宁波德业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 宁波德业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波德业科技股份有限公司(以下简称德业股份)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了德业股份 2023年12月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 ...

宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系: 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上 市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女: 作为守波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 报告期内,本人任职时间为 2023年1月1日至 2023年12月4日,现将本 人 2023年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 胡力咧,1973年生 ...

朱一鸿,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,已取得独 立董事资格证书。1995年8月参加工作,历任宁波大学助教、讲师、商学院院长 助理,宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理;现任宁波大学副教授、商 学院党委委员、协理副院长,华瑞电器股份有限公司独立董事,公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 本人经公司于 2023年 12月 4 日召开的 2023年第四次临时股东大会被选举 成为公司第三届独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-020 ● 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经 营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率风险、内部操作风险、交 易违约风险等因素。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）外汇套期保值目的 因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防 范汇率波动对公司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及 子公司计划在 2024 年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务， 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司抗风险能力，在保证日常 运营 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为宁波德业科技股份有限公司，中文简称为德业股份，外文名称为Ningbo Deye Technology Co., Ltd.[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为德业股份，股票代码为605117[11] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师姓名为邓红玉、黄传飞[12] - 公司的法定代表人为张和君，董事会秘书为刘书剑，证券事务代表为郑超琦[11] - 公司注册地址为浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号，办公地址同为浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号[12] - 公司披露年度报告的媒体名称包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》[12] - 公司的联系电话为0574-86222335，传真为0574-86222338，电子信箱为stock@deye.com.cn[12] 公司财务表现 - 公司2023年年度可供分配利润为人民币1,110,733,139.60元[4] - 公司2023年营业收入为747.97亿元，较上年同期增长25.59%[13] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为179.10亿元，较上年同期增长18.03%[13] - 公司2023年末总资产为1081.74亿元，较上年同期增长27.15%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为523.14亿元，较上年同期增长28.77%[13] 产品销售情况 - 公司2023年逆变器产品实现营业收入442,949.06万元，占公司营业收入59.22%，较上年同期增长11.95%[17] - 公司2023年储能电池产品实现营业收入88,432.27万元，占公司营业收入11.82%，较上年同期增长965.43%[17] - 公司2023年除湿机产品实现营业收入70,387.73万元，占公司营业收入9.41%，较上年同期增长21.51%[17] - 公司2023年热交换器产品实现营业收入134,452.49万元，占公司营业收入17.98%，较上年同期增长8.69%[17] 公司战略发展 - 公司2023年经营成果显著，通过差异化竞争、产品升级、完善产品矩阵等策略取得成功[16] - 公司研发端优化升级产品，储备新产品丰富产品矩阵，研发阳台微型储能逆变器、储能PCS-100KW系列等产品[19] - 公司建设数字化管理平台，全力打造数字化工厂，提高生产效率和产品质量[20] - 公司高度重视人力资本管理，通过股权激励、绩效考核等措施保证核心员工稳定性，提高员工价值实现[21] 公司财务状况 - 公司报告期内资产总额为1,081,738.40亿元，较上期末增长27.15%[37] - 公司报告期内营业收入为747,970.57亿元，较去年同期增长25.59%[37] - 公司2023年扣除非经常损益后的净利润为185.35亿元，较上年同期增长20.72%[13] 公司股东治理 - 公司召开了2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会及2023年第四次临时股东大会[91] - 公司共召开了9次董事会会议，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各专门委员会有效运作，形成意见后再提交董事会审议[91] - 公司完成了4期定期报告，101个临时公告的披露[92] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，规范投资者关系管理，确保股东平等享有公司信息的知情权[92] - 公司共召开了9次监事会会议[92]

财务表现 - 本报告期营业收入为18.83亿元，同比下降9.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.33亿元，同比下降26.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比下降82.48%[4] - 基本每股收益为1.01元，同比下降26.23%[4] - 总资产为114.06亿元，同比增长5.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为57.24亿元，同比增长9.41%[5] - 营业收入下降主要是因为储能电池和传统家电板块销售增长较快，但未覆盖去年同期火爆的南非市场增量[7] - 净利润下降主要是由于营收减少和预付电芯款、承兑汇票到期较多导致经营现金流量净额减少[8] 股东持股情况 - 前十名股东中，宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司持股最多，持股数量为1.63亿股，占比37.97%[10] - 香港中央结算有限公司持有8.34亿股人民币普通股，占比1.94%，持有无限售条件流通股[10] - 上海浦东发展银行股份有限公司持有华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的股份为1,699,603股[11] - 中国工商银行股份有限公司持有华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的股份为53,200股[16] - 公司回购专户股份数量为2,839,480股[13] 资金流向 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,518,360,408.27和1,760,590,483.23[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,387,903,126.18和1,015,805,524.43[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2,875,951,041.70和648,584,099.83[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1,730,304,476.23和859,676,474.20[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1,264,698,779.87和950,000,000.00[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,219,941,651.43和171,855,964.53[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为614,567.12和-20,895,516.42[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,321,475,543.12和1,290,941,103.48[24] - 期初现金及现金等价物余额为2,444,563,289.87和2,175,765,707.71[24] - 期末现金及现金等价物余额为3,766,038,832.99和3,466,706,811.19[24]

宁波德业科技股份有限公司监事会 关于第三届监事会第三次会议相关事项的书面审核意见 〈本页无正文,为《宁波德业科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第三次 会议相关事项的书面审核意见》之签字页) 监事签字: 来二航: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号一定期报告》《上市公 司监事会工作指引》《公司章程》等相关规定,我们作为宁波德业科技股份有限 公司(以下简称"公司")第三届监事会成员,对公司第三届监事会第三次会议 相关事项出具审核意见如下: 一、《2023年年度报告及其摘要》 经核查,监事会认为公司 2023年年度报告的编制和审核程序符合现行法律、 法规及中国证监会的相关规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。 二、《2023 年内部控制评价报告》 经核查,监事会认为公司董事会对公司内部控制的制度及其运行进行了全面、 客观、深入的分析,对内部控制活动的自查和评价情况给予了充分关注,公司已 建立较为完整的内部控制管理体系,能有效提升公司的经营管理水平和风险 ...

宁波德业科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-013 宁波德业科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 283,852,800 股。 本次股票上市流通总数为 283,852,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。 一、本次限售股上市类型 （三）2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》， 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 41.5440 万份，实际可行权期间为 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，行权 方式为自主行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。2024 年第一季度，共行权并完成股份过户 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2021)201号),德业股份公开发行不超过人民 币普通股 42,667,000 股,并于 2021年4月20日在上海证券交易所上市,发行完 成后总股本为 170,667,000 股,其中有限售条件流通股 128,000,000 股,占公司发 行后总股本的 75%,无限售条件流通股 42,667,000 股,占公司发行后总股本的 25%。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股,涉及股东数量为5名, 分别为宁波梅山保税港区艾恩睿投资管理有限公司(以下简称"艾思睿投资")、 张和君、宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"亨 丽投资")、陆亚珠、宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业(有限合伙)(以 下简称"德派投资")。上述5名股东限售期为自公司股票上市之日起36个月,具 体内容详见公司于2021年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。本次上市流通 ...