募集资金情况 - 公司发行13020.95万股A股，发行价每股5.25元，募集资金总额68359.99万元，净额67394.41万元[15] - 2024年使用募集资金19000.38万元，截至12月31日结余48732.85万元[16] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户存储余额总计487328544.52元[19] 资金使用与管理 - 2024年度募集资金投资项目实际使用19000.38万元[22] - 公司以自筹资金预先投入及支付发行费用4370.34万元，2024年9月通过置换议案[24] - 公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限12个月[26] 项目投资进度 - 基于自研芯片的数字孪生控制平台研发及产业化项目调整后投资总额18761.08万元，截至期末累计投入834.54万元，投资进度4.45%[43] - 交通领域数字化关键技术研发及产业化项目调整后投资总额21467.72万元，截至期末累计投入3019.13万元，投资进度14.06%[43] - 三人感知技术开发项目截至期末累计投入159.89万元，投资进度1.39%[43] - 补充流动资金项目截至期末累计投入14986.82万元，投资进度95.77%[43] 资金变更与规划 - 期内变更用途的募集资金总额为1040万元，累计变更用途的募集资金总额为1040万元，变更用途的募集资金总额比例为16.38%[43] - 公司拟用11040万元募集资金归还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金[46] - 变更后项目拟投入募集资金总额为14986.82万元，本年度实际投入金额为5648.69万元，项目进度为95.77%[46]

一、关联担保情况概述 （一）关联担保情况 为促进公司参股公司浙江众合霁林科技有限公司（以下简称"霁林科技"） 和浙江元应科技集团有限公司（以下简称"元应科技"）的运营发展，满足其日 常经营的资金需要，公司计划向其提供融资担保。 （二）关联关系说明 截至公司 2024 年度报告披露日，浙江博众数智科技创新集团有限（以下简 称"博众数智"）持有公司 4.05%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （2024 年修订）中"第 6.3.3"条款规定，结合博众数智的历史沿革、业务延续 以及谨慎性原则，认定博众数智为公司关联法人。霁林科技、元应科技为博众 数智的控股子公司，按照相关规定，亦为公司关联法人。 （三）审议程序 财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对众合科技拟为参股公司 ...

浙江众合科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 平台 (http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙25 目 录 | 、审计报告 | 页 次 1-7 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及推 进进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募 集资金投资项目的正常进行。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 目前，公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。由于募集资金 投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致 ...

（一）关联担保情况 财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司预计 2025 年度与博众数智及其 全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对众合科技预计 2025 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称 "博众数智"）及其全资子公司浙江霁林进出口有限公司（以下简称"霁林进 出口"）提供互保额度暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 鉴于公司与博众数智其全资子公司霁林进出口在业务发展中的相互需求和 协同效应，公司拟与博众数智及其全资子公司霁林进出口建立互保关系。 （二）关联关系说明 截至公司 2024 年度报告披露日，博众数智持有公司股份 4.05%的股份。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）中"第 6.3.3"条款规定， 结合博众数智的历史沿革、 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对众合科技 2024 年度募集资金存 放与使用情况事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.25 元/股，本次发 ...

浙江众合科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （姚先国） 各位股东及股东代表： 作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，勤勉、独立 、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人姚先国，生于1953年，中共党员，硕士，博士生导师，教授，浙江大学学术委 员会副主任，浙江大学/浙江省公共政策研究院院长。历任浙江亚太药业股份有限公司 、卧龙电气集团股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司等公司独立董事，自2018年 5月至2024年5月17日，任本公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立 ...

浙江众合科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江众合科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人边劲飞及会计机构负责人（会 计主管人员）王美娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 浙江众合科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司非特殊行业，无需遵守特殊行业的披露要求。请投资者认真阅读本 报告全文，并特别注意公司可能面临的风险因素，详见本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | ...

浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对 年审会计师履行监督职责情况报告 2、投资者保护能力 上年末，中汇所购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合 相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。 3、诚信记录 中汇所近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次、行政 处罚 1 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、 1 / 4 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，浙江众合科技股份有限公司（简称"公司"）董事 会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，并对中汇会计师事务所的审计工作履行了 监督职责，现将相关情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对众合科技《2024 年度内部 控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 财通证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大 会、董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具 的 2024 年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、 审计部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整 性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。2024 年，公司继续加强了覆盖总部、各事 ...