证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-052 税友软件集团股份有限公司 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会将由 3 名监事组成， 其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届第八次职工代表大会，选举钱立阳先 生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关监事的任职资格和条件， 其将按照有关规定行使职权。 职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组 成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 特此公告。 税友软件集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

税友软件集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的关联交易， 维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规的相关规定，结合《税友软件集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、合 规的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第九条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 1 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、等 价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会 或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董事会、 股东会审议。 第二章 第六条 关联关系，是指公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与其直接 ...

营业收入和净利润 - 税友软件集团2023年第三季度营业收入为437.40亿元，同比增长11.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.97亿元，同比增长21.33%[4] 每股收益 - 基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[5] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和越权审批等，金额为1,847.16万元和1,313,820.40万元[6] - 公司发生的非经常性损益主要是因为公司盈利能力提升所致[9] 股东情况 - 公司前十名股东中，宁波思驰创业投资持股最多，持股数量为2.23亿股，占比54.78%[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,349,832,712.15元，较上年同期略有增长[14] - 公司非流动资产合计为1,433,260,685.65元，较上年同期有所增加[15] 负债和所有者权益 - 公司流动负债合计为1,247,646,353.96元，较上年同期有所增加[16] - 公司非流动负债合计为81,272,684.62元，较上年同期略有下降[16] - 公司所有者权益合计为2,454,174,359.22元，较上年同期有所增长[16] 财务综合情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入为1,195,407,388.33元，较去年同期增长10.9%[17] - 2023年前三季度，公司营业总成本为1,113,732,881.91元，较去年同期增长8.4%[17] - 2023年前三季度，公司营业利润为102,072,310.58元，较去年同期增长18.7%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为102,836,953.19元，较去年同期增长13.2%[18] - 2023年前三季度，公司每股收益为0.25元，较去年同期增长8.7%[19] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-222,990,880.05元[20] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-87,039,863.39元[21] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为124,218,901.14元[22]

公司业务发展策略 - 针对中小企业客群,公司聚焦高价值用户,推出智能管税产品,促进用户升级,上半年亿企财税平台订阅费1,980元以上的高价值用户达4.6万户,较年初提升32.8%,ARR订阅收入2.3亿元,同比增长10.5%[3] - 针对财税代理客群,公司以拓客纳新,提升市占率为主要目标,上半年亿企代账平台活跃用户650万户,较年初增长10.2%,付费用户430万户,较年初增长13.2%,ARR订阅收入2.1亿元,同比增长23%[3][4] 行业发展趋势 - 随着发票全面电子化和电子凭证会计数据标准化,企业财税管理向数字化转型成为新趋势,我国企业财税数字化建设渗透率将进一步提升[4] - 公司将把握机遇,打造以数电票管理、会计档案电子化管理、风险合规管理为一体的引流产品,加大市场推广力度[4] 金税四期项目进展 - 金税四期项目正按计划有序推进,全国统一电子发票服务平台已在24个省开展试点,全国统一电子税务局已在部分省份试点上线[5][6] 人工智能布局和应用 - 公司在AI领域早有布局,正在打造财税领域人工智能模型,数据底座参数涵盖近800万企业、超1000万关系知识图谱,积累财税专业知识和服务案例库超过亿条[6][7] - AI应用可提升SaaS产品使用价值和用户体验,实现更专业、更复杂的问题咨询,已成功实现财税政策法规的显性和隐性知识自动构建,并结合AIGC技术开发解决方案生成技术[7][8] 高价值产品功能提升 - 公司推出高价值智能管税产品,以数字化工具加咨询顾问服务,实现数电发票全流程管理和多企业管税等全面升级,同时可为客户提供合规方案及专业顾问咨询等服务[8]

财务表现 - 公司营业收入为758,008,288.69元，同比增长10.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为87,488,187.52元，同比增长11.63%[11] - 扣除非经常性损益后的净利润为70,353,600.21元，同比增长28.78%[11] - 公司基本每股收益为0.22元，同比增长15.79%[11] - 公司稀释每股收益为0.22元，同比增长15.79%[11] - 公司实现营业总收入75,800.8万元，较上年同期增长10.5%[23] - 公司B端SaaS订阅及咨询顾问服务业务报告期内实现营业收入50,279.7万元，较上年同期增长13.6%[23] - 公司在报告期内实现了“亿企财税”平台ARR（订阅收入）2.3亿元，同比增长10.5%[26] - 公司中小企业客群活跃用户达到120万户，付费用户达到60万户，其中订阅费大于1980元的高价值用户增长至4.6万户，较年初增长32.8%[27] - 公司财税代理客群活跃用户达到650万户，付费用户达到430万户，其中“亿企代账”SaaS平台实现ARR（订阅收入）2.1亿元，同比增长23%[27] - 公司创新业务客群实现营业收入7,109.8万元，较上年同期增长51.5%，其中PTS（人资薪税服务平台）在头部人力资源机构市场覆盖率实现突破[27] - 公司大数据与商业智能服务平台已开始在金融、电商、物流等行业落地并实现营收[28] - 公司报告期内营业收入达到758,008,288.69元，同比增长10.46%，销售费用增长21.60%[29] - 公司通过发行新股方式进行股权激励，筹资活动产生的现金流量净额达到264,677,553.96元，同比增长1165.05%[30] 公司业务 - 公司是国内领先的税务数字政务系统建设服务商及领先的财税人资SaaS云平台服务提供商[15] - 公司亿企赢数字化产品平台活跃用户近800万户，其中付费用户达490万户[17] - 公司在人工智能技术积累方面已覆盖精准营销、自动商务计费、集约化标准化交付等场景[19] - 公司拥有超过3,000名技术人员，参与了16项行业技术标准制定[19] - 公司通过对税务、社保业务的前瞻研究，深度参与国家税费治理现代化、数智化转型进程[24] - 公司在2023年上半年度报告中提到，数字政务行业拓展方面取得进展，公司基于多年业务深耕及产品技术能力积累，对数字政务业务完成进一步拓展[25] 资产状况 - 货币资金本期期末数为1,598,253,041.60元，较上年期末数下降5.50%[32] - 应收款项本期期末数为264,814,784.65元，较上年期末数增长79.21%[33] - 存货本期期末数为337,086,680.69元，较上年期末数增长37.31%[34] - 其他流动资产本期期末数为11,105,804.02元，较上年期末数增长42.53%[35] - 其他非流动金融资产本期期末数为140,000,000.00元，较上年期末数下降38.46%[36] - 在建工程本期期末数为302,815,367.50元，较上年期末数增长31.83%[37] - 开发支出本期期末数为21,731,161.30元，较上年期末数下降45.79%[38] - 短期借款本期期末数为388,950,953.22元，较上年期末数增长804.54%[40] - 应付职工薪酬本期期末数为122,073,386.07元，较上年期末数下降50.77%[42] 风险提示 - 公司面临的风险包括高端人才竞争、网络安全风险和国家政府财政预算收紧风险[49] 股权激励 - 公司通过内部张贴方式对限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示[53] - 公司调整了2023年限制性股票激励计划的授予价格、激励对象数量和授予股票总量[57] - 公司完成了激励计划首次授予的限制性股票登记手续[60] 公司治理 - 公司将根据中国证监会、证券交易所等监管机构要求，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度[83] - 公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护[90]

财务表现 - 税友软件集团2023年第一季度营业收入为33.08亿元，同比增长10.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比增长5.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-28.01亿元[4] - 加权平均净资产收益率为1.30%，较上年度末增加0.05个百分点[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为330,757,745.06元，营业总成本为308,588,110.93元，净利润为31,739,741.68元[12] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为8,409股，前十名股东中宁波思驰股权投资合伙企业持股最多[6] - 公司报告期末前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是宁波思赛股权投资合伙企业[7] - 公司实际控制人为宁波思赛股权投资合伙企业的张镇潮[8] 资产情况 - 公司2023年3月31日的流动资产中，货币资金为1,624,093,583.06元，应收账款为139,141,798.19元，其他应收款为32,877,529.64元[9] - 公司2023年3月31日的非流动资产中，固定资产为522,611,834.15元，在建工程为264,134,571.82元，无形资产为169,270,898.45元[10] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为282,199,026.07元，较2022年同期增长约9.4%[15] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为562,282,574.64元，较2022年同期减少约5.9%[16] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为99,419,376.73元，较2022年同期减少约47.3%[16] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为339,611,713.91元，较2022年同期增长约34.8%[16] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-76,183,105.20元，较2022年同期改善约74.7%[16]

财务表现 - 公司2022年营业收入达到1,697,762,178.12元，同比增长5.80%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为143,900,227.74元，同比下降37.64%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为89,773,422.73元，同比下降41.68%[14] - 公司2022年度每股收益为5.90元，加权平均净资产收益率为18.24%[15] - 公司2022年第四季度营业收入为618,939,270.54元，归属于上市公司股东的净利润为52,361,971.69元[15] - 公司2022年B端业务实现营业收入95,289.68万元，较上年同期增长10.2%[19] - 公司2022年B端业务整体毛利率为73%，较上年同期提高4.4个百分点[19] - 公司实现了营业收入16.98亿元，较上年同期增长5.8%，利润总额1.37亿元，较上年同期下降40.9%[39] 业务拓展 - 公司在金税三期建设方面取得了显著成果，覆盖了10个省市，纳税企业超过800万户，支持了近4000万户企业纳税人完成年度信用评价[20] - 公司成功中标金税四期两大核心项目，包括国家税务总局电子发票服务平台项目和应用支撑服务平台项目，为现有税务业务的数字化升级和智能化改造提供支持[20] - 公司在自然人税费治理方面，推动自然人电子税务局建设进入深化运营阶段，持续优化服务并拓展业务范围，为电子发票业务提供支撑[21] - 公司持续运营保障和升级完善社保费管理子系统，为全国10.5亿养老保险、13.4亿医疗保险、2.4亿失业保险、2.9亿工伤保险参保人提供便捷的缴费服务，支持了社保制度改革[21] - 公司在数字政务行业拓展方面，基于多年在税务行业积累的能力，拓展了行业内数据价值开发利用和向行业外的拓展，成功中标人社部数据治理服务项目[22] 技术实力 - 公司在研发技术与业务创新方面具有优势，拥有超过3,000名技术人员，参与了16项行业技术标准制定，荣获国家科学技术进步奖[36] - 公司通过智能云平台和SaaS服务方式提升企业财税事务处理效率，产品整体可用性达99.99%[38] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，无报告期内持股变动[90][91] - 公司独立董事具有丰富的教育背景和工作经历，包括博士学历、硕士学历和高级会计师资格[96][97][98] - 公司董事会审议通过了向银行申请资产抵押贷款的议案[114] - 公司2022年内部控制的有效性经天健会计师事务所独立审计，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《税友软件集团股份有限公司内部控制审计报告》[139] 社会责任 - 公司在2022年度报告中提到，通过“以购代捐”的模式开展消费帮扶项目，总投入为30.32万元[146] - 公司在社会责任工作中，对外捐赠和公益项目总投入为103.36万元，其中包括聚爱圆梦、惠民生聚民心、钱学森学院税友基金项目和春风行动等[145] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中，直接带动贫困户12户，间接带动贫困户20户[147] 股份情况 - 公司首次公开发行的限售股上市流通数量为49,904,270股[196] - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为10,619户[198] - 公司有限售条件股份中境内非国有法人持股数量为266,164,600股[195]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为392,621,636.34元，同比增长14.34%[6] - 年初至报告期末营业收入为1,078,822,907.58元，同比增长5.03%[6] - 公司2022年前三季度营业总收入为1,078,822,907.58元，同比增长5.03%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为13,164,681.91元，同比下降48.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为91,538,256.05元，同比下降22.94%[6] - 公司2022年前三季度净利润为91,062,451.89元，同比下降23.14%[36] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为91,538,256.05元，同比下降22.93%[36] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降50.00%[10] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比下降50.00%[10] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.23元，同比下降25.81%[38] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比减少0.55个百分点[10] 资产与负债 - 总资产为3,486,136,356.66元，同比下降0.35%[10] - 公司2022年前三季度资产总计为3,486,136,356.66元，同比下降0.35%[31] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,399,478,810.61元，同比下降1.24%[10] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为2,397,190,438.89元，同比下降1.26%[33] - 公司2022年前三季度负债合计为1,088,945,917.77元，同比增长1.71%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-251,701,114.94元，主要由于成本费用支出增加[10] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-251,701,114.94元，同比下降41.08%[42] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-98,243,519.16元，同比改善76.58%[44] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-46,636,760.30元，同比下降111.04%[44] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-396,581,394.40元，同比下降125.33%[44] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,375,637,193.11元，同比下降12.88%[44] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,012,592,467.66元，同比增长7.42%[42] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,032,232,722.41元，同比增长12.84%[42] - 公司2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为163,917,563.05元，同比增长119.34%[44] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为1,093,442,844.18元，同比增长105.23%[44] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为1,003,442,844.18元，同比增长88.33%[44] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为15,001名，前10名股东持股情况显示宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持股223,095,730股，占比54.96%[21] - 张镇潮作为境内自然人股东，持股92,300,000股，占比22.74%[21] - 上海云鑫创业投资有限公司持股18,228,470股，占比4.49%，且全部为无限售条件流通股[21] - 北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股18,082,350股，占比4.45%，且全部为无限售条件流通股[21] 财务费用与支出 - 公司2022年前三季度研发费用为309,024,414.83元，同比增长6.77%[36] - 公司2022年前三季度销售费用为185,136,532.75元，同比增长33.03%[36] - 公司2022年前三季度管理费用为155,690,830.30元，同比增长6.95%[36] 资产变动 - 公司货币资金为1,418,205,128.72元，较2021年末的1,797,133,167.02元有所下降[28] - 交易性金融资产为410,846,672.98元，较2021年末的460,199,424.82元有所减少[28] - 应收账款为170,139,427.40元，较2021年末的105,609,416.71元显著增加[28] - 存货为350,166,164.08元，较2021年末的167,949,831.19元大幅增加[28] - 在建工程为202,133,274.04元，较2021年末的112,820,198.43元显著增加[28] - 开发支出为31,188,304.78元，较2021年末的7,707,005.96元大幅增加[28]

G端业务 - 2022年上半年G端业务受疫情影响，实现营业收入2.41亿元，同比下降10.02% [2] - 预计下半年G端合同签约数量和金额将实现较快增长 [2] - 公司G端业务深度参与“金税四期”工程，并发展大数据产品与服务体系 [2] - 数据计算平台（BitFlow）完成中国信息通信研究院的“大数据产品能力评测” [2] - 公司自研云平台服务集成开发框架已完成税务行业的阿里云、华为云、腾讯云的集成适配 [2] - 2022年8月连续中标国家税务总局的两个战略性项目 [3] B端业务 - 2022年上半年B端执行客户分层、价值分级战略，高价值用户数环比增长59.5% [4] - 中小客群续费率维持在85%以上 [4] - 财税代理客群营业收入较上期增长18.84%，付费用户环比增长20.4% [4] - 公司SaaS平台活跃用户超过600万，付费用户超过400万，用户续费率长期保持在85%以上 [4] - 2021年SaaS收入占B端收入达96% [4] - 中小企业客群高价值用户增长60%，代理客群用户数环比增加20%，营收增长19%，创新业务营收增长32% [4] - B端毛利率提升4.6% [4] - 公司B端产品已全面SaaS化，新客市场开拓通过新产品迭代更新 [6] 未来战略 - 公司未来将优化客户结构，推出业财税融合服务、风险管理、优财惠税等高阶服务，以提高客户ARPU值 [5] - 公司通过“亿企赢财税服务联盟”构建一站式SaaS化管理平台生态圈 [6] - 公司SaaS业务模式的研发费用和销售费用投入增长会先于营业收入增长，未来销售费用率将逐步下降 [6] 行业背景 - 发展数字经济是国家战略，企业数字化转型趋势进一步加强，未来转型主要力量集中在中小企业领域 [5] - 疫情和经济形势放缓促使企业对财税数字化需求上升，财税SaaS降低中小微企业财税数字化门槛 [6]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为686,201,271.24元，同比增长0.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为78,373,574.14元，同比下降16.12%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,630,594.62元，同比下降20.59%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-338,801,516.75元，同比下降12.77%[22] - 基本每股收益为0.19元，同比下降26.92%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元，同比下降31.58%[22] - 加权平均净资产收益率为3.20%，同比下降1.96个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.23%，同比下降1.57个百分点[22] - 公司总资产为3,391,252,086.43元，同比下降3.07%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,386,314,128.70元，同比下降1.79%[22] - 公司2022年上半年实现营业总收入68,620.13万元，同比增长0.35%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为7,837.36万元，同比减少1,505.69万元[68] - 公司2022年上半年营业总收入为686,201,271.24元，同比增长0.35%[166] - 公司2022年上半年营业总成本为639,991,653.61元，同比增长3.48%[166] - 公司2022年上半年研发费用为201,698,633.30元，同比增长7.71%[166] - 公司2022年上半年净利润为78,291,700.82元，同比下降16.01%[170] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为78,373,574.14元，同比下降16.11%[172] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.19元，同比下降26.92%[172] - 公司2022年上半年负债合计为647,639,221.70元，同比增长30.17%[164] - 公司2022年上半年所有者权益合计为1,743,769,685.02元，同比下降2.15%[164] - 公司2022年上半年流动负债合计为613,864,665.31元，同比增长24.33%[164] - 公司2022年上半年非流动负债合计为33,774,556.39元，同比增长791.23%[164] - 公司2022年上半年营业收入为204,077,833.89元，同比下降21.97%[174] - 公司2022年上半年净利润为83,456,741.17元，同比增长109.56%[178] - 公司2022年上半年研发费用为68,980,073.12元，同比增长13.58%[174] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-338,801,516.75元，同比下降12.76%[185] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-39,928,965.04元，同比下降66.82%[187] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为20,922,285.27元，同比下降95.58%[187] - 公司2022年上半年利息收入为18,753,110.66元，同比增长53.00%[178] - 公司2022年上半年投资收益为97,580,243.11元，同比增长1826.45%[178] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,414,410,390.99元，同比下降21.73%[187] - 公司2022年半年度经营活动现金流入为769,589,063.08元，同比下降22.4%[191] - 2022年半年度经营活动现金流出为976,422,550.08元，同比下降9.3%[191] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-206,833,487.00元，同比下降147.1%[191] - 2022年半年度投资活动现金流入为742,890.79元，同比下降99.6%[191] - 2022年半年度投资活动现金流出为63,660,247.35元，同比下降2.6%[191] - 2022年半年度筹资活动现金流入为665,335,822.52元，同比下降27.8%[193] - 2022年半年度筹资活动现金流出为638,026,910.35元，同比增长42.0%[193] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-242,441,931.39元，同比下降200.5%[193] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为873,283,893.19元，同比下降38.3%[193] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益为2,386,314,128.70元，同比下降1.8%[196] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益金额为780,261.76元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为13,011,909.21元，不含即征即退金额231,581.43元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为12,155,524.65元[26] - 其他营业外收入和支出金额为-2,017,747.55元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为722,316.71元[26] - 增值税即征即退金额为-231,581.43元[29] 业务发展 - 公司聚焦财税数字化领域，面向G端为税务机关提供税费治理数字化开发服务，面向B端为企业提供SaaS订阅服务[31] - 中国税费治理数字化建设已进入以"云化、智慧化"为特点的全新发展时代[32] - 公司积极参与税务系统的云化、智慧化进程，致力打造成熟的数字政务产品[35] - 公司以"亿企赢"为品牌，为企业提供"业财税"、"薪社"融合的SaaS订阅服务[41] - 公司To G数字化开发服务中，社保费管理子系统已成为我国承载交易量最大、服务人群最广的政府信息化系统之一[47] - 公司To B SaaS订阅服务中，中小企业客群续费率保持85%以上，客户升版增购实现较大幅度增长[48] - 公司To B SaaS订阅服务中，亿企代账平台的代理机构客户数和平台活跃企业数快速增长，上半年组织线上培训赋能活动47场，覆盖1万余人[49] - 公司To B SaaS订阅服务中，PTS产品在广东、上海、深圳等区域市场得到突破，规模进一步扩大[49] - 公司To B SaaS订阅服务中，报告期内完成财税实务咨询50余万人次，财税专家咨询7.6万人次[51] - 公司To G数字化开发服务中，智慧电子税务局业务已覆盖深圳、上海、河北等10个省市[52] - 公司To B SaaS订阅服务中，截至报告期末，公司在涉税领域已积累用户600余万企业用户[53] - 公司To G数字化开发服务中，金三决策2包风险、信用、稽查、征管四条核心业务线进一步拓深拓宽，成为"以数治税"战略落地的重要抓手[47] - 公司To B SaaS订阅服务中，GTS2.0产品发布，开拓了如申能集团、东方希望集团、绿城集团、财通证券等标杆客户[51] - 公司To G数字化开发服务中，新一代的"数字化电子税务局"在上海、宁波等地全面实施，是全国第一个全面基于国产化软硬件的云化电子税务局系统[47] - G端业务实现营业收入24,102.28万元，同比下降10.02%[68] - B端业务实现营业收入44,261.43万元，同比增长6.67%，毛利率达71.44%，同比提高4.56个百分点[68] - 中小企业客群高价值用户数环比增长59.5%，续费率保持在85%以上[69] - 财税代理客群付费用户数较年初环比增长20.40%，营业收入同比增长18.84%[70] - 创新SaaS业务总体营收同比增长32.46%[70] 技术与研发 - 公司拥有超过3,000名技术人员，参与了16项行业技术标准制定[58] - 公司线上服务AI服务占比超过60%，线下服务网点超过200个，服务人员超过1,500名[62] - 公司人工智能应答率超过60%，大幅提升运营效率[63] - 营业成本为261,895,977.45元，同比下降3.13%，主要由于To B SaaS业务交付成本降低[74] - 销售费用为97,560,866.10元，同比增长25.64%，主要由于加大推广销售业务和市场拓展[74] - 研发费用为201,698,633.30元，同比增长7.70%，主要由于加大研发投入和人力成本增长[74] 资产与负债 - 货币资金为1,451,932,297.65元，占总资产42.81%，同比下降19.21%[78] - 应收款项为180,828,203.50元，同比增长71.22%，主要由于部分开发项目尚未收回货款[78] - 存货为277,344,277.40元，同比增长65.14%，主要由于未完工的系统开发项目增加[78] - 在建工程为170,561,038.85元，同比增长51.18%，主要由于新大楼建设投入增加[78] - 短期借款为118,687,669.12元，主要由于增加银行借款[78] - 交易性金融资产余额为372,670,191.81元，主要为投资理财产品[80] - 公司货币资金期末余额为1,451,932,297.65元，较期初减少345,200,869.37元[151] - 交易性金融资产期末余额为372,670,191.81元，较期初减少87,529,233.01元[151] - 应收账款期末余额为180,828,203.50元，较期初增加75,218,786.79元[151] - 存货期末余额为277,344,277.40元，较期初增加109,394,446.21元[151] - 预付款项期末余额为12,472,495.90元，较期初增加7,752,560.16元[151] - 其他应收款期末余额为36,416,683.92元，较期初减少2,057,542.28元[151] - 流动资产合计期末余额为2,337,468,762.66元，较期初减少246,892,389.67元[151] - 长期股权投资期末余额为29,147,043.28元，较期初减少1,092,458.94元[151] - 公司总资产为33.91亿元，较期初的34.99亿元有所下降[154] - 公司非流动资产合计为10.54亿元，较期初的9.14亿元增长15.3%[154] - 公司流动负债合计为8.89亿元，较期初的9.76亿元下降8.9%[154] - 公司长期借款为3000万元，较期初无变化[156] - 公司归属于母公司所有者权益合计为23.86亿元，较期初的24.30亿元下降1.8%[156] - 公司货币资金为8.94亿元，较期初的11.30亿元下降20.9%[161] - 公司应收账款为1.49亿元，较期初的8860万元增长68.0%[161] - 公司存货为2.75亿元，较期初的1.65亿元增长66.1%[161] - 公司长期股权投资为5.45亿元，较期初的5.45亿元基本持平[161] - 公司固定资产为9825万元，较期初的1.02亿元下降3.9%[161] 股东与股权 - 公司实际控制人思驰投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[100] - 公司股票上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日低于发行价，思驰投资所持股份锁定期限自动延长六个月[103] - 公司董事、监事、高级管理人员在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[106] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[109][112] - 公司股东云鑫创投、磐茂投资、普华晖赢承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[109] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任期届满前离职后六个月内不转让所持股份[112] - 公司部分非公开发行限售股解禁上市，共计49,904,270股[132] - 有限售条件股份从365,300,000股减少至315,395,730股，占比从90%降至77.70%[131] - 无限售条件流通股份从40,590,000股增加至90,494,270股，占比从10%提升至22.30%[131] - 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有223,095,730股，占比54.96%[137] - 张镇潮持有92,300,000股，占比22.74%[137] - 上海云鑫创业投资有限公司持有18,228,470股，占比4.49%[137] - 北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持有18,082,350股，占比4.45%[137] - UBS AG持有4,271,610股，占比1.05%[137] - 截至报告期末普通股股东总数为17,231户[135] - 张镇潮直接持有公司22.74%的股份，且为控股股东思驰投资的实际控制人[140] - 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的有限售条件股份数量为223,095,730股，限售期至2024年6月30日[140] 公司治理与承诺 - 公司2021年度股东大会于2022年5月20日召开，决议公告于2022年5月21日披露[87] - 公司2022年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[88] - 公司承诺上市当年及其后两年内，每年现金分红金额不低于当年实现的可分配利润的20%[118] - 公司控股股东及其他关联方在报告期内无非经营性占用资金情况[118] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[121] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，无重大债务到期未清偿情况[121] - 公司报告期内无重大关联交易事项[122] 社会责任与公益活动 - 公司2022年通过消费帮扶模式采购四川省广元市朝天区农副产品，共计消费帮扶303,160元[95] - 公司2022年积极参与“春风行动”，向杭州高新开发区（滨江）慈善总会捐款[95] 风险与应对 - 公司提高高级人才待遇，包括薪资与激励，以应对人才竞争风险[86] - 国家财政预算收紧导致G端项目预算减少，公司计划向社保、医保等关联行业拓展以保障G端业务持续增长[86]