营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为298,911,644.48元，同比增长8.05%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为2.99亿元人民币，同比增长8.05%[28] - 公司2022年第一季度营业总成本为2.77亿元人民币，同比增长5.41%[28] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为30,445,795.36元，同比下降16.59%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,136,038.99元，同比下降9.85%[6] - 基本每股收益为0.075元/股，同比下降25.00%[6] - 稀释每股收益为0.075元/股，同比下降25.00%[9] - 公司2022年第一季度净利润为30,128,934.27元，同比下降17.1%[31] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为30,445,795.36元，同比下降16.6%[32] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.075元，同比下降25.0%[32] 资产与负债 - 总资产为3,371,226,371.88元，同比下降3.64%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,460,153,349.92元，同比增长1.25%[9] - 公司2022年第一季度货币资金为15.02亿元人民币，较2021年底减少16.39%[23] - 公司2022年第一季度应收账款为1.19亿元人民币，同比增长12.24%[23] - 公司2022年第一季度存货为2.51亿元人民币，同比增长49.73%[23] - 公司2022年第一季度流动资产合计为23.48亿元人民币，较2021年底减少9.14%[23] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为10.23亿元人民币，较2021年底增长11.92%[23] - 公司2022年第一季度资产总计为33.71亿元人民币，较2021年底减少3.64%[23] - 公司2022年第一季度流动负债合计为7.91亿元人民币，较2021年底减少18.90%[26] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为24.60亿元人民币，较2021年底增长1.25%[28] 现金流量 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-338,958,643.83元，同比下降28.8%[38] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为218,338,061.72元，同比增长22.7%[34] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-60,269,591.34元，同比改善86.5%[39] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为98,748,208.59元，去年同期为-384,941.05元[39] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,471,738,560.93元，同比下降29.3%[39] - 公司2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为448,353,530.02元，同比增长14.0%[38] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.25%，同比减少0.78个百分点[9] - 非经常性损益项目合计为10,309,756.37元，其中包括政府补助5,043,247.75元[12] - 报告期末普通股股东总数为19,426人[16] - 公司2022年第一季度研发费用为89,374,768.66元，同比增长0.8%[31]

财务表现 - 公司2021年营业收入为1,604,761,490.79元，同比增长4.14%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为230,774,877.27元，同比下降23.64%[24] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为175,058,395.50元，同比下降35.95%[27] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为153,922,327.25元，同比下降54.42%[27] - 公司2021年归属于上市公司股东的净资产为2,429,707,554.56元，同比增长36.67%[27] - 公司2021年总资产为3,498,535,914.64元，同比增长25.30%[27] - 公司2021年基本每股收益为0.6元，同比下降27.71%[27] - 公司2021年加权平均净资产收益率为11%，同比下降7.24个百分点[27] - 公司2021年实现总营业收入160,476.15万元，同比增长4.1%[36] - 公司营收本期为45,879.44万元，同比下降1.71%[38] - 公司报告期内实现营业收入1,604,761,490.79元人民币，同比增长4.14%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为230,774,877.27元人民币，同比下降23.64%[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额为153,922,327.25元人民币，同比下降54.42%[59] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-544,018,229.04元人民币，主要由于理财产品投资增加[62] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为407,281,706.19元人民币，主要由于首次公开发行股票募集资金[62] - 公司资产总额从2,792,097,899.85元增加至3,498,535,914.64元，负债总额从1,016,190,190.63元增加至1,070,640,927.64元[192] - 公司资产负债率从36.40%下降至30.60%[192] 股东与股权 - 公司拟以2021年12月31日的总股本405,890,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[7] - 公司2021年总股本为405,890,000股[7] - 公司首次公开发行人民币普通股40,590,000股，发行价格为13.33元/股，总股本由365,300,000股增加至405,890,000股[186][189] - 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司54.96%的股份，为最大股东[195] - 张镇潮直接持有公司22.74%的股份，且为控股股东思驰投资的实际控制人[197] - 上海云鑫创业投资有限公司持有公司4.49%的股份，限售期至2022年6月30日[197] - 北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持有公司4.45%的股份，限售期至2022年6月30日[197] - 杭州普阳投资管理有限公司－兰溪普华晖赢投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.66%的股份，限售期至2022年6月30日[197] - 瑞士信贷(香港)有限公司持有公司1.05%的股份，均为无限售条件流通股[197] - 李高齐持有公司0.70%的股份，限售期至2022年6月30日[200] - 李华持有公司0.56%的股份，限售期至2022年6月30日[200] - 陈跃坚持有公司0.15%的股份，限售期至2022年6月30日[200] - 杜丹持有公司0.15%的股份，限售期至2022年6月30日[200] 业务发展 - 公司2021年B端实现收入86,466.25万元，同比增长4.9%，其中SaaS订阅服务收入占B端总收入的95.9%[36] - 中小企业客群SaaS服务续费率达85%，高客单价用户增长69%[37] - 财税代理客群SaaS服务付费用户数量增长53%[37] - 创新SaaS业务营收总额较上年同期增长16.87%[39] - 用户数本期为460万户，同比增长31.43%[39] - 付费用户数本期为290万户，同比增长52.63%[39] - 公司创新SaaS业务用户数增长33.33%[39] - 公司主要提供税费治理数字化开发服务和SaaS订阅服务[42] - 公司通过“亿企赢”品牌提供业财税、人资等管理需求的SaaS订阅服务[47] - 公司致力于打造一站式SaaS化管理平台生态，为中小企业提供全方位服务[47] - 自然人税收管理系统进入全面深化延展阶段，覆盖全业务环节的自然人电子税务局，并赋能金税四期电子发票项目[48] - 社保费管理子系统完成全面实施推广目标，落地了基于区块链技术的社保费业务场景[48] - 新一代"数字化电子税务局"在上海、宁波全面实施，是全国第一个全面基于国产化软硬件的云化电子税务局系统[48] - 中小企业客群续费率达到85%，风控会员数增长65%，单场OPP转化率突破55%，高客单价用户增长69%[49] - 亿企代账平台的代理机构客户数同比净增长26%，平台活跃企业同比净增长31%，产品服务客户净推荐值（NPS）达69%，同比增长9个百分点[49] - PTS产品在个税的价值得到客户高度认可，GTS产品完成首批客户价值验证，ETS产品在四川、江西、江苏园区完成园区业务闭环验证[52] - 公司在中国财税SaaS服务市场营业收入、用户数量均排名第一，截至报告期末，涉税领域积累用户近600万企业用户，其中付费用户数量累计超过350万[53] - 公司线上服务AI服务占比超过60%，线下服务覆盖20多家省级分支机构和200余个服务网点，服务近600万用户，其中350余万为付费用户[57] - To B SaaS订阅服务收入为864,662,546.25元人民币，同比增长4.85%，毛利率为68.57%[64] - To G数字化开发服务收入为737,367,596.53元人民币，同比增长3.07%，毛利率为48.50%[64] - 华东地区营业收入为265,210,156.91元人民币，同比增长27.23%，毛利率为53.26%[66] - 公司计划在To G数字化开发服务中巩固税务行业领先地位，探索可持续发展模式[93] - 公司计划在To B SaaS订阅服务中优化客户结构，提高客户ARPU值[93] - 公司计划升级市场布局经营力，构建更聚焦、攻击力更强的市场布局经营体系[94] - 公司计划优化人力结构，加大对引领性、关键性人才的引入力度[94] - 公司计划通过深度融合培训和咨询服务，提升中小企业客群的客单价[95] - 公司将拓展数字化财税领域，培育小微企业数字化"云财税"，抢占小微企业市场[95] - 公司将在品牌渗透较弱的大区，以培训为主打产品价值，首年赠送岗责价值匹配的会员服务，开拓纳新[98] - 公司计划通过精细化经营，逐步统一全国范围内的价格政策与价值交付清单体验，提升人效，降低续费成本[98] - 公司将以价值开发为核心，提升财税代理客群的客单价和赢利能力[98] - 公司计划通过开拓新区域和大客户，扩大财税代理客群的市场份额[98] - 公司将在PST业务中加强流量运营的预充值模式，聚焦头部的大型人资机构、银行、大型集团等[98] - 公司将在GTS业务中推出GTS融合版2.0，组建GTS解决方案团队和顾问式直销团队[98] - 公司将在ETS业务中细分客户，专注于中大型的灵工平台或共享经济平台，增加渠道通路，获得新客源[98] - 公司将以"亿企赢财税服务联盟"为基础，逐步构建一站式SaaS化管理平台生态圈[98] 研发与创新 - 公司2021年研发投入37,845.26万元，同比增长13.3%[36] - 公司拥有超过3,000名技术人员，参与了16项行业技术标准制定，荣获国家科学技术进步奖（二等奖）[56] - 公司研发费用为378,452,552.57元人民币，同比增长13.30%[59] - 公司研发投入总额为386,159,558.53元，占营业收入的24.06%[75] - 公司研发人员数量为1,376人，占公司总人数的22.18%[76] - 开发支出新增7,707,005.96元，主要由于新增产品研发项目开发阶段支出[83] 销售与市场 - 公司2021年销售费用24,409.08万元，同比增长61.3%[36] - 前五名客户销售额为38,602.96万元，占年度销售总额的24.10%[71] - 前五名供应商采购额为16,803.20万元，占年度采购总额的32.99%[71] 公司治理 - 公司2021年年度报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2021年年度报告披露媒体包括上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报[21] - 公司2021年年度报告备置地点为杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号证券事务部[21] - 公司2021年年度报告披露的证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司2021年年度报告披露的电子信箱为ServyouStock@servyou.com.cn[20] - 公司2021年年度报告披露的公司网址为www.servyou.com.cn[20] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年1月8日召开，所有议案均审议通过[106] - 公司2020年度股东大会于2021年5月18日召开，所有议案均审议通过[106] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年9月17日召开，决议详情见公司披露的公告[106] - 公司董事长、总经理张镇潮持有92,300,000股，年度内持股无变动，税前报酬总额为60.43万元[110] - 公司董事、副总经理周可仁持有429,000股，年度内持股无变动，税前报酬总额为48.43万元[110] - 公司董事、财务总监杨培丽年度内持股无变动，税前报酬总额为62.32万元[110] - 公司副总经理施建生年度内持股无变动，税前报酬总额为69.21万元[110] - 公司董事会秘书、副总经理谢国雷年度内持股无变动，税前报酬总额为40.89万元[110] - 公司独立董事吕长江、王泰元、孙林年度内持股无变动，税前报酬总额均为12万元[110] - 公司监事会主席、职工代表监事钱立阳年度内持股无变动，税前报酬总额为36.85万元[110] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币490.49万元[121] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序依据公司管理制度确定[118] - 胡晓明因工作原因离任董事职务[121] - 陈志杰因工作原因被选举为董事[121] - 公司2021年度在职员工总数为6,204人，其中母公司2,009人，主要子公司4,195人[134] - 公司员工专业构成中，技术人员占比最高，达到3,343人，销售人员1,014人，服务人员1,412人[134] - 公司员工教育程度以本科学历为主，达到3,624人，硕士学历181人，博士学历4人[134] - 公司2021年度董事会共召开6次会议，全部为现场结合通讯方式召开[127] - 公司2021年度审计委员会召开4次会议，审议内容包括年度财务报告、关联交易确认等[129] - 公司2021年度提名委员会召开2次会议，审议内容包括聘任高级管理人员和更换董事[129] - 公司2021年度薪酬与考核委员会召开2次会议，审议内容包括董事和高级管理人员报酬事项[129] - 公司2021年度战略委员会召开2次会议，审议内容包括B端创新业务的产品划分与发展策略[129] - 公司2021年度财务预算报告和2020年度财务决算报告均获得董事会审议通过[125] - 公司2021年度利润分配议案获得董事会审议通过[125] - 公司2021年度拟派发现金红利121,767,000元，占归属于上市公司股东净利润的52.76%[141] - 公司2020年度已派发现金股利73,060,000元[141] - 公司劳务外包工时总数为328,860小时，支付报酬总额为10,714,161.97元[140] - 公司计划通过专业课程与通用类课程相结合的培训方式推进全员培训，并邀请行业资深专家授课[139] - 公司薪酬体系坚持"公开、公正、公平"原则，实行"一岗多级、一级多档"的薪酬体系[135] - 公司培训计划采用线上与线下混合式学习模式，包括课堂讲授、线上直播和工作坊等形式[136] - 公司内部控制制度有效执行，财务报告内部控制无重大缺陷[145] - 公司通过OA系统等管理软件加强对子公司的内部管理控制[146] - 公司自2013年起在欠发达地区资助超过11所乡村学校，并开展村企结对帮扶[150] - 思驰投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[153] - 张镇潮承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[156] - 周可仁承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[156] - 李高齐、李华、杜丹、陈跃坚承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[159] - 云鑫创投、磐茂投资、普华晖赢承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[159] - 董事、监事、高级管理人员沈鹄、施建生、陶德行、徐玉华、钱立阳、杨培丽、谢国雷承诺在思驰投资的股份锁定承诺期内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[159] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[162] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可分配利润的20%[164] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，调整财务报表相关项目期初金额[171] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计服务机构，境内会计师事务所报酬为95万[172] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况[175] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[175] - 公司报告期内无重大关联交易事项[176] - 公司报告期内无重大合同及其履行情况[178] - 公司报告期内无担保情况[181] - 公司委托理财总额为555,000,000元，其中自有资金部分为450,000,000元，募集资金部分为323,000,000元[183] - 2021年度基本每股收益为0.60元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.30元/股[190] 资产与负债 - 货币资金为1,797,133,167.02元，占总资产的51.37%，较上期期末增长1.27%[80] - 交易性金融资产为460,199,424.82元，占总资产的13.15%，较上期期末增长1,200.73%[80] - 固定资产增加至546,041,486.10元，同比增长15.61%[83] - 在建工程大幅增加至112,820,198.43元，同比增长451.85%，主要由于新大楼建设投入增加[83] - 交易性金融资产余额为460,199,424.82元，主要投资于理财产品[89] - 子公司亿企赢净利润达12,147.13万元，对公司净利润影响显著[89]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为343,379,895.43元，同比下降14.30%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,027,202,788.67元，同比增长2.31%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为1,027,202,788.67元，同比增长2.31%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为25,365,408.21元，同比下降66.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为118,795,880.78元，同比下降28.31%[7] - 公司2021年前三季度净利润为118,481,143.91元，同比下降28.27%[40] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为118,795,880.78元，同比下降28.32%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,774,529.12元，同比下降88.14%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-178,406,476.20元，同比下降285.93%[11] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-36,246,355.04元，同比下降8.69%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-178,406,476.20元，同比下降286.0%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-419,745,525.11元，同比下降131.2%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为422,161,704.27元，同比增长675.8%[48] - 期末现金及现金等价物余额为1,579,042,486.07元，同比下降8.0%[48] - 公司吸收投资收到的现金为494,567,709.43元，同比增长100.0%[46] - 取得投资收益收到的现金为13,436,143.76元，同比增长2840.0%[46] - 支付给职工及为职工支付的现金为914,800,542.07元，同比增长26.2%[46] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为74,732,837.18元，同比下降33.1%[46] 资产与负债 - 总资产为3,177,572,852.85元，同比增长13.81%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,317,728,558.07元，同比增长30.37%[11] - 公司货币资金为15.87亿元人民币，较2020年底的17.75亿元人民币有所下降[29] - 交易性金融资产为3.78亿元人民币，较2020年底的3538万元人民币大幅增加[29] - 应收账款为1.39亿元人民币，较2020年底的5256万元人民币显著增加[29] - 存货为1.66亿元人民币，较2020年底的8531万元人民币大幅增加[33] - 流动资产合计为23.30亿元人民币，较2020年底的20.14亿元人民币有所增加[33] - 非流动资产合计为8.48亿元人民币，较2020年底的7.78亿元人民币有所增加[33] - 资产总计为31.78亿元人民币，较2020年底的27.92亿元人民币有所增加[33] - 公司2021年前三季度负债合计为861,676,290.29元，同比下降15.20%[36] - 公司2021年前三季度所有者权益合计为2,315,896,562.56元，同比增长30.41%[38] - 流动资产合计为2,014,488,764.06元，同比增长0.0%[51] - 非流动资产合计为795,833,014.88元，同比增长2.3%[51] - 公司应付职工薪酬为229,691,799.22元[55] - 公司应交税费为11,899,151.14元[55] - 公司其他应付款为8,575,736.58元[55] - 公司一年内到期的非流动负债为10,502,392.48元[55] - 公司流动负债合计为929,629,843.34元[55] - 公司非流动负债合计为104,784,226.38元[55] - 公司负债合计为1,034,414,069.72元[55] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,777,842,967.86元[55] - 公司负债和所有者权益总计为2,810,321,778.94元[57] 研发与营销费用 - 公司在新产品试销与新产品开发方面加大了投入力度，导致研发费用、营销费用增长较快[17] - 公司2021年前三季度研发费用为289,433,796.23元，同比增长16.06%[38] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为16,697人[21] - 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司54.96%的股份，为最大股东[21] - 张镇潮持有公司22.74%的股份，为公司第二大股东[21] 其他财务数据 - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.31元，同比下降31.11%[43] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为942,690,066.32元，同比下降4.80%[43] - 公司自2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号-租赁》[57] 经营环境与成本 - G端业务收款进度减缓以及公司人力成本增加导致经营活动产生的现金流量净额下降[20]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为683,822,893.24元，同比增长13.34%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为93,430,472.57元，同比增长4.62%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,793,445.37元，同比增长3.94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-300,457,256.41元，同比减少[25] - 归属于上市公司股东的净资产为2,292,363,149.86元，同比增长28.94%[25] - 总资产为3,141,658,065.88元，同比增长12.52%[25] - 基本每股收益为0.26元，同比增长8.33%[25] - 稀释每股收益为0.26元，同比增长8.33%[25] - 加权平均净资产收益率为5.16%，同比减少0.49个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.80%，同比减少0.39个百分点[25] - 公司2021年上半年营业总收入为683,822,893.24元，同比增长13.34%[161] - 公司2021年上半年营业总成本为618,447,112.87元，同比增长16.85%[161] - 公司2021年上半年研发费用为187,281,015.43元，同比增长12.71%[165] - 公司2021年上半年营业利润为91,320,287.56元，同比增长3.87%[165] - 公司2021年上半年利润总额为90,708,657.43元，同比增长3.26%[165] - 公司2021年上半年营业收入为2.6157亿元人民币，同比增长30.2%[170] - 归属于母公司股东的净利润为9343.05万元人民币，同比增长4.6%[168] - 公司2021年上半年研发费用为6073.17万元人民币，同比增长11.5%[170] - 公司2021年上半年营业利润为3846.70万元人民币，同比增长83.4%[175] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.26元人民币，同比增长8.3%[170] - 公司2021年上半年信用减值损失为75.16万元人民币，同比下降83.3%[175] - 公司2021年上半年资产处置收益为713.60万元人民币，同比增长114.6%[175] - 公司2021年上半年财务费用为-1172.43万元人民币，同比下降4.5%[170] - 公司2021年上半年其他收益为622.76万元人民币，同比下降2.4%[170] - 经营活动产生的现金流量净额为-300,457,256.41元，同比下降392.4%[182] - 投资活动产生的现金流量净额为-120,370,170.31元，同比下降1083.7%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为472,993,122.83元，同比增长746.3%[185] - 期末现金及现金等价物余额为1,807,198,479.22元，同比增长20.5%[185] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-83,757,578.39元，同比下降166.6%[188] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-147,696,599.02元，同比下降739.9%[190] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为472,575,122.83元，同比增长745.3%[190] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,414,110,403.50元，同比增长91.9%[190] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为7,085,842.06元[29] - 计入当期损益的政府补助为12,592,504.04元（不含即征即退金额112,599.14元）[29] - 委托他人投资或管理资产的损益为8,825,927.68元[29] - 其他营业外收入和支出为-611,630.13元[31] - 少数股东权益影响额为-0.49[31] - 所得税影响额为-3,255,615.96元[31] - 非经常性损益合计为24,637,027.20元[31] 研发与技术 - 公司拥有超过3,000名技术人员，核心研发人员具备多年互联网、软件行业、财税服务的复合工作经历[41] - 截至2021年6月30日，税友集团共获得专利权43项（其中41项为发明专利）、计算机软件著作权361项[41] - 公司中标并承建的核心项目包括国家金税三期核心工程、国家税务总局自然人税收管理系统、国家税务总局社保费信息化系统、9个省市智慧电子税务局等重大税务信息化项目[41] - 公司在数字化产品创新方面，积极推动包括安心管税SaaS中台完善、社保服务中台搭建、智能化和移动化记账产品设计研发等工作投入，获得了良好的效果[50] 客户与市场 - 公司在涉税领域已积累用户超过500万企业用户，其中终端付费用户数量近300万[45] - 公司成功将客户续费率提高到了83%以上，同时客户净推荐值（NPS）持续攀升[50] - 自然人电子税务局系统注册自然人用户已突破2亿人[53] - 社保费管理系统标准版已在全国25个省（市、自治区）上线，支撑全国超过千万户的用人单位和超过7亿的自然人缴费人办理社保费申报缴费业务[53] - 公司设立了20多家省级分支机构、200余个服务网点，配备了超过1,800名服务人员[48] - 公司通过实施卓越客户服务计划，加大客户服务投入，成功提升客户续费率和净推荐值[50] - 公司在2021年上半年通过服务下沉、提炼公共技术、公共组件，提升产品规划、服务能力等途径，使G端收入和毛利基本保持了平稳[50] - 公司在财税代理业务线推出了托管开票、微企服产品解决方案，与行业内专业资源广泛合作，从单一的降本增效产品服务逐步走向客户成长、经营赋能类价值创造服务[58] 子公司与投资 - 亿企赢子公司总资产为130,811.99万元，净利润为5,921.99万元[74] - 永达电子子公司总资产为16,898.71万元，净利润为348.59万元[74] - 永荣电子子公司总资产为4,579.12万元，净利润为-62.43万元[74] - 江苏税友子公司总资产为13,809.51万元，净利润为79.46万元[74] - 上海税友子公司总资产为1,746.60万元，净利润为63.36万元[74] - 天津税友子公司总资产为43.43万元，净利润为15.38万元[74] - 税友信息子公司总资产为347.18万元，净利润为-900.04万元[74] - 信安科技子公司总资产为95.56万元，净利润为-40.91万元[74] - 虹盈科技子公司总资产为128.49万元，净利润为-123.98万元[74] - 公司对联营企业上海神计增资7,214,150.95元，股权比例自25.30%增至34.30%[68] 资产与负债 - 公司2021年6月30日的货币资金为1,826,754,604.01元，较2020年12月31日的1,774,660,419.70元增长2.94%[141] - 交易性金融资产从2020年12月31日的35,380,000.00元增长至2021年6月30日的121,542,261.67元，增幅为243.53%[141] - 应收账款从2020年12月31日的52,560,344.28元增长至2021年6月30日的171,642,039.34元，增幅为226.56%[141] - 存货从2020年12月31日的85,307,526.82元增长至2021年6月30日的130,524,185.36元，增幅为53.00%[141] - 流动资产合计从2020年12月31日的2,014,488,764.06元增长至2021年6月30日的2,299,243,612.98元，增幅为14.13%[145] - 非流动资产合计从2020年12月31日的777,609,135.79元增长至2021年6月30日的842,414,452.90元，增幅为8.33%[145] - 资产总计从2020年12月31日的2,792,097,899.85元增长至2021年6月30日的3,141,658,065.88元，增幅为12.52%[145] - 流动负债合计从2020年12月31日的919,127,450.86元减少至2021年6月30日的753,621,641.24元，降幅为18.01%[148] - 负债合计从2020年12月31日的1,016,190,190.63元减少至2021年6月30日的851,020,812.08元，降幅为16.24%[148] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的1,777,842,967.86元增长至2021年6月30日的2,292,363,149.86元，增幅为28.94%[150] - 公司2021年上半年流动资产合计为1,935,583,269.68元，同比增长35.93%[156] - 公司2021年上半年非流动资产合计为529,960,170.66元，同比增长12.36%[156] - 公司2021年上半年负债合计为737,526,758.20元，同比增长17.35%[161] - 公司2021年上半年所有者权益合计为1,728,016,682.14元，同比增长36.38%[161] 股东与股权 - 公司股票上市后六个月内，若股票价格连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[96] - 张镇潮承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[96] - 李高齐、李华、杜丹、陈跃坚承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[102] - 云鑫创投、磐茂投资、普思驰投资承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[102] - 思驰投资承诺在发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[105] - 张镇潮承诺在锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[107] - 思驰投资承诺在锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[110] - 张镇潮在持有公司5%以上股份的情况下，减持时将提前五个交易日通知公司[107] - 思驰投资在持有公司5%以上股份的情况下，减持时将提前五个交易日通知公司[110] - 公司承诺上市当年及其后两年现金分红金额不低于当年实现可分配利润的20%[113] - 公司首次公开发行人民币普通股4,059万股，发行价格为每股13.33元，募集资金总额为541,064,700.00元[126] - 公司有限售条件股份为365,300,000股，占总股本的90%[125] - 公司无限售条件流通股份为40,590,000股，占总股本的10%[125] - 公司募集资金净额为人民币494,149,709.43元，已全部到位[128] - 公司普通股股东总数为36,304户[128] - 思驰投资持有公司54.96%的股份，为最大股东[128] - 张镇潮持有公司22.74%的股份，为第二大股东[128] - 上海云鑫创业投资有限公司持有公司4.49%的股份[128] - 磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持有公司4.45%的股份[128] - 兰溪普华晖赢投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.66%的股份[128] - 李高齐持有公司0.70%的股份[128] - 思驰投资的限售股份将于2024年6月30日解禁[132] - 张镇潮的限售股份将于2024年6月30日解禁[135] 关联交易 - 公司与阿里云的关联交易金额为6,695,612.09元，采用市场价定价原则[116] 资本与收益 - 公司实收资本为365,300,000元，资本公积为485,575,886.16元[194] - 归属于母公司所有者权益为1,777,842,967.86元，少数股东权益为-1,935,258.64元[194] - 本期综合收益总额为93,430,472.57元，少数股东权益为-208,637.42元[197] - 所有者投入和减少资本总额为494,149,709.43元，其中普通股投入为40,590,000元[197] - 本期利润分配为-73,060,000元，主要由于对所有者的分配[197] 市场风险 - 公司业务区域集中度高，主要集中在华南、华北等区域，存在市场开拓风险[75]