人事变动 - 公司总裁胡晓菲、副总裁刘德军因职责分工调整及团队建设辞职[2] - 2024年11月22日公司聘任王景启为总经理、总裁[3] - 王景启任期至2027年6月27日，税前薪酬100万元/年[3]

业绩说明会安排 - 2024年11月15日上午11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][4] 投资者提问 - 11月14日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] 参会人员 - 董事长、总裁胡晓菲等参加[4][5] 联系信息 - 联系人张晓龙、徐新，电话0891 - 6339150，邮箱zhangxlam@enn.cn等[6] 会后查看 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为78,089,704.72元，同比下降7.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为22,621,106.04元，同比增长4.92%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,272,265.02元，同比下降51.91%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为169,800,140.56元，同比下降3.2%[13] - 公司2024年前三季度净利润为20,089,950.88元，同比下降21.8%[14] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0883元，同比下降18.9%[14] 资产与负债 - 公司总资产为1,491,477,836.61元，同比下降3.22%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,049,430,595.44元，同比增长3.03%[3] - 公司2024年三季度流动资产合计为779,487,715.68元，较2023年底的820,834,074.89元有所下降[10] - 公司2024年三季度非流动资产合计为711,990,120.93元，较2023年底的720,287,615.98元略有减少[11] - 公司2024年三季度负债合计为439,585,098.17元，较2023年底的520,076,185.16元显著下降[12] - 公司2024年三季度归属于母公司所有者权益合计为1,049,430,595.44元，较2023年底的1,018,585,418.26元有所增加[12] - 公司2024年三季度货币资金为467,633,820.06元，较2023年底的388,724,440.47元大幅增加[10] - 公司2024年三季度交易性金融资产为251,756,805.53元，较2023年底的380,400,541.66元有所减少[10] - 公司2024年三季度应收账款为30,144,575.68元，较2023年底的23,467,230.35元有所增加[10] - 公司2024年三季度短期借款为50,133,406.50元，较2023年底的180,179,722.22元大幅减少[11] - 公司2024年三季度长期借款为165,769,214.16元，较2023年底的151,640,161.67元有所增加[12] - 公司2024年三季度未分配利润为-129,306,444.46元，较2023年底的-149,350,388.98元有所改善[12] 现金流量 - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降140.46%，主要由于银行贷款减少[6] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为58,415,683.42元，同比增长2.4%[15] - 公司2024年前三季度投资活动现金流入小计为914,253,452.43元，同比增长54.9%[15] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为176,805,142.20元，同比下降1.7%[15] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为61,562,211.02元，同比增长2.0%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为24,669,643.56元，同比增长26.45%[16] - 支付其他与投资活动有关的现金为780,000,000元，同比增长60.82%[16] - 投资活动现金流出小计为804,669,643.56元，同比增长59.51%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为109,583,808.87元，同比增长28.19%[16] - 取得借款收到的现金为128,940,295.23元，同比下降51.48%[16] - 偿还债务支付的现金为209,700,000元，同比增长171.63%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-89,092,455.07元，同比下降140.46%[16] - 现金及现金等价物净增加额为78,907,037.22元，同比下降78.25%[16] - 期末现金及现金等价物余额为463,133,728.40元，同比下降37.15%[16] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为159,778,847.77元，同比增长4.5%[13] - 公司2024年前三季度财务费用为2,878,653.30元，同比增长764.0%[13] - 公司财务费用同比增长764.06%，主要由于理财规模增加和存款规模减少[5] 其他收益与投资 - 公司其他收益同比增长310.41%，主要由于专项扶持补贴[5] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为5,208,194.43元，同比增长389.0%[13] - 公司在建工程同比增长122.68%，主要由于景区配套设施投资增加[5] - 公司其他非流动资产同比增长51.80%，主要由于购买资产预付款[5]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年9月20日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可于9月19日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总裁胡晓菲等[4][5] - 联系人是张晓龙、徐新，有电话和邮箱[6] 报告披露 - 公司于2024年8月15日披露半年度报告[2]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月15日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年8月30日9:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）318人，代表股份93,292,698股，占比41.1043%[8] - 《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》同意92,919,497股，占比99.5999%[9] - 《议案》反对300,101股，占比0.3216%，弃权73,100股，占比0.0785%[9]

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-045 号 西藏旅游股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心 北行 200 米）艾力枫社国际广场 E 座三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,292,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.1043 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。 本次股东大会所审议的议案与 2024 年第一次临时股东大会通知公告内容相符， 本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

西藏旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 30 日 西藏旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会投票表决说明 | 3 | | | 议 案 | | | | | 西藏旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 西藏旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 0891-6339041（传真） 4、股东或股东代表发言、问答； 5、议案表决（包括现场投票、网络投票）； 6、监票人宣布议案表决结果； 7、董事会秘书或会议主持人宣读股东大会会议决议； 8、见证律师宣读法律意见书； 9、签署会议决议和会议记录； 10、主持人宣布本次股东大会结束。 zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn（电子邮箱） 二、会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-041 号 西藏旅游股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2024 年上半年募集资金存放与使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅游 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公 开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192 ...

财务数据 - 营业收入为91,710,435.84元，同比增长1.15%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,577,161.51元，同比下降186.66%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,855,567.73元，同比下降1,534.92%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2,775,948.44元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为1,025,639,253.20元，较上年度末增长0.69%[14] - 总资产为1,449,721,710.31元，较上年度末下降5.93%[14] - 不考虑员工持股激励损益影响，调整后归属于上市公司股东的净利润实现盈亏平衡[14] 景区资源 - 公司核心景区主要分布于西藏林芝和阿里地区[19] - 雅鲁藏布大峡谷景区为国家5A级景区，与布达拉宫、珠穆朗玛峰并列为西藏自治区三大世界级景区[19] - 5A级巴松措景区拥有"藏东南自然景观大百科全书"、"西藏的阿尔卑斯"等美誉，公司在景区主打"一站式"内容体验产品服务[19] - 冈仁波齐、玛旁雍错景区为国家4A级景区，是冈底斯国际旅游合作区最核心的区域[19] 行业发展 - 上半年自治区旅发厅持续加大宣传营销力度，通过开展"5·19 中国旅游日·西藏分会场活动"等加大地域推广[20] - 以体育赛事促文旅成为林芝旅游推广新亮点，形成"体育＋旅游"发展模式[20] - 数字经济龙头企业驻藏有效提升西藏区域数字基础设施搭建与智慧建设水平[20] - 上半年西藏自治区货物贸易进出口总值增速连续6个月继续保持全国第一，口岸经济"加速跑"推进了边贸旅游持续繁荣[19] - 旅游已泛生活化，大众游占据非常重要的位置，但随着客群结构与客户需求的变化，单纯的观光旅游已经无法满足市场需求[18] - 旅游企业通过社交媒体布局私域通道，借助私域运营方法，结合公私合作机制，带动客户强粘性和复购率等方面增长显著[18] 公司业务 - 公司围绕"藏地文化+高原康养+九垂乐游"特色产品链，满足游客多样化消费需求[26][27] - 公司通过智慧旅游与适老化服务融合、餐厅菜品公示等措施提升游客满意度和信任度[27] - 公司"内容触达-客户画像-消费决策-出行体验"的藏地旅行体验服务游线逐步形成闭环[27] - 公司下辖景区资源在自然景观、历史文化领域具有较高知名度和影响力[23][24] - 公司通过自营"乐游西藏"小程序等智慧化网格覆盖,为入藏游客提供便利、简捷、精准的服务保障[24] - 公司正配合地方政府推进"一山两湖"5A景区创建工作[22] - 公司下属旅行社在国内外合作渠道中拥有相当的品牌美誉度和忠诚度[22] - 公司探索与金融、文化、科技等领域的企业开展跨界合作,拓展新的业务领域和市场空间[23] 可持续发展 - 持续推进数智系统应用，助力平台赋能提质提效[28] - 链接资源建立生态联盟，共享品质创建共赢氛围[29] - 践行绿色旅游低碳理念，筑牢安全经营生产底线[30] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划有利于公司稳定经营和业绩改善[31] - 公司2023年2月完成2023年员工持股计划的缴款和股份非交易过户[45] - 公司2024年3月8日召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，同意对新奥控股先行出资垫付的1,430,000股（11,440,000份）预留份额实施分配[46] - 公司2024年4月9日第八届董事会第二十九次会议审议通过2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成[46] 关联交易 - 新奥控股及其实际控制人王玉锁先生出具了《关于减少及规范与西藏旅游股份有限公司关联交易的承诺函》[52] - 公司2024年上半年关联交易发生额合计1,127.39万元，主要包括向关联方采购商品/接受劳务387.14万元，向关联方出售商品/提供劳务740.25万元[57][58][59] 重大资产重组 - 公司正在筹划重大资产重组事项，拟以支付现金的方式向间接控股股东新奥控股购买其持有的新绎游船的60%的股权[60][61] 募集资金使用 - 公司通过非公开发行股票取得募集资金总额为58,103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为56,960.72万元[64] - 公司变更募集资金投资项目，截至2021年9月，含现金管理收益、银行存款利息等在内的募集资金余额和拟投资金额为61,887.22万元[64] - 公司募集资金投资项目包括雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目、数字化综合运营平台项目和永久补充流动资金需求[65] - 截至报告期末,公司募集资金累计投入总额为29,850.53万元,占募集资金净额的48.23%[64] - 公司将部分募集资金用于现金管理,报告期末现金管理余额为35,000万元[66] 股权结构 - 公司前十大股东持股情况，其中西藏国风文化发展有限公司持股12.68%[69] - 公司控股股东及其一致行动人持股合计62,703,287股，占公司总股本的27.63%[70] - 公司控股股东国风文化通过增持累计持有公司股份59,933,287股[70] 财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为91,710,435.84元[80] - 2024年上半年营业成本为65,558,304.88元[80] - 2024年上半年管理费用为25,878,251.04元[80] - 2024年上半年财务费用为2,232,034.77元[81] - 2024年上半年其他收益为2,818,783.20元[81] - 2024年上半年公允价值变动收益为3,279,305.54元[81] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-2,577,161.51元[81] - 2024年6月30日流动资产合计为838,634,041.92元[78] - 2024年6月30日非流动资产合计为653,555,934.24元[78] - 2024年6月30日资产总计为1,492,189,976.16元[78] 现金流分析 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,775,948.44元，上年同期为-3,789,262.41元[85] - 2024年1-6月期间，公司收到其他与投资活动有关的现金6.7亿元[87] - 2024年1-6月期间，公司支付其他与投资活动有关的现金4.9亿元[87] - 2024年1-6月期间，公司取得借款收到的现金1.08亿元[88] - 2024年1-6月期间，公司偿还债务支付的现金1.9亿元[88] - 2024年1-6月期间，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金538.56万元[88] 所有者权益变动 - 2023年半年度实收资本(或股本)为226,965,517.00元[91] - 2023年半年度资本公积为968,117,558.76元[92] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益为1,002,242,317.94元[92] - 2023年半年度未分配利润为-160,880,942.79元[92] - 2023年半年度综合收益总额为2,974,028.86元[91] - 2024年上半年实现综合收益总额为-14,689,214.68元[93] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为9,296,188.27元[93] - 2024年上半年实收资本(或股本)为226,965,517.00元[93] - 2024年上半年资本公积为980,241,542.11元[93] - 2024年上半年未分配利润为-70,544,237.00元[93] 公司基本情况 - 公司于1996年6月27日成立，注册资本为22,696.5517万元[95] - 公司主要从事景区开发经营与旅游服务业务、文化业务[95] - 2018年7月8日，新奥控股成为公司控股股东，实际控制人变为王玉锁[97] - 2024年4月10日，新奥控股全资子公司国风文化增持公司股份277万股，占公司总股本的1.22%[97] 会计政策 - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[106] - 公司将同时符合以下条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产[111] - 公司将同时符合以下条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[111] - 公司将满足收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产发生转移且转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬、金融资产发生转移且既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬且未保留对该金融资产控制的条件之一的金融资产予以终止确认[112] - 公司存货主要包括原材料和库存商品，采用加权平均法确定实际成本[3] - 公司固定资产的确认条件和折旧方法[129][130] - 公司借款费用的资本化原则[132] - 公司收入确认的原则和方法[147,148,149] 资产负债情况 - 公司期末货币资金余额为47.46亿元，较期初增加21.9%[161] - 公司持有的交易性金融资产期末余额为20.07亿元，主要为结构性存款和大额可转让存单[163,164] - 公司应收账款期末余额为4.18亿元，其中按单项计提坏账准备的应收账款为4,180,487.42元，计提比例100%[166,167] - 公司其他货币资金中4,499,394.42元为公司享受西藏优惠贷款利率而缴纳的贷款保证金[162] - 公司在建工程期末余额为15,025,558.82元[197] - 公司使用权资产期末账面价值为6,070,226.41元[200]

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-044 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...