公司业绩 - 公司2023年营业收入为1685.94亿元，同比增长6.5%[1] - 公司2023年归母净利润为72.14亿元，同比增长0.2%[1] - 公司2023年业外整车客户收入占比达53.82%，较2022年提升4.25个百分点[3] - 公司2023年新获订单中新能源汽车相关业务配套金额占比超过65%[3] - 公司2026年预计营业收入为201,703百万元，同比增长5.7%[6] - 公司2026年预计每股收益为2.55元，净资产收益率为11.3%[6] 公司战略展望 - 公司预计智能化、电动化业务布局将持续提升核心竞争力[4] - 公司2026年预计营业收入将呈现逐年增长的趋势[8] - 公司的净利润预计在2026年将表现稳健[8] - 公司的ROE在2022年至2026年间保持在11.3%至14.1%之间，显示出良好的盈利能力[8] - 公司的资产负债率在2024年至2026年间逐年下降，显示出偿债能力的提升[8] 公司财务指标 - 营运资金变动为负值，营运能力有所下降[1] - 应收账款周转率持续稳定在4.6-5.0之间[1] - 存货周转率保持在6.0-6.1之间[1] - 总资产周转率呈下降趋势，从1.0下降至0.9[1] - 每股收益逐年增长，从2.28增至2.55元[1] - 每股经营现金流出现负值，从3.17下降至2.72元[1] - 每股净资产逐年增长，从16.80增至23.35元[1] - 市盈率稳定在7.3-6.5之间[1] - 市净率呈下降趋势，从1.0下降至0.7[1] - EV/EBITDA和EV/EBIT逐年下降，分别从2.1和3.2下降至1.7和2.4[1]

内部控制审计报告 as 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0987 号 (第一页,共二页) 华域汽车系统股份有限公司 华域汽车系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称"华域汽车")2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0987 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华域汽车于 2023年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 ...

财务业绩 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），总计派发现金红利2,364,542,988.00元（含税）[4] - 公司2023年度营业收入为1685.94亿元，同比增长6.52%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为72.14亿元，较上年增长0.15%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为113.16亿元，同比增长13.28%[12] - 公司2023年实现营业收入1,685.94亿元，同比增长6.52%[16] - 公司2023年净利润为72.14亿元，同比增长0.15%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为470.35亿人民币，同比增长约6.6%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为24.74亿人民币，同比增长约15.6%[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为40.68亿人民币[13] - 公司2023年主营业务收入为1685.94亿元，同比增长6.52%[22] - 公司2023年主要零部件净利润总体增长至7,214,175,836.76元，润比上年增加0.15%[36] - 公司2023年度报告中，债务重组损益为1.70亿人民币，受托经营取得的托管费收入为2.21亿人民币[14] 业务发展 - 公司主要业务包括汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件等[18] - 公司已在全球重点客户上取得配套定点，包括大众、通用、奥迪、宝马、奔驰、特斯拉等[19] - 公司在全国22个省、市、自治区设立有356个研发、制造和服务基地[19] - 公司已在美国、德国、泰国、俄罗斯、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亚、塞尔维亚、马来西亚、乌兹别克斯坦等国家设立有100个生产制造（含研发）基地[19] - 公司在智能座舱领域取得突破，推出全球首发基于零重力座椅的完整安全解决方案Safe Unit[20] - 华域视觉科技完成数字交互大灯、数字信号灯系列持续迭代开发，实现大幅降本目标并已实现配套量产[20] - 华域汽车电子分公司自主研发的新产品如前雷达、角雷达等实现量产，纯固态激光雷达初步建立整机设计、测试验证等闭环研发能力[20] - 公司积极参与新能源汽车核心零部件研发、制造和销售工作，形成完善的新能源汽车核心零部件产业链的布局[41] 财务风险 - 公司2023年度报告中未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司面临的风险主要包括宏观经济、消费环境、通胀预期等因素影响，可能导致产销量波动和零部件配套量波动[54] - 公司必须应对国内外汽车市场竞争加剧带来的降价、回款压力，同时面临原材料价格波动、人工成本上升等多重压力[54] - 公司需准确把握汽车产业变革趋势，加快产品结构调整和技术创新，加快数字化转型和绿色制造体系建设[54] 环保责任 - 公司在2023年度实施了多项减碳措施，减少排放二氧化碳当量达到15,134.73吨[118] - 公司发布了《华域汽车2023年度环境、社会、治理（ESG）报告》，展示了其社会责任工作情况[119] - 公司对外捐赠和公益项目总投入为380万元，坚持企业与环境、社会共同发展的原则[120] - 公司在环境保护方面建立了相关机制，并投入资金进行环保工作[84] - 公司下属企业建有废水处理系统、废气收集处理系统、除尘处理系统等[110] - 公司下属企业积极贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，做好环保管理工作[111] - 公司下属企业制定各单位突发环境事件应急预案，并向市或者区生态环境部门备案[112]

华域汽车系统股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 华域汽车系统股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5-7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 156 | | 补充资料 | 1 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10027 号 (第一页,共五页) 华域汽车系统股份有限公司全体股东: 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称"华域汽车")的财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了 ...

华域汽车系统股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步推动华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"）完善科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导 投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文 件以及《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司治理制度的规定，特制定《华域汽车系统股份有 限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、 本规划的制定原则 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报，公司的长远和可 持续发展，综合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公 司实际经营情况及股东的要求和意愿，为投资者建立合理、科学、 有效的回馈机制，从而保证公司实行积极、持续、稳定的利润分 配政策。 二、 公司未来三年（2024年—2026年）具体股东回报规划 （一）利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票 相结 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－008 华域汽车系统股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加 监事 3 名，实到 3 名监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、《2023 年度监事会工作报告》； （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《2023 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下： 公司董事会关于公司 2023 年年度报告的审议程序符合国家法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年年 度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有 发现参与 202 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由董事 会在委员会成员内直接选举产生。 华域汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，确保 董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《华域汽 车系统股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称：审计委员会）是董事会 设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应由不少于三名董事组成，且应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 1 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任 ...

华域汽车系统股份有限公司 关于调整公司外部董事、独立董事 年度津贴标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-013 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司外 部董事、独立董事年度津贴标准的议案》，本议案会前已经董事会提 名、薪酬与考核委员会审议通过。现将相关事项公告如下： 为促进公司外部董事、独立董事忠实、勤勉、独立、公正地履行 职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发 展等方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》等有关规定，在综合考虑公司实际情况、国内相近 规模上市公司及同行业上市公司独立董事津贴水平后，拟将公 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-014 华域汽车系统股份有限公司 关于投保公司及公司董事、监事、高级管 理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议、第十 届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于投保公司及公司董事、 监事、高级管理人员责任保险的议案》，本议案会前已经董事会提名、 薪酬与考核委员会审议通过。现将相关事项公告如下： 1、投保人：华域汽车系统股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 10,000 万元 4、保险费总额：不超过人民币 35 万元/年（具体以与保险公司协 商确定的数额为准）。 5、保险期限：3 年（按每 12 个月投保，每年可续保）。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东 1 大会授权公司经营管理层在上述方案权限内具体办理购买 2024-2026 年度公司及董监高责任险的相关事宜，包含但不限于在授权期限内公 ...

传真：86-21-23102090 邮箱：huayuqiche@hasco-group.com 官网：www.hasco-group.com 官微：华域汽车 华域 汽车系统股份 旬限公司 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO..LTD 2023 华域汽车系统股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 地址：上海市静安区威海路489号 邮编：200040 电话：86-21-23102080 股票简称：华域汽车 股票代码：600741 (上海证券交易所上市发行) 公司目标 积极把握全球汽车行业"新四化"变革, 聚焦"数字化转型"和"智能化升级"， 择优汰劣进一步打造核心主业， 形成软硬兼备的集成能力， 覆盖品价皆优的客户群体, 完善全球融合的运营体系， 树立智能制造的示范标杆， 把华域汽车建设成为全球领先的 独立供应汽车零部件系统公司。 关于本报告 本报告秉承华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"华域汽车"）的可持续发展理念，重点披露公司2023 年度在环境、社会及治理（ESG）方面的实践和绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地提升公司ESG工作。 本次为公司首次发布ESG报告，此 ...