海南京粮控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 作为公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员，本人出席了报告期内公司召开 的 3 次提名与薪酬考核委员会会议，对公司高管薪酬考核、补选非独立董事等事项进行 了认真审阅，切实履行了提名与薪酬考核委员会委员的责任和义务。 报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人出席并会同全体独立董事 对拟提交公司董事会审议的 2 项关联交易相关的议案进行审议并发表审核意见，本人认 真履行职责，对所有会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。 王旭，女，1978 年 2 月出生，硕士研究生，法学硕士。历任北京市劳教人员遣送 处（现并入北京市监狱管理局 ...

独立董事评估 - 2025年3月27日公司董事会评估三位独立董事独立性符合要求[2][3] - 程秉洲、陈广垒、王旭2024年度自查无影响独立性情形[4][6][8][10][12][14] 独立性情况 - 三位独立董事均无在公司及关联方任职、持股等影响独立性情况[5][9][13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议5次、股东大会4次[5] - 独立董事现场出席董事会5次，列席股东大会2次[5] - 独立董事出席并主持4次审计与合规管理委员会会议[6] 工作时间 - 独立董事2024年累计现场工作时间16个工作日[11] 交易与制度 - 2024年关联交易符合原则，审议及表决程序合规[13] - 公司建立完善内控制度，评价报告全面、真实、客观[15] 聘用审查 - 独立董事审查天圆全会计师事务所信息，聘用程序合规[16]

会议情况 - 2024年召开董事会会议5次、股东大会4次[4] - 独立董事出席多次相关委员会会议[6] 交易与薪酬 - 2024年关联交易合规，独立董事均投赞成票[6][13] - 2023年度高管薪酬符合实际，关联董事回避表决[18] 制度与人员 - 建立完善内控制度，报告反映实际[15] - 提名人选具备能力经验，无不得任职情况[17]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案情况 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.04元，较2023年的0.14元减少71.43%，2022年为0.19元 [1] - 2024年每股净资产4.32元，较2023年的4.36元减少0.92%，2022年为4.21元 [1] - 2024年每股公积金2.31元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.82元，较2023年的0.86元减少4.65%，2022年为0.73元 [1] - 2024年营业收入114.35亿元，较2023年的119.01亿元减少3.92%，2022年为128.58亿元 [1] - 2024年净利润0.26亿元，较2023年的1.02亿元减少74.51%，2022年为1.41亿元 [1] - 2024年净资产收益率0.83%，较2023年的3.29%减少74.77%，2022年为4.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35602.42万股，占流通股比51.8%，较上期增加521.41万股 [1] - 北京粮食集团有限责任公司持有28843.96万股，占总股本比例41.96%，持股不变 [2] - 北京国有资本运营管理有限公司持有4851.05万股，占总股本比例7.06%，持股不变 [2] - 赵瑾持有472.90万股，占总股本比例0.69%，为新进股东 [2] - 张民持有430.01万股，占总股本比例0.63%，为新进股东 [2] - 陈田华持有210.11万股，占总股本比例0.31%，持股不变 [2] - 佟振柱持有197.57万股，占总股本比例0.29%，持股不变 [2] - 张晓霞持有194.93万股，占总股本比例0.28%，持股不变 [2] - 孔洁华持有137.34万股，占总股本比例0.20%，为新进股东 [2] - 工银农业产业股票持有134.01万股，占总股本比例0.19%，为新进股东 [2] - 李仲文持有130.54万股，占总股本比例0.19%，较上期减少3.62万股 [2] - LI SHERYN ZHAN MING、香港中央结算有限公司、重庆上丞科技有限公司、殷胜健退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档提及分红送配方案情况，但未给出具体内容 [3]

文章核心观点 公司全资子公司京粮食品为京粮新加坡和京粮油脂向金融机构申请综合授信提供担保，额度分别为45亿元和4亿元，本次为京粮新加坡提供3000万美元（约2.1537亿元）担保，董事会认为担保风险可控，有利于公司融资和经营目标实现 [1][2] 担保情况概述 - 为满足子公司生产经营资金需求，京粮食品于2025年3月25日为京粮新加坡于华侨银行北京分行的授信提供担保 [1] - 公司第十届董事会第十一次会议和2023年度股东大会审议通过《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》 [1] 额度审议情况 - 京粮食品为京粮新加坡和京粮油脂申请综合授信提供总额度不超49亿元担保，有效期自2024年1月1日至2024年度股东大会召开日前 [1] - 截至公告日，京粮新加坡本年度经审批授信担保额度45亿元，已签署授信担保协议金额20.9137亿元，已失效担保3.5495亿元，本次担保2.1537亿元，本次担保后担保余额23.0674亿元，本年度剩余可用担保额度21.9326亿元 [2] - 京粮油脂本年度经审批授信担保额度4亿元，已签署授信担保协议金额0元，已失效担保1.92亿元，本次担保0元，本次担保后担保余额0元，本年度剩余可用担保额度4亿元 [2] 被担保人基本情况 - 京粮新加坡成立于2017年4月13日，注册地新加坡，董事主席巴福静，注册资本100万美元，经营范围为油脂、油料作物进出口贸易 [2] - 公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权 [2] - 截至2023年12月31日，京粮新加坡资产总额2.025307亿元，负债总额1.808024亿元，净资产0.217283亿元；2023年度，营业收入53.94734亿元，利润总额0.051365亿元，净利润0.042985亿元 [2] - 截至2024年9月30日，京粮新加坡资产总额1.535644亿元，负债总额1.27493亿元，净资产0.260715亿元；2024年1 - 9月，营业收入38.77474亿元，利润总额0.043445亿元，净利润0.036445亿元 [2] - 京粮新加坡不是失信被执行人 [2] 担保协议主要内容 - 担保方为京粮食品，被担保方为京粮新加坡，保证方式为连带责任保证 [2] - 保证期间自2025年3月25日始至被担保债务履行期届满之日起6个月止 [2] - 担保金额为3000万美元（折合人民币约2.1537亿元） [2] 董事会意见 - 本次担保有利于京粮新加坡融资，缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标实现 [2] - 京粮新加坡企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营有控制权，担保风险可控且较小 [2] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度63.682亿元，已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额37.7494亿元，担保实际占用9.8777亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为31.18%，均系公司及控股子公司之间的担保 [3] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [3]

担保情况 - 京粮食品为京粮新加坡提供3000万美元（约2.1537亿元）连带责任保证担保[2] - 2024年拟对京粮油脂、京粮新加坡综合授信提供不超49亿元连带责任保证担保[3] - 本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度63.682亿元[13] - 已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额37.7494亿元[13] - 担保实际占用9.8777亿元，占最近一期经审计净资产比例为31.18%[13] 京粮新加坡业绩 - 2023年末资产2.025307亿元、负债1.808024亿元、净资产0.217283亿元[8] - 2023年度营收53.94734亿元、利润总额513.65万元、净利润429.85万元[8] - 2024年9月末资产1.535644亿元、负债1.27493亿元、净资产0.260715万元[8] - 2024年1 - 9月营收46.65519亿元、利润总额551.25万元、净利润457.59万元[8] 其他情况 - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位担保、逾期对外担保等情况[13]

独立财务顾问变动 - 2025年3月21日公司收到东兴证券变更主办人说明[1] - 张伟因工作变动不再担任独立财务顾问主办人[1] - 王璟接替张伟担任独立财务顾问主办人[1] 新主办人信息 - 王璟为保荐代表人，有工商管理硕士学位[6] - 王璟现任职于东兴证券投资银行部[6] - 王璟曾参与多个IPO、非公开发行股票等项目[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月22日[3]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-005 海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营的资金需 求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）于 2025 年 2 月 21 日签署保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称"京 粮新加坡"）于交通银行股份有限公司的授信提供担保，担保金额为 1 亿美元（折合人 民币约 71,696 万元），担保方式为连带责任保证担保。 公司第十届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司 2023 年度股东大会，经参加 股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以 上审议通过了《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》。 二、额度审议情况 | 担保方 | 被担保方 | ...

债券代码：148434.SZ 债券简称：23京粮01 一、公司债券基本情况 中德证券有限责任公司 关于海南京粮控股股份有限公司 计提资产减值准备和预计负债 之临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2025年1月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容及信息 来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证 券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作 其他任何用途。 2 1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 2、债券简称：23京粮01 3、债券代码：148434.SZ 4、起息日：2023-08-22 5、债券余额：3亿 6、债券期限：3年 7、票面利率：2.88% 8、兑付日：2026-08-22（如遇法定节假日或休 ...