海南京粮控股股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因国际贸易 业务涉及外汇结算，且基于大宗商品贸易量大、收支总额较高的特点，为防范外 汇市场风险，进一步减少公司所面临的外汇波动风险，提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司稳健经营的能力，拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务基本情况 1.交易金额：公司及控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业 务，预计未来十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不超过 16 亿美元。外汇衍生品交易主要使用银行等金融机构综合 授信额度，占用授信额度及保证金预计不超过 1.5 亿美元。截至 2023 年度股东 大会召开之日，公司存续期合约价值约为 2.1 亿美元，预计自 2023 年度股东大 会召开之日起未来十二个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过 18.1 亿美 元。 2.交易方式：公司拟开展外汇衍生品交易的交易场所均为经国家外汇管理 局和中国人民银行批准、具有金融衍生品业务经营资格的金融机构。开展的外 汇衍生 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-007 海南京粮控股股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第十届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）为公司2024年度审计机 构。本议案尚需公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内 最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安 全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。 天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播 大厦5层22、23、24、25号房。 截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152人，签署过证券服 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-009 海南京粮控股股份有限公司 关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第十届董 事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度融资 规划及授信担保预计的议案》，本议案尚需公司2023年度股东大会审议，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联 交易表决程序。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度申请综合授信及融资规划情况 为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2024 年度生产经营计划和发展规划，2024 年公司及其合并报表范围内的控股子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 180 亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、并 购贷款、信用证开立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金 融机构具体授信额度、贷款 ...

海南京粮控股股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事的基本情况 我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了 独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，我们不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍我们进行独立客 观判断的关系，我们独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。 （一）个人基本情况 程秉洲：男，1962 年 9 月出生，硕士研究生，高级会计师。历任安徽省粮食厅储运 站会计，安徽省粮食局财务会计处办事员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中 储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书记、 总经理，中储粮总公司综合部部长，中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 陈广垒，男，1970 年 1 月出生，博士研究生，会计学博士，高级会计师，注册会计 师。历任北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，天瑞股份有限公司 副总经理兼天瑞集团财务有限公司董事 ...

天圆全专审字[2024]000588 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIAN YUAN QUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code):100082 关于海南京粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明 关于海南京粮控股股份有限公司 天圆全专审字[2024]000588 号 非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的 专项说明 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有限 公司（以下简称京粮控股）2023 年 ...

海南京粮控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南京 粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制从设计有效性和执行有效性两方面进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

东兴证券股份有限公司 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）作为海南京粮控 股股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司"、"公司"）重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 京粮控股 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募 ...

北京首农食品集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》等要求， 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理 委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理局申请办理并 取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准同意公司所属集团变更为 北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原北京银保监局批复，同意公司名 称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集 团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 公司名称：北京首农食品 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品交易业务的目的 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司主要经营品种 为油脂油料、农产品及相关大宗商品，其价格受国际和国内价格的影响较大。为 规避原材料、成品及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公 司控股子公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期 货、期权市场的风险控制功能、价格发现功能等，有效规避价格波动带来的不稳 定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货和衍生品交易业务基本情况 1.交易金额：根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司控股子公 司在商品期货和衍生品套期保值业务中占用的交易保证金和权利金最高额度合 计不超过人民币 207,384 万元，依次为京粮天津人民币 68,246 万元、京粮油脂 人民币 48,000 万元、京粮新加坡人民币约 30,000 万元（美元汇率按 7 至 7.2 计 算）、古船油脂人民币 938 万元、京粮岳阳人民币 45,200 万元、京粮曹妃甸 15,000 万元。预计任一交易 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存 贷款等金融业务的 专项说明 天圆全专审字[2024]000586 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的 专项说明 天圆全专审字[2024]000586 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有 限公司（以下 ...