本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-032 华能澜沧江水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理 咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职 国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资 格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法 鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管 理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 审计报告 天职业字[2024] 19915 号 目 录 审计报告 ---- -1 ____6 2023 年度合并财务报表— 2023 年度合并财务报表附注 --- -18 "的" 报告编码:京24CX3EMCRE 审计报告 天职业字[2024]19915 号 华能澜沧江水电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 能水电 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对合 并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华能水电,并履行了职业道德方面的其 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入44.197亿元，较上年同期调整后增长3.58%[4] - 2024年第一季度营业总收入44.1972458509亿元，2023年同期为42.6687666001亿元，同比增长3.58%[19] - 2024年第一季度公司营业收入2,814,873,913.00元，较2023年第一季度的3,371,808,242.61元有所下降[29] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润10.654亿元，较上年同期调整后增长17.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.677亿元，较上年同期调整后增长43.24%[4] - 2024年第一季度净利润12.6922709853亿元，2023年同期为10.7642362625亿元，同比增长17.91%[21] - 2024年第一季度公司营业利润689,395,312.03元，较2023年第一季度的809,572,634.44元有所下降[31] - 2024年第一季度公司利润总额687,470,376.73元，较2023年第一季度的809,969,911.72元有所下降[31] - 2024年第一季度公司净利润564,284,247.03元，较2023年第一季度的688,474,424.96元有所下降[31] - 2024年第一季度综合收益总额为12.78亿美元，2023年同期为10.41亿美元[22] - 2024年第一季度公司综合收益总额564,284,247.03元，较2023年第一季度的688,474,424.96元有所下降[31] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长25%[5] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加0.31个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.04元/股[22] 资产情况 - 总资产1966.813亿元，较上年度末调整后增长0.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益683.209亿元，较上年度末调整后增长1.47%[5] - 2024年3月31日货币资金为22.8247828443亿元，较2023年12月31日的17.6030814483亿元有所增加[15] - 2024年3月31日应收账款为23.6152416809亿元，较2023年12月31日的19.6735958405亿元有所增加[15] - 2024年3月31日流动资产合计53.5020895474亿元，较2023年12月31日的43.3979878240亿元有所增加[16] - 2024年3月31日固定资产为1345.7123145406亿元，较2023年12月31日的1359.7090630231亿元有所减少[16] - 2024年3月31日在建工程为426.2972332532亿元，较2023年12月31日的409.6048659431亿元有所增加[16] - 2024年3月31日短期借款为118.5571155574亿元，较2023年12月31日的81.3726337269亿元有所增加[16] - 2024年3月31日资产总计为1966.8128505909亿元，较2023年12月31日的1952.3926529735亿元有所增加[16] - 2024年第一季度末流动负债合计305.3396464671亿元，2023年末为290.3888937748亿元，同比增长5.14%[17] - 2024年第一季度末非流动负债合计942.1918591812亿元，2023年末为954.7703240609亿元，同比下降1.32%[17] - 2024年第一季度末负债合计1247.5315056483亿元，2023年末为1245.1592178357亿元，同比增长0.19%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计719.2813449426亿元，2023年末为707.2334351378亿元，同比增长1.70%[18] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计683.2088159526亿元，2023年末为673.2906027114亿元，同比增长1.47%[18] - 2024年第一季度末少数股东权益36.07252899亿元，2023年末为33.9428324264亿元，同比增长6.27%[18] - 2024年3月31日流动资产合计为15.50亿美元，2023年12月31日为14.60亿美元[26] - 2024年3月31日长期股权投资为177.24亿美元，2023年12月31日为173.13亿美元[26] - 2024年3月31日固定资产为1095.95亿美元，2023年12月31日为1106.71亿美元[26] - 2024年3月31日在建工程为188.32亿美元，2023年12月31日为183.76亿美元[26] - 2024年第一季度公司资产总计149,004,285,528.56元，较上期149,101,778,712.86元略有下降[27] - 2024年第一季度公司负债合计83,491,904,373.86元，较上期84,067,449,123.54元略有下降[28] - 2024年第一季度公司所有者权益合计65,512,381,154.70元，较上期65,034,329,589.32元有所上升[28] 股东情况 - 中国华能集团有限公司持股90.72亿股，占比50.40%[12] - 前10名股东及前10名无限售股东无参与融资融券及转融通业务情况[13] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[13] 费用与收益变动 - 短期借款变动比例为45.70%，因公司优化带息负债结构[9] - 研发费用变动比例为73.76%，因公司加大研发投入[10] - 投资收益变动比例为109.69%，因本报告期对权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加[10] - 2024年第一季度研发费用1124.957509万元，2023年同期为647.407632万元，同比增长73.76%[19] - 2024年第一季度投资收益1720.616691万元，2023年同期为820.572113万元，同比增长109.68%[21] - 2024年第一季度公司研发费用11,118,674.76元，较2023年第一季度的6,385,153.78元有所上升[29] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30.86亿美元，2023年同期为31.29亿美元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -31.80亿美元，2023年同期为 -26.66亿美元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6.18亿美元，2023年同期为8.09亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.24亿美元，2023年同期为12.60亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计31.26亿元，2023年同期为36.44亿元[32] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计10.40亿元，2023年同期为10.85亿元[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额20.86亿元，2023年同期为25.59亿元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计91.07万元，2023年同期为45.90万元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计10.70亿元，2023年同期为10.24亿元[32] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -10.69亿元，2023年同期为 -10.23亿元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计137.40亿元，2023年同期为156.96亿元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计147.52亿元，2023年同期为164.29亿元[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -10.12亿元，2023年同期为 -7.33亿元[33] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额467.71万元，2023年同期为8.02亿元[33] 营业成本情况 - 2024年第一季度公司营业成本1,532,133,058.99元，较2023年第一季度的1,918,585,661.23元有所下降[29]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：每股派发现金股利0.18元（含税），共计派发现金股利3,240,000,000元（含税）[4] - 公司营业收入为23,461,331,621.17元，较上年同期下降0.51%；归属于上市公司股东的净利润为7,638,074,711.00元，同比增长5.58%[11] - 公司2023年净资产总资产为1952.39亿，同比增长7.49%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，同比增长8.11%[12] - 公司2023年归属于母公司净利润同比增加5.58%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为53.23亿，同比增长42.5%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9.34亿，同比增长7.5%[15] - 公司2023年完成发电量1,070.61亿千瓦时，同比减少4.04%，实现营业收入234.61亿元，同比减少0.51%[36] - 公司营业成本为102.37亿元，同比减少1.97%，销售费用同比增加12.16%，管理费用同比增长6.34%[37][38][39][40] - 公司财务费用同比降低14.14%，研发费用同比增加1.30%[41][42] - 公司经营活动现金流量净额同比减少3.93%，投资活动现金流量净额同比减少177.66%，筹资活动现金流量净额同比增加207.76%[43][44][45] - 公司电力行业营业收入为234.04亿元，毛利率为56.39%[47] - 公司水力发电营业收入为227.67亿元，毛利率为56.41%[47] - 公司风力发电营业收入为17.30亿元，太阳能光伏发电营业收入为45.15亿元[47] - 公司云南地区营业收入为194.99亿元，四川地区为23.81亿元[47] - 公司主要销售模式为直销，营业收入为234.04亿元，毛利率为56.39%[47] - 公司2023年完成发电量1,070.61亿千瓦时，同比减少4.04%[48] - 公司2023年售电量1,056.36亿千瓦时，同比减少4.00%[48] 公司财务状况 - 公司经营活动产生的净现金流量为17,062,571,354.07元，较上年同期下降3.93%[11] - 公司2023年非经常性损益项目中，计提资产减值准备的冲销部分金额为313.27万[16] - 公司2023年因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响为19.36万[17] - 公司2023年其他权益工具投资期初余额为12.33亿，期末余额为13.10亿[18] - 公司财务费用同比减少4.50亿元，2023年末综合融资成本为3.07%同比下降60个基点[21] - 公司发行177亿元绿色债券，规模连续两年在云南排名第一[21] - 公司完成上市以来首次资本运作，收购华能四川能源开发有限公司100%股权[21] - 公司应收票据减少，其他应收款增加，在建工程和新能源项目投资增加，短期借款和租赁负债增加[62][63][64][67][69] 公司发展战略 - 公司未来发展预计到2030年，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能装机达到12亿千瓦以上[94] - 公司发展战略是全速推进澜沧江风光水储一体化开发，全力推动形成风光水储多能互补、国内国际协调发展的综合能源开发格局[95] - 公司经营计划是全力推进“安全治本”攻坚提升行动，确保安全生产“零事故”[96] - 公司全力推进“价值创造”攻坚提升行动，通过以月保季、以季保年，全力实现“一利稳定增长，五率持续优化”目标[100] 公司管理人员变动 - 张洪涛和周建离任副总经理职务[126] - 李石山担任华能澜沧江水电股份有限公司副董事长[129] - 李健平历任多个公司的高管职位[130] - 刘兴国曾担任华能四川能源开发有限公司董事长[131] - 杨友林具有丰富的法律顾问经验[132] - 李喜德历任多个公司的财务管理职位[133] - 王超担任云南省能源投资集团有限公司战略管理部副部长[134] - 万怀中担任云南能投资本投资有限公司总经理[136] - 龙健担任华能澜沧江水电股份有限公司职工代表董事[137] - 张启智是华能澜沧江水电股份有限公司的独立董事[138]

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-034 华能澜沧江水电股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板清洁低碳 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日参加 2023 年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会，会议时间下午 13:30-18:00，会上将就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30-18 ...

（张启智） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张启智，1966 年 10 月出生，内蒙古财经大学金融 学院教授，现任华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，蒙 商银行独立董事。曾任内蒙古财经大学金融学院副院长，教 授。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情 况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况。 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （四）出席其他董事会专门委员会会议情况。 2023 年 12 月 14 日，公司 ...

公司代码：600025 公司简称：华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 华能澜沧江水电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-027 华能澜沧江水电股份有限公司 三、追溯调整情况 按照上述规定，公司对 2023 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 1 日合并资产负债表； 2022 年 1-12 月及 2021 年 1-12 月合并利润表、合并现金流量表进行追溯调整。 （一）对 2023 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 1 日合并资产负债追溯调整表 单位：元 项 目 2023 年 1 月 1 日余额 (追溯调整前) 2023 年 1 月 1 日余额 (追溯调整后) 调整数 流动资产 货币资金 1,855,067,927.86 2,509,278,688.33 654,210,760.47 应收票据 27,112,160.82 27,112,160.82 应收账款 1,560,960,066.05 1,771,846,913.88 210,886,847.83 应收款项融资 预付款项 40,727,498.21 51,077,563.87 10,350,065.66 其他应收款 93,663,389.30 249,497,703.88 155,834,314 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-030 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年日常关联交易执行及 2024 年预计情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 年公司关联交易发生金额控制在公司第三届董事会第十四次会议审议通过的关 联交易预计金额范围内。 （三）2024 年日常关联交易预计情况 2024 年 4 月 25 日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）召开独 立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度预计交易情况的议案》，独立董事专门会议审查意见如下： 公司日常关联交易属于公司正常业务发展需要，关联交易合同的签订遵循了 平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主 营业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司日常关联交易不存在损害公司 及中小股东利益的情形。全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-029 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）。不转股，不送股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,269,461,358.35 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 18,000,000,000 股，以 ...