公司基本信息 - 海底捞国际控股有限公司于2015年7月14日在开曼群岛注册成立[4] - 公司招股章程于2018年9月12日刊发[5] - 公司股票每股面值为0.000005美元[5] - 公司中期财务报表未经德勤·关黄陈方会计师行审核[4] - 报告期为截至2021年6月30日止六个月[5] 财务表现 - 2021年上半年公司收入为200.94亿元人民币，同比增长105.9%[13] - 2021年上半年公司利润为9650万元人民币，同比增长110.0%[13] - 2021年上半年公司税前利润为2.949亿元人民币，较2020年同期的亏损9.244亿元人民币大幅改善[11] - 2021年上半年公司归属于股东的利润为9452.9万元人民币，较2020年同期的亏损9.646亿元人民币大幅改善[11] - 2021年上半年公司营业收入为人民币20,094.4百万元，同比增长105.9%[16] - 2021年上半年公司利润为人民币96.5百万元，同比上升110.0%[16] - 2021年上半年公司收入同比增长105.9%，从2020年同期的97.606亿元增至200.944亿元[26][28] - 2021年上半年公司净利润为9.65亿人民币，去年同期亏损9.65亿人民币[102] - 2021年上半年公司归属于本公司拥有人的全面收益为99,551千元人民币，相比2020年同期的亏损997,996千元人民币有显著改善[104] - 2021年上半年公司每股基本盈利为0.02元人民币，相比2020年同期的每股亏损0.18元人民币有所提升[104] - 2021年上半年公司期内利润为94,529千元人民币，同比增长显著[110] - 2021年上半年公司全面收益总额为101,530千元人民币，较去年同期大幅改善[110] - 2021年上半年公司经营所得现金为2,556,669千元人民币，同比增长255%[111] - 2021年上半年公司已付所得税为468,109千元人民币，较去年同期增加22%[111] - 2021年上半年公司经营现金净额为2,088,560千元人民币，同比增长520%[111] - 2021年上半年公司确认分派股息92,781千元人民币，较去年同期减少87%[110] - 2021年上半年公司其他全面收益为5,022千元人民币，去年同期为亏损33,394千元人民币[110] - 2021年上半年公司财务成本为303,517千元人民币，同比增长66%[111] - 2021年上半年公司物业、厂房及设备折旧为1,593,093千元人民币，同比增长78%[111] - 2021年上半年公司投资活动所用现金净额为4,313,848千元人民币，较2020年同期的2,413,131千元人民币大幅增加[113] - 2021年上半年公司融资活动所得现金净额为3,114,030千元人民币，较2020年同期的2,097,935千元人民币有所增长[114] - 2021年上半年公司期末现金及现金等价物为3,524,414千元人民币，较2020年同期的2,247,660千元人民币显著增加[114] - 2021年上半年公司购买物业、厂房及设备的支出为3,201,787千元人民币，较2020年同期的1,807,708千元人民币大幅增加[113] - 2021年上半年公司偿还银行借款为2,414,153千元人民币，较2020年同期的60,790千元人民币大幅增加[114] - 2021年上半年公司新筹集银行借款为2,223,420千元人民币，较2020年同期的3,238,345千元人民币有所减少[114] - 2021年上半年公司发行长期债券的所得款项为3,870,776千元人民币，2020年同期无此项收入[114] - 2021年上半年公司购买按公允值计入损益的金融资产支出为1,218,694千元人民币，较2020年同期的1,280,100千元人民币有所减少[113] - 2021年上半年公司出售按公允值计入损益的金融资产的所得款项为129,925千元人民币，较2020年同期的12,372千元人民币大幅增加[113] - 2021年上半年公司购买其他无形资产的支出为14,563千元人民币，较2020年同期的5,695千元人民币有所增加[113] - 2021年上半年公司总收入为人民币20,094,369千元，同比增长106%[120] - 2021年上半年公司餐厅业务收入为人民币19,510,164千元，同比增长113%[120] - 2021年上半年公司外卖业务收入为人民币345,655千元，同比下降16%[120] - 2021年上半年公司调味品及食材销售收入为人民币210,275千元，同比增长15%[120] - 2021年上半年公司中国大陆收入为人民币18,774,066千元，同比增长114%[124] - 2021年上半年公司中国大陆以外收入为人民币1,320,303千元，同比增长32%[124] - 2021年上半年公司利息收入为18,082千元人民币，较2020年同期的29,221千元人民币下降38.1%[128] - 2021年上半年公司政府补助为85,057千元人民币，较2020年同期的112,721千元人民币下降24.5%[128] - 2021年上半年公司其他开支为801,006千元人民币，较2020年同期的510,780千元人民币增长56.8%[132] - 2021年上半年公司财务成本为303,517千元人民币，较2020年同期的183,003千元人民币增长65.8%[136] - 2021年上半年公司所得税开支为198,413千元人民币，较2020年同期的40,089千元人民币增长395.0%[138] - 2021年上半年公司确认的物业、厂房及设备减值亏损为33,416千元人民币，较2020年同期的16,048千元人民币增长108.2%[135] - 2021年上半年公司确认的使用权资产减值亏损为24,129千元人民币，较2020年同期的12,595千元人民币增长91.6%[135] - 2021年上半年公司确认的联营公司投资减值亏损为21,478千元人民币，2020年同期无此项亏损[135] - 2021年上半年公司汇兑亏损为85,096千元人民币，2020年同期为汇兑收益59,749千元人民币[135] - 2021年上半年公司按公允值计入损益的金融资产产生的收益净额为68,277千元人民币，较2020年同期的15,412千元人民币增长343.0%[135] - 2021年上半年公司总折旧及摊销为2,169,144千元人民币，较2020年同期的1,296,990千元人民币增长67.2%[142] - 2021年上半年公司员工成本总额为7,161,739千元人民币，较2020年同期的4,074,012千元人民币增长75.8%[142] - 2021年上半年公司股息为92,781千元人民币，较2020年同期的703,413千元人民币下降86.8%[145] - 2021年上半年公司盈利为94,529千元人民币，而2020年同期为亏损964,602千元人民币[149] - 2021年上半年公司购买物业、厂房及设备总额为3,082,789千元人民币，较2020年同期的2,040,967千元人民币增长51.0%[152] - 2021年上半年公司出售厂房及机器总账面值为30,651千元人民币，产生亏损13,054千元人民币[152] - 2021年上半年公司终止租赁确认使用权资产36,288千元人民币，产生收益8,204千元人民币[152] - 2021年上半年公司抵押运输设备账面净值约为137,832千元人民币和355,625千元人民币作为借款担保[152] - 2021年上半年公司收购一间附属公司，涉及金额8,789千元人民币[110] - 2021年上半年公司确认分派股息92,781千元人民币，较去年同期减少87%[110] - 2021年上半年公司其他全面收益为5,022千元人民币，去年同期为亏损33,394千元人民币[110] - 2021年上半年公司财务成本为303,517千元人民币，同比增长66%[111] - 2021年上半年公司物业、厂房及设备折旧为1,593,093千元人民币，同比增长78%[111] - 2021年上半年公司投资活动所用现金净额为4,313,848千元人民币，较2020年同期的2,413,131千元人民币大幅增加[113] - 2021年上半年公司融资活动所得现金净额为3,114,030千元人民币，较2020年同期的2,097,935千元人民币有所增长[114] - 2021年上半年公司期末现金及现金等价物为3,524,414千元人民币，较2020年同期的2,247,660千元人民币显著增加[114] - 2021年上半年公司购买物业、厂房及设备的支出为3,201,787千元人民币，较2020年同期的1,807,708千元人民币大幅增加[113] - 2021年上半年公司偿还银行借款为2,414,153千元人民币，较2020年同期的60,790千元人民币大幅增加[114] - 2021年上半年公司新筹集银行借款为2,223,420千元人民币，较2020年同期的3,238,345千元人民币有所减少[114] - 2021年上半年公司发行长期债券的所得款项为3,870,776千元人民币，2020年同期无此项收入[114] - 2021年上半年公司购买按公允值计入损益的金融资产支出为1,218,694千元人民币，较2020年同期的1,280,100千元人民币有所减少[113] - 2021年上半年公司出售按公允值计入损益的金融资产的所得款项为129,925千元人民币，较2020年同期的12,372千元人民币大幅增加[113] - 2021年上半年公司购买其他无形资产的支出为14,563千元人民币，较2020年同期的5,695千元人民币有所增加[113] - 2021年上半年公司总收入为人民币20,094,369千元，同比增长106%[120] - 2021年上半年公司餐厅业务收入为人民币19,510,164千元，同比增长113%[120] - 2021年上半年公司外卖业务收入为人民币345,655千元，同比下降16%[120] - 2021年上半年公司调味品及食材销售收入为人民币210,275千元，同比增长15%[120] - 2021年上半年公司中国大陆收入为人民币18,774,066千元，同比增长114%[124] - 2021年上半年公司中国大陆以外收入为人民币1,320,303千元，同比增长32%[124] - 2021年上半年公司利息收入为18,082千元人民币，较2020年同期的29,221千元人民币下降38.1%[128] - 2021年上半年公司政府补助为85,057千元人民币，较2020年同期的112,721千元人民币下降24.5%[128] - 2021年上半年公司其他开支为801,006千元人民币，较2020年同期的510,780千元人民币增长56.8%[132] - 2021年上半年公司财务成本为303,517千元人民币，较2020年同期的183,003千元人民币增长65.8%[136] - 2021年上半年公司所得税开支为198,413千元人民币，较2020年同期的40,089千元人民币增长395.0%[138] - 2021年上半年公司确认的物业、厂房及设备减值亏损为33,416千元人民币，较2020年同期的16,048千元人民币增长108.2%[135] - 2021年上半年公司确认的使用权资产减值亏损为24,129千元人民币，较2020年同期的12,595千元人民币增长91.6%[135] - 2021年上半年公司确认的联营公司投资减值亏损为21,478千元人民币，2020年同期无此项亏损[135] - 2021年上半年公司汇兑亏损为85,096千元人民币，2020年同期为汇兑收益59,749千元人民币[135] - 2021年上半年公司按公允值计入损益的金融资产产生的收益净额为68,277千元人民币，较2020年同期的15,412千元人民币增长343.0%[135] - 2021年上半年公司总折旧及摊销为2,169,144千元人民币，较2020年同期的1,296,990千元人民币增长67.2%[142] - 2021年上半年公司员工成本总额为7,161,739千元人民币，较2020年同期的4,074,012千元人民币增长75.8%[142] - 2021年上半年公司股息为92,781千元人民币，较2020年同期的703,413千元人民币下降86.8%[145] - 2021年上半年公司盈利为94,529千元人民币，而2020年同期为亏损964,602千元人民币[149] - 2021年上半年公司购买物业、厂房及设备总额为3,082,789千元人民币，较2020年同期的2,040,967千元人民币增长51.0%[152] - 2021年上半年公司出售厂房及机器总账面值为30,651千元人民币，产生亏损13,054千元人民币[152] - 2021年上半年公司终止租赁确认使用权资产36,288千元人民币，产生收益8,204千元人民币[152] - 2021年上半年公司抵押运输设备账面净值约为137,832千元人民币和355,625千元人民币作为借款担保[152] - 2021年上半年公司收购一间附属公司，涉及金额8,789千元人民币[110] - 2021年上半年公司确认分派股息92,781千元人民币，较去年同期减少87%[110] - 2021年上半年公司其他全面收益为5,022千元人民币，去年同期为亏损33,394千元人民币[110] - 2021年上半年公司财务成本为303,517千元人民币，同比增长66%[111] - 2021年上半年公司物业、厂房及设备折旧为1,593,093千元人民币，同比增长78%[111] - 2021年上半年公司投资活动所用现金净额为4,313,848千元人民币，较2020年同期的2,413,131千元人民币大幅增加[113] - 2021年上半年公司融资活动所得现金净额为3,114,030千元人民币，较2020年同期的2,097,935千元人民币有所增长[114] - 2021年上半年公司期末现金及现金等价物为3,524,414千元人民币，较2020年同期的2,247,660千元人民币显著增加[114] - 2021年上半年公司购买物业、厂房及设备的支出为3,201,787千元人民币，较2020年同期的1,807,708千元人民币大幅增加[113] - 2021年上半年公司偿还银行借款为2,414,153千元人民币，较2020年同期的60,790千元人民币大幅增加[114] - 2021年上半年公司新筹集银行借款为2,223,420千元人民币，较2020年同期的3,238,345千元人民币有所减少[114] - 2021年上半年公司发行长期债券的所得款项为3,870,776千元人民币，2020年同期无此项收入[114] - 2021年上半年公司购买按公允值计入损益的金融资产支出为1,218,694千元人民币，较2020年同期的1,280,100千元人民币有所减少[113] - 2021年上半年公司出售按公允值计入损益的金融资产的所得款项为129,925千元人民币，较2020年同期的12,372千元人民币大幅增加[113] - 2021年上半年公司购买其他无形资产的支出为14,563千元人民币，较2020年同期的5,695千元人民币有所增加[113] - 2021年上半年公司总收入为人民币20,094,369千元，同比增长106%[120] - 2021年上半年公司餐厅业务收入为人民币19,510,164千元，同比增长113%[120] - 2021年上半年公司外卖业务收入为人民币345,655千元，同比下降16%[120] - 2021年上半年公司调味品及食材销售收入为人民币210,275千元，同比增长15%[120] - 2021年上半年公司中国大陆收入为人民币18,774,066千元，同比增长114%[124] - 2021年上半年公司中国大陆以外收入为人民币1,320,303千元，同比增长32%[124] - 2021年上半年公司利息收入为18,082千元人民币，较2020年同期的29,221千元人民币下降38.1%[128] - 2021年上半年公司政府补助为85,057千元人民币，较2020年同期的112,721千元人民币下降24.5%[128] - 2021年上半年公司其他开支为801,006千元人民币，较2020年同期的510,780千元人民币增长56.8%[132] - 2021年上半年公司财务成本为303,517千元人民币，较2020年同期的183,003千元人民币增长65.8%[136] - 2021年上半年公司所得税开支为198,413千元人民币，较2020年同期的40,089千元人民币增长395.0%[138] - 2021年上半年公司确认的物业、厂房及设备减值亏损为33,416千元人民币，较2020年同期的16,048千元人民币增长108.2%[135] - 2021年上半年公司确认的使用权资产减值亏损为24,129千元人民币，较2020年同期的12,595千元人民币增长91.6%[135] - 2021年上半年公司确认的联营公司投资减值亏损为21,478千元人民币，2020年同期无此项亏损[135] - 2021年上半年公司汇

公司成立与注册 - 海底捞国际控股有限公司于2015年7月14日在开曼群岛注册成立[4] - 海底捞新加坡公司为海底捞国际控股有限公司的全资附属公司，于2013年2月28日在新加坡注册成立[5] 公司股东与控股结构 - 公司控股股东包括张勇先生、舒萍女士、NP United Holding Ltd、ZY NP Ltd及SP NP Ltd[4] - 靜遠投資由張勇先生、舒萍女士、施永宏先生及李海燕女士分別擁有52%、16%、16%及16%的股份[6] - 四川海底撈餐飲股份有限公司由靜遠投資持有50%，張勇先生持有25.50%，舒萍女士持有8%，施永宏先生持有8%，李海燕女士持有8%，楊利娟女士持有0.20%，苟軼群先生持有0.10%，袁華強先生持有0.10%，陳勇先生持有0.06%，楊賓先生持有0.04%[10] 公司财务与审计 - 公司财务报告由德勤·关黄陈方会计师行审计，涵盖截至2020年12月31日的年度[5] - 公司2020年营业收入为286.14亿元人民币，同比增长7.8%[19] - 公司2020年年內溢利为3.095亿元人民币，同比下降86.8%[19] - 公司2020年交納企业所得税额为6.571亿元人民币，同比下降24.8%[19] - 公司2020年净外汇汇兑损失为2.348亿元人民币，而2019年净外汇汇兑收益为9070万元人民币[19] - 公司2020年非流动资产为209.34亿元人民币，流动资产为65.93亿元人民币[17] - 公司2020年资产总额为275.27亿元人民币，负债总额为172.90亿元人民币[17] - 公司2020年权益总额为102.37亿元人民币[17] 公司业务扩展与运营 - 2020年公司餐厅网络拓展是整体收入增长的主要驱动力[19] - 2020年公司新开设544家海底捞餐厅，全球门店总数达到1,298家，其中1,205家位于中国大陆，93家位于海外[23] - 2020年海底捞餐厅服务超过2.5亿人次顾客，平均翻台率为3.5次/天，会员数量超过7,100万[24] - 公司在2020年推出了超过200种新菜品、饮料和小吃，受到顾客广泛认可[26] - 2020年公司在全球超过900家餐厅部署了机器人服务员，超过1,000家餐厅使用了智能厨房清洁设备[25] - 2020年公司在中国大陆地区一线员工的基础工资标准提高了200元至1,600元/月[24] - 2020年公司在中国大陆地区逐步重新开放餐厅，并采取了多项防疫措施，包括人流控制、体温测量和提供手部消毒液[23] - 2020年公司推出了多种会员活动，包括会员日、云聚餐和新品测评会，以增强会员粘性[24] - 2020年公司在全球范围内建设和改造了超过50家新技术餐厅，推广了智能汤底制备机等设备[25] - 2020年公司在中国大陆地区暂停营业期间，组织了员工进行线上培训，提升工作技能和防疫知识[24] 公司财务表现与成本 - 公司2020年收入同比增长7.8%，从2019年的26,555.8百万元人民币增长至28,614.3百万元人民币[31][33] - 海底捞餐厅经营收入占总收入的95.9%，2020年收入为27,433.7百万元人民币，同比增长7.2%[34][35] - 外卖业务收入同比增长60.0%，从2019年的448.5百万元人民币增长至2020年的717.7百万元人民币[35] - 2020年海底捞餐厅的平均翻台率为3.5次/天，顾客人均消费从2019年的105.2元人民币上升至110.1元人民币[34][35] - 原材料及易耗品成本从2019年的112.39亿元增加到2020年的122.615亿元，增长了9.1%，主要由于业务扩张及抗疫所用的消殺類物料耗用增加[46] - 员工成本从2019年的79.926亿元增加到2020年的96.765亿元，增长了21.1%，主要由于业务扩展导致员工数量增加及员工薪资水平提高[46] - 物业租金及相关开支从2019年的2.402亿元下降到2020年的2.36亿元，下降了1.8%，主要由于受新冠肺炎疫情影响，报告期内收入增长放缓[46] - 水电开支从2019年的9.116亿元增加到2020年的9.782亿元，增长了7.3%，主要由于业务扩张[46] - 差旅及通讯开支从2019年的2.199亿元下降到2020年的1.862亿元，下降了15.3%，主要由于受新冠肺炎疫情影响，差旅次数减少[47] - 折旧及摊销从2019年的18.913亿元增加到2020年的30.337亿元，增长了60.4%，主要由于业务扩张及受新冠肺炎疫情影响，报告期内收入增长放缓[47] - 其他开支从2019年的10.001亿元增加到2020年的12.522亿元，增长了25.2%，主要由于业务扩张及受新冠肺炎疫情影响，报告期内收入增长放缓[47] 公司管理层与董事会 - 张勇先生自2018年1月17日起担任公司董事会主席兼首席执行官，负责统筹集团的管理及战略发展[65] - 施永宏先生自2015年7月14日起担任公司董事，并于2018年5月2日调任执行董事，负责参与并监督集团的管理及战略发展[67] - 公司任命周兆呈先生为执行董事及授权代表，并担任首席战略官，负责协助首席执行官制定发展战略及集团风险控制、法务、品牌及公共关系[72] - 高洁女士于2020年8月25日被任命为执行董事，并自2020年8月起担任公司超级APP业务部门总监[74] - 舒萍女士自2015年7月14日起担任公司董事，并于2018年5月2日调任为非执行董事，主要负责监督公司管理及战略发展[76][78] - 蔡新民医生自2018年5月2日起担任公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见及判断，并在食品安全、食品科技、农业及人畜共患病等领域拥有全面的经验[82][84] - 许廷芳先生自2018年5月2日起担任公司独立非执行董事，拥有超过30年的法律经验，并在多家国际仲裁机构担任仲裁员[89][90] - 齐大庆先生自2018年5月2日起担任公司独立非执行董事，现任长江商学院会计学教授，专注于财务会计和财务报告对企业战略的影响[91][92] 公司治理与风险管理 - 公司企业管治守则遵循上市规则附录十四的规定[4] - 公司定期审查企业管治守则的遵守情况，截至2020年12月31日，公司一直遵守企业管治守则的守则条文[104] - 董事会负责制定公司所有重大决策，包括批准和监督集团的主要政策、整体策略、内部控制和风险管理体系[105] - 公司采用COSO的风险管理框架，并依据ISO 31000:2009建立风险管理体系，涵盖设计、实施、监控、评估及持续改进[167] - 公司管理层对2020年12月31日的财务报告内部控制进行了年度审阅，未发现重大缺陷，认为风险管理和内部控制系统整体充足有效[167] - 公司建立了内部监控缺陷整改机制，各单位负责人对内部监控缺陷负有明确整改责任[168] - 公司制定了内幕消息政策，并定期提醒董事及员工遵守[168] - 公司设立了公开渠道处理财务、内部控制和欺诈相关的举报，确保举报得到充分关注[168] 公司未来计划与战略 - 公司计划继续投资创新和新技术，优化业务管理系统和智能餐厅技术[30] - 公司计划策略性收购优质资产，进一步丰富餐饮业务形态和顾客基础[30] - 公司计划在成都东部新区建设总部园区，总投资额不低于24亿元[63][64] - 公司预计成都总部园区项目将在五年内完成建设[63][64] - 公司2020年开设了544家新餐厅，并计划进一步扩展餐厅网络[190] - 公司面临食品安全和质量一致性的挑战，特别是在快速扩展的情况下[190] - 供应链管理成为公司扩展中的主要挑战，特别是在采购新鲜优质食材方面[190] - 公司扩展计划具有高度不确定性，可能对管理和资源产生巨大需求[191] 公司股东与投资者关系 - 公司股东周年大会于2021年5月28日在北京举行[3] - 公司董事会建议派发2020年末期股息每股0.021港元，约合人民币0.018元[30] - 公司2020年拟派发末期股息每股0.021港元，总计约110,788,933港元（相当于人民币92,781,300元）[178] - 公司截至2020年12月31日的可分派储备总额约为人民币5,198.0百万元，其中约人民币92.8百万元被提议作为本年度末期股息[179] - 公司通过股东大会、公司通讯、年报及业绩公告与股东保持有效沟通[187] 公司社会责任与环保 - 公司2020年慈善及其他捐款总额为人民币905万元[178] - 公司已进行一系列有效的节能及防污措施，包括采用电子化服务及办公、安装专门设施控制油烟排放等[180] - 公司已采纳紧急规划、应变及控制程序以应对意外环境污染事故[181] 公司供应链与供应商管理 - 公司为每类主要食材维持超过两名合格供应商以避免对单一供应商的依赖[186] - 公司在2020年未经历供应链中断或延误事件，也未出现食材供应不足的情况[186] 公司员工与人力资源管理 - 公司通过职业发展机会和具竞争力的薪酬激励员工[187] - 公司所有员工都有机会晋升为管理层，不论其起始职位[187] - 公司截至2020年12月31日，共有131,084名员工，员工成本为人民币9,676.5百万元[56] 公司风险与挑战 - 公司面临服务质量下降、无法引入新服务、食品质量下降等风险[192] - 公司可能受到经济低迷、员工满意度下降和竞争加剧的不利影响[192] - 公司声誉和消费者对品牌的认知可能因质量、价格、价值和服务问题而受损[192]

公司基本信息 - 公司于2015年7月14日在开曼群岛注册成立，为有限责任公司[4] - 公司于2018年9月26日在香港联交所主板上市[5] - 公司于2018年9月12日刊发了招股章程[5] - 公司的主要控股股东包括张勇先生、舒萍女士、NP United Holding Ltd、ZY NP Ltd及SP NP Ltd[4] - 公司全资附属公司Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.于2013年2月28日在新加坡注册成立[4] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬委员会[5] - 公司的主要业务和财务数据以港元和人民币为单位[4][5] - 公司遵循国际财务报告准则第16号（IFRS 16）进行财务报告[5] - 公司中期报告的最后实际可行日期为2020年9月9日[5] - 公司截至2020年6月30日止六个月的中期财务报表未经德勤·关黄陈方会计师行审核[4] 财务表现 - 截至2020年6月30日，公司收入为97.606亿人民币，税前亏损为9.244亿人民币[16] - 2020年上半年，公司期内亏损为9.645亿人民币，归属于公司拥有人的亏损为9.646亿人民币[16] - 截至2020年6月30日，公司总资产为230.364亿人民币，负债总额为141.117亿人民币[17] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为155.896亿人民币，流动资产为74.468亿人民币[17] - 公司权益总额为89.247亿人民币，归属于公司拥有人的权益为89.216亿人民币[17] - 2020年上半年，公司非流动负债为55.651亿人民币，流动负债为85.466亿人民币[17] - 2020年上半年公司收入同比下降16.5%，从2019年同期的116.946亿元降至97.606亿元[25][28] - 海底捞餐厅经营收入同比下降19.2%，从2019年同期的113.314亿元降至91.507亿元，占总收入93.7%[26][27] - 2020年上半年海底捞餐厅平均翻台率从2019年同期的4.8次/天降至3.3次/天，顾客人均消费从104.4元上升至112.8元[26][27] - 2020年上半年公司新开设173家海底捞餐厅，全球餐厅总数从2019年底的768家增至935家，其中868家位于中国大陆164个城市，67家位于海外[19][21] - 2020年上半年公司关闭6家餐厅，主要由于租约到期和其他商业原因[23][24] - 外卖业务收入从2019年同期的1.832亿元增长123.7%至2020年的4.096亿元，主要由于外卖订单数量增加[30] - 一线城市顾客人均消费从2019年的110.0元增长至2020年的118.1元，二线城市从98.4元增长至107.4元，三线及以下城市从94.8元增长至101.8元[31] - 整体翻台率从2019年的4.8次/天下降至2020年的3.3次/天，其中一线城市从4.8次/天下降至3.0次/天，二线城市从5.0次/天下降至3.5次/天[31] - 同店平均日销售额从2019年的124.4千元下降至2020年的98.1千元，其中一线城市从133.8千元下降至97.3千元，二线城市从126.7千元下降至100.1千元[34] - 同店平均翻台率从2019年的4.8次/天下降至2020年的3.7次/天，其中一线城市从4.7次/天下降至3.4次/天，二线城市从5.0次/天下降至3.8次/天[34] - 公司在中国大陆一线城市的餐厅数量从2019年的146家增加到2020年的212家，收入从2,864,838千元人民币下降到2,019,303千元人民币，占比从25.2%下降到22.0%[36] - 公司在中国大陆二线城市的餐厅数量从2019年的257家增加到2020年的389家，收入从5,024,381千元人民币下降到3,801,388千元人民币，占比从44.1%下降到41.5%[36] - 公司在中国大陆三线及以下城市的餐厅数量从2019年的147家增加到2020年的267家，收入从2,532,050千元人民币下降到2,450,572千元人民币，占比从22.2%上升到26.7%[36] - 公司在中国大陆以外的亚洲地区餐厅数量从2019年的36家增加到2020年的56家，收入从830,980千元人民币下降到807,015千元人民币，占比从7.3%上升到8.8%[36] - 公司原材料及易耗品成本从2019年的4,902.6百万元人民币下降到2020年的4,348.2百万元人民币，下降了11.3%，主要由于疫情导致餐厅营业天数减少[37] - 公司员工成本从2019年的3,651.9百万元人民币增加到2020年的4,074.0百万元人民币，增长了11.6%，主要由于业务扩张导致员工人数增加[37] - 公司折旧及摊销从2019年的830.1百万元人民币增加到2020年的1,297.0百万元人民币，增长了56.2%，主要由于业务扩张和疫情导致收入减少[38] - 公司其他开支从2019年的461.6百万元人民币增加到2020年的510.8百万元人民币，增长了10.7%，主要由于业务扩张和疫情导致收入减少[38] - 公司业务发展开支从2019年的95,736千元人民币下降到2020年的39,727千元人民币[40] - 维护费用从2019年的204,227千元人民币下降到2020年的97,801千元人民币[40] - 公司应占联营公司及合营企业溢利从2019年的18.3百万元人民币增长到2020年的41.9百万元人民币，主要由于馥海业务扩张[41][43] - 其他收益及亏损从2019年的2.8百万元人民币（亏损）增长到2020年的32.8百万元人民币，增长了1,278.1%，主要由于汇兑收益净额的增加[42][44] - 财务成本从2019年的102.1百万元人民币增长到2020年的183.0百万元人民币，增长了79.2%，主要由于业务扩张导致租赁负债的利息增加[45] - 所得税开支从2019年的338.8百万元人民币下降到2020年的40.1百万元人民币，下降了88.2%，主要由于疫情导致报告期内溢利减少[45] - 期内亏损从2019年的912.2百万元人民币增长到2020年的964.5百万元人民币，下降了205.7%[45] - 现金及现金等价物从2019年的2,222.0百万元人民币增长到2020年的2,247.7百万元人民币，主要反映业务扩张以及疫情导致的融资金额增加[45] - 使用权资产截至2020年6月30日为5,729.4百万元人民币[46] - 存货从2019年的1,199.7百万元人民币下降到2020年的907.9百万元人民币，主要由于疫情导致春节假日期间存货消耗[46] - 贸易应付款项从2019年12月31日的人民币1,406.4百万元下降到2020年6月30日的人民币1,206.8百万元，主要由于疫情导致采购量减少[47] - 贸易应付款项周转天数从2019年的34.7天上升到2020年6月30日的54.4天，主要由于疫情导致门店营业天数减少[47] - 截至2020年6月30日，公司银行借款为人民币3,305.2百万元，新增银行贷款人民币3,238.3百万元，偿还银行贷款人民币60.8百万元[47] - 截至2020年6月30日，公司其他借款为人民币96.1百万元，以固定资产担保[47] - 截至2020年6月30日，公司资产负债率为38.1%[48] - 公司2020年上半年收入为97.61亿元人民币，同比下降16.5%[104] - 公司2020年上半年净亏损为9.65亿元人民币，而2019年同期净利润为9.12亿元人民币[104] - 公司2020年上半年每股基本亏损为0.18元人民币，而2019年同期每股基本盈利为0.17元人民币[106] - 公司2020年上半年员工成本为40.74亿元人民币，同比增长11.6%[104] - 公司2020年上半年折旧及摊销费用为12.97亿元人民币，同比增长56.2%[104] - 公司2020年上半年财务成本为1.83亿元人民币，同比增长79.2%[104] - 公司2020年上半年所得税开支为4009万元人民币，同比下降88.2%[104] - 公司2020年上半年其他收入为1.8亿元人民币，同比增长51.9%[104] - 公司2020年上半年应占联营公司溢利为4545万元人民币，同比增长108.2%[104] - 公司2020年上半年应占合营企业亏损为352万元人民币，同比基本持平[104] - 公司截至2020年6月30日的非流动资产为88亿人民币，较2019年12月31日的76.9亿人民币增长14.4%[108] - 公司截至2020年6月30日的流动资产为155.9亿人民币，较2019年12月31日的134.1亿人民币增长16.2%[108] - 公司截至2020年6月30日的流动负债为74.5亿人民币，较2019年12月31日的72亿人民币增长3.4%[108] - 公司截至2020年6月30日的净流动负债为10.99亿人民币，较2019年12月31日的净流动资产15.36亿人民币大幅下降[110] - 公司截至2020年6月30日的总资产减流动负债为144.9亿人民币，较2019年12月31日的149.5亿人民币下降3.1%[110] - 公司截至2020年6月30日的净资产为89.25亿人民币，较2019年12月31日的106.26亿人民币下降16%[110] - 公司2020年上半年亏损9.65亿人民币，较2019年同期的盈利9.11亿人民币大幅下降[113] - 公司2020年上半年其他全面开支为3339万人民币，较2019年同期的47万人民币大幅增加[113] - 公司2020年上半年确认分派股息7.03亿人民币，较2019年同期的3.45亿人民币增长103.8%[113] - 公司2020年上半年经营现金净流入为336,765千元人民币，较2019年同期的1,467,642千元人民币大幅下降[114] - 公司2020年上半年投资活动现金净流出为2,413,131千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备[116] - 公司2020年上半年融资活动现金净流入为2,097,935千元人民币，主要来自新筹集银行借款3,238,345千元人民币[116] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物为2,247,660千元人民币，较期初增加21,569千元人民币[116] - 公司2020年上半年物业、厂房及设备折旧为895,135千元人民币，较2019年同期增长67.6%[114] - 公司2020年上半年使用权资产折旧为387,225千元人民币，较2019年同期增长34.6%[114] - 公司2020年上半年存货减少291,758千元人民币，而2019年同期存货增加492千元人民币[114] - 公司2020年上半年贸易应付款项减少199,590千元人民币，而2019年同期增加179,706千元人民币[114] - 公司2020年上半年其他应付款项增加217,935千元人民币，较2019年同期增长11.5倍[114] - 公司2020年上半年合约负债增加35,859千元人民币，较2019年同期减少38.5%[114] - 公司于2020年6月30日的流动负债净额为人民币1,099,731,000元[119] - 公司拥有未动用的银行融资人民币2,214百万元[119] - 公司自2020年1月26日起自愿暂停运营其在中国大陆的所有餐厅以及中国大陆以外地区的若干餐厅，以遏制疫情蔓延[119] - 自2020年3月12日起，公司已重新开放中国大陆的所有暂停运营的门店及中国大陆以外地区的大部分暂停运营的门店[119] - 公司因疫情导致收入减少，并因停业期间的固定经营经费导致期内溢利减少[119] - 公司已就新冠肺炎疫情收取政府补助及资助，并从若干出租人获得租金减免[119] - 公司应用了国际财务报告准则第16号的修订「新冠肺炎疫情相关的租金减免」[123] - 公司2020年上半年总收入为97.606亿人民币，同比下降16.5%，其中餐厅业务收入为91.626亿人民币，同比下降19.2%，外卖业务收入为40.964亿人民币，同比增长123.7%[130] - 公司2020年上半年在中国大陆的收入为87.612亿人民币，同比下降17.7%，中国大陆以外的收入为9.993亿人民币，同比下降4.3%[134] - 公司2020年上半年非流动资产为152.999亿人民币，同比增长16.3%，其中中国大陆非流动资产为120.543亿人民币，同比增长16.4%，中国大陆以外非流动资产为32.455亿人民币，同比增长16.0%[134] - 公司2020年上半年因新冠疫情相关租金减免导致租赁付款变动，确认损益为5839万人民币[127] - 截至2020年6月30日止六個月，公司利息收入總額為29,221,000元，較2019年同期的81,197,000元大幅下降[137] - 公司獲得政府補貼112,721,000元，其中72,891,000元與新冠疫情相關，包括39,735,000元的保就業計劃補貼[137][139] - 公司確認的減值虧損包括物業、廠房及設備16,048,000元和使用權資產12,595,000元[141] - 公司匯兌收益淨額為59,749,000元，較2019年同期的匯兌虧損1,290,000元有顯著改善[141] - 公司財務成本總額為183,003,000元，較2019年同期的102,134,000元增加，主要由於租賃負債利息增加[142] - 公司所得稅開支為40,089,000元，較2019年同期的338,843,000元大幅減少[145] - 公司折舊及攤銷總額為1,296,990,000元，較2019年同期的830,144,000元增加[149] - 公司員工成本總額為4,074,012,000元，較2019年同期的3,651,919,000元增加，主要由於薪金及其他津貼增加[149] - 公司2020年6月派付的末期股息总额为771,388,000港元（相当于人民币703,413,000元），较2019年的403,627,000港元（相当于人民币345,000,000元）大幅增加[152][153] - 公司2020年上半年归属于股东的亏损为人民币964,602,000元，而2019年同期为盈利人民币911,035,000元[156] - 公司2020年上半年出售厂房及机器产生亏损人民币20,126,000元，较2019年同期的亏损人民币11,276,000元有所增加[159] - 公司2020年上半年购买物业、厂房及设备总额为人民币2,040,967,000元，较2019年同期的1,570,052,000元增长30%[159] - 公司2020年上半年新签订餐厅经营及办公室物业租赁协议，确认使用权资产人民币1,391,101,000元，较2019年同期的874,961,000元增长59%[161] - 公司2020年上半年因COVID-19疫情获得出租人租金减免人民币58,390,000元，确认为负可变租赁付款[161] - 公司确认与物业、厂房及设备相关的减值亏损为人民币16,048,000元，与使用权资产相关的减值亏损为人民币12,595,000元[163] - 公司使用税前贴现率在9.47%至20.40%之间进行现金产生单位的可收回金额计算[163] - 公司商誉未发生减值，可收回金额基于公允值减处置成本计算，使用16.45%的税前贴现率[165] - 公司递延税项资产从2019年12月31日的人民币170,169,000元增加至2020年6月30日的人民币216,405,000元[166] - 公司递延税项负债从2019年12月31日的人民币46,760,000元减少至2020年6月30日的人民币10,720,000元[166] - 公司会员积分计划相关的递延税项资产从2019年12月31日的人民币87,347,000元增加至2020年6月30日的人民币91,213,000元[171] - 公司使用权资产/租赁负债相关的递延税项资产从2019年12月31日的人民币48,963,000元增加至2020年6月30日的人民币85,017,000元[171] - 贸易应收款项从2019年12月31日的203,571千元减少至2020年6月30日的141,654千元，下降30.4%[174] - 其他应收款项及预付款项总额从2019年12月31日的1,411,980千元增加至2020年6月30日的1,461,757千元，增长3.5%[174] - 按公允值计入损益的金融资产

公司成立与注册信息 - 公司于2015年7月14日在开曼群岛注册成立，为有限责任公司[4] - 公司在新加坡的全资附属公司Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.于2013年2月28日注册成立[5] - 上海基瓦網絡科技有限公司於2018年8月20日在中國成立[8] - 上海新派餐饮管理有限公司为公司全资附属公司，成立于2013年5月12日[10] - 四川新派餐饮管理有限公司为公司全资附属公司，成立于2016年9月28日[11] - 颐海国际控股有限公司为公司关连人士，于2013年10月18日在开曼群岛注册成立[12] 股东与控股信息 - 公司控股股东包括张先生、舒女士、NP United Holding Ltd、ZY NP Ltd及SP NP Ltd[4] - 公司控股股东于2018年9月6日订立不竞争契约，以公司为受益人[5] - 扎魯特旗海底撈食品有限公司由四川海底撈全資擁有，並為公司的關連人士[6] - 簡陽市靜海投資有限公司為靜遠投資的全資附屬公司，並為公司關連人士[6] - 簡陽市靜遠投資有限公司由張先生、李海燕女士、舒女士及施永宏先生分別擁有52%、16%、16%及16%[6] - 上海樂達海生企業管理諮詢有限公司由北京宜涵諮詢管理有限公司及施永宏先生分別擁有62.696%及14.852%[7] - 蜀海（北京）供应链管理有限责任公司由乐达海生持有45.00%股份，静海投资持有27.56%股份[10] - 四川海底捞餐饮股份有限公司由静远投资持有50%股份，张先生持有25.50%股份[11] - 北京微海管理咨询有限公司由乐达海生持有70%股份，施永宏先生持有7.64%股份[12] 财务报告与审计 - 公司财务报告由德勤·关黄陈方会计师行审核，涵盖截至2019年12月31日的年度[5] - 公司财务报告遵循国际财务报告准则第16号租赁（IFRS16）[5] - 公司财务报告涵盖公司及其所有附属公司[5] - 公司财务报告由德勤·关黄陈方会计师行审核，涵盖截至2019年12月31日的年度[5] 公司业务与运营 - 公司使用颐海集团供应的火锅底料及中式复合调味品，采用公司拥有的配方生产[5] - 公司全球发售包括香港公开发售及国际发售[5] - 公司股份於2018年9月26日首次在主板開始交易[7] - 蜀海集團包括蜀海及其附屬公司在內的公司集團[9] - 北京优鼎优餐饮管理有限公司为公司于2019年收购的全资附属公司[12] - 2019年公司收入为26,555,792千元人民币，同比增长56.5%[18] - 2019年公司净利润为2,346,962千元人民币，同比增长42.3%[18] - 2019年公司新开设308家海底捞餐厅，全球门店总数从466家增至768家[22] - 2019年海底捞餐厅服务超过2.44亿人次顾客，平均翻台率为4.8次/天[23] - 截至2019年12月31日，海底捞会员数增至5473万[23] - 2019年公司开设了3家新技术餐厅，包括首家海外新技术餐厅[26] - 公司已在超过500家海底捞餐厅部署厨房清洁设备[26] - 2019年公司引入了超过1000台机器人服务员以提升顾客用餐体验[26] - 公司在中国大陆及海外市场推出了多种新菜品和饮品，受到顾客好评[27] - 公司2019年收入同比增长56.5%，达到265.558亿人民币，主要得益于餐厅网络的扩展[28][36] - 餐厅层面经营毛利率为21.2%，年内利润同比增长42.3%[28] - 同店销售额增长1.6%，为收入增长做出贡献[28] - 2019年新开308家海底捞餐厅，海底捞餐厅经营收入占总收入的96.3%，同比增长55.2%[39] - 外卖业务收入同比增长38.6%，达到4.485亿人民币[40] - 顾客人均消费从2018年的101.1元增加到2019年的105.2元[39] - 2019年公司部署了超过1,000台传菜机器人，并在全球超过500家餐厅部署了后厨清洗设备[28] - 公司计划继续战略性地扩展餐厅网络，并投资于技术优化和智能餐厅技术[30][33] - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.15港元[31][34] - 海底捞2019年同店销售总额为12,065,690千元人民币，同比增长1.6%[45] - 三线及以下城市同店销售增长率为8.3%，中国大陆以外地区增长率为11.9%[45] - 海底捞2019年原材料及易耗品成本为11,239.0百万元人民币，同比增长62.1%，占收入比例从40.9%上升至42.3%[50][54] - 员工成本为7,992.6百万元人民币，同比增长59.3%，占收入比例从29.6%上升至30.1%[51][55] - 物业租金及相关开支下降64.9%至240.2百万元人民币，占收入比例从4.0%下降至0.9%[52][56] - 海底捞2019年在中国大陆以外地区的餐厅数量从36家增加至52家，收入增长至2,274,004千元人民币[48] - 一线城市同店销售下降0.2%，二线城市下降1.9%[45] - 中国大陆以外地区同店平均日销售额为168.2千元人民币，同比增长10.7%[45] - 海底捞2019年总餐厅数量从466家增加至768家，总收入为25,677,384千元人民币[48] - 中国大陆以外地区同店翻台率为4.4次/天，同比增长10.0%[45] - 水电开支从2018年的人民币594.8百万元增长到2019年的人民币911.6百万元，增长53.3%[57] - 差旅及相关开支从2018年的人民币159.5百万元增长到2019年的人民币219.9百万元，增长37.9%[58][63] - 其他开支从2018年的人民币660.5百万元增长到2019年的人民币1,000.1百万元，增长51.4%[59][64] - 应占联营公司及合营企业溢利从2018年的人民币27.7百万元增长到2019年的人民币65.2百万元，主要由于馥海业务扩张[60][65] - 其他收益从2018年的人民币17.9百万元增长到2019年的人民币95.1百万元，增长432.5%[61][66] - 财务成本从2018年的人民币31.2百万元增长到2019年的人民币236.8百万元，增长658.2%[62][66] - 年內溢利从2018年的人民币1,648.8百万元增长到2019年的人民币2,347.0百万元，增长42.3%[68][73] - 现金及现金等价物从2018年的人民币4,118.6百万元下降到2019年的人民币2,222.0百万元[70][74] - 存货从2018年的人民币457.1百万元增长到2019年的人民币1,199.7百万元，主要由于业务扩张和采购安排变动[76][79] - 贸易应收款从2018年的人民币150.1百万元增长到2019年的人民币203.6百万元，周转天数从3.5天减少到2.4天[77] - 贸易应收款项从2018年的人民币150.1百万元增长到2019年的人民币203.6百万元，增长率为35.6%[80] - 贸易应收款项周转天数从2018年的3.5天下降到2019年的2.4天[80] - 贸易应付款项从2018年的人民币729.3百万元增长到2019年的人民币1,406.4百万元，增长率为92.8%[81] - 应付独立第三方供应商的贸易应付款项周转天数从2018年的23.6天增加到2019年的34.7天[81] - 截至2019年12月31日，公司银行借款为人民币122.2百万元，2019年新增银行借款人民币122.2百万元，偿还银行借款人民币410.4百万元[82][87] - 截至2019年12月31日，公司其他借款为人民币107.4百万元，以2019年购买的运输设备作为担保[83][88] - 截至2019年12月31日，公司资本负债比率为2.2%[86][90] - 截至2019年12月31日，公司共有102,793名员工，员工成本为人民币7,992.6百万元[92][96] - 2019年3月26日，公司全资子公司收购优鼎优100%股权，总代价为人民币204,081,633元[93][97] - 2019年11月1日，公司收购上海基瓦100%股权，代价为零[94][97] 公司治理与董事会 - 张勇先生自2018年1月17日起担任公司董事会主席兼首席执行官，负责集团的管理和战略发展[102][103] - 施永宏先生自2018年5月2日起担任执行董事，负责参与并监督集团的管理和战略发展[105][106] - 邵志东先生自2018年5月2日起担任执行董事，并自2014年7月9日起担任公司首席信息官，负责集团的技术创新和发展[110] - 邵志東先生负责公司技术创新与开发，拥有近20年信息技术经验[111] - 佟曉峰先生负责公司财务及投资管理，拥有超过20年财务和会计经验[113][114] - 舒萍女士为公司创始人之一，负责监督公司管理及战略发展[115][116] - 舒萍女士在多个国际子公司担任董事职位，包括美国、新加坡、韩国等地[117][118] - 舒萍女士完成了多个高级管理课程，包括长江商学院和上海交通大学的MBA课程[119] - 蔡新民医生为公司独立非执行董事，负责提供独立意见，拥有食品安全和食品科技领域的丰富经验[120] - 许廷芳先生于2018年5月2日被任命为公司独立非执行董事，拥有超过30年的法律经验，现任Eversheds Harry Elias LLP顾问[126] - 许廷芳先生担任新加坡国际调解中心专家调解员（中国）及新加坡调解中心认可调解员[126] - 许廷芳先生自1997年起担任Tye Soon Limited独立董事，该公司在新加坡证券交易所上市[126] - 许廷芳先生自2016年起担任中国锦江环境控股有限公司独立董事，该公司在新加坡证券交易所上市[126] - 许廷芳先生自2017年起担任Straco Corporation Limited独立董事，该公司在新加坡证券交易所上市[126] - 许廷芳先生自2017年起担任APAC Realty Limited及仁恒置地集团有限公司独立董事，该公司在新加坡证券交易所上市[126] - 许廷芳先生自2019年起担任中国航油（新加坡）股份有限公司独立董事，该公司在新加坡证券交易所上市[126] - 许廷芳先生于2008年及2015年两次获新加坡内政部授予公共服务奖章[126] - 许廷芳先生于2018年4月获委任为太平绅士[126] - 许廷芳先生于1979年5月毕业于新加坡国立大学法律系并取得荣誉级法学学士学位[126] - 齐大庆先生于2018年5月2日被任命为公司独立非执行董事，自上市日期生效[128] - 齐大庆先生现任长江商学院会计学教授，专注于财务会计、财务报告及其对公司业务策略的影响[128] - 齐大庆先生自2017年11月起担任贝森金融集团有限公司独立非执行董事[128] - 齐大庆先生自2016年2月起担任云锋金融集团有限公司独立非执行董事[128] - 齐大庆先生自2008年5月起担任中视金桥国际传媒控股有限公司独立非执行董事[128] - 齐大庆先生自2015年7月起担任巨涛海洋石油服务有限公司独立非执行董事[128] - 齐大庆先生于1996年12月获得美国密歇根州立大学会计学博士学位[130] - 杨利娟女士于2018年1月17日被任命为公司首席运营官，主要负责监督集团运营[131] - 周兆呈先生于2018年4月3日被任命为公司首席战略官，负责协助首席执行官制定增长策略[134] - 公司董事会主席兼首席执行官由张勇先生担任，自公司成立以来一直负责集团的运营和管理[138] - 公司致力于实现高标准的公司治理，以保障股东权益并提高企业价值和问责性[138] - 公司定期审查其对公司治理守则的遵守情况，截至2019年12月31日止年度一直遵守企业管治守则的守则条文[139] - 董事会负责制定公司所有重大决策，包括批准和监督集团的主要政策、整体策略、内部控制和风险管理体系[142] - 公司的日常管理、行政及运营已委派给高级管理层，其授权职能会定期进行审查[143] - 任何重大交易在订立前必须取得董事会批准[143] - 全体董事均可全面及适时地获取所有相关数据以及获得联席公司秘书的意见与服务，以确保遵从董事会程序以及所有适用规则及规例[142] - 各董事有权在适当情况下寻求独立专业意见，相关开支由公司承担[142] - 公司董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[145] - 独立非执行董事占董事会成员人数的三分之一以上，符合上市规则要求[147] - 所有独立非执行董事均已提供书面确认其独立性，符合上市规则规定[147] - 执行董事和非执行董事的服务合约为期三年，可连任[147] - 独立非执行董事的委任书期限为三年，可连任[148] - 所有董事每三年轮值告退一次，董事会有权随时委任新董事填补空缺[148] - 新委任董事将接受正式、全面的就任导引，以确保其了解公司业务和职责[148] - 2019年所有董事均参加了公司安排的培训课程，内容涵盖上市规则、企业管治等[149] - 公司董事会2019年共召开4次会议，所有董事均出席了全部会议[150][152] - 公司主席与独立非执行董事在2019年举行了一次无执行董事出席的会议[150] - 公司2019年召开了两次股东大会，所有提案均获通过[150] - 董事会会议通知至少提前14天发出，会议文件至少提前3天送达董事[153][155] - 公司高级管理层出席所有定期董事会会议，提供业务发展、财务等方面的建议[156][158] - 董事会认为企业管治是董事的共同责任，包括审查公司合规政策、董事培训等[157][159] - 公司主席张勇同时担任首席执行官，董事会认为这有利于集团的业务运营和管理[160] - 公司审计委员会由三名董事组成，包括独立非执行董事齐大庆先生和许廷芳先生，以及非执行董事舒萍女士，齐大庆先生担任主席[162][164] - 审计委员会在2019年共召开四次会议，主要工作包括审核2018年度财务报告、2019年中期财务报告、财务报告及合规程序、企业管治政策及常规等[167][168] - 审计委员会与公司外部审计师在2019年举行了一次会议，讨论审计服务的提供情况[169] - 公司薪酬委员会由三名董事组成，包括独立非执行董事许廷芳先生和蔡新民医生，以及执行董事张勇先生，许廷芳先生担任主席[171][173] - 审计委员会认为公司截至2019年12月31日的年度财务业绩符合相关会计准则、规则及规例，并已妥善作出适当披露[170] - 薪酬委员会在2019年举行了一次会议，审核公司的薪酬政策及架构，并向董事会建议董事及高级管理层的薪酬待遇[174] - 截至2019年12月31日，公司高级管理层的薪酬按等级载于年报的“企业管治报告－D.高级管理层的薪酬”一节[175] - 提名委员会在2019年举行了一次会议，审核董事会的架构、规模、组成及多元化，确保董事会具备公司业务所需的专业知识、技能及经验的适当平衡[179] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性，并审核董事及高级管理层的培训及持续专业发展[179] - 提名委员会在2019年3月26日批准并采纳了提名政策，用于评估和选择董事候选人，考虑因素包括候选人的品格、资格、潜在贡献及时间投入[182] - 提名委员会在董事会出现空缺时，将根据候选人的技能、经验、专业知识和时间投入等因素进行甄选[181] - 公司董事会成员多元化政策旨在通过性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期等多方面实现多元化[189][191] - 公司提名委员会根据董事会的多元化政策，评估并推荐符合资格和贡献的董事候选人[185][193] - 公司高級管理層2019年薪酬在1-10,000,000人民币区间的成员有2人，2018年为4人[195] - 公司高級管理層2019年薪酬超过10,000,000人民币的成员有6人，2018年为4人[195] - 公司已采納證券交易的標準守則，並確認所有董事及可能掌握內幕消息的員工自上市日期至2019年12月31日均遵守該守則[196][199] - 公司董事會負責對年度及中期報告、內幕消息公告及其他財務披露作出平衡、清晰且可理解的評估[197

公司基本信息 - 公司于2015年7月14日在开曼群岛注册成立，为有限责任公司[4] - 公司创始人、主席、执行董事兼首席执行官为张勇先生[5] - 公司创始人兼非执行董事为舒萍女士，舒女士为张勇先生的配偶[5] - 公司及其附属公司统称为“本集团”[4] - 公司股份于2018年9月26日在香港联交所主板首次开始买卖[5] - 公司控股股东包括张勇先生、舒萍女士、NP United Holding Ltd、ZY NP Ltd及SP NP Ltd[4] - 公司组织章程细则经不时修订，具有上市规则所赋予的涵义[3] - 公司审计委员会为董事会辖下的委员会[3] - 公司全球发售包括香港公开发售及国际发售[4] 财务表现 - 公司2019年上半年收入为116.95亿元人民币，同比增长59.3%[12] - 公司2019年上半年净利润为9.12亿元人民币，同比增长40.9%[12] - 公司2019年上半年总资产为169.24亿元人民币，较2018年底增长41.7%[13] - 公司2019年上半年非流动资产为100.36亿元人民币，较2018年底增长61.6%[13] - 公司2019年上半年流动负债为39.23亿元人民币，较2018年底增长18.7%[13] - 公司2019年上半年股东应占权益为91.91亿元人民币，较2018年底增长6.6%[13] - 公司2019年上半年总负债为77.27亿元人民币，较2018年底增长133.1%[13] - 公司2019年上半年非流动负债为38.04亿元人民币，较2018年底大幅增长[13] - 公司2019年上半年收入从2018年同期的73.426亿元增至116.946亿元，增长59.3%[15][16] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.17元人民币，同比增长30.8%[80] - 公司2019年上半年原材料及易耗品成本为49.03亿元人民币，同比增长59.9%[78] - 公司2019年上半年员工成本为36.52亿元人民币，同比增长65.8%[78] - 公司2019年上半年物业租金及相关开支为9611万元人民币，同比下降64.7%[78] - 公司2019年上半年水电开支为4.39亿元人民币，同比增长72.5%[78] - 公司2019年上半年折旧及摊销为8.30亿元人民币，同比增长182.8%[78] - 公司2019年上半年应占联营公司溢利为2182.8万元人民币，同比增长319.4%[78] - 公司2019年上半年应占合资企业亏损为353.9万元人民币[78] - 公司2019年上半年期内溢利为911,035千元人民币，较2018年同期的646,488千元人民币增长了40.9%[86] - 公司2019年上半年其他全面开支为47千元人民币，较2018年同期的5,114千元人民币减少了99.1%[86] - 公司2019年上半年确认为分派的股息为345,000千元人民币，较2018年同期的584,002千元人民币减少了40.9%[86] - 公司截至2019年6月30日的税前利润为1,251,008千元人民币，同比增长39%[88] - 公司经营所得现金为1,915,982千元人民币，同比增长48%[88] - 公司投资活动所用现金净额为1,843,482千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备[89] - 公司融资活动所用现金净额为732,494千元人民币，主要用于偿还银行借款和租赁负债[92] - 公司期末现金及现金等价物为3,002,704千元人民币，较期初减少1,108,334千元人民币[92] - 公司购买物业、厂房及设备的支出为1,717,263千元人民币，同比增长90%[89] - 公司已付股息为473,416千元人民币，同比增长3%[92] - 公司新筹集银行借款为52,560千元人民币，主要用于偿还旧借款[92] - 公司经营活动中存货增加2,094,028千元人民币，同比增长77%[88] - 公司贸易应付款项增加179,706千元人民币，同比下降26%[88] - 公司2019年上半年餐厅业务收入为11,331,412千元人民币，同比增长58.4%[130] - 外卖业务及调味品销售2019年上半年收入为187,917千元人民币，同比增长40.9%[130] - 公司2019年上半年总收入为11,694,626千元人民币，同比增长59.3%[130] - 中国大陆市场2019年上半年收入为10,650,298千元人民币，同比增长56.8%[135] - 中国大陆以外市场2019年上半年收入为1,044,328千元人民币，同比增长90.3%[135] - 公司2019年上半年非流动资产为9,847,279千元人民币，同比增长124.6%[135] - 公司2019年上半年利息收入为81,197千元人民币，同比增长104.1%[138] - 公司2019年上半年政府补贴为15,860千元人民币，同比下降7.2%[138] - 公司2019年上半年所得税开支为338,843千元人民币，同比增长33.7%[142] - 截至2019年6月30日止六個月，公司總折舊及攤銷為830,144,000元人民幣，較2018年同期的293,570,000元人民幣大幅增加[146] - 公司2019年上半年員工成本總額為3,651,919,000元人民幣，較2018年同期的2,202,717,000元人民幣增長65.8%[146] - 2019年上半年公司宣派股息345,000,000元人民幣，較2018年同期的584,002,000元人民幣減少40.9%[149] - 公司2019年上半年擁有人應佔溢利為911,035,000元人民幣，較2018年同期的646,488,000元人民幣增長40.9%[152] - 截至2019年6月30日止六個月，公司購買物業、廠房及設備總額達1,603,635,000元人民幣，較2018年同期的984,817,000元人民幣增長62.8%[155] - 公司2019年上半年確認使用權資產874,961,000元人民幣及租賃負債860,433,000元人民幣[159] - 2019年上半年公司收購北京優鼎優產生商譽，但未確認任何減值[160] - 公司未动用的税务亏损为人民币642,623,000元，较2018年12月31日的人民币347,699,000元大幅增加[169][170] - 公司确认的递延税项资产为人民币55,067,000元，较2018年12月31日的人民币26,494,000元增长107.9%[169][170] - 公司购买物业、厂房及设备的垫款为人民币136,706,000元，较2018年12月31日的0元显著增加[171] - 公司贸易应收款项为人民币154,066,000元，较2018年12月31日的人民币150,093,000元略有增长[172] - 公司预付租金开支为人民币141,596,000元，较2018年12月31日的人民币58,273,000元增长143%[172] - 公司向供应商预付款项为人民币347,074,000元，较2018年12月31日的人民币267,040,000元增长30%[172] - 公司按公允值计入损益的金融资产总额为人民币55,201,000元，较2018年12月31日的人民币14,238,000元增长287.7%[175] - 公司应收贷款为人民币20,140,000元，较2018年12月31日的0元显著增加[175] - 公司新增银行借款总额为人民币52,560,000元，较2018年同期的1,202,468,000元大幅减少[182] - 公司偿还银行贷款总额为人民币40,347,000元[182] - 公司会员积分计划产生的合约负债为人民币310,431千元，较2018年底的260,528千元增长19.2%[183] - 公司预付卡及已发行代金券的合约负债为人民币94,756千元，较2018年底的86,977千元增长8.9%[183] - 公司客户垫款的合约负债为人民币31,622千元，较2018年底的30,534千元增长3.6%[183] - 公司应付装修费用为人民币342,931千元，较2018年底的158,245千元增长116.7%[178] - 公司收购附属公司应付代价为人民币97,595千元[178] - 公司其他借款总额为人民币96,246千元，其中即期借款为10,131千元，非即期借款为86,115千元[186] - 公司子公司上海海雁贸易有限公司签订购买协议，总代价为20,580,000美元（约人民币141,481,000元）[187] - 公司子公司上海海雁贸易有限公司与融资租赁公司签订融资租赁协议，融资信贷为15,580,000美元，年利率为中国人民银行五年期贷款基准利率上浮10%[189] - 上海海雁支付了人民币5,060,000元的保证金，租赁到期时未偿还部分将退还[190][193] - 融资租赁公司支付了14,000,000美元（约合人民币96,246,000元）给制造公司，该交易被视为融资安排[190][193] - 融资租赁公司提供的14,000,000美元（约合人民币96,246,000元）融资信贷被计入其他借款[191][193] - 预付19,000,000美元（约合人民币132,030,000元）用于购买物业、厂房及设备，计入可退还预付款项[191][193] - 截至2019年6月30日，公司已签约但未拨备的资本开支为人民币359,069,000元，较2018年底的446,166,000元有所减少[194] - 金融资产按公允价值计量，其中第三级公允价值计量总额为人民币55,201,000元，包括银行发行的金融产品、应收贷款和无报价权益股份[198] 公司运营与扩展 - 公司全球门店网络从2018年12月31日的466家增至2019年6月30日的593家，其中550家位于中国大陆的116个城市，43家位于中国台湾、中国香港及海外[14] - 截至2019年6月30日，公司服务了超过1.09亿人次顾客，平均翻台率为4.8次/天，拥有4380万会员[14] - 2019年上半年，公司在3家门店推广智能机械臂，3家门店推广智能配锅机，179家门店推广智能传菜机器人[14] - 公司2019年上半年推出了187种新菜品，并开始销售海底捞品牌的奶茶及其他饮品[14] - 餐厅经营收入占公司总收入的96.9%，从2018年同期的71.52亿元增至113.314亿元，增长58.4%，主要由于2018年下半年及2019年上半年新开259家餐厅[17][18] - 外卖业务收入从2018年同期的1.334亿元增至1.879亿元，增长40.9%，主要由于外卖订单数量增加[19] - 公司2019年上半年同店销售从2018年同期的60.427亿元增至63.28亿元，增长4.7%[17][18] - 公司2019年上半年顾客人均消费从2018年同期的100.3元增至104.4元[17][18] - 公司2019年上半年一线城市顾客人均消费为110元，二线城市为98.4元，三线及以下城市为94.8元[20] - 公司整体同店销售额为6,328,046千元人民币，同比增长4.7%[23] - 一线城市同店销售额为1,532,672千元人民币，同比增长3.3%[23] - 二线城市同店销售额为3,085,558千元人民币，同比增长1.9%[23] - 三线及以下城市同店销售额为1,233,437千元人民币，同比增长12.5%[23] - 中国大陆以外地区同店销售额为476,379千元人民币，同比增长9.7%[23] - 公司整体同店平均日销售额为143.7千元人民币，同比增长5.0%[23] - 公司整体同店平均翻台率为5.2次/天，同比增长4.0%[23] - 中国大陆地区餐厅总收入为10,421,269千元人民币，占总收入的91.5%[26] - 亚洲地区餐厅总收入为830,980千元人民币，占总收入的7.3%[26] - 公司总餐厅数量为593家，同比增长73.9%[26] - 公司计划继续战略性扩展餐厅网络，提升餐厅密度和地理覆盖范围[36] - 公司计划通过改进服务和提供增值服务来提升海底捞就餐体验[36] - 公司计划战略性收购优质业务和资产[36] - 公司于2019年3月26日以人民币204,082,000元现金收购北京优鼎优餐饮管理有限公司100%股权，并于2019年6月3日完成收购[96] - 北京优鼎优主要经营快餐品牌“U鼎”，提供四川风味的冒菜[96] 公司股东与股权结构 - 张勇先生和舒萍女士通过ZYSP YIHAI Ltd.持有颐海约35.59%的股份[44] - 馥海（上海）食品科技有限公司由上海新派持有40%，颐海（上海）食品有限公司持有60%[44] - NP United Holding Ltd.由ZY NP Ltd.持有约51.778%，SP NP Ltd.、SYH NP Ltd.和LHY NP Ltd.各持有约16.074%[42] - 张勇先生和舒萍女士通过ZYSP Trust持有馥海（上海）食品科技有限公司60%的股份[43] - 张勇先生和舒萍女士通过Apple Trust和Rose Trust分别持有ZY NP Ltd.和SP NP Ltd.的全部股份[40] - 施永宏先生和李海燕女士通过Cheerful Trust持有SYH NP Ltd.和LHY NP Ltd.的全部股份[42] - 截至2019年6月30日，公司董事或最高行政人员未持有公司或其相联法团的任何股份或债权证权益[46] - UBS Trustees (B.V.I.) Limited持有公司85.00%的股份，总计4,504,925,270股[49] - 李海燕女士持有公司16.39%的股份，总计868,924,027股[49] - NP United Holding Ltd.持有公司34.00%的股份，总计1,801,970,108股[49] - ZY NP Ltd.持有公司60.41%的股份，总计3,201,539,229股[49] - SP NP Ltd.持有公司8.20%的股份，总计434,462,014股[49] - SYH NP Ltd.持有公司8.20%的股份，总计434,462,014股[49] - LHY NP Ltd.持有公司8.20%的股份，总计434,462,014股[49] - NP United Holding Ltd.由ZY NP Ltd.持有51.778%的权益，SP NP Ltd.、SYH NP Ltd.和LHY NP Ltd.各持有16.074%的权益[52] - 截至2019年6月30日，公司董事及最高行政人员未发现其他人士持有公司股份或相关股份的权益或淡仓[52] 公司资金使用与融资 - 公司全球發售所得款項淨額約7,299.3百萬港元，截至2019年6月30日已累計使用3,430.7百萬港元，佔總額的47.0%[65] - 公司計劃將全球發售所得款項的60.0%用於擴張計劃，已動用2,087.6百萬港元，剩餘2,291.9百萬港元[66] - 公司將全球發售所得款項的20.0%用於開發及使用新技術，已動用29.2百萬港元，剩餘1,430.7百萬港元[66] - 公司將全球發售所得款項的15.0%用於償還貸款融資及信貸融資，已全額動用1,094.9百萬港元[66] - 公司將全球發售所得款項的5.0%用於營運資金及一般企業用途，已動用219.0百萬港元，剩餘146.0百萬港元[66] - 公司預期於2021年底前動用全球發售所得款項淨額結餘約3,868.6百萬港元[65] - 公司截至2019年6月30日止六個月的財務資料已由外聘核數師德勤·關黃陳方會計師事務所審閱[59] - 公司審計委員會認為截至2019年6月30日止六個月的中期財務業績已遵守相關會計標準、規則及規例[60] - 公司董事會不建議就截至2019年6月30日止六個月向股東派付中期股息[64] - 公司截至2019年6月30日並無任何須予披露的購股權計劃[64] 国际财务报告准则（IFRS）应用 - 公司首次采用国际财务报告准则第16号（IFRS 16），对使用权资产和租赁负债产生重大影响[96] - 采用IFRS 16导致租赁初期损益中的总费用较高，后期费用递减，但租赁期内的总费用不受影响[96] - 公司财务报表按历史成本基准编制，部分金融工具按公允价值计量[96] - 公司财务报表编制方法与2018年度财务报表一致，除因新国际财务报告准则及其修订导致的会计政策变动外[96

公司注册与成立 - 公司于2015年7月14日在开曼群岛注册成立，为有限责任公司[3] - 公司全资附属公司Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.于2013年2月28日在新加坡注册成立[4] - 公司与中国大陆的关联公司扎鲁特旗海底捞食品有限公司于2013年1月28日注册成立[4] - 公司与中国大陆的关联公司简阳市静海投资有限公司于2011年5月11日注册成立[4] 股东与控股结构 - 公司控股股东包括张先生、舒女士、NP United Holding Ltd、ZY NP Ltd及SP NP Ltd[3] - 公司创始人张勇持有简阳市静远投资有限公司52%的股份[5] - 上海乐达海生企业管理咨询有限公司由张勇、舒萍及其孩子控制的公司持有62.696%的股份[5] - 蜀海（北京）供应链管理有限责任公司由乐达海生持有50%的股份[7] - 四川海底捞餐饮股份有限公司由静远投资持有50%的股份[7] - 公司通过Rose Trust设立全权信托，受益人为张勇和舒萍[6] - 公司创始人舒萍与张勇为配偶关系[6] 公司财务与审计 - 公司截至2018年12月31日的年度综合财务报表由德勤·关黄陈方会计师行审核[4] - 公司2018年收入为169.691亿元人民币，同比增长59.5%[15] - 公司2018年净利润为16.488亿元人民币，同比增长38.1%[15] - 公司2018年非流动资产为62.086亿元人民币，同比增长173.2%[16] - 公司2018年总资产为119.446亿元人民币，同比增长219.7%[16] - 公司2018年归属于股东的权益为86.249亿元人民币，同比增长692.0%[16] - 公司2018年流动负债为33.059亿元人民币，同比增长26.3%[16] - 公司2018年总负债为33.150亿元人民币，同比增长25.3%[16] - 公司2018年权益及负债总额为119.446亿元人民币，同比增长219.7%[16] - 公司2018年支付给外部审计师的审计服务费用为人民币880万元，其中610万元为上市审计费用[152] - 公司2018年支付给外部审计师的非审计服务费用为人民币150万元，主要用于提供咨询服务[152] 公司业务与运营 - 公司使用颐海集团供应的火锅底料及中式复合调味品，采用公司拥有的配方[4] - 公司2018年新开设200家餐厅，全球餐厅总数从2017年底的273家增至2018年底的466家[20] - 公司2018年底在中国大陆109个城市拥有430家餐厅，在台湾、香港及海外拥有36家餐厅[20] - 2018年公司服务超过1.6亿人次顾客，全年平均翻台率为5.0次/天[21][22] - 2018年公司会员数量超过3600万[21][22] - 2018年公司新开业200家餐厅，全球门店总数从273家增至466家[22] - 2018年公司收入同比增长59.5%，达到169.691亿元人民币[25][26][33] - 2018年公司餐厅层面经营毛利率为21.2%，同店销售额增长6.2%[25][26] - 2018年公司首家智能餐厅在北京开业，采用机器人上菜和自动化配锅技术[23][25] - 2018年公司推出海底捞品牌啤酒和乳酸菌饮料，丰富产品选择[24][25] - 2018年公司餐厅经营收入占总收入的97.2%，同比增长58.8%至164.912亿元人民币[36] - 2018年公司平均每位顾客消费从97.7元人民币增至101.1元人民币[36] - 公司计划继续战略性地扩展餐厅网络，并投资于智能餐厅技术[27][30] - 公司外卖业务收入从2017年的2.188亿人民币增长到2018年的3.236亿人民币，增长47.9%，主要由于外卖订单数量从703,245单增加到1,086,705单[37] - 公司餐厅经营收入从2017年的103.881亿人民币增长到2018年的164.912亿人民币，增长58.8%，主要由于2018年新开业200间餐厅产生总收入29.187亿人民币[37] - 公司同店销售从2017年的76.3亿人民币增长到2018年的81.065亿人民币，增长6.2%[37] - 公司顾客人均消费从2017年的97.7元人民币增长到2018年的101.1元人民币[37] - 公司一线城市顾客人均消费从2017年的98.3元人民币增长到2018年的106.1元人民币[39] - 公司二线城市顾客人均消费从2017年的92.6元人民币增长到2018年的94.8元人民币[39] - 公司三线及以下城市顾客人均消费从2017年的94.5元人民币下降到2018年的92.1元人民币[39] - 公司中国大陆以外地区顾客人均消费从2017年的179.6元人民币增长到2018年的199.3元人民币[39] - 公司一线城市同店销售增长11.7%，二线城市增长4.3%，三线及以下城市增长10.6%，中国大陆以外地区下降8.5%[42] - 公司整体同店销售增长6.2%，同店平均日销售额从2017年的144.8万人民币增长到2018年的154.0万人民币[42] - 2018年公司在中国大陆一线城市的餐厅数量从65家增加到106家，收入从29.6亿人民币增长到40.4亿人民币，同比增长24.4%[45] - 2018年公司在中国大陆二线城市的餐厅数量从120家增加到207家，收入从52.3亿人民币增长到77.9亿人民币，同比增长47.2%[45] - 2018年公司在中国大陆三线及以下城市的餐厅数量从69家增加到117家，收入从15.2亿人民币增长到33.8亿人民币，同比增长20.4%[45] - 2018年公司原材料及易耗品成本从43.1亿人民币增长到69.4亿人民币，同比增长60.8%，主要由于食材成本增加25.1亿人民币[48] - 2018年公司员工成本从31.2亿人民币增长到50.2亿人民币，同比增长60.8%，主要由于新开200家餐厅及员工薪酬水平提升[48] - 2018年公司物业租金及相关开支从4.1亿人民币增长到6.8亿人民币，同比增长65.1%，主要由于新开200家餐厅[48] - 2018年公司水电开支从3.5亿人民币增长到5.9亿人民币，同比增长70.6%，主要由于新开200家餐厅[48] - 2018年公司折旧及摊销从3.6亿人民币增长到6.9亿人民币，同比增长91.6%，主要由于新开200家餐厅及相关物业、厂房及设备投资[49] - 2018年公司应占联营公司及合营企业利润从50万人民币增长到2770万人民币，主要由于联营公司馥海的业务扩张[56] - 公司年內利潤從2017年的人民幣1,194.3百萬元增長到2018年的人民幣1,648.8百萬元，增長了38.1%[57] - 公司現金及現金等價物從2017年的人民幣282.0百萬元顯著上升到2018年的人民幣4,118.6百萬元，主要由於2018年首次公開發售籌集的款項[58] - 公司存貨從2017年的人民幣95.1百萬元上升到2018年的人民幣457.1百萬元，主要由於2018年新開餐廳200家及採購安排改變[60] - 公司貿易應收款項從2017年的人民幣173.0百萬元減少到2018年的人民幣150.1百萬元，週轉天數從4.1天下降到3.5天[60] - 公司貿易應付款項從2017年的人民幣168.7百萬元增長到2018年的人民幣729.3百萬元，週轉天數從27.5天增長到37.3天[61] - 公司財務成本從2017年的人民幣8.6百萬元上升到2018年的人民幣31.2百萬元，增長了262.6%，主要由於借款增加[57] - 公司所得稅開支從2017年的人民幣430.7百萬元上升到2018年的人民幣613.0百萬元，增加了42.3%，實際稅率從26.5%上升到27.1%[57] - 公司於2018年12月31日的銀行借款為人民幣410.4百萬元，資本負債比率為4.76%[61] - 公司主要在中國大陸運營，大多數交易以人民幣列值及結算，但面臨外匯匯兌風險，目前未對沖外匯風險[62] - 截至2018年12月31日，公司共有69,056名員工，其中66,219名在中國大陸，2,837名在海外，員工總成本為50.163億元人民幣[62] - 公司於2019年3月26日收購北京優鼎優餐飲股份有限公司100%股權，總代價為2.0408億元人民幣[62] - 公司截至2018年12月31日未有重大收購或處置[62] - 公司目前無其他重大投資或增加重大資本資產的計劃[62] 公司治理与董事会 - 公司股东周年大会于2019年5月27日在北京中奥马哥孛罗大酒店举行[2] - 公司致力于实现高标准的公司治理，以保障股东利益并提高企业价值和问责性[89] - 公司已应用上市规则附录十四所载企业治理守则的原则及企业治理报告[89] - 公司董事会负责领导和控制公司，并负责通过指导和监督公司事务来促进公司成功[91] - 董事会负责批准和监督集团的所有主要政策、整体战略、内部控制和风险管理系统[93] - 董事会负责提名董事和联席公司秘书，以及其他重大财务和运营事项[93] - 所有董事均有权在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[93] - 公司董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[96][98] - 独立非执行董事的独立性已根据上市规则要求进行书面确认[100] - 所有董事均需至少每三年轮值告退一次，董事会有权随时委任新董事填补空缺[104] - 新委任董事将接受正式、全面及特设的就任导引，以确保其了解公司业务及职责[105][106] - 董事持续获得法律、监管制度及市场环境最新发展的信息，以协助履行职责[107] - 截至2018年12月31日，所有董事均参加了公司安排的培训课程，内容包括上市公司持续义务及上市规则更新[108][109] - 公司董事会自上市日期至2018年12月31日共召开一次会议，全体董事均出席了2019年3月26日的董事会会议[111][113] - 公司董事会会议通知须在会议前至少14天送达所有董事，董事会文件在会议前至少3天送达全体董事[112][114] - 公司高级管理层出席所有定期董事会会议，并在必要时出席其他董事会及委员会会议，提供业务发展、财务及会计事项等方面的意见[115][117] - 公司董事会主席张勇先生同时担任首席执行官，董事认为这有利于集团的业务运营及管理[116][118] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬委员会及提名委员会，大多数成员为独立非执行董事[119][121] - 审计委员会由三名董事组成，包括独立非执行董事齐大庆先生和许廷芳先生，以及非执行董事舒萍女士，齐大庆先生担任主席[120][122] - 审计委员会的主要职责包括监督公司内部及外部审计人员，审核财务信息及其披露，以及审查公司的财务控制、内部控制和风险管理体系[123] - 公司股份于2018年9月26日在联交所主板上市，审计委员会在2018年12月31日止年度未召开任何会议[124] - 2019年3月26日召开了一次审计委员会会议，审查年度财务业绩及报告、主要内部审计事项、外部审计人员的续聘事宜及持续关连交易[124] - 薪酬委员会由三名董事组成，包括独立非执行董事许廷芳先生、蔡新民医生及执行董事张勇先生，许廷芳先生担任主席[125] - 薪酬委员会的主要职责包括制定考核标准、进行董事及管理人员的考核、制定及检讨董事及高级管理层的薪酬政策及建议[125] - 2019年3月26日召开了一次薪酬委员会会议，审议并向董事会建议公司向董事及高级管理层支付的薪酬及其他福利[129] - 提名委员会由三名董事组成，包括主席张勇先生及独立非执行董事许廷芳先生和齐大庆先生，张勇先生担任主席[131] - 提名委员会的主要职责包括选择及建议候选人、制定委任董事及高级管理层成员的选择标准及程序[131] - 提名委员会对董事及高级管理层成员的技能、知识及经验进行综合评估，并审核独立非执行董事的独立性[131] - 公司董事会于2019年3月26日批准并采纳了提名政策，用于评估和甄选董事候选人，考虑标准包括品格诚信、资格、技能、经验、独立性及多元化[132] - 提名委员会在2019年3月26日召开会议，评估独立非执行董事的独立性，并建议重选退任董事[132] - 公司董事会成员多元化政策旨在实现董事会成员多元化，符合企业管治守则，考虑因素包括性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期[138] - 公司高级管理层的薪酬按等级列示，2018年薪酬范围为1-10,000,000人民币及>10,000,000人民币[142] - 公司自上市日期至2018年12月31日，所有董事及可能掌握内幕消息的雇员均遵守了证券交易的模型守则，未发现违规事件[143] - 公司已根据组织章程细则采纳股息政策，股息可来自公司已变现或未变现利润，或由利润拨备的任何储备中拨付[146][148] - 股息可按股份实缴股款比例宣派及派付，且可根据股份在派息期间的实缴股款按比例分配[149] - 董事会可向股东派付中期股息，前提是董事会认为公司利润足以支持派息[149] - 未认领的股息或花红在宣派后一年内可由董事会用于投资或其他用途，收益归公司所有[149] - 自宣派日期起六年后未认领的股息或花红将被没收并归公司所有[149] - 董事会可决议以分派特定资产（如已缴足股份、债权证或认股权证）的方式支付股息[150][151] - 董事会可决定不向特定地区的股东分派资产，仅以现金支付股息[151] - 公司2018年派发末期股息总额约为4.03627亿港元（相当于3.45亿元人民币），每股0.076港元（相当于0.065元人民币）[183] - 公司2018年部分资金用于偿还招商银行香港分行8.5亿元人民币贷款融资及花旗银行北京分行4000万美元信贷融资[178] 公司风险管理与内部控制 - 公司采用COSO的风险管理框架，并依据ISO 31000:2009建立了一套涵盖设计、实施、监控、评估及持续改进的风险管理体系[157] - 公司采用COSO的内部控制框架，建立了财务、运营和合规控制的内部控制系统及机制[158] - 公司管理层评估了截至2018年12月31日的财务报告内部控制设计及运行有效性，未发现任何重大缺陷[160] - 公司建立了内部监控缺陷整改机制，各单位负责人对本单位的内部监控缺陷负有明确整改责任[162] - 公司制定了内幕消息政策，并定期提醒董事及雇员遵守所有内幕消息政策[162] - 公司设立了公开渠道以处理及讨论关于财务、内部控制及欺诈等方面的内外部举报[162] - 公司认为与股东的有效沟通对于增强投资者关系及投资者对公司业务表现和策略的理解至关重要[164] 公司资本运作与融资 - 公司资本化发行1,542,130,000股股份，资本化部分来自股份溢价账户[2] - 公司于2018年9月26日在香港联交所主板上市[5] - 全球发售所得款项净额约为72.993亿港元，将用于扩张计划、新技术开发、贷款偿还及营运资金[173][175] - 截至2018年12月31日，公司累计使用全球发售所得款项的19.3%，其中2.8%用于2018年扩张计划[173][175] - 15.0%的全球发售所得款项用于部分偿还中国招商银行香港分行的8.5亿元人民币贷款及花旗银行北京分行的4000万美元信贷[176] - 1.5%的全球发售所得款项用于营运资金及一般企业用途[176] - 公司全球发售所得款项净额约为72.993亿港元[200] - 公司2018年银行借款总额为4.104亿元人民币，其中无抵押借款8140万元人民币，由公司和Haidilao Singapore共同担保；无担保借款3.29亿元人民币，由上海新派和四川新派的股权抵押[193] - 公司2018年末可供分派的储备总额为64.747亿元人民币[192] 公司高管与董事会成员 - 邵志东先生于2014年7月9日被任命为公司创新中心总监，主要负责集团的技术创新与开发，拥有近20年的信息技术经验[71] - 佟晓峰先生于2017年7月13日被任命为公司财务总监，主要负责集团的财务及投资管理及监督，拥有超过20年的财务会计经验[71] - 邵志东先生于2018年1月17日被任命为董事，并于2018年5月2日调任执行董事[71] - 佟晓峰先生于2018年1月17日被任命为董事，并于2018年5月2日调任