审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签过证券服务业务审计报告的67人[2] - 公司2023年度股东大会等审议通过聘天圆全为2024年度审计机构[3] 审计工作进展 - 2024年12月6日和2025年3月6日召开审计沟通会议[6] - 2025年3月25日审计与合规管理委员会审议通过多项议案[7] 审计结果 - 天圆全对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计与合规管理委员会认为天圆全年报审计表现良好[9]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月18日15:30 - 16:30召开2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 公司出席业绩说明会人员有董事长王春立、总经理高磊、董事关颖等[1] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者公开征集2024年度网上业绩说明会问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩相关 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的98.16%[5] - 2024年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[5] 未来展望 - 到2025年以食品制造为核心的业务体系实现跨越式发展[10] 新技术研发 - 公司制定“十四五”数字化转型实施规划[10] - 涵盖贸易等功能的数字化业务能力平台建设基本完成[10] - 用友NCC财务管理软件与浪潮系统转换基本完成[19] 新策略 - 公司建立“子公司—派驻总监—本部职能部室”三级风险防控体系[15] - 公司岗位设置按职责分离要求形成制约机制[17] - 公司资金集中调配，对主要资产建立日常管理制度[20] - 公司实施全面预算管理制度，围绕年度目标动态管理[21] - 公司建立多层次内部控制检查和监督体系[32] 内控评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司以合并报表总资产1%作为财务报表重要性水平[37] - 内部控制缺陷影响额占重要性比例>整体重要性水平为重大缺陷[37] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例20%-100%为重要缺陷[37] - 内部控制缺陷影响额占重要性比例<整体重要性水平的20%为一般缺陷[37] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 公司对个别业务客户资质调研不够深入等一般缺陷已制定整改措施[40]

2024 年度董事会工作报告 2024 年，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，严格依法履行股东大会赋予的职责，认 真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续 健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，面对复杂多变的市场环境和经济形势，公司聚焦各项目标任务，以战略为 引领，积极应对挑战，稳步推进各项工作，全力维护公司及全体股东利益。报告期内， 公司实现营业收入 114.35 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2,613.05 万元。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会召集召开情况 报告期内，公司董事会召集并召开 5 次会议，会议议案涵盖定期报告、利润分配、 关联交易、担保、衍生品投资等，需专门委员会发表意见的议案均已通过董事会专门委 员会审议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | ...

业务计划 - 控股子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务，开仓保证金和权利金上限不超138730万元[2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超789120万元[2] - 交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 资金安排 - 京粮天津拟投入68200万元，京粮油脂拟投入48000万元等[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与策略 - 交易存在价格波动等风险[6] - 使交易与业务匹配，仅投资相关品种[7] - 合理调度资金，期权原则上只买向操作[7] - 公司制定制度控制交易环节[7] 业务评估 - 开展套期保值业务切实可行，对生产经营有利[11]

海南京粮控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意 公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不 超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣 除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。截 至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合 ...

财务审计 - 天圆全会计师事务所于2025年3月27日对京粮控股2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 存款情况 - 存放于北京首农财务公司存款年初余额890,056,629.88元[9] - 本年增加18,725,918,801.97元，减少18,775,264,738.60元[9] - 年末余额840,710,693.25元，收到利息7,046,721.43元[9] 贷款情况 - 向北京首农财务公司贷款本年增加290,000,000.00元，减少100,000,000.00元[9] - 年末余额190,000,000.00元，支付利息及手续费2,610,416.67元[9]

外汇交易数据 - 未来十二个月内任一时点外汇衍生品交易金额不超15.8亿美元[2] - 外汇衍生品交易占用授信额度及保证金预计不超1.5亿美元[2] - 截至2024年度股东大会召开日，存续期合约价值约为2.5亿美元[2] - 预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超18.3亿美元[2] 交易目的与风险 - 开展外汇衍生品交易可提高应对外汇波动风险能力[5] - 外汇衍生品交易可能产生市场、内控和客户违约风险[6] 风险防范策略 - 遵循合法等原则防范市场风险[7] - 制定相关制度控制交易风险[7] - 重视应收账款管理避免逾期[7] - 只与有资格金融机构交易防范违约风险[8]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-015 海南京粮控股股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的外汇衍生品交易，以套期保值为交易目的，锁定成本、规避和防范汇率风险。外汇衍 生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹 配。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司及控股子公司因国 际贸易业务涉及外汇结算，且基于大宗商品贸易量大、收支总额较高的特点，为防范外 汇市场风险，进一步减少公司所面临的外汇波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能 力，增强公司稳健经营的能力，拟开展外汇衍生品交易业务；交易品种为与基础业务密 切相关的外汇衍生产品或组合；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具 有金融衍生品业务经营资格的金融机构；预计未来十二个月内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 15.8 亿美元。外汇衍生品交易主要使 用银行等金融机构综合授信 ...

授信与借款 - 2025年公司及其控股子公司拟申请不超195亿元综合授信[1] - 2025年公司及其控股子公司借款最高不超35亿元[2] 担保情况 - 2025年京粮食品拟为子公司提供不超41亿元连带责任保证担保[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保已审批额度556,820万元[16] - 公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额377,494万元[16] - 公司及控股子公司担保实际占用98,777万元，占公司最近一期经审计净资产比例为31.42%[16] 子公司数据 - 京粮油脂截至2024年12月31日资产负债率94.49%，新增担保额度2亿元，占比6.36%[4] - 京粮新加坡截至2024年12月31日资产负债率85.82%，新增担保额度39亿元，占比124.07%[4] - 京粮油脂2024年资产总额169,882.45万元，净利润357.12万元[7] - 京粮新加坡2024年资产总额20,701.95万元，净利润722.78万元[10]