大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳中恒华发股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00021 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 深圳中恒华发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳中恒华发股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具大信审字[2025] 第 5-00051 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的 ...

深圳中恒华发股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00057 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"比两用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25W1E6SJTT 电话 Telephone: +86 (10) 8 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 传真 Fax: +86 (10) 82327668 Room 2206 22/F,Xueyuan International Towel Internet: www.daxincna.com.cn No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00057 号 深圳中恒华发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

深圳中恒华发股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00051 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码 · 京25H8NC WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 +86 (10) 82327668 x til Internet. www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00051 号 深圳中恒华发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1297 | 0.0471 | 175.37 | 0.0358 | | 每股净资产（元） | 1.43 | 1.3 | 10 | 1.25 | | 每股公积金(元) | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.52 | | 每股未分配利润(元) | -0.37 | -0.50 | 26 | -0.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.17 | 7.27 | 12.38 | 6.64 | | 净利润(亿元) | 0.37 | 0.13 | 184.62 | 0.1 | | 净资产收益率(%) | 9.53 | 3.70 | 157.57 | 2.91 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 16751.37万股，累计占流通股比： 59.17%，较上期变化： 222.68万股。 | 名称 持有数量( ...

深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2024年度履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人郑春美，中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生。 1986年6月毕业于武汉大学经济管理系，1990年获厦门大学经济学院 《国际会计与国际财税》高校师资进修班（世界银行与国家教委联合 主办）结业证书，1997年获武汉大学企 业管理硕士学位（会计学）， 2005年获武汉大学经济学博士学位。加拿大圣玛丽大学、韩国首尔国 立大学、美国俄亥俄州立大学访问学者。1986年6月起任教于武汉大 学，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师，加拿大 管理科学会员 (ASAC)会员，湖华昌达智能装备集团股份有限公司、 湖北宜化化工股 ...

深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 经核查公司在任独立董事郑春美女士、杨雄文先生、熊新华先生 在任职期间严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事任职资格及独立性的相关要求。 深圳中恒华发股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳中恒华发股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据 （ 上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的独立董事独立性自 查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2024年度履行职责情况汇 报如下： 一、基本情况 熊新华，男，1954年3月出生，中共党员，硕士。1978年至1982 年在华中工学院船舶系任教。1983年至2007年历任华中理工大学教师 办秘书、师资科科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党委 书记。2007年至2014年从事产业工作，历任华中科技大学出版社有限 责任公司党总支书记（董事长）、产业集团党委书记（董事）、武汉 华工创业投资有限公司董事、华工科技产业股份有限公司董事、董事 长。曾任京汉股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份公司独立董 事，现任武汉东湖高新技术集团股份有限公司独立董事、华工科技股 份有限公司独立董事、锐科激光股份有限公司外部监事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2024年度履行职责情况汇 报如下： 一、基本情况 本人杨雄文，男，1970年出生，中国人民大学民商法学博士，牛 津大学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师， 政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委员，广 东翰锐律师事务所兼职律师，同时兼任中国知识产权法学研究会常务 理事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照相关监管规则进行了独立性自查，经本人签字后报公司备案，不存 在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入816,682,662.07元，较2023年的726,541,177.76元增长12.41%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36,738,290.33元，较2023年的13,342,311.52元增长175.35%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,972,817.25元，较2023年的16,266,244.41元增长127.30%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额109,141,743.81元，较2023年的115,035,285.49元下降5.12%[18] - 2024年基本每股收益0.1297元/股，较2023年的0.0471元/股增长175.37%[18] - 2024年稀释每股收益0.1297元/股，较2023年的0.0471元/股增长175.37%[18] - 2024年加权平均净资产收益率9.53%，较2023年的3.70%增加5.83%[18] - 2024年末总资产680,192,681.50元，较2023年末的570,544,943.38元增长19.22%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产403,659,007.93元，较2023年末的366,920,717.60元增长10.01%[18] - 2024年度公司实现营业收入8.17亿元，较去年同期增加12.41%；利润总额4051.82万元，较去年同期增长119.85%；净利润3673.83万元，较去年同期增长175.35%[29] - 公司期末流动资产合计429,695,587.90元，期初为327,250,952.26元，期末较期初增长约31.31%[180] - 公司期末非流动资产合计250,497,093.60元，期初为243,293,991.12元，期末较期初增长约2.96%[180][181] - 公司期末资产总计680,192,681.50元，期初为570,544,943.38元，期末较期初增长约19.22%[181] - 公司期末流动负债合计270,739,868.57元，期初为198,469,615.78元，期末较期初增长约36.41%[181] - 公司期末非流动负债中预计负债为3,662,485.00元，期初为2,545,210.00元，期末较期初增长约43.89%[181] - 公司期末货币资金为203,169,481.08元，期初为110,027,701.36元，期末较期初增长约84.65%[180] - 公司期末应收票据为7,492,500.00元，期初为5,660,196.84元，期末较期初增长约32.37%[180] - 公司期末应收账款为137,308,706.33元，期初为111,615,906.26元，期末较期初增长约23.02%[180] - 公司期末存货为58,664,510.58元，期初为68,818,871.43元，期末较期初下降约14.75%[180] - 公司期末应付票据为89,759,131.93元，期初为41,104,650.60元，期末较期初增长约118.37%[181] - 公司负债合计从203,624,225.78元增至276,533,673.57元，增幅约35.81%[182] - 公司所有者权益合计从366,920,717.60元增至403,659,007.93元，增幅约9.99%[182] - 母公司流动资产合计从68,019,020.88元增至83,552,681.55元，增幅约22.84%[184] - 母公司非流动资产合计从314,155,193.15元降至312,469,653.39元，降幅约0.54%[185] - 公司2024年度营业总收入为816,682,662.07元，较2023年度的726,541,177.76元增长约12.41%[188] - 公司2024年度营业总成本为770,917,165.19元，较2023年度的705,720,788.84元增长约9.24%[188] - 公司2024年度营业利润为40,200,769.28元，较2023年度的18,189,170.29元增长约121.01%[189] - 公司2024年度利润总额为40,518,167.71元，较2023年度的18,430,201.14元增长约120.93%[189] - 公司2024年度净利润为36,738,290.33元，较2023年度的13,342,311.52元增长约175.36%[189] - 公司2024年度研发费用为11,653,273.78元，较2023年度的10,088,853.94元增长约15.51%[189] - 2024年综合收益总额为36738290.33元，2023年为13342311.52元[190] - 2024年基本每股收益为0.1297元，2023年为0.0471元；稀释每股收益2024年为0.1297元，2023年为0.0471元[190] - 2024年营业收入为35811202.14元，2023年为39378688.39元[192] - 2024年营业利润为19533358.03元，2023年为18420898.38元[193] - 2024年净利润为14514717.45元，2023年为13814350.14元[193] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为841143346.40元，2023年为688287928.43元[196] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为109141743.81元，2023年为115035285.49元[196] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 15835043.80元，2023年为2019819.95元[196] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 54441065.78元，2023年为 - 99609365.07元[197] - 2024年现金及现金等价物净增加额为40136789.30元，2023年为17473145.73元[197] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为4,599,135.40元，2023年度为2,752,521.96元[198] - 2024年度收到其他与经营活动有关的现金为7,214,938.04元，2023年度为60,047,326.95元[198] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 218,406.94元，2023年度为49,675,879.79元[198] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 89,850.23元，2023年度为 - 27,361.00元[198] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，2023年度为 - 49,713,995.93元[198] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为136.19元，2023年为152.16元[199] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 308,120.98元，2023年度为 - 65,324.98元[199] - 2024年末现金及现金等价物余额为87,924.06元，2023年末为396,045.04元[199] - 2024年归属于母公司所有者权益期初余额为366,920,717.60元[200] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为36,738,290.33元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 视讯业务全年实现营业收入7.13亿元，比去年同期增加22.95%，2024年全年销售液晶显示器131万台[29] - 注塑业务全年实现营业收入6129.36万元，比去年同期减少38.79%，出货量9429吨[30] - 物业租赁业务全年实现营业收入4224.13万元，比去年同期减少8.9%，营业利润1953.34万元，增加6.04%[30] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入7.13亿元，占比87.32%，同比增加22.95%[32] - 橡胶和塑料制品业营业收入6129.36万元，占比7.51%，同比减少38.79%[32] - 租赁及其他业务营业收入4224.13万元，占比5.17%，同比减少8.9%[32] - 显示器销售量130.53万台，同比增加37.46%；生产量131.10万台，同比增加37.55%；库存量4.33万台，同比增加15.16%[34] - 注塑件销售量9429.21吨，同比增加15.43%；生产量9596.48吨，同比增加20.91%；库存量569.27吨，同比增加41.61%[35] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年金额为669,907,894.04元，占营业成本比重92.39%，同比增长21.59%[36] - 橡胶和塑料制品业2024年金额为46,734,471.18元，占营业成本比重6.45%，同比减少49.30%[36] 公司股权结构及股东相关情况 - 2005年6月武汉中恒集团受让公司原第一、第二大股东股权，2007年4月股权过户完成成为控股股东，受让股权比例为44.12%[17] - 控股股东武汉中恒集团持股119289894股，占总股本42.13%，部分股份被司法冻结[137] - 本次变动前无限售条件股份283161227股，占比100%，变动后数量和比例不变[142][143] - 本次变动前人民币普通股181165391股，占比63.98%，变动后数量和比例不变[142] - 本次变动前境内上市外资股101995836股，占比36.02%，变动后数量和比例不变[142] - 本次变动前后公司股份总数均为283161227股，占比100%[142][143] - 报告期末普通股股东总数为24,130，上一月末为23,392[145] - 武汉中恒集团持股比例42.13%，持股数量119,289,894，股份处于冻结状态[146] - 赛格（香港）有限公司持股比例5.85%，持股数量16,569,560[146] - 姚明持股比例2.79%，持股数量7,891,696，报告期内增加593,017[146] - GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD.持股比例2.50%，持股数量7,072,000[146] - 长江证劵经纪（香港）有限公司持股比例1.89%，持股数量5,355,249[146] - 国元证券经纪（香港）有限公司持股比例1.37%，持股数量3,870,117[146] - 李中秋持股比例1.00%，持股数量2,830,000，系武汉中恒集团实际控制人[146][147] - 刘理彬持股比例0.79%，持股数量2,247,742，报告期内新增2,247,742[146] - 公司控股股东为武汉中恒集团，法定代表人为李中秋，成立于1996年03月21日[148] - 控股股东武汉中恒集团股票质押融资总额为10.8亿元，占其所持公司股份数量比例达80%，用途为置换前期贷款及补流，还款资金源于自有资金，不存在偿债或平仓风险，不影响公司控制权稳定[152] 公司治理与会议相关情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为42.66%，召开日期为2024年05月16日，披露日期为2024年05月17日[65] - 董事李中秋期初持股2830000股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股2830000股[67] - 董事李中秋任期起始日期为2007年07月08日，终止日期为2025年10月20日[67] - 副董事长陆阜弟任期起始日期为2024

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.12亿元，较上年同期减少3.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润0.59亿元，较上年同期增长10.00%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.28亿元，较上年同期减少44.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4618.58万元，较上年同期减少3112.92%[5] - 本报告期末总资产7.19亿元，较上年度末增长5.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4.10亿元，较上年度末增长1.47%[5] - 公司期末货币资金余额147,983,891.44元，期初余额203,169,481.08元[17] - 公司资产总计718,985,503.77元，较上期680,192,681.50元增长5.70%[18] - 公司负债合计309,402,845.28元，较上期276,533,673.57元增长11.89%[19] - 公司所有者权益合计409,582,658.49元，较上期403,659,007.93元增长1.47%[19] - 公司营业总收入212,250,766.67元，较上期219,312,806.26元下降3.22%[20] - 公司营业总成本208,348,082.51元，较上期212,802,506.04元下降2.19%[20] - 公司营业利润7,469,051.91元，较上期6,795,637.19元增长9.91%[21] - 公司利润总额7,438,685.76元，较上期6,898,036.66元增长7.84%[21] - 公司净利润5,923,650.56元，较上期5,385,324.57元增长9.99%[21] - 公司基本每股收益0.0209元，较上期0.0190元增长10.00%[22] - 公司稀释每股收益0.0209元，较上期0.0190元增长10.00%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为177,781,729.30元，上期为187,810,856.78元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,251,232.42元，上期为1,109,055.97元[24] - 经营活动现金流入小计本期为182,032,961.72元，上期为189,124,757.45元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为212,760,191.83元，上期为160,314,920.54元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,185,806.84元，上期为1,532,923.61元[24] - 取得投资收益收到的现金本期为128,305.91元，上期为123,574.18元[24] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为80,000,000.00元，上期为40,000,000.00元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 234,458.91元，上期为 - 906,861.52元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 45,752,905.13元，上期为894,690.07元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为67,398,623.80元，上期为73,909,429.70元[24] 特殊项目财务指标变化 - 预付款项较年初增加209.45%，因订单增加，视讯业务外购OC预付款增加[7] - 其他收益较上年同期增加2055.25%，因本期政府补贴增加[7] - 营业外支出较上年同期增加8585.90%，因本期发生捐赠支出[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23392户[8] - 刘理彬持股比例0.79%，持股数量2,247,742股；勝銀投資有限公司持股比例0.50%，持股数量1,408,600股；招商证券（香港）有限公司持股比例0.35%，持股数量978,873股[9] - 武汉中恒集团持有无限售条件股份数量119,289,894股，占总股本42.13%[9][15] 搬迁补偿 - 公司预计获取深圳光明新区地块搬迁补偿对价占总对价的50.5%，武汉中恒集团占49.5%[11] 法律诉讼 - 2020年4月中恒半导体起诉公司，要求过户土地并赔偿经济损失5200万元，二审维持一审判决公司不用承担赔偿责任[12] - 招商证券资产管理有限公司起诉武汉中恒集团“质押式证券回购纠纷”案，一审法院判决驳回其诉讼请求[14] 股份质押与冻结 - 2015年12月31日和2016年2月1日，武汉中恒集团分别质押88,750,047股和27,349,953股给招商证券资产管理有限公司，质押截止日期延至2017年12月31日[13] - 武汉中恒集团所持公司116,489,894股于2016年9月27日被深圳中院司法冻结，2018年12月14日被轮候冻结，冻结期限36个月；2,800,000股于2019年5月29日被深圳中院冻结，2019年7月5日被广东省高级人民法院轮候冻结[15]