第 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳中 恒华发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，向董事会报告工作并对董事会负责。 | 董事会战略委员会实施细则 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | | 董事会提名委员会实施细则 | 5 | | | 第一章 | 总 则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 5 | | 第三章 | 职责权限 | 5 ...

深圳中恒华发股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实 信息披露工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特制定 本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等主 管部门关于年度报告要求的文件，在公司年报编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司 及全体股东负有诚信与勤勉义务，维护公司整体利益，重点关注中小 股东的合法权益不受损害。 第三条 在会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并安排独立董事 进行实地考察，独立董事应及时听取公司管理层关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况 的汇报。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第七条 独立董事应在年报中就年度内公司重大关联交易、对外 担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项发表独 立意见。 第十一条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 为保证独立董事有效 ...

临时股东大会 - 特定情形发生2个月内召开临时股东大会[2] - 持股10％以上股东可请求召开[2] - 董事会10日内反馈独立董事提议[2][5] - 同意召开应在决议后5日内发通知[5] 董事相关 - 非独立董事由董事会等提名[3] - 独立董事由董事会等提名[3] - 特定情况60日内完成董事补选[4] - 董事会由7名董事组成[4] 委员会规定 - 审计等委员会独立董事应过半数并任召集人[4] 董事会会议 - 特定人员可提议召开临时会议[4] - 董事长10日内召集主持[4] - 独立董事委托需先审阅材料[4] - 会议记录保存10年[5]

独立董事：郑春美、杨雄文、熊新华 2024 年 12 月 22 日 深圳中恒华发股份有限公司独立董事 关于变更董事的独立意见 根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中 恒华发股份有限公司的独立董事,对公司变更董事发表独立意见如下： 我们认为董事候选人陆阜弟先生任职资格、提名程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不存在损害 公司及股东权益的情形，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东 大会审议。 ...

财务表现 - 2023年第三季度，深华发营业收入为224,908,220.88元，同比增长37.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,567,118.56元，同比增长1,719.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,756,912.35元，同比下降113.78%[5] - 营业总收入为601.8亿[17] - 营业总成本为587.4亿[17] - 营业利润为1581.9万[18] - 净利润为1244.4万[18] - 综合收益总额为1244.4万[19] - 基本每股收益为0.0439[19] 资产状况 - 货币资金在2023年9月30日为41,579,835.30元，较年初下降44.50%[8] - 应收账款在2023年9月30日为149,510,266.48元，较年初增长38.08%[8] - 研发费用在2023年1-9月为10,205,694.48元，较去年同期增长48.50%[8] - 长期股权投资为4441.1万[16] - 固定资产为170.9亿[16] - 一年内到期的非流动负债为8550.8万[16] 股东情况 - 武汉中恒集团持有42.13%的股份，为深华发的最大股东[9] - 赛格（香港）有限公司持有5.85%的股份，为深华发的第二大股东[9] - GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD.持有2.50%的股份，为深华发的第三大股东[9] - 长江证劵经纪（香港）有限公司持有的境内上市外资股为5,355,249股[11] - 控股股东武汉中恒集团持有深圳中恒华发股份有限公司股份占总股本的42.13%[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-10,756,912.35元，较上期净额下降[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,217,778.05元，较上期净额下降[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-31,660,291.43元，较上期净额下降[21]

公司股权结构与控股股东相关 - 2005年6月，武汉中恒集团受让公司原第一、第二大股东44.12%股权，2007年4月股权过户完成，成为控股股东[20] - 武汉中恒集团自2007年4月12日起承诺不参与与深华发竞争业务，避免关联交易等，承诺正常履行中[109] - 武汉中恒集团自2016年12月20日起承诺承担与深圳万科仲裁损失等，承诺正常履行中[109] - 武汉中恒集团及公司与深圳万科仲裁涉案金额46460万元，执行程序中止[118] - 控股股东武汉中恒集团所持公司股份119,289,894股，占总股本42.13%，其中116,489,894股于2016年9月27日被深圳中院司法冻结，2,800,000股于2019年5月29日被深圳中院冻结[143] - 2015年12月31日和2016年2月1日，武汉中恒集团分别质押88,750,047股和27,349,953股给招商证券，截至报告披露日未解除质押 [142] - 武汉中恒集团不服质押式证券回购纠纷一审判决，上诉后最高法发回广东省高院重审 [142] - 武汉中恒集团持股比例42.13%，股份数量119,289,894，且全部被冻结[152] - 公司控股股东为武汉中恒集团，性质是外商控股，法定代表人是李中秋[154] - 公司实际控制人是李中秋，性质为境外自然人，国籍是中国香港[155] - 李理与李中秋为一致行动人，李中秋任公司董事长兼总经理，李理未在公司任职[155] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[154][155] - 控股股东武汉中恒集团累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%，股票质押融资总额为10.8亿元，用途为置换前期贷款及补流，还款资金来源为自有资金[157] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入664,435,128.12元，较2021年减少13.22%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10,127,766.77元，较2021年增长40.63%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,589,077.43元，较2021年减少28.06%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额82,391,240.64元，较2021年增长768.56%[21] - 2022年基本每股收益0.0358元/股，较2021年增长40.94%[21] - 2022年末总资产608,823,843.28元，较2021年末减少7.74%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产353,578,406.08元，较2021年末增长2.95%[21] - 2022年各季度营业收入分别为1.72亿元、1.82亿元、1.63亿元、1.47亿元，归属上市公司股东净利润分别为590.60万元、290.08万元、-28.20万元、160.30万元[25] - 2022年非经常性损益合计553.87万元，2021年为82.25万元，2020年为272.68万元[27] - 2022年度公司实现营业收入6.64亿元，较去年同期减少13.22%；利润总额1531.85万元，较去年同期增长28.18%；净利润1012.78万元，较去年同期增长40.63%[33] - 2022年销售费用9,226,743.76元，同比增9.32%；管理费用31,978,501.20元，同比降22.92%；财务费用2,538,614.05元，同比降67.43%；研发费用8,823,821.83元，同比降18.26%[44] - 2022年研发人员74人，占比20.55%，研发投入8,823,821.83元，占营业收入比例1.33%[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额82,391,240.64元，同比增768.56%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为619.50万元，同比增长 -198.00%[49] - 筹资活动现金流入小计为7679.76万元，同比减少41.90%；筹资活动现金流出小计为1.43亿元，同比增长32.41%；筹资活动产生的现金流量净额为 -6632.90万元，同比增长 -375.34%[49] - 现金及现金等价物净增加额为2273.90万元，同比增长726.40%[49] - 投资收益为52.30万元，占利润总额比例为3.41%；资产减值为 -406.60万元，占利润总额比例为 -26.54%；营业外收入为33.08万元，占利润总额比例为2.16%；营业外支出为6.41万元，占利润总额比例为0.42%；信用减值损失为 -58.29万元，占利润总额比例为 -3.81%；资产处置收益为59.11万元，占利润总额比例为3.86%[51] - 2022年末货币资金为7491.64万元，占总资产比例为12.31%，较年初比重增加7.09%；应收账款为1.08亿元，占总资产比例为17.78%，较年初比重减少1.72%；存货为6644.66万元，占总资产比例为10.91%，较年初比重减少2.82%[53] - 2022年12月31日货币资金为74,916,364.05元，较年初34,426,043.11元增长约117.61%[185] - 2022年12月31日应收票据为67,151,488.87元，较年初105,922,317.60元下降约36.60%[185] - 2022年12月31日应收账款为108,278,521.15元，较年初128,675,327.97元下降约15.85%[185] - 2022年12月31日存货为66,446,561.67元，较年初90,585,670.27元下降约26.65%[185] - 2022年12月31日流动资产合计为345,333,686.92元，较年初376,358,376.46元下降约8.24%[185] - 2022年12月31日非流动资产合计为263,490,156.36元，较年初283,574,849.11元下降约7.08%[186] - 2022年12月31日资产总计为608,823,843.28元，较年初659,933,225.57元下降约7.74%[186] - 2022年12月31日流动负债合计为202,251,992.46元，较年初312,000,766.08元下降约35.17%[186] - 2022年12月31日非流动负债合计为52,993,444.74元，较年初4,481,820.18元增长约1082.45%[186] - 2022年12月31日负债合计为255,245,437.20元，较年初316,482,586.26元下降约19.35%[186] - 2022年末资产总计417,271,368.43元，较年初413,585,961.15元增长0.89%[190][191] - 2022年末负债合计93,768,804.68元，较年初104,965,832.30元下降10.67%[190][191] - 2022年末所有者权益合计323,502,563.75元，较年初308,620,128.85元增长4.82%[191] - 2022年度营业总收入664,435,128.12元，较2021年度765,611,248.70元下降13.22%[193] - 2022年度营业总成本650,996,445.71元，较2021年度754,717,751.51元下降13.74%[193] - 2022年度净利润10,127,766.77元，较2021年度7,201,902.02元增长40.62%[194] - 2022年末货币资金553,815.50元，较年初619,099.39元下降10.54%[189] - 2022年末预付款项17,090.92元，较年初52,129.33元下降67.21%[189] - 2022年末投资性房地产22,184,052.52元，较年初23,444,941.60元下降5.37%[190] - 2022年末一年内到期的非流动负债为0元，较年初61,000,000元下降100%[190] - 2022年综合收益总额为10,127,766.77元，2021年为7,201,902.02元[195] - 2022年基本每股收益为0.0358，2021年为0.0254；2022年稀释每股收益为0.0358，2021年为0.0254[195] - 2022年营业收入为45,872,165.44元，2021年为47,591,806.18元[197] - 2022年营业成本为7,489,796.64元，2021年为9,388,211.49元[197] - 2022年营业利润为20,685,393.82元，2021年为12,592,286.54元[198] - 2022年利润总额为20,736,411.76元，2021年为13,039,532.35元[198] - 2022年净利润为14,882,434.90元，2021年为8,367,640.79元[198] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为505,540,547.33元，2021年为530,267,973.64元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 视讯业务2022年实现营业收入4.14亿元，比去年同期减少0.34%，销售液晶显示器85万台[34] - 注塑业务2022年实现营业收入1.55亿元，比去年同期减少31.07%，销量8483吨[34] - 保丽龙业务2022年底关停，全年实现营业收入3562.24万元，比去年同期减少17.96%，销售2107吨[35] - 物业租赁业务2022年实现营业收入5028万元，比去年同期减少0.13%；营业利润2147.14万元，比去年同期增加56.96%[35] - 2022年计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入4.14亿元，占比62.31%，同比减少0.34%[36] - 2022年橡胶和塑料制品业营业收入1.97亿元，占比29.63%，同比减少33.29%[36] - 2022年租赁及其他业务营业收入5357.38万元，占比8.06%，同比减少2.81%[36] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入414,014,154.15元，毛利率5.37%，同比降0.31%[37] - 橡胶和塑料制品业营业收入196,847,146.82元，毛利率1.91%，同比降3.69%[37] - 显示器营业收入414,014,154.15元，毛利率5.37%，同比降0.31%[37] - 注塑件营业收入155,045,284.72元，毛利率5.64%，同比增1.05%[37] - 直营营业收入664,435,128.12元，毛利率10.48%，同比降0.33%[37] - 2022年度显示器及注塑件泡沫件主营业务收入为6.046818亿元，占营业收入的91.01%[170] 公司分红与公积金转增计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 公司会计师事务所相关 - 公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[21] - 公司现聘任大信会计师事务所，境内会计师事务所报酬为50万元[115] - 2022年度公司聘请大信会计师事务所为内部控制审计机构[115] - 审计报告签署日期为2023年4月21日，审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，审计意见类型为标准的无保留意见[166] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额437,973,757.92元，占年度销售总额比例65.92%[41] - 前五名供应商合计采购金额292,952,043.04元，占年度采购总额比例53.90%[42] 公司人员与薪酬相关 - 董事长兼总经理李中秋期初

营业收入情况 - 本报告期营业收入163,496,024.99元，同比减少22.84%；年初至报告期末营业收入517,642,945.80元，同比减少14.23%[5] - 2022年年初到报告期末营业总收入为517,642,945.80元，较上期的603,532,726.46元有所减少[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 282,038.65元，同比减少124.72%；年初至报告期末为8,524,746.45元，同比增加5.07%[5] - 公司2022年第三季度净利润为8524746.45元，上年同期为8113011.63元，同比增长5.08%[29] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额78,036,564.86元，同比增加424.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为78036564.86元，上年同期为 - 24053649.58元，同比增长424.19%[32] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产613,640,331.12元，较上年度末减少7.01%；归属于上市公司股东的所有者权益351,975,385.76元，较上年度末增加2.48%[5] - 2022年9月30日资产总计为613,640,331.12元，较2022年1月1日的659,933,225.57元有所减少[26] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计5,453,733.22元，其中非流动资产处置损益825,110.93元，政府补助4,961,580.81元等[7] 部分资产项目变化情况 - 2022年9月30日货币资金84,034,727.69元，较1月1日增加144.10%；应收票据66,137,240.28元，较1月1日减少37.56%[10] - 2022年9月30日货币资金为84,034,727.69元，较2022年1月1日的34,426,043.11元有所增加[25] - 2022年9月30日应收票据为66,137,240.28元，较2022年1月1日的105,922,317.60元有所减少[26] - 2022年9月30日应收账款为116,458,797.19元，较2022年1月1日的128,675,327.97元有所减少[26] - 2022年9月30日存货为59,245,974.71元，较2022年1月1日的90,585,670.27元有所减少[26] - 2022年9月30日流动资产合计为346,443,974.14元，较2022年1月1日的376,358,376.46元有所减少[26] 税费与费用情况 - 2022年1 - 9月税金及附加2,969,226.43元，同比增加36.20%；财务费用947,222.43元，同比减少85.92%[10] - 2022年1 - 9月其他收益4,961,580.81元，同比增加1336.25%；投资收益368,247.00元，同比增加54.30%[10] - 税金及附加为2969226.43元，上年同期为2180093.13元，同比增长36.20%[29] - 销售费用为14611641.85元，上年同期为18991695.17元，同比下降22.01%[29] - 管理费用为29913230.86元，上年同期为33036011.08元，同比下降9.45%[29] - 研发费用为6872485.38元，上年同期为5653280.67元，同比增长21.57%[29] 投资活动现金流量情况 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,858,165.26元，同比增加3721.86%；收到其他与投资活动有关现金105,000,000.00元，去年同期为0 [11] - 购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金1,697,030.83元，同比减少56.71%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,758,805.15元，同比减少31.79%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为2512783.07元，上年同期为 - 3543315.22元，同比增长170.91%[32] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 31633483.25元，上年同期为10072951.72元，同比下降414.80%[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,139，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，武汉中恒集团持股比例42.13%，持股数量119,289,894股；赛格（香港）有限公司持股比例5.85%，持股数量16,569,560股等[13] 土地相关情况 - 位于深圳的两块工业用地合计面积约4.82万平方米，因城市更新未办理过户手续[15] - 公司预计获取的搬迁补偿对价占总对价的50.5%，武汉中恒集团占49.5%[16] 法律纠纷情况 - 2019年10月案外人提出“执行异议”及“不予执行”，2020年3月20日法院裁定终结本次执行程序[17][18] - 中恒半导体起诉公司过户土地并赔偿5200万元，一审、二审判决驳回上诉请求[19] - 2015年12月31日和2016年2月1日，武汉中恒集团分别质押88,750,047股和27,349,953股给招商证券，质押延期[20] - 武汉中恒集团不服“质押式证券回购纠纷”一审判决上诉，二审撤销一审判决发回重审[20] - 武汉中恒集团所持119,289,894股占总股本42.13%，部分股份被司法冻结和轮候冻结[21] - 2019年11月深圳国际仲裁院裁决公司及武汉中恒集团支付费用，损失由武汉中恒集团全额承担，对公司利润无影响[22] 业务关停情况 - 公司董事会2022年第三次临时会议审议通过关停全资子公司保丽龙业务的议案，目前关厂事宜正在推进[23] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.0301元，上年同期为0.0288元，同比增长4.51%[30] 销售现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为425141075.61元，上年同期为383981831.41元，同比增长10.72%[31] 营业总成本情况 - 2022年年初到报告期末营业总成本为512,537,271.49元，较上期的592,280,418.87元有所减少[28]

财务数据关键指标变化 - 本期营业收入163,496,024.99元，同比减少22.84%；年初至期末营业收入517,642,945.80元，同比减少14.23%[4] - 本期归属于上市公司股东的净利润-282,038.65元，同比减少124.72%；年初至期末8,524,746.45元，同比增加5.07%[4] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,079,915.71元，同比减少288.72%；年初至期末3,071,013.23元，同比减少58.12%[4] - 年初至期末经营活动产生的现金流量净额78,036,564.86元，同比增加424.00%[4] - 期末总资产613,640,331.12元，较上年末减少7.01%；归属于上市公司股东的净资产351,975,385.76元，较上年末增加2.48%[4] - 年初至期末非经常性损益总额5,453,733.22元，其中处置非流动资产收益825,110.93元，政府补助4,961,580.81元[5][6] - 货币资金较上年同期增加144.10%，达84,034,727.69元，原因是有效加速存货周转和减少资金占用[7] - 应收票据较上年同期减少37.56%，为66,137,240.28元，因本期收入和应收票据减少[7] - 其他收益较上年同期增加1336.25%，为4,961,580.81元，系今年收到的政府补助增加[8] - 投资收益较上年同期增加54.30%，为368,247.00元，因今年理财增加[8] - 截至2021年9月30日，公司总资产613,640,331.12元，较2020年12月31日的659,933,225.57元有所下降[26][27][28] - 2022年前三季度，公司总营业收入517,642,945.80元，较上一时期的603,532,726.46元减少[29] - 2022年前三季度，公司总营业成本512,537,271.49元，较上一时期的592,280,418.87元减少[29] - 2022年前三季度，公司营业利润11,260,613.05元，较上一时期的10,507,482.12元增加[30] - 2022年前三季度，公司总利润11,577,170.19元，较上一时期的10,682,339.16元增加[30] - 2022年前三季度，公司净利润8,524,746.45元，较上一时期的8,113,011.63元增加[30] - 2022年前三季度，公司基本每股收益0.0301元，较上一时期的0.0288元增加[31] - 2022年前三季度，公司稀释每股收益0.0301元，较上一时期的0.0288元增加[31] - 2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为425,141,075.61元，上一时期为383,981,831.41元[33] - 截至2021年9月30日，公司总负债261,664,945.36元，较2020年12月31日的316,482,586.26元减少[27][28] - 经营活动现金流入小计4.3749555668亿美元，上年同期3.9937185276亿美元[34] - 经营活动现金流出小计3.5945899182亿美元，上年同期4.2342550234亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额7803.656486万美元，上年同期为-2405.364958万美元[34] - 投资活动现金流入小计1.092098139亿美元，上年同期37.65299万美元[34] - 投资活动现金流出小计1.0669703083亿美元，上年同期391.984512万美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额251.278307万美元，上年同期为-354.331522万美元[34] - 筹资活动现金流入小计7660.9277万美元，上年同期8696.7694万美元[35] - 筹资活动现金流出小计1.0824276025亿美元，上年同期7689.474228万美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额-3163.348325万美元，上年同期1007.295172万美元[35] - 现金及现金等价物净增加额4960.868458万美元，上年同期为-1801.979104万美元[35] 股东相关信息 - 截至报告期末，普通股股东总数为22139名，有投票权的优先股股东总数为0名[10] - 前十大股东中，武汉中恒新科技产业集团有限公司持股119289894股，占比42.13%，其中116100000股已质押，119289894股被冻结[10] - 控股股东武汉中恒集团持有公司119289894股，占总股本42.13%，其中116489894股于2016年9月27日被深圳中院司法冻结，2018年12月14日再次冻结，冻结期36个月；剩余2800000股于2019年5月29日被深圳中院冻结，2019年7月5日被广东省高院再次冻结[21] 重大事项及法律纠纷 - 公司与武汉中恒集团2009年4月29日签订资产交换合同，涉及两块总面积48200平方米的工业用地，尚未完成转让手续[12] - 公司预计在土地开发前获得的拆迁补偿对价占总对价的50.5%，武汉中恒集团占49.5%[14] - 2016年9月12日，深圳万科就相关协议对公司和武汉中恒集团申请仲裁，2020年3月20日深圳中院裁定终止执行程序[16] - 2020年4月，中恒半导体起诉公司，一、二审判决驳回其上诉[17] - 2015年12月31日和2016年2月1日，武汉中恒集团分别质押88750047股和27349953股，质押延期至2017年12月31日，截至报告期末仍未解除质押[19] - 2019年11月，深圳国际仲裁院裁定公司和武汉中恒集团支付相应费用，根据协议损失由武汉中恒集团承担，对公司利润无影响[22][23] 业务线调整 - 2022年第三次董事会临时会议审议通过关闭全资子公司泡沫塑料业务的提案，工厂关闭工作稳步推进[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入391,633,808.55元，同比增长30.24%[19] - 归属于上市公司股东的净利润6,989,362.48元，同比增长120.79%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,034,198.78元，同比增长122.05%[19] - 经营活动产生的现金流量净额 - 21,818,369.59元，同比下降202.92%[19] - 基本每股收益0.0248元/股，同比增长121.43%[19] - 稀释每股收益0.0248元/股，同比增长121.43%[19] - 加权平均净资产收益率2.07%，较上年同期增加1.11%[19] - 总资产673,347,527.18元，较上年度末增长7.26%[19] - 归属于上市公司股东的净资产343,238,099.77元，较上年度末增长2.08%[19] - 营业收入391,633,808.55元，同比增长30.24%，因视讯收入增加[30] - 营业成本334,523,805.25元，同比增长26.73%[30] - 销售费用14,094,617.96元，同比增长54.88%，因售后服务费增加[30] - 应收票据491,683.78元，同比下降98%，因本期应收票据贴现增加[33] - 其他应收款22,540,779.20元，同比增长405%，因往来款项增加[33] - 存货129,877,952.00元，同比增长85%，因恒发库存大幅增加[33] - 短期借款51,089,579.00元，同比增长308%，因恒发借款增加[33] - 营业外支出215,202.92元，同比增长2847%，因罚款支出[33] - 2021年6月30日合并资产负债表中货币资金59612186.22元，2020年12月31日为60968053.58元[116] - 2021年6月30日合并资产负债表中应收票据491683.78元，2020年12月31日为20240464.79元[116] - 2021年6月30日合并资产负债表中应收账款135750939.59元，2020年12月31日为128063911.79元[116] - 2021年6月30日合并资产负债表中存货129877952.00元，2020年12月31日为70166013.49元[116] - 2021年6月30日合并资产负债表中流动资产合计386751268.33元，2020年12月31日为337861677.02元[118] - 2021年6月30日合并资产负债表中资产总计673347527.18元，2020年12月31日为627779621.06元[118] - 2021年6月30日合并资产负债表中流动负债合计265001376.41元，2020年12月31日为226422832.77元[120] - 2021年6月30日合并资产负债表中负债合计330109427.41元，2020年12月31日为291530883.77元[120] - 2021年半年度营业总收入391,633,808.55元，2020年半年度为300,703,421.38元[129] - 2021年半年度营业总成本381,924,442.73元，2020年半年度为297,053,804.80元[129] - 2021年半年度净利润6,989,362.48元，2020年半年度为3,165,597.55元[131] - 2021年半年度基本每股收益0.0248，2020年半年度为0.0112[132] - 2021年半年度稀释每股收益0.0248，2020年半年度为0.0112[132] - 2021年资产总计410,793,182.95元，2020年为414,820,293.19元[126] - 2021年负债合计105,475,147.45元，2020年为114,567,805.13元[128] - 2021年所有者权益合计305,318,035.50元，2020年为300,252,488.06元[128] - 2021年母公司营业收入22,146,204.31元，2020年为16,720,522.47元[134] - 2021年母公司营业成本4,439,887.16元，2020年为2,040,226.11元[134] - 2021年半年度营业利润为6310981.82元，2020年半年度为3913408.96元[136] - 2021年半年度利润总额为6302482.17元，2020年半年度为3931163.76元[136] - 2021年半年度净利润为5065547.44元，2020年半年度为2948372.82元[136] - 2021年半年度经营活动现金流入小计263174594.37元，流出小计284992963.96元，净额为 - 21818369.59元；2020年半年度流入小计255345305.13元，流出小计234145092.89元，净额为21200212.24元[140] - 2021年半年度投资活动现金流入小计208435.90元，流出小计2524810.50元，净额为 - 2316374.60元；2020年半年度流入小计35477780.40元，流出小计36816159.96元，净额为 - 1338379.56元[141] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计57190879.00元，流出小计34008659.11元，净额为23182219.89元；2020年半年度流入小计6725056.80元，流出小计41563243.51元，净额为 - 34838186.71元[141] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 403343.06元，2020年半年度为144260.22元[141] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1355867.36元，2020年半年度为 - 14832093.81元[141] - 2021年半年度母公司经营活动现金流入小计15131064.88元，流出小计5382272.17元，净额为9748792.71元；2020年半年度流入小计25036529.47元，流出小计15371547.39元，净额为9664982.08元[142] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为59612186.22元，2020年半年度为21812967.80元[143] - 筹资活动中偿还债务支付现金600万元，分配股利、利润或偿付利息支付现金3383290.96元，筹资活动现金流出小计9383290.96元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 9383290.96元[144] - 现金及现金等价物净增加额为365501.75元，期初现金及现金等价物余额为966379.17元，期末现金及现金等价物余额为1331880.92元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末股本为283161227.00元，资本公积为146577771.50元，盈余公积为77391593.25元，未分配利润为 - 170881854.46元，小计为336248737.29元[146][148] - 归属于母公司所有者权益本年期初数据与上年期末相同[148] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6989362.48元，综合收益总额为6989362.48元[148] - 归属于母公司所有者权益本期期末股本为283161227.00元，资本公积为146577771.50元，盈余公积为77391593.25元，未分配利润为 - 163892491.98元，小计为343238099.77元[149] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为329,428,049.89元[152] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为329,428,049.89元[152] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3,165,597.55元[152] - 母公司所有者权益上年期末余额为300,252,488.06元[154] - 母公司所有者权益本年期初余额为300,252,488.06元[154] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为5,065,547.44元[154] - 归属于母公司所有者权益本期综合收益总额为3,165,597.55元[152] - 母公司所有者权益本期综合收益总额为5,065,547.44元[154] - 归属于母公司所有者权益期末余额为332,593,647.44元[153] - 母公司股本为283,161,227.00元[154] - 2020年半年度所有者权益合计298,276,605.21元[158] - 2021年半年度所有者权益较上期增加2,948,372.82元[158] - 2021年半年度末未分配利润为 - 205,915,113.72元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 显示器营业收入198,422,034.91元，占比50.67%，同比增长4.21%[31] - 注塑件营业收入106,953,726.74元，占比27.31%，同比增长 - 3.22%[31] 子公司财务数据 - 恒发科技注册资本181,643,111.00元，总资产517,551,000.92元，净资产227,012,996.37元，营业收入366,572,809.91元，营业利润887,707.92元，净利润813,963.14元[46] - 华发物业公司注册资本1,000,000.00元，总资产6,324,584.38元，净资产421,786.50元，营业收入2,914,794.00元，营业利润1,253,727.86元，净利润1,043,626.48元[46] 股东大会信息 - 2020年度股东大会投资者参与比例48.98%，于2021年05月20日召开，2021年05月21日披露[52] 激励计划与环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[55] - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内因环境问题无行政处罚[57] 承诺与资金占用、担保情况 - 公司报告期不存在公司实际控制人等承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[60] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[61] - 公司报告期无违规对外担保情况[62] 诉讼与仲裁情况 - 2016年9月，公司与深圳万科仲裁涉案金额46460万元[66] - 2016年3月，公司及华发物业诉讼涉案金额947.26万元，2021年3月执行完毕[66] - 万商天勤律师事务所与公司仲裁涉案金额1940.2万元，公司撤裁申请被驳回，仲裁执行中[68] - 深圳中恒华发半导体公司与公司诉讼涉案金额5200万元，半导体公司已提起上诉，案件审理中[68] - 2020年4月中恒半导体起诉公司要求过户土地并赔偿经济损失5200万元，一审判决未生效[90] 关联交易情况 - 公司与香港誉天关联交易采购液晶显示屏，交易金额3775.18万元，获批交易额度15697.92万元[70] - 恒生光电采购液晶显示屏均价较市场均价低约1%，采购单价为5,066.05元[72] - 恒生光电采购液晶操作费基数为984.8元[72] - 香港光电采购显示成品器单价每台降低1，为9元[72] - 恒生光电销售液晶显示器单价为1,561.22元，销售相关产品塑件单价为44.69元，销售显示玻璃单价为17,768.13