财务数据 - 存放于财务公司存款期末余额177.4454239976亿元，收取利息8719.891052万元[9] - 向财务公司借款及短期借款期末余额均为68亿元，支付利息、手续费2024.411947万元[9] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年3月28日出具审计报告[2] - 认为《汇总表》符合规定，公允反映金融业务情况[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为432.16亿元，主要为航空产品销售收入[10] - 2024年度营业利润11.85亿元，上期为10.23亿元[30] - 2024年度利润总额11.95亿元，上期为10.21亿元[30] - 2024年度净利润10.23亿元，上期为8.61亿元[30] - 2024年度综合收益总额11.84亿元，上期为9.99亿元[30] - 2024年度基本每股收益0.3692元，上期为0.3105元[30] 财务数据 - 2024年末合并资产总计73,810,707,203.02元，较期初下降8.79%[22] - 2024年末合并流动资产合计57,315,396,774.51元，较期初下降12.72%[22] - 2024年末合并流动负债合计54,564,493,567.69元，较期初下降13.23%[24] - 2024年末合并非流动负债合计 -1,777,995,494.08元，较期初减少17.57%[24] - 2024年末货币资金（合并）为17,888,015,711.72元，较期初下降7.31%[22] - 2024年末应收账款（合并）为12,465,115,883.51元，较期初下降29.86%[22] - 2024年末存货（合并）为22,692,440,744.35元，较期初下降3.16%[22] - 2024年末合同负债（合并）为7,804,954,036.49元，较期初下降58.49%[24] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计456.20亿元，较上期增长14.17%[37] - 2024年经营活动现金流出小计456.78亿元，较上期增长0.46%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 5764.53万元，上期为 - 55.15亿元[37] - 2024年投资活动现金流入小计1.01亿元，较上期增长130.40%[37] - 2024年投资活动现金流出小计14.04亿元，较上期增长20.03%[37] - 2024年筹资活动现金流入小计35.79亿元，较上期增长74.51%[37] - 2024年筹资活动现金流出小计36.44亿元，较上期增长48.07%[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 14.12亿元，上期为 - 70.51亿元[37] 股东权益 - 2024年期初股东权益合计为157.31亿元，期末为174.19亿元，本期增加16.88亿元[50] - 本期股本增加1309.5万元，期末为27.82亿元[50] - 本期资本公积增加14.06亿元，期末为104.32亿元[50] - 本期库存股增加1.75亿元，期末为1.75亿元[50] - 本期其他综合收益增加1.20亿元，期末为3.64亿元[50] - 本期专项储备增加125.18万元，期末为4870.29万元[50] - 本期盈余公积增加4420.02万元，期末为13.01亿元[50] - 本期未分配利润增加2.78亿元，期末为26.67亿元[50] 资产减值 - 公司将应收账款及长期应收款的减值确定为关键审计事项[8] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为335,548,551.75元，计提比例100%[132] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为12,604,983,330.66元，计提坏账准备139,867,447.15元，计提比例1.11%[132] - 长期应收款期末账面余额174,170,285.77元，坏账准备103,254,617.28元，账面价值70,915,668.49元[153] 在建工程 - 重大在建工程项目合计期初余额5.61亿元，本期增加10.22亿元，本期转入固定资产9118.44万元，期末余额14.77亿元[171] - 项目13工程累计投入占预算比例32.13%，项目10为43.22%，项目19为35.00%[172] - 项目19利息资本化累计金额671.80万元，本期利息资本化金额671.80万元，资本化率2.66%[172] 其他 - 公司主要从事航空产品业务，属航空制造业行业[52] - 公司财务报表于2025年3月28日经董事会批准报出[53] - 飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分由税务机关即征即退，公司技术转让、技术开发享受免征增值税优惠[124] - 自2021年1月1日至2030年12月31日，部分公司享受15%的企业所得税优惠税率[125] - 西飞国际航空制造（天津）有限公司、中航天水飞机工业有限责任公司2024年度享受15%的企业所得税优惠税率[125][126]

中航西安飞机工业集团 股份有限公司 内控审计报告 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-03083 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 大信审字[2025]第 1-03083 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称中航西飞或公司）2024 年 12 月 3 ...

中航西安飞机工业集团股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02590 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02590 号 我们接受委托，审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 报表，包括 2024 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年度独立董事专门会议共召开4次[7] 人员履职 - 独立董事2024年现场工作时间累计达16天[11] - 2025年独立董事将继续履行职责提供建议[23] 审计机构 - 2024年3月29日同意聘任大华会计师事务所为审计机构[16] - 公司聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[17] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[14] - 2024年度审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 人事变动 - 公司第九届董事会非独立董事7人，独立董事4人[18] - 第八届董事会董事袁立、宋林不再担任职务[18] - 第九届董事会聘任韩小军为总经理等职务[20]

中航西安飞机工业集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨秀云，杨秀云，女，1968年8月出生，汉族，中共党员， 1990年7月参加工作。西安交通大学产业经济学专业毕业，博士研究 生学历。历任陕西财经学院助教、讲师，西安交通大学经济与金融学 院讲师、副教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导 师、产业与贸易经济系主任，同时兼任南京宝色股份有限公司独立董 事、长安银行股份有限公司独立董事、陕西科隆新材料科技股份有限 公司独立董事。2024年7月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观 判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 1 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 2024 年度，本人作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等要求，中航西安飞机工业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭亚军先 生、凤建军先生、魏云锋先生和杨秀云女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生和杨秀云女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月一日 ...

会议与议案 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 人员履职 - 独立董事2024年应参加董事会10次，现场出席3次，通讯出席7次，出席股东大会2次[4] - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员，2024年应参加会议1次，实际参加1次[5] - 独立董事担任提名委员会委员，2024年应参加会议3次，实际参加3次[5] - 2024年独立董事在公司现场工作时间累计达16天[10] 审计机构 - 2024年3月29日同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年10月29日通过变更会计师事务所的议案[15] - 公司聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 人员选举与聘任 - 选举吴志鹏等7人为第九届董事会非独立董事，郭亚军等4人为第九届董事会独立董事[17] - 聘任韩小军为总经理，安刚等5人为副总经理等[19] - 聘任余晋萱和袁春衡为副总经理[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提建议[22]

会议与议案 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 人员履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席3次，通讯出席7次，出席股东大会2次[4] - 独立董事担任审计与风控等委员会职务，应参加会议分别为5次、3次、1次，均全部出席[5] - 2024年独立董事在公司现场工作累计16天[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[15] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 审计机构 - 2024年3月29日同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年10月29日变更大信会计师事务所为2024年度审计机构[16] 人员选举与聘任 - 2024年第一次临时股东大会选举吴志鹏等7人为第九届董事会非独立董事，郭亚军等4人为独立董事[18] - 第九届董事会第一次会议聘任韩小军为总经理，安刚等人为副总经理等职务[20] - 第九届董事会第二次会议聘任余晋萱和袁春衡为副总经理[20] 其他 - 2024年独立董事审议多项关联交易议案并投赞成票[13][14] - 2024年未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所等情况[17] - 董事会换届后，第八届董事会董事袁立、宋林不再担任相关职务[19] - 第九届董事会成员兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[19] - 2024年度未发生其他需要独立董事重点关注的情况[22]

投资者关系管理 - 制定2025年度投资者关系管理工作计划[1] - 目标包括增进投资者了解、建立优质投资者基础等[2][3][4][5][6] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7][9] - 董事会秘书为工作负责人[10] 信息披露与沟通 - 优化信息披露质量，按时披露报告，完成ESG报告编制[11] - 推进工作涵盖确保专线畅通、回复“互动易”问题等[13] - 年度报告发布后举办业绩说明会[13] 市场监测与管理 - 关注股票交易，异常波动时自查并披露信息[17] - 关注媒体报道，核实传闻，开展宣传工作[18] 内幕信息管理 - 规范内幕信息知情人登记管理工作[19]