| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于"环旭转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证 监许可[2021]167 号"文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易所 自律监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在 上海证券交易所上市交易，债券简称"环旭转债"，债券代码"113045"，票面利率 为第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.60%、第四年 1.30%、第五年 1.80%、 第六年 2.00 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入606.91亿元，较2023年同比下降0.17%[17][75][116] - 2024年云端及存储类产品营收同比增长13.35%[17] - 2024年汽车电子类产品营收同比增长16.24%[17] - 2024年医疗电子类产品营收同比减少11.21%[17] - 2024年通讯类产品营收同比减少3.36%[17] - 2024年消费电子类产品营收同比减少0.27%[17] - 2024年工业类产品营收同比减少12.82%[17] - 2024年利润总额18.54亿元，归属于上市公司股东的净利润16.52亿元[66] - 2024年基本每股收益0.76元，较2023年0.89元下降14.61%[82] 财务状况 - 2024年末公司总发行股数为219,055.65万股[66] - 2024年末公司合并资产总额399.98亿元，负债总额219.39亿元，归属上市公司股东权益179.35亿元[66] - 2024年交易性金融资产较年初减少20,326.67万元，下降82.78%[72] - 2024年其他应收款较年初减少14,137.55万元，下降51.28%[72] - 2024年在建工程较年初减少27,636.33万元，下降43.11%[72] - 2024年其他非流动资产较年初增加11,671.28万元，增长170.95%[72] - 2024年合同负债较年初增加19,407.73万元，增长55.71%[72] - 2024年一年内到期的非流动负债较年初减少337,033.43万元，下降94.57%[72] - 2024年期间费用总额40.00亿元，较2023年同比增长11.86%[76] - 2024年财务费用增加1.00亿元，同比增加47.46%[76] - 2024年管理费用增长1.55亿元，同比增长12.76%[76] - 2024年销售费用增长0.68亿元，同比增加19.94%[76] - 2024年研发费用增长1.00亿元，同比增加5.55%[76] - 2024年资产减值收益较2023年增长1.67亿元，同比增长100.19%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为42.10亿元，上年为68.23亿元[80] 公司治理 - 2024年公司共计召开8次董事会会议，审议通过议案61项[18] - 2024年公司共召开2次股东大会，审议议案23项[34] - 2024年公司建立健全董事会的绩效考核标准和相关制度[46] - 2024年公司召开6次监事会会议，审议通过21项议案[54] 未来展望 - 2025年公司将根据法律法规要求修订《公司章程》等制度[42] - 2025年第六届董事会将增补1位董事[43] - 2025年监事会将审议年度议案，监督年度董事会[62] 关联交易与授信 - 2024年公司与日月光投资及附属公司关联交易累计金额为141,280万元[107] - 2024年公司银行授信预计总额度为356.31亿，实际授信余额288.81亿[112] - 2025年公司银行授信预计总额度340.14亿[112] - 关联交易框架协议有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止[98] - 银行授信授权有效期限为自2025年7月1日至2026年6月30日[112] 金融衍生品与担保 - 2024年4月1日至2025年3月31日金融衍生品交易累计实际规模65.43亿美元，已实现投资收益13,593.46万元，未实现收益203.92万元[121][122] - 预计2025年4月1日至2026年3月31日外汇避险总额度不超10亿美元[122] - 截至2025年3月18日，公司及控股子公司对外担保总额2300万欧元，占最近一期经审计净资产的0.96%[135] 审计与薪酬 - 2024年公司境内财务审计费用466万元，较2023年同比增加5.91%[138] - 2024年公司内部控制审计费用118.3万元，较2023年同比增加60.73%[142] - 董事长陈昌益2024年度税前报酬总额219万元，2025年度董事固定津贴2.5万元/月[150] - 公司拟为董监高续保责任险，赔偿限额不超3000万美元，保险费不超18万美元[152] 人员变动 - 2024年10月28日公司聘任Xinyu Wu为财务长、副总经理[167][188] - 2024年公司增补Andrew Robert Tang为董事、张莉为独立董事[167][189]

文章核心观点 公司公布2025年3月营业收入简报及召开2024年年度业绩说明会的相关信息 [1][3] 分组1：2025年3月营业收入情况 - 2025年3月合并营业收入为49.91亿元，较去年同期增加10.23%，较2月环比增加27.17% [1] - 2025年1 - 3月合并营业收入为136.49亿元，较去年同期增加1.16% [1] 分组2：2024年年度业绩说明会信息 业绩说明会类型 - 通过视频直播和文字互动方式，针对2024年年度业绩和经营情况与投资者交流 [5] 召开时间、地点及方式 - 时间为2025年4月21日15:00 - 16:30 [3][6] - 地点为同顺路演平台或同花顺App端入口 [3][6] - 方式为视频直播 + 文字互动 [3][6] 参加人员 - 董事长陈昌益、董事会秘书史金鹏、财务长吴新宇、独立董事仓勇涛和黄江东 [6] 投资者参加方式 - 2025年4月21日15:00 - 16:30登录同顺路演平台或同花顺App端入口参与 [7] - 2025年4月18日16:00前通过邮件发问题至irusi@usiglobal.com [3][7] 联系人及咨询办法 - 联系部门为公司证券部，邮箱irusi@usiglobal.com，电话021 - 58968418 [8] 其他事项 - 说明会召开后可通过同顺路演平台、同花顺App端入口或上证“e互动”查看情况、资料及记录 [8]

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:30 1 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir，下同）或同 花顺 App 端入口（同花顺 App 首页—搜索框输入"路演平台"进入路演主 页，点击"环旭电子"路演厅，进行提问互动交流，下同） 会议召开方式：视频直播+文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）16:00 前通过电子邮件将问题发送 至 环旭电子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 irusi@usiglobal.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

业绩总结 - 2025年3月公司合并营业收入49.91亿元，同比增10.23%[2] - 2025年3月公司合并营业收入环比2月增27.17%[2] - 2025年1 - 3月公司合并营业收入136.49亿元，同比增1.16%[2]

环旭电子（601231）公告，2025年3月公司合并营业收入为49.91亿元，较去年同期增加10.23%，较2025 年2月环比增加27.17%。2025年1月至3月累计合并营业收入为136.49亿元，较去年同期增加1.16%。 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3450万张可转换公司债券，募集资金34.5亿元，净额34.2957亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和发行费用3.5813128205亿元[2] - 截至2024年12月31日，本期直接投入募投项目金额1.8661131225亿元[2] - 截至2024年12月31日，前期直接投入募投项目金额28.3396991404亿元[2] - 截至2024年12月31日，理财收益及利息8603.206294万元[3] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金4385.03969万元[3] - 截至2024年12月31日，汇率变动对现金及现金等价物影响1243.796351万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额8060.119419万元[3] 项目投资情况 - 2023年公司将4.35533亿元用于向墨西哥厂增资6000万美元[8] - 越南厂可穿戴设备和墨西哥厂新建第二工厂项目结项，节余1.244516亿元永久补充流动资金[4] - 盛夏厂芯片模组生产项目总投资9.1亿元，本次募集资金使用8.6亿元，置换1.9855746991亿元[14] - 越南厂可穿戴设备生产项目总投资14亿元，本次募集资金使用5.6亿元，置换8142.874159万元[14] - 惠州厂电子产品生产项目总投资13.5亿元，本次募集资金使用10亿元，置换7675.889251万元[14] 项目进度及收益 - 盛夏厂芯片模组生产项目截至期末累计投入7.928301亿元，投资进度100%[31] - 越南厂可穿戴设备生产项目本年度投入2432.71万元，截至期末累计投入5.308226亿元，投资进度94.79%，2024年度实现净利润1.420722亿元[31][32] - 惠州厂电子产品生产项目截至期末累计投入6.992648亿元，投资进度99.89%，2024年度实现净利润2.6676亿元[31][32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入10.103747亿元，投资进度100.08%[31] - 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款本年度投入1.622842亿元，截至期末累计投入3.454203亿元，投资进度79.44%[31][34] 其他情况 - 2023年11月1日至2024年10月31日，公司可用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 公司2024年度不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 公司2024年度不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情形[17] - 公司2024年度不存在募集资金投向变更的情形[19] - 累计变更用途的募集资金总额比例为10.71%[31] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用3.5813128205亿元，于2021年度完成[31] - 2023年公司将盛夏厂模组生产项目和惠州厂电子产品生产项目节余资金变更用途，用于墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款[34] - 2024年度公司未使用暂时闲置募集资金购买理财产品[31]

特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会 小计 28,872 0.50% 5,766 26,681 0.45% | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 | | | | | | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 | | | | | | | | | 环旭电子股份有限公司 | | | | | | | | | 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 | | | | | | | | | 及 2025 年度日常关联交易预计的补充公告 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | | | | | | | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日披露了《关于 | | | | | | | | | 号：2025-022），现就2025年关联交易预计情况补充公告如下： | | | | | ...

关联业务金额 - 2025年向关联人提供劳务预计2470万元，2024年实际2812万元[2] - 2025年接受关联人提供劳务预计90964万元，2024年实际96566万元[2] 租赁业务金额 - 2025年出租预计36万元，2024年实际207万元[2] - 2025年承租预计4222万元，2024年实际5704万元[2] 采购销售金额 - 2025年采购材料预计14430万元，2024年实际10911万元[2] - 2025年销售产品预计28872万元，2024年实际26681万元[2] 2025年1 - 2月累计金额 - 向关联人提供劳务429万元[2] - 接受关联人提供劳务4855万元[2] - 出租5万元[2] - 承租574万元[2]

文章核心观点 公司公布2025年第一季度可转债转股及股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动情况，包括可转债转股、2015年和2023年股票期权激励计划行权情况及公司股本变动 [1] 可转债转股情况 可转债发行上市概况 - 公司经核准于2021年3月4日公开发行345亿元可转换公司债券，于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，转股期为2021年12月10日至2027年3月3日 [2] 可转债转股价格调整情况 - “环旭转债”初始转股价格为20.25元/股，因公司实施权益分派、注销回购股份、股票期权行权等原因，转股价格多次调整，截至2025年1月6日调整为18.83元/股 [2] 可转债本次转股情况 - 2025年第一季度转股金额为33,000元，形成股份数量1,752股，占转股前公司已发行股份总额的0.00008% - 截至2025年3月31日，累计转股177,000元，形成股份9,130股，占转股前公司已发行股份总额的0.0004% - 截至2025年3月31日，尚未转股的“环旭转债”金额为3,449,824,000元，占可转债发行总额的99.9949% [1][4] 2015年股票期权激励计划自主行权情况 本次股票期权已履行的决策程序 - 公司于2015年启动股票期权激励计划，期间多次因激励对象离职、放弃、绩效考核未达标等原因调整激励对象及注销部分权益，截至2024年10月28日，激励对象调整为889人，授予后的股票期权数量调整为2,006.8767万份 [4][5][6] 本次股票期权激励计划行权的基本情况 - 截至2025年3月31日，累计693人参与行权，其中2025年第一季度326人参与行权，行权数量2,721,977份，占可行权总量的13.56% [9][10] 本次股票期权激励计划行权股票的上市流通安排 - 行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T + 2）上市交易 [10] 行权股份登记情况及募集资金使用计划 - 2025年第一季度行权且完成股份登记过户2,721,977股，获得募集资金42,299,523元 - 截至2025年3月31日，累计登记过户股份11,683,419股，募集资金将用于补充公司流动资金 [10][11] 2023年股票期权激励计划自主行权情况 本次股票期权已履行的决策程序 - 公司于2023年启动股票期权激励计划，期间因激励对象离职、放弃等原因调整激励对象及注销部分权益，截至2024年8月23日，激励对象调整为384人，股票期权数量调整为1,386.85万份 [11][12] 本次股票期权激励计划行权的基本情况 - 截至2025年3月31日，累计239人参与行权，其中2025年第一季度214人参与行权，行权数量2,919,769份，占可行权总量的21.05% [13] 本次股票期权激励计划行权股票的上市流通安排 - 行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T + 2）上市交易 [13] 行权股份登记情况及募集资金使用计划 - 2025年第一季度行权且完成股份登记过户2,919,769股，获得募集资金41,665,104元 - 截至2025年3月31日，累计登记过户股份3,822,162股，募集资金将用于补充公司流动资金 [13][14][15] 可转债行权及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况 - 2025年第一季度，可转债转股增加股份1,752股，股票期权行权增加股份5,641,746股 - 变动后，有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为2,196,199,964股，总股本为2,196,199,964股 [15]