会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会、9次董事会会议[4] - 2024年召开审计、薪酬与考核、战略委员会会议分别为6、2、4次[5] 人员变动 - 2024年9月13日独立董事钱树刚任职，出席相关会议[4] - 2024年9月13日聘任王建军等为公司高管[15] 其他事项 - 2024年继续聘请立信会计师事务所[12] - 报告期关联交易合规，财务等方面无问题[9][10][11] - 报告期董事、高管薪酬制定合理[17]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会、9次董事会会议[4] - 2024年召开提名等3类委员会会议共8次[5] 人员任职情况 - 2024年9月13日聘任王建军等3人任职[15] - 独立董事自2024年9月13日任职，出席相关会议[4] 其他情况 - 2024年继续聘请立信为审计机构[12] - 报告期内关联交易等多方面合规[9][10][11][16]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计8759.48万元[1] - 2024年度计提资产减值准备影响归母净利润7353.93万元[1] 数据详情 - 2024年信用减值损失计提606.99万元[2] - 2024年应收账款坏账损失计提650.78万元[2] - 2024年期初坏账准备余额19701.73万元，期末17999.80万元[3]

综合授信 - 公司向银行申请总额138亿元综合授信额度[1] - 中国进出口银行及其分支机构授信18亿，期限3年[1] - 中国银行授信10亿，期限1年[1] - 中国农业银行授信10.5亿，期限1年[1] - 中国工商银行授信0.9亿，期限1年[1] - 中国建设银行授信16亿，期限1年[1] - 交通银行授信6亿，期限2年[1] - 中国邮政储蓄银行授信6.6亿，期限1年[1] - 中化集团财务有限责任公司授信20亿，期限2年[1] - 中信银行授信6亿，期限3年[1]

关联交易金额 - 2024年与中国中化及其关联方实际交易131,107万元，预估2025年为146,604万元[6][7] - 2024年与河南轮胎集团及其关联方实际交易1,119万元，预估2025年为1,216万元[9] - 2025年与中化集团财务有限责任公司预估金融服务交易1,176万元，2024年实际1,133万元[8] - 2025年与北京橡胶工业研究设计院有限公司预估交易2,000万元，2024年实际1,169万元[8] - 2025年与中化信息技术有限公司预估交易3,000万元，2024年实际1,319万元[8] - 2025年与Prometeon Tyre Group S.r.l.及其子公司预估交易30,000万元，2024年实际3,474万元[8] - 2025年与桂林橡胶机械有限公司预估交易15,000万元，2024年实际17,863万元[8] - 公司2024年与关联方实际交易合计125,861万元，2025年预估合计193,722万元[10] - 公司与河南轮胎集团及其子公司2024年实际关联交易1,119万元，2025年预估1,461万元[12] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产29875.71万元，净资产7837.16万元，2024年营收77787.59万元，净利润1385.52万元[17] - 中化集团财务有限责任公司注册资本600,000万元，2024年末总资产700.17亿元，净资产126.19亿元，2024年利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，净利润5.62亿元[11][13] - 北京橡胶工业研究设计院有限公司注册资本11,000万元，2024年末总资产43,822.68万元，净资产17,650.84万元，2024年营收19,447.75万元，净利润186.83万元[13][14] - 北京蓝星清洗有限公司注册资本30,000万元，2024年末总资产104,799.25万元，净资产72,992.14万元，2024年营收33,935.75万元，净利润2,890.60万元[14][15] - 截至2024年12月31日，中国化工信息中心有限公司总资产103917.43万元，净资产91725.22万元，2024年营收17446.82万元，净利润27.55万元[18] - 截至2024年12月31日，益阳橡胶塑料机械集团有限公司总资产68058.60万元，净资产13993.80万元，2024年营收38193.43万元，净利润5779.18万元[19] - 截至2024年12月31日，Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司合并报表总资产10295625.70万元，净资产4449384.99万元，2024年营收5395418.18万元，净利润386767.10万元[20] - 截至2024年12月31日，蓝星工程有限公司总资产66162.08万元，净资产8368.49万元，2024年营收28572.48万元，净利润231.66万元[22] - 截至2024年12月31日，桂林橡胶机械有限公司总资产55163.18万元，净资产 - 16894.35万元，2024年营收38797.63万元，净利润1936.16万元[23] - 截至2024年12月31日，Prometeon Tyre Group S.r.l.及其子公司合并报表总资产1316813.87万元，净资产310146.89万元，2024年营收990434.64万元，净利润 - 66377.38万元[23] - 截至2024年9月30日，某关联公司合并报表总资产5387207.20万元，净资产1507697.84万元，2024年1 - 9月营收3949138.95万元，净利润 - 62006.62万元[25] - 截至2024年12月31日，中国化工橡胶有限公司总资产962018.93万元，净资产599934.21万元，2024年营收13.95元，净利润 - 876.76万元[26] - 截至2024年12月31日，中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司总资产20482.14万元，净资产18123.74万元，2024年营收12276.56万元，净利润852.42万元[27] - 截至2024年12月31日，中化聚缘企业管理（北京）有限公司总资产5354.96万元，净资产1625.21万元，2024年营收11422.24万元，净利润58.15万元[28] - 截至2024年12月31日，中化石油销售有限公司合并报表总资产1369647.76万元，净资产498938.64万元，2024年营收11054305.22万元，净利润377.07万元[29] - 截至2024年12月31日，某关联方总资产3377.63万元，净资产 - 15463.86万元，2024年营收246.90万元，净利润49.64万元[30] - 截至2024年12月31日，青岛橡六输送带有限公司总资产42417.67万元，净资产 - 60876.96万元，2024年营收16135.50万元，净利润 - 1419.34万元[31] - 截至2024年12月31日，河南轮胎集团有限责任公司及其子公司合并报表总资产44881万元，净资产26640万元，2024年营收935万元，净利润57万元[32] 其他要点 - 2025年4月17日公司召开第九届董事会第八次会议审议通过2025年度日常关联交易预估议案[2] - 公司独立董事专门会议和第九届董事会审计委员会均审议通过上述议案[3][5] - 公司与中国中化及其关联公司的2025年度日常关联交易预估议案尚需获得2024年年度股东大会批准[2] - 中化集团财务有限责任公司为公司提供存款服务的存款利率不低于央行同期同类存款利率，贷款利率及费率不高于其他国内金融机构[33] - 公司向倍耐力轮胎（焦作）有限公司采购母炼胶、帘布，并提供综合服务等[34] - 公司与Prometeon Tyre Group S.r.l.及其子公司在全球范围内互相提供代工等服务，基于成本加成或价格联动等方式定价[34] - 公司向中化石油销售等公司销售轮胎及原材料，向中国化工橡胶有限公司提供托管服务[35] - 公司向河南轮胎集团出租房屋、提供能源，租赁其土地、房屋等设施，河南轮胎集团为公司职工提供综合管理服务[35] - 关联交易定价遵循公平合理原则，不影响公司独立性，未损害非关联股东合法利益[37] - 公司将根据审议情况与关联方陆续签署协议，部分关联交易需股东大会审议，关联董事和股东需回避表决[38]

业绩数据 - 2024年营业收入67.08亿元，同比增长16.89%[3] - 2024年净利润2.81亿元，同比下降19.47%[3] - 2024年扣非净利润2.36亿元，同比下降28.55%[3] - 2024年末总资产73.25亿元，较期初增加1.82%[3] - 2024年所有者权益32.84亿元，同比增长1.23%[3] - 2024年每股收益0.39元，同比减少0.09元[3] 未来规划 - 2024 - 2026年规划：2024年产品核心增长；2025年巨胎全球领先；2026年成国内工业胎领跑者[5] 合作与研发 - 2024年与PTN开展联合项目6个，涉及31个产品SKU开发改进[7] - 2024年成功下线可持续材料占比82%的全钢载重子午线轮胎[12] 公司治理 - 2024年召开业绩说明会3场，回答投资者问题14条[11] - 2024年召开战略等委员会会议若干次[16] 2025年策略 - 董事会围绕“定战略、作决策、防风险”履职[18] - 严格依法治理，推进运营规范有序[18] - 强化董事会机制，保障三年发展纲要落地[19] - 推进资本运作，提升市值管理[20] - 提高信息披露质量，加强投资者关系管理[21] - 聚焦科技创新，推进数字化转型[22]

风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2024 年度 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10983 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA10978 号的无保留 意见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往 ...

公司概况 - 中化财务公司于2008年6月4日成立，注册资本60亿元[1] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴出资额为22.2亿元；中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴出资额为21亿元；中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴出资额为16.8亿元[2] 组织架构 - 中化财务公司建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[4] - 新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[4] 业务管理 - 设置资金运营部实施资金精益计划管理，各部门编制周、月、年资金计划[7] - 存放同业以安全优先兼顾收益为原则选择合作银行，严格审批流程[8] - 建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[8] - 制定多项信贷业务制度，采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”体系[9] - 成员单位信贷业务需先核定综合授信额度，由信贷审批委员会审核，报总经理审定[10] - 自营贷款执行贷审分离、分级审查、公司总经理审批制度[10] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为700.17亿元，所有者权益为126.19亿元，吸收成员单位存款为517.34亿元，发放贷款及垫款485.10亿元[18] - 2024年度公司实现利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.19亿元，净利润5.62亿元[18] 指标情况 - 公司资本充足率标准≥10%，实际完成值为12.20%[18] - 公司流动性比例标准≥25%，实际完成值为53.41%[18] - 公司贷款余额(存款余额 + 实收资本)标准≤80%，实际完成值为74.97%[18] - 公司集团外负债总额/资本净额标准≤100%，实际完成值为65.91%[18] - 公司票据承兑余额/资产总额标准≤15%，实际完成值为6.47%[18] - 公司票据承兑余额/存放同业余额标准≤300%，实际完成值为217.40%[18] - 公司票据承兑和转贴现总额/资本净额标准≤100%，实际完成值为60.05%[18] - 公司投资总额/资本净额标准≤70%，实际完成值为59.17%[18] 其他情况 - 中化财务公司未发生挤提存款等重大事项[20] - 中化财务公司未发生影响正常经营的重大机构变动等事项[20] - 中化财务公司未受到监管部门行政处罚和责令整顿[20] - 中化财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况[20] - 中化财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定要求[20]

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011000664 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价中化财务公司 与会计报表编制有关的风险管理设计的合理性 ...

风神轮胎股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司提交对会计师事务所的履职情况评估报告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...