证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-021 五矿资本股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定， 股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）股票 连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的 每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》的相关规定，公司应当制定估值提升计划。本 次估值提升计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。 公司拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投资 者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升公 司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对 业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级 市场表现受到宏观形势、行业政 ...

经核查独立董事王彦超先生、张子学先生、李正强先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 五矿资本股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 五矿资本股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性 情况的自查报告》，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事王彦超先生、张子学先生、李正强先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

关于五矿资本股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0203446号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 1 际使用情况。 本鉴证报告仅供五矿资本 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 关于五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0203446 号 五矿资本股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）截至 2024 年 12 月 31 日的《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必 ...

目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 1 关于五矿资本股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0203446号 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是五矿资本董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-025 五矿资本股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称"暂行规定"），规定了企 业数据资源相关会计处理。该暂行规定自2024年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自2024年1月1日起 施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）（以下简称"解释第18号"），规定了关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理。该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

公司代码：600390 公司简称：五矿资本 五矿资本股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 五矿资本股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

目录 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | | | 关于五矿资本 | | | 年度 绩效 | ESG | | ESG | 管理 | | 坦甘同士 仁华动 | | --- | | 规范治理体系 稳固发展根基 | 31 | | --- | --- | | 坚守合规底线 强化风险管理 | 35 | | 践行商业道德 诚信廉洁经营 | 38 | | 专题一： | | --- | | 党建引领 思想领航铸根基 | | 专题二： | | 聚焦产融 服务实体践初心 | | 15 | 02 | | 04 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 数智赋能 诚信至臻 | | 育才筑梦 同心共进 | | 关键绩效表 | | | 数智科技驱动 筑牢安全屏障 | 45 | 保障员工权益 建设包容职场 | 61 | 报告内容索引 | | | 深化客户关系 构筑信任纽带 | 48 | 助力人才成长 汇聚智慧力量 | 64 | | 01 03 05 强基固本 行稳致远 绿水青山 融通四海 饮水思源 和衷共济 | 赋能绿色金融 共筑低碳未来 | 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-027 重要内容提示： 一、本次委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在保证日常经营运作等各项资金需要和有 效控制投资风险的前提下，公司及非金融类子公司拟利用在投资等待 期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可 控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收 五矿资本股份有限公司 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金 进行委托理财的公告 投资种类：境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产 品，包括但不限于公募基金、私募基金、银行理财产品、信托计划、 资产管理计划等。 投资金额：单日最高余额不超过150亿元（含150亿元），在该额度 内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财计划已经五矿资本股份 有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）第九届董事会第二 十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚须提交2024 年年度股东大会审议。 特别风险 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-022 五矿资本股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"）于 2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产 的议案》，同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲 回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以 及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审 议通过核销资产减值准备10,636.82万元，具体情况说明如下： 一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述 为公允反映公司各类资产价值，结合《企业会计准则》、《五矿资 本股份有限公司资产减值准备管理办法》及相关制度规定，公司2024 年1-12月冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.2 ...

五矿资本股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0203998 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0203998 号 五矿资本股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 五矿资本 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简 ...