| 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 | | 公告编号：2025-012 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 欣龙控股（集团）股份有限公司 | | | | | | 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 | | | | | | 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | | | | | 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 一、担保情况概述 | | | | | | 由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司" | | | | | | ）部分 | | | | | | 控股子公司的经营资金需求，公司拟充分利用上市公司的良好信用给 | | | | | | 具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资决策效率，公司在 | | | | | | 本次担保额度预计尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 | | | | | | 前述担保事项累计额度不超过人民币2.7亿元，担保累计额度包 | | | | | | 括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额。其 | | | | | | 中为资产负债率低于7 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 欣龙控股（集团）股份有限公司 本人高志勇作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，有效发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人高志勇：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。1983 年至 1998 年曾就职于国务院机关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部）； （现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人；2008 年至 2017 年曾任北京用友科技有限公司董事长助理；2018 年 1 月至 2023 年 4 月曾任用友网络 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 核查意见 天 职 业 字 202513258 号 目 录 关于对欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字202513258 号 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"欣龙控股"）委托，在审计了欣龙 控股 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由欣龙控股 管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了专项核 査。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供欣龙控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为欣龙控股年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解欣龙控股 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情 况表应当与已审财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 张磊 中国·北京 二〇二五年四月一日 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

| 附属企业 小 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计 | | | | | | | | - | | 总 计 | | | | | | | | - | | 编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公 | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | 单位：人 | | 民币万元 | | | | | | | | | | | | | 上市公司核 2024 | 年期 | 2024 | 年度往来 2024 | 年度往 | | | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | | | | | | 其它关联资 | | 往来方与上市公 | | | | | | | | 司 | | | | | | | 往来形成 | | | 资金往来方名称 | | | 算的会计科 | 初往来资 | | 累计发生金额 | 来资金的 | | | 利 | 偿还累计 | 末往来资 | | 往来性质 | | | | | | 金往来 | | 的关联关 | | | | | | | | 系 | | | | | | | 原因 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及较上期变化 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.0309元，较2023年的 -0.0528元增长41.48%，2022年为 -0.2237元 [1] - 2024年每股净资产1.2元，较2023年的1.23元下降2.44%，2022年为1.29元 [1] - 2024年每股公积金0.91元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.71元，较2023年的 -0.67元下降5.97%，2022年为 -0.62元 [1] - 2024年营业收入5.23亿元，较2023年的5.91亿元下降11.51%，2022年为8.38亿元 [1] - 2024年净利润 -0.17亿元，较2023年的 -0.28亿元增长39.29%，2022年为 -1.2亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -2.53%，较2023年的 -4.19%增长39.62%，2022年为 -15.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16768万股，累计占流通股比31.18%，较上期减少1341.87万股 [1] - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司持有5514.48万股，占总股本比10.25%，持股不变 [2] - 海南筑华科工贸有限公司持有4550.86万股，占总股本比8.46%，持股不变 [2] - 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业(有限合伙)持有3363.43万股，占总股本比6.25%，持股不变 [2] - 上海九和寰宇管理咨询有限公司持有896.11万股，占总股本比1.67%，较上期减少1108.55万股 [2] - 海南磊暄私募基金管理合伙企业(有限合伙)-磊暄进程1号私募证券投资基金持有760.00万股，占总股本比1.41%，为新进股东 [2] - 王松涛持有419.79万股，占总股本比0.78%，较上期增加56.72万股 [2] - 北京燕赵汇金国际投资有限责任公司持有365.61万股，占总股本比0.68%，较上期减少53.53万股 [2] - 赵金龙持有305.29万股，占总股本比0.57%，为新进股东 [2] - 陈捷持有304.44万股，占总股本比0.57%，较上期减少230.57万股 [2] - 刘惠敏持有287.99万股，占总股本比0.54%，为新进股东 [2] - 财达证券 - 民生银行 - 财达证券成长6号集合资产管理计划、单建锋、詹云燕退出前十大股东 [2]

内部控制审计 - 需审计欣龙控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师要发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 欣龙控股于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入522,977,748.84元，上年度591,117,705.50元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,775,072.07元，占比0.53%；上年度3,358,619.38元，占比0.57%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额520,202,676.77元，上年度587,759,086.12元[10] 其他 - 扣除情况表于2025年4月1日经董事会批准[10]

财务审计 - 2025年4月1日签署审计报告，对欣龙控股2024年财报发表无保留意见[3] 往来资金 - 海南欣龙无纺2024年期初 -4842.72万元，年末 -4841.76万元[10] - 洋浦方大2024年往来累计9665.00万元，利息141.33万元，偿还9988.00万元[10] - 广东聚元堂2024年期初3668.78万元，年末3753.89万元[10] - 宜昌欣龙2024年期初3327.54万元，年末3064.79万元[10] - 大连欣龙2024年期初 -399.05万元，年末209.96万元[12] - 海南欣龙能源2024年期初和年末均为500.64万元[12] - 海南欣龙私募2024年期初 -714.55万元，年末 -685.31万元[12] - 杭州临安咔咔玛2024年往来累计1000.00万元，偿还300.00万元，年末700.00万元[12] - 2024年关联资金期初4282.53万元，往来累计12451.78万元，偿还477.70万元，年末5262.43万元[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为5.23亿元，主要包括水刺产品等业务收入[6] - 2024年末资产总计851,310,724.86元，较2023年末下降约8.43%[17] - 2024年末负债合计131,438,619.18元，较2023年末下降约31.16%[19] - 2024年末所有者权益合计719,872,105.68元，较2023年末下降约2.56%[19] - 2024年度营业总收入为522,977,748.84元，2023年度为591,117,705.50元[1] - 2024年度营业总成本为546,618,785.46元，2023年度为624,718,962.83元[1] - 2024年度净利润为 - 18,901,137.57元，2023年度为 - 35,604,138.86元[1] 财务数据对比 - 2024年末货币资金为218,199,793.05元，较2023年末增长约56.5%[17] - 2024年末应收账款为67,122,286.51元，较2023年末下降约14.15%[17] - 2024年末长期股权投资为57,161,240.74元，较2023年末下降约36.74%[17] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为689,188,659.21元，2023年为722,783,338.31元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10,011,260.12元，2023年为33,500,789.14元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为117,140,790.44元，2023年为100,393,259.88元[23] - 2024年筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，2023年为94,700,000.00元[23] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 因营业收入是关键经营指标且错报固有风险高，将其确认作为关键审计事项[6] - 针对收入确认实施多项审计程序[6] - 审计报告日期为2025年4月1日[15] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数为53,839.50万股，注册资本为53,839.50万元[40] - 公司2024年合并财务报表纳入子公司共15户，较上期减少1户[44] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[46] - 公司所属行业为制造业—C17纺织业，主导产品为水刺、熔纺等非织造材料及其制品[41] - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[188] - 公司2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[188]

欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人何佳作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的规定和要求，以恪尽职守的工作态度， 谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的职责。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 委员会主席；2003 年 9 月至 2022 年 4 月，任香港东英投资独立董事、 董事会公司治理委员会主席；2017 年 1 月至 2023 年 1 月，任北方国 际（000065）独立董事、薪酬委员会主席；2015 年 7 月至今，任中国 诚通集团独立董事、薪酬委员会主席；2012 年 6 月至今，任银河国际 独立董事；2018 年 6 月至 2025 年 1 月，任天津银行独立董事；2024 年 12 月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司（601020）独立董事； 2020 年 2 月至今，任欣龙控股（集 ...