合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 党建 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-056 合肥井松智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改< 公司章程>的议案》，该议案尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体情 况如下： 公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于同日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》。现公司拟向 32 名激励对象授予 120.5474 万股第一 类限制性股票，授予价格为每股人民币 6.75 元，股票来源为公司从二级市场回 购的36.5474万股公司 A 股普通股股票和公司向激励对象定向发行的84万股公 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月13日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会会期半天，现场股东自理食宿交通[17] 议案相关 - 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》已审议通过并披露[5] 股权及登记信息 - A股股票代码688251，股权登记日为2024年11月6日[11] - 股东登记截止11月8日17:30，地点在公司证券部办公室[15] 通讯信息 - 会议通讯地址在合肥，邮编230012，有电话和传真[16][17]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.03亿元，同比增长121%；年初至报告期末营业收入5.50亿元，同比增长51.49%[2] - 2024年前三季度营业总收入5.50亿元，较2023年前三季度的3.63亿元增长51.49%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润736.07万元；年初至报告期末为3294.34万元，同比增长323.04%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润738.53万元；年初至报告期末为3090.75万元[2] - 2024年前三季度营业利润为35944832.04元，2023年同期为8776625.56元[20] - 2024年前三季度净利润为32943359.75元，2023年同期为7787373.31元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股；年初至报告期末均为0.38元/股，同比增长323.85%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，2023年同期均为0.09元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.91%，增加0.99个百分点；年初至报告期末为4.08%，增加3.07个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1661.22万元，同比增长12.5%；年初至报告期末为4834.25万元，同比增长23.73%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为8.17%，减少7.89个百分点；年初至报告期末为8.80%，减少1.97个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.44亿元，较上年度末增长7.19%；归属于上市公司股东的所有者权益8.29亿元，较上年度末增长3.56%[3] - 2024年9月30日资产总计16.44亿元，较2023年12月31日的15.34亿元增长7.2%[15][16] - 2024年9月30日流动资产合计14.38亿元，较2023年12月31日的12.17亿元增长18.2%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计2.06亿元，较2023年12月31日的3.17亿元下降34.96%[16] - 2024年9月30日流动负债合计8.04亿元，较2023年12月31日的7.22亿元增长11.35%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计0.11亿元，较2023年12月31日的0.11亿元下降1.34%[17] - 2024年9月30日交易性金融资产1.91亿元，较2023年12月31日的0.71亿元增长168.86%[15] - 2024年9月30日存货4.52亿元，较2023年12月31日的2.69亿元增长68.06%[15] - 2024年9月30日实收资本（或股本）0.87亿元，较2023年12月31日的0.59亿元增长46.14%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 2.46万元；年初至报告期末为203.59万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,584 [8] - 姚志坚持股17,238,136股，持股比例20.04% [8] - 安徽安元投资基金有限公司持股9,571,296股，持股比例11.13% [8] - 华贸投资集团有限公司持股6,361,875股，持股比例7.40%，股份处于冻结状态 [8] - 李凌持股5,501,750股，持股比例6.40% [11] - 江苏中小企业发展基金（有限合伙）持股5,494,840股，持股比例6.39% [11] - 华富瑞兴投资管理有限公司期初持股581,255股，比例0.68%，期末持股877,140股，比例1.02% [12] 股份回购情况 - 公司2023年同意使用1000 - 2000万元自有资金回购股份，回购价不超40元/股，2024年7月1日起调整为不超27.49元/股 [13] - 2024年公司累计回购股份365,474股，占总股本0.4249%，成交总金额10,099,014.30元 [13] - 公司总股本为86,006,810股 [12][13] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本5.24亿元，较2023年前三季度的3.69亿元增长41.99%[18] 销售与税金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为405415791.54元，2023年同期为394201819.12元[22] - 2024年前三季度税金及附加为2945856.66元，2023年同期为1596489.16元[20] - 2024年前三季度销售费用为40129960.76元，2023年同期为33995137.36元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为423996069.81元，2023年同期为413411798.18元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为535351083.21元，2023年同期为448573239.88元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 111355013.40元，2023年同期为 - 35161441.70元[22] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为869584849.31元，2023年同期为386000000.00元[22] - 2024年投资活动现金流入小计870,714,694.05元，2023年为386,022,400.00元[23] - 2024年投资活动现金流出小计883,962,084.67元，2023年为543,985,655.42元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -13,247,390.62元，2023年为 -157,963,255.42元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2024年筹资活动现金流入小计58,136,949.50元，2023年为20,000,000.00元[23] - 2024年筹资活动现金流出小计65,972,962.31元，2023年为37,782,290.42元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -7,836,012.81元，2023年为 -17,782,290.42元[23] 现金及现金等价物情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -132,438,416.83元，2023年为 -210,906,987.54元[23] - 2024年期初现金及现金等价物余额为224,097,762.74元，2023年为305,034,461.00元[23] - 2024年期末现金及现金等价物余额为91,659,345.91元，2023年为94,127,473.46元[23] 借款收到现金情况 - 2024年取得借款收到的现金为50,000,000.00元，2023年为20,000,000.00元[23]

2024 年限制性股票激励计划 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-055 合肥井松智能科技股份有限公司 限制性股票登记日：2024 年 10 月 22 日 限制性股票登记数量：120.5474 万股，其中股份来源为合肥井松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发行的公司股票 84.0000 万股，以及公司从二级市场回购的公司股票 36.5474 万股。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司已于 2024 年 10 月 22 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）授予股份的授予登记工作，现将相关事项 公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2024 年 8 月 5 日，公司召开的第二届董事会第十次会议与第二届监事会第 八次 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-054 合肥井松智能科技股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东减持基本情况 本次减持计划实施前江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简称"中 小企业发展基金"）持有合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 4,892,064 股，占公司总股本（59,428,464 股）8.23%。上述股份来源 于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2023 年 6 月 6 日解除限售并上 市流通。 2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：公司以实施权益分派股 权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户中的股份数）为基数，进 行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股。资本公积转增股本 后，中小企业发展基金持有公司股份 7,093,493 股，占公司 ...

股权授予 - 2024年8月5日以6.75元/股向32名对象授予120.5474万股限制性股票[2] 募资情况 - 截至2024年9月10日发行120.5474万股，募资8136949.50元[3] 股票来源 - 授予的股票中36.5474万股来自回购，84万股来自定向发行[3] 股份变更 - 9名对象36.5474万股由无限售变有限售[3] - 有限售股增加365474股，无限售股减少365474股[4] - 总股本变更前后均为86006810股[4]

本次权益变动属于合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上非第一大股东持股情况变动，不触及要约收购，不会使公司控股股 东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司股东江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下 简称"中小企业发展基金"）持有公司股份数量占公司总股本的比例由 7.2609% 减少至 6.2144%，该信息披露义务人不存在一致行动人。 公司于 2024 年 10 月 9 日收到股东中小企业发展基金发来的书面通知函，现 将其相关权益变动情况公告如下： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-052 合肥井松智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 基本信息 | 名称 | 江苏中小企业发展基金（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 住所 | 南京市浦口区慧成街 | | 3 号 | | | | 权益变动时间 ...

股权变动 - 中小企业发展基金持股比例由8.245%减至7.261%[2] - 合计减持856,653股，减持比例1.000%[3] 权益分派 - 2024年公司实施2023年度权益分派，每股转增0.45股[3] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股股东及实际控制人[2] - 本次权益变动系正常行为，不影响公司治理及持续经营[9]

业绩增长 - 2024年上半年营业收入较去年同期增长27.89% [2] - 毛利也有所增长,主要系公司业务快速发展,技术积累和市场发展情况良好,交付项目多,且验收项目中集成设备占比变少 [2] 研发投入 - 公司研发投入较去年同期增长30.56% [2] - 研发投入主要集中在智能物流系统、AGV(移动机器人)设备及软件等领域,以巩固技术力量,扩大市场份额,成为细分行业头部企业 [3] - 公司今年上半年获得有效授权专利25项,其中发明专利6项、实用新型专利15项、外观设计专利4项,获得软件著作权4项 [2] 未来规划 - 公司未来战略目标包括:在智能物流系统领域继续巩固技术力量,扩大市场份额;集中资金加大AGV设备及软件的研发投入,提高产业化规模,打造冠军产品系列;积极开拓海外市场,提高海外市场占有率 [3] - 公司正在积极开拓新客户,加大产品技术研发力度,不断完善技术创新体系,提高自主研发能力 [3] - 公司具体的业绩预告需要依据公司公告 [3] 分红情况 - 公司自2022年上市以来一直持续分红,具体情况请关注公司在交易所指定媒体上发布的相关公告 [3]