关于中国卫通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国卫通集团股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电址(location):北京市丰台区翻洋路 20 号隔泽 S0E0 B 座 20 层 ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax): 010-51423816 第1页共2页 关于中国卫通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 010345 号 中国卫通集团股份有限公司全体股东: 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 ...

中国卫通集团股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009年 吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计 师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20 层，首席合伙人为李尊农先生。 截至2023年12月31日止，中兴华所拥有合伙人189人、注 册会计师969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 489人。 1 2022年度经审计 ...

中国卫通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中国卫通集团股份有限公司（简称公司、中国 卫通）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）等法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）赋予的职责，聚焦公司长远发展，保持 战略定力，践行中央企业使命责任，锐意改革创新，奋力开 拓进取，持续提升公司治理水平，加强经营督导力度，很好 地完成了各项经营任务。全体董事勤勉履职，充分酝酿审议 重大事项，扎实推进董事会各项决议的落实，坚定推进公司 改革转型，切实维护了全体股东的权益，为公司"高质量服 务、高效率运营、高效益发展"打下了坚实的基础。 一、公司生产经营总体情况 2023 年，中国卫通扎实履行中央企业责任。圆满完成两 会、亚运会等重大活动的广播电视安全播出任务，为传播党和 国家的声音，创造美好数字生活作出了新的贡献。公司全力以 赴保障抢险救灾等重大通信任务，为京津冀特大暴雨、甘肃积 石山县地震等灾害事故提供应急通信保障，在大战大考中彰显 了央企使命担当。 中国卫通全年营业收入 26.16 亿元，实现归母净利润 3.49 亿元，每股收益 0.0826 元，加权 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （金野） 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《中国卫通集团股份有限公司章程》 等相关制度，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称中 国卫通、公司）独立董事，自任职以来忠实、勤勉地独立履 行职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，认真审 议各项议案，审慎、客观地发表独立意见，充分发挥自身专 业优势维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2023年8月召开的中国卫通2023年第三次临时股 东大会上被选举为第三届董事会独立董事。本人在信息通信 等领域积累了丰富的经验，能够在公司战略规划制定、业务 开展等方面发挥专业咨询作用。具体情况如下： （一）独立董事简历 金野，男，满族，1966年10月出生，硕士研究生学历。 现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京大学信息科 学技术学院教授，博士生导师。 （二）任职资格说明 本人在选举的提名、备案过程中严格遵守《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 1 8月修订）》《上海证券交易所上 ...

公司代码：601698 公司简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国卫通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国卫通集团股份有限公司 2023 年度 涉及航天科技财务有限责任公司关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐 人"）作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国卫通"或"公司"） 非公开发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规规章的要求， 对中国卫通2023年度涉及与航天科技财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"或"航天财务公司"）关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 财务公司是由航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"） 及其成员单位共同出资成立的，2001 年经中国人民银行批准设立的， 为成员单位提供金融服务的非银行金融机构，关联关系为受同一母公 司控制。财务公司注册资本 65 亿元，持有北京市工商行政管理局颁 发的注册号为 91110000710928911P 的企业法人营业执照；中国银行 业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为 L0015H21 ...

中国卫通集团股份公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，中国卫通集团股份有限公司（简称中国卫通、 公司）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行各项职 责，对提交审议事项审慎地发表相关意见和建议，促进公司 不断提升审计工作质量、规范关联交易、健全内部控制体系 和完善治理结构。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事李明高先生、 独立董事雷世文先生以及董事李海东先生三人组成，李明高 先生任主任委员。2023 年 8 月 30 日公司第三届董事会第一 次会议选举产生第三届董事会审计委员会，委员仍为独立董 事李明高先生、独立董事雷世文先生和董事李海东先生三人， 主任委员仍由李明高先生担任。各位委员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其中主任委员李 明高先生为会计专业人士，委员会的构成符合监管要求及 《公司章程》等相关规定。 二、审计委员 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方 式召开，公司于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 二、独立董事专门会议审议情况 过。 （三）审议通过《中国卫通 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 独立董事认为，公司董事会编制的《2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，公司 2023 年年度募集资金存放与使用符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规和监管规则的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。公司独立董事一致同意公司董事会编制的 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 （一）审 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-008 本议案尚需提请公司股东大会审议。 本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在 一定程度上降低资金成本。本项关联交易遵循了公平、 合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 1.独立董事专门会议审议情况 中国卫通集团股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计 及续签金融服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易的基本情况 航天科技财务有限责任公司（简称"财务公司"）是中国 航天科技集团有限公司（简称"航天科技集团"）所属非银行 金融机构，为成员单位提供金融服务。2021 年公司与财务公 司签订《金融服务协议》（简称"《协议》"），有效期三年，将 于 2024 年 5 月 31 日到期。本次公司根据存贷款情况，拟与 财务公司续签《协议》，自公司股东大会批准《协议》之日起 生效。 （一）关联交易履行的审议程序 1 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第一次独 立董事专门会议审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-012 本次会计政策变更预计不会对当期和格式调整之前 的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重 大影响。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次 会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《中国 卫通关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应 变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释17号》的 相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...