募集资金总额8000万元，已全部使用，票面利率4.70%[57] - 本报告期末流动比率499.51%，较上年末增长250.36%[185] - 本报告期末资产负债率16.61%，较上年末下降4.14%[185] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润12504.70万元，较上年同期增长15.57%[185] - 本报告期EBITDA全部债务比1.14，较上年同期增长44.79%[185] - 本报告期息税折旧摊销前利润22607.75万元，较上年同期增长2.65%[185] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[185] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为29,076.22万元，占资产总额的14.91%[188] - 2022年度公司营业收入为40,173.11万元，其中仓储装卸业务收入为34,023.63万元，占比84.69%[190] - 2022年末公司资产总计19.51亿元，较年初的18.72亿元增长4.20%[198][199] - 2022年末流动资产合计8.69亿元，较年初的8.63亿元增长0.64%[198] - 2022年末非流动资产合计10.82亿元，较年初的10.09亿元增长7.25%[198][199] - 2022年末负债合计3.24亿元，较年初的3.88亿元下降16.60%[199] - 2022年末流动负债合计1.74亿元，较年初的3.46亿元下降49.66%[199] - 2022年末非流动负债合计1.50亿元，较年初的0.42亿元增长257.58%[199] - 2022年末所有者权益合计16.27亿元，较年初的14.84亿元增长9.62%[199][200] - 2022年末母公司流动资产合计4.52亿元，较年初的4.43亿元增长2.22%[200] 公司业务与市场 - 公司是专业第三方石化物流服务提供商，业务辐射珠三角、长三角和华中地区[13] - 武汉子公司是武汉市唯一拥有甲、乙、丙类库及储罐的危化品仓储企业[13] - 2022年石化仓储行业整体业绩较上年略有下降，出租率和毛利率下滑[12] - 2022年我国石油和化工行业规模以上企业累计营业收入16.93万亿元，同比增长14.75%[12] - 2022年我国石化行业规模以上企业累计利润总额1.13万亿元，同比下降8.23%[12] - 珠海库区码头长754.7米，年吞吐量可达1000万吨，拥有5千吨级、5万吨级、8万吨级（水工结构按10万吨级设计）泊位各1个[14] - 扬州库区码头岸线长390米，宽20米，引桥长136米，前沿水深 - 13米，吞吐量可达350万吨，拥有5千吨级、4万吨级（水工结构按5万吨级设计）泊位各1个[14] - 公司储罐单一罐容0.03万立方米～5.00万立方米，压力球罐可储存高压货物，罐区是海关监管场所，有保税仓库资质[14] - 长三角地区化工原料需求约占全国总量的60%，其中化工原料大批量依赖进口[15] - 公司核心竞争力包括自有码头和储罐、硬件设施好，储罐品类多、规模效应突出，行业经验丰富、优质客户资源多，业务布局合理、区域优势强[14] - 预计2023年石化仓储行业总体将呈现复苏状态，稳中提质态势不变[63] - 国内管控放开，经济复苏使石化化工产品需求增加，石化仓储行业存在增长机会[63][64] - 2023年国际地缘政治冲突不断，供应链安全问题受关注，石化仓储行业将发挥“补链”作用[64] - 监管趋严及行业改革下，国内化工仓储行业集中度将进一步提高[64] - 2023年行业总体复苏且稳中提质，供应链融合、龙头集中度提高、智能化转型是趋势[65] - 石化产品仓储市场需求变化，客户对储罐罐型需求与公司现有不匹配，当地化工厂原料仓储客户需求下降，国际贸易客户市场运作放缓[71] - 仓储企业新建罐容增加，储罐供给增大，竞争加剧，公司将提升服务质量增强竞争力[72] 研发情况 - 石化库罐区综合监测技术已形成方案并实施应用，申请3项实用新型专利并授权[20] - 基于虚拟技术的石油库操作培训系统已形成技术方案，待2023年实施应用并申请软件著作权[21] - 研发高压水动力油罐清洗装置，已申请1项实用新型专利，提高清洗效率与安全性[23]