办公软件业务关键指标变化 - 办公软件主要产品2022年6月月活设备5.7亿台，较2021年6月的5.01亿台增长14% [5] - 办公软件累计付费用户2022年6月30日为2856万，较2021年6月30日的2188万增长31% [5] - 2022年上半年办公软件及服务业务同比增长15%[8] - 2022年第二季度办公软件及服务业务收益为9.246亿人民币，较上年同期增长18%，较上季度增长6%[10] - 2022年上半年办公软件及服务销售额为1,795,694千元，2021年同期为1,557,210千元[85][86] - 办公软件主要产品月活设备数2022年6月为5.7亿，较2021年6月的5.01亿同比增长14% [162] - 办公软件累计付费用户数2022年6月30日为2856万，较2021年6月30日的2188万同比增长31% [162] 网络游戏及其他业务关键指标变化 - 2022年上半年网络游戏及其他业务同比增长28%[8] - 2022年第二季度网络游戏及其他业务收益为9.096亿人民币，较上年同期增长31%，较上季度下降7%[10] - 2022年上半年娱乐软件及其他销售额为1,891,473千元，2021年同期为1,481,923千元[85][86] 公司财务关键指标（季度） - 2022年6月30日止三个月，办公软件及服务收益92457.6万元，网络游戏及其他收益90957.6万元 [6] - 2022年6月30日止三个月，公司营运溢利41872.8万元 [6] - 2022年6月30日止三个月，本期溢利4916.5万元 [6] - 2022年6月30日止三个月，母公司普通权益持有人应占每股基本亏损0.10元，摊薄亏损0.11元 [6] - 2022年第二季度收益为18.342亿人民币，较上年同期增长24%，较上季度下降1%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益各占50%[10] - 2022年第二季度收益成本为3.665亿人民币，较上年同期增长35%，较上季度增长5%[11] - 2022年第二季度毛利为14.677亿人民币，较上年同期增长22%，较上季度下降2%，毛利率为80%，较上年同期下降2个百分点，较上季度下降1个百分点[11] - 2022年第二季度研发成本为6.423亿人民币，较上年同期增长21%，较上季度增长6%[12] - 2022年第二季度销售及分销开支为2.83亿人民币，较上年同期减少9%，较上季度增长5%[13] - 2022年第二季度行政开支为1.531亿人民币，较上年同期增长15%，较上季度增长4%[14] - 2022年第二季度股份酬金成本为6280万人民币，较上年同期增加54%，较上季度减少15%[15] - 2022年6月30日办公软件及服务收益为924576千元，网络游戏及其他收益为909576千元，总收益1834152千元 [163] - 2022年6月30日收益成本为366497千元 [163] - 2022年6月30日毛利为1467655千元 [163] - 2022年6月30日营运溢利为418728千元 [163] - 2022年6月30日除税前溢利为78048千元 [163] - 2022年6月30日本期溢利为49165千元 [163] - 2022年6月30日母公司普通权益持有人应占每股基本亏损为0.10元，摊薄亏损为0.11元 [163] - 2022年第二季度收益为18.342亿元，较上年同期增长24%，较上季度下降1%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益各占50%[167] - 2022年第二季度办公软件及服务业务收益为9.246亿元，较上年同期增长18%，较上季度增长6%[167] - 2022年第二季度网络游戏及其他业务收益为9.096亿元，较上年同期增长31%，较上季度下降7%[167] - 2022年第二季度收益成本为3.665亿元，较上年同期增长35%，较上季度增长5%[168] - 2022年第二季度毛利为14.677亿元，较上年同期增长22%，较上季度下降2%，毛利率为80%，较上年同期下降2个百分点，较上季度下降1个百分点[168] - 2022年第二季度研发成本为6.423亿元，较上年同期增长21%，较上季度增长6%[169] - 2022年第二季度销售及分销开支为2.83亿元，较上年同期减少9%，较上季度增长5%[170] - 2022年第二季度行政开支为1.531亿元，较上年同期增长15%，较上季度增长4%[171] - 2022年第二季度股份酬金成本为6280万元，较上年同期增加54%，较上季度减少15%[172] 公司财务关键指标（半年） - 2022年6月30日止六个月，办公软件及服务收益179569.4万元，网络游戏及其他收益189147.3万元 [7] - 2022年6月30日止六个月，公司营运溢利91817.9万元 [7] - 2022年6月30日止六个月，本期溢利33823.9万元 [7] - 2022年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占每股基本亏损0.03元，摊薄亏损0.05元 [7] - 2022年上半年总收益为36.872亿人民币，同比增长21%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益分别占49%及51%[21] - 2022年上半年收益成本为7.172亿元，同比增长39%；毛利为29.7亿元，同比增长18%，毛利率为81%，较上年同期下降2个百分点[22] - 2022年上半年研发成本为12.505亿元，同比增长22%；销售及分销开支为5.52亿元，同比增长7%；行政开支为3.004亿元，同比增长7%；股份酬金成本为1.37亿元，同比增加89%[23][24] - 2022年上半年扣除股份酬金成本前的营运溢利增长30%至10.552亿元；其他收益净额为2880万元，上年同期为8080万元[25] - 2022年上半年分占联营公司亏损6.924亿元，2021年上半年为4.357亿元[26] - 2022年和2021年上半年所得税开支分别为6260万元和4020万元；2022年上半年母公司拥有人应占亏损4000万元，上年同期为溢利1.652亿元[27] - 2022年上半年扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占溢利为4720万元，上年同期为2.114亿元；截至2022年和2021年6月30日止六个月，扣除股份酬金成本影响的净利率分别为1%及7%[28] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为36.87167亿元，2021年同期为30.39133亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为29.69986亿元，2021年同期为25.23732亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司营运溢利为9.18179亿元，2021年同期为7.41885亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前溢利为4.00858亿元，2021年同期为4.92714亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司本期溢利为3.38239亿元，2021年同期为4.52554亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占基本每股盈利（亏损）为 -0.03元，2021年同期为0.12元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司本期综合收益总额为6.34178亿元，2021年同期为4.05344亿元[68] - 2022年上半年总收益为36.872亿元，同比增长21%，办公软件及服务业务同比增长15%，网络游戏及其他业务同比增长28%[165] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利/（亏损）为 -0.03元，摊薄为 -0.05元；2021年上半年分别为0.12元、0.12元[164] - 2022年上半年本期溢利为3.38239亿元，2021年上半年为4.52554亿元[164] - 2022年上半年收益为36.872亿元，较上年同期增长21%，其中办公软件及服务和网络游戏及其他收益分别占49%及51%[178] - 2022年上半年收益成本为7.172亿元，较上年同期增长39%，毛利为29.7亿元，较上年同期增长18%，毛利率为81%，较上年同期下降2个百分点[179] - 2022年上半年研发成本为12.505亿元，较上年同期增长22%，销售及分销开支为5.52亿元，较上年同期增长7%[180] - 2022年上半年行政开支为3.004亿元，较上年同期增长7%，股份酬金成本为1.37亿元，较上年同期增加89%[181] - 2022年上半年扣除股份酬金成本前的营运溢利增长30%至10.552亿元，其他收益净额为2880万元，上年同期为8080万元[182] - 2022年上半年分占联营公司亏损6.924亿元，2021年上半年为4.357亿元[183] - 2022年及2021年上半年所得税开支分别为6260万元及4020万元，2022年上半年母公司拥有人应占亏损为4000万元，上年同期为溢利1.652亿元[184] 公司资产与负债情况 - 2022年6月30日，集团现金及银行存款和受限制现金分别为142.046亿元和250万元，总计占总资产38%；资产负债率为21%，与2021年12月31日相同；现金资源总额为193.876亿元[29] - 2022年6月30日非流动资产总额为14,795,394千元，较2021年12月31日的14,883,603千元略有下降[69] - 2022年6月30日流动资产总额为22,123,626千元，高于2021年12月31日的21,651,509千元[69] - 2022年6月30日流动负债总额为3,972,143千元，低于2021年12月31日的4,096,184千元[69] - 2022年6月30日流动资产净额为18,151,483千元，高于2021年12月31日的17,555,325千元[69] - 2022年6月30日总资产减流动负债为32,946,877千元，高于2021年12月31日的32,438,928千元[69] - 2022年6月30日非流动负债总额为3,787,924千元，高于2021年12月31日的3,646,738千元[70] - 2022年6月30日资产净额为29,158,953千元，高于2021年12月31日的28,792,190千元[70] - 2022年6月30日母公司拥有人应占权益为24,919,461千元，高于2021年12月31日的24,784,069千元[70] - 2022年6月30日非控股权益为4,239,492千元，高于2021年12月31日的4,008,121千元[70] - 2022年6月30日权益总额为29,158,953千元，高于2021年12月31日的28,792,190千元[70] - 截至2022年6月30日，集团现金及银行存款142.046亿元，受限现金2500万元，总计占总资产38%[62] - 截至2022年6月30日，集团资产负债率为21%，与2021年12月31日相同[62] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总计2,359,737千元，较2021年12月31日的2,239,578千元增长5.36%[88] - 2022年6月30日应收贸易账款扣除亏损拨备后为835,962千元，2021年12月31日为839,268千元[103] - 2022年6月30日现金及银行存款为14,204,579千元，受限制现金为2,502千元；2021年12月31日现金及银行存款为16,190,138千元，受限制现金为9,382千元[104] - 2022年6月30日应付贸易账款为512,300千元，2021年12月31日为423,400千元[106] - 2022年6月30日，集团现金及银行存款以及受限制现金分别为142.046亿元及250万元，总计占集团总资产的38%，资产负债率为21%[186] 公司现金流情况 - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，经营活动产生的现金净额分别为1

分组1 - 本次会议为金山软件2022年第二季度财报电话会议 [1] 分组2 - 会议结束后将有问答环节，提问需按电话上的*11，之后会听到自动提示消息 [1] - 今日会议正在录音 [1] 问答环节所有提问和回答 - 无相关内容

分组1 - 公司于2022年5月24日举行2022年第一季度财报电话会议 [1] - 主持人为金山软件投资者关系总监Francie Lu [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，公司收益为18.53亿元，同比增长19%，环比增长2%[2] - 同期，公司运营溢利为4.99亿元，同比下降2%，环比增长51%[2] - 母公司拥有人应占溢利为9938.6万元，同比下降15%[2] - 每股基本盈利为0.07元，同比下降22%；每股摊薄盈利为0.06元，同比下降25%[2] - 收益成本为3.51亿元，毛利为15.02亿元[5] - 本期溢利为2.89亿元，综合收益总额为2.66亿元[5][6] - 母公司拥有人应占综合收益为7949.7万元[6] - 2022年3月31日非流动资产总额为14,912,471千元，较2021年12月31日的14,883,603千元增长0.19%[7] - 2022年3月31日流动资产总额为21,533,130千元，较2021年12月31日的21,651,509千元下降0.55%[7] - 2022年3月31日流动负债总额为3,704,922千元，较2021年12月31日的4,096,184千元下降9.55%[7] - 2022年3月31日流动资产净额为17,828,208千元，较2021年12月31日的17,555,325千元增长1.55%[7] - 2022年3月31日非流动负债总额为3,628,555千元，较2021年12月31日的3,646,738千元下降0.49%[8] - 2022年3月31日资产净额为29,112,124千元，较2021年12月31日的28,792,190千元增长1.09%[8] - 2022年3月31日权益总额为29,112,124千元，较2021年12月31日的28,792,190千元增长1.09%[8] - 截至2022年3月31日止三个月，经营活动所得现金流量净额为188,616千元，投资活动耗用现金流量净额为 - 227,744千元，融资活动耗用现金流量净额为 - 109,399千元[9] - 2022年3月31日现金及现金等价物减少净额为 - 148,527千元，期末现金及现金等价物为4,393,695千元[9] - 2022年第一季度收益为18.53亿元，同比增长19%，环比增长2%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益分别占47%和53%[15] - 2022年第一季度收益成本为3.507亿元，同比增长44%，环比减少6%；毛利为15.023亿元，同比增长14%，环比增长4%，毛利率为81%，同比下降3个百分点，环比增加1个百分点[16] - 2022年第一季度研发成本为6.083亿元，同比增长24%，环比减少11%[17] - 2022年第一季度销售及分销开支为2.691亿元，同比增长32%，环比减少13%[18] - 2022年第一季度行政开支为1.472亿元，与上年同期持平，环比减少5%；股份酬金成本为7420万元，同比增加134%，环比增加2%[19] - 2022年第一季度扣除股份酬金成本前的营运溢利为5.737亿元，同比增加5%，环比增长42%[19] - 2022年第一季度其他收益净额为2300万元，2021年第一季度和第四季度分别为3300万元和2770万元；分占联营公司亏损2.747亿元，2021年第一季度和第四季度分别为2.249亿元和5.799亿元[19] - 2022年第一季度所得税开支为3370万元，同比减少49%，环比减少36%[20] - 2022年第一季度母公司拥有人应占溢利为9940万元，2021年第一季度和第四季度分别为1.166亿元和亏损3.351亿元；扣除股份酬金成本前为1.434亿元，2021年第一季度和第四季度分别为1.396亿元和亏损2.924亿元，2022年Q1、2021年Q1和Q4扣除股份酬金成本影响的净溢利率分别为8%、9%和 - 16%[21] - 2022年3月31日，集团现金及银行存款和受限制现金分别为143.59亿元和2500万元，总计占总资产39%；资产负债率为20%，2021年12月31日为21%；现金资源总额为187.519亿元[22] - 第一季度集团总收益为人民币18.53亿元，同比增长19%[26] - 截至2022年3月31日止三个月，运营溢利为4.99亿元，同比下降2%，环比增长51%[29] - 母公司拥有人应占溢利为9938.6万元，同比下降15%[29] - 每股基本盈利为0.07元，同比下降22%；每股摊薄盈利为0.06元，同比下降25%[29] - 截至2022年3月31日止三个月，本期溢利为289,074千元人民币，2021年同期为299,774千元人民币，2021年12月31日为亏损203,663千元人民币[33] - 2022年3月31日非流动资产总额为14,912,471千元人民币，较2021年12月31日的14,883,603千元人民币有所增加[34] - 2022年3月31日流动资产总额为21,533,130千元人民币，较2021年12月31日的21,651,509千元人民币略有减少[34] - 2022年3月31日流动负债总额为3,704,922千元人民币，较2021年12月31日的4,096,184千元人民币有所减少[34] - 2022年3月31日资产净额为29,112,124千元人民币，较2021年12月31日的28,792,190千元人民币有所增加[35] - 2022年3月31日权益总额为29,112,124千元人民币，较2021年12月31日的28,792,190千元人民币有所增加[35] - 截至2022年3月31日止三个月，经营活动所得现金流量净额为188,616千元人民币，投资活动耗用现金流量净额为227,744千元人民币，融资活动耗用现金流量净额为109,399千元人民币[36] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为4,393,695千元人民币，较期初的4,553,428千元人民币减少[36] - 2022年第一季度收益为18.53亿元，同比增长19%，环比增长2%，办公软件及服务和网络游戏及其他收益分别占47%和53%[42] - 2022年第一季度收益成本为3.507亿元，同比增长44%，环比减少6%[43] - 2022年第一季度毛利为15.023亿元，同比增长14%，环比增长4%，毛利率为81%，同比下降3个百分点，环比增加1个百分点[43] - 2022年第一季度研发成本为6.083亿元，同比增长24%，环比减少11%[44] - 2022年第一季度销售及分销开支为2.691亿元，同比增长32%，环比减少13%[45] - 2022年第一季度行政开支为1.472亿元，与上年同期持平，环比减少5%[46] - 2022年第一季度母公司拥有人应占溢利为9940万元，2021年第一季度和第四季度分别为1.166亿元和亏损3.351亿元[48] - 2022年3月31日，集团现金及银行存款和受限制现金分别为143.59亿元和250万元，总计占总资产39%，资产负债率为20%[49] - 截至2022年3月31日、2021年3月31日及2021年12月31日止三个月，经营活动产生的现金净额分别为人民币1.886亿元、2.383亿元及8.612亿元[51] - 截至2022年3月31日、2021年3月31日及2021年12月31日止三个月，资本开支所用现金分别为人民币8510万元、7510万元及7840万元[52] - 第一季度集团总收益为人民币18.53亿元，同比增长19%[53] 办公软件业务线数据关键指标变化 - 办公软件主要产品月活跃设备数为5.72亿，同比增长15%，环比增长5%[3] - 截至2021年12月31日，累计付费用户数为2537万，较2020年12月31日增长29%[3] - 办公软件及服务收益为8.71亿元[5] - 2022年3月办公软件主要产品月活跃设备数为5.72亿，同比增长15%，环比增长5%[30] - 2021年12月31日累计付费用户数为2537万，较2020年12月31日同比增长29%[30] - 2022年第一季度办公软件及服务收益为8.71亿元[32] - 2022年第一季度办公软件及服务业务收益为8.711亿元，同比增长13%，环比减少4%[42] - 第一季度办公软件及服务业务同比增长13%[26][53] 网络游戏及其他业务线数据关键指标变化 - 网络游戏及其他收益为9.82亿元[5] - 2022年第一季度网络游戏及其他业务收益为9.819亿元，同比增长25%，环比增长7%[42] - 第一季度网络游戏及其他业务同比增长25%[26][53] - 2021年底推出的《剑侠世界3》表现亮眼，2022年3月于东南亚上线[26] - 2022年4月新获版号的《剑网3缘起》在5月开启公测[26] - 《剑侠世界3》于2022年3月在东南亚上线[53] - 《武林闲侠》于2022年4月在港澳台地区上线，将在第三季度于韩国上线[53] - 2022年4月新获版号的《剑网3缘起》在5月开启公测[53] 公司业务范围 - 公司主要从事设计、研究、开发及销售推广WPS Office办公软件产品及服务，以及研究及开发游戏，提供端游及手游服务[10][37] 财务报表编制依据 - 中期简明合并财务报表根据国际会计准则理事会颁布的国际会计准则第34号中期财务报告编制[38]

公司基本信息 - 公司于1998年3月20日根据英属处女群岛公司法注册成立，2005年11月15日迁册至开曼群岛[173] - 公司股票代码为03888，上市日期为2007年10月9日[3] - 公司股份自2007年10月9日起于香港联合交易所有限公司上市[173] - 公司主要经营场所位于中国北京市海淀区西二旗中路33号小米科技园D栋[173] - 公司主要业务为设计、研发及销售WPS Office办公软件产品及服务，以及研发游戏并提供端游及手游服务[173] - 公司主要从事WPS Office办公软件产品及服务和游戏研发及服务业务[81] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为人民币6371.4百万元，同比增长14%[7][14] - 2021年收益成本为人民币1157.1百万元，同比增长26%，因服务器及带宽成本、服务和产品采购成本、渠道成本及手游运营团队员工开支增加[15] - 2021年毛利为人民币5214.3百万元，同比增长11%，毛利率为82%，较上年下降2个百分点[15] - 2021年研发成本为人民币2328.0百万元，同比增长41%，因持续投入技术研究及创新致员工开支增加[16] - 2021年销售及分销开支为10.65亿元，较上年同期增长27%[17] - 2021年行政开支为5.7亿元，较上年同期增长26%[18] - 2021年扣除股份酬金成本前的营运溢利为15.797亿元，较上年同期减少22%[19] - 2021年财务成本为1.428亿元，较上年同期增长33%[20] - 2021年所得税开支为1.903亿元，较上年同期减少30%[21] - 2021年母公司拥有人应占溢利为3.953亿元，上年为100.45亿元[21] - 2021年集团资产负债率为21%，2020年为19%[23] - 2021年经营活动产生的现金净额为22.201亿元，2020年为29.911亿元[25] - 2021年资本开支所用现金为3.638亿元，2020年为6.836亿元[26] - 2021年持续经营业务收益为6371406千元人民币，2020年为5594243千元人民币[163] - 2021年毛利为5214289千元人民币，2020年为4676962千元人民币[163] - 2021年研究及开发成本为2328009千元人民币，2020年为1656067千元人民币[163] - 2021年持续经营业务除税前溢利为1143128千元人民币，2020年为2069360千元人民币[163] - 2021年持续经营业务本年度溢利为952843千元人民币，2020年为1798436千元人民币[163] - 2021年非持续经营业务无溢利，2020年为8446504千元人民币[163] - 2021年本年度溢利为952843千元人民币，2020年为10244940千元人民币[163] - 2021年母公司拥有人应占溢利为395332千元人民币，非控股权益应占溢利为557511千元人民币；2020年分别为10045043千元人民币和199897千元人民币[163] - 2021年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利（来自本年度溢利）为0.29元，2020年为7.35元[163] - 2021年母公司普通权益持有人应占每股摊薄盈利（来自本年度溢利）为0.28元，2020年为7.32元[163] - 本年度溢利2021年为952,843千元，2020年为10,244,940千元[164] - 本年度其他综合收益（亏损）（除税后）2021年为 - 87,828千元，2020年为441,281千元[164] - 本年度综合收益总额2021年为865,015千元，2020年为10,686,221千元[164] - 非流动资产总额2021年为14,883,603千元，2020年为15,312,552千元[165] - 流动资产总额2021年为21,651,509千元，2020年为19,731,643千元[165] - 流动负债总额2021年为4,096,184千元，2020年为3,243,648千元[165] - 流动资产净额2021年为17,555,325千元，2020年为16,487,995千元[165] - 非流动负债总额2021年为3,646,738千元，2020年为3,572,637千元[166] - 资产净额2021年为28,792,190千元，2020年为28,227,910千元[166] - 权益总额2021年为28,792,190千元，2020年为28,227,910千元[166] - 2021年1月1日本年度溢利对应金额为557,511千元，综合收益为952,843千元[169] - 2021年呈列食零卖算差额为(52,489)千元，其中(8,473)千元单独列出[169] - 2021年部分出售及视为出售发习公司的重新分类调整为22,236千元[169] - 2021年派付予卖控股权益之股息为(207,867)千元[169] - 2021年来自持续经营业务除税前溢利为1143128千元，2020年为2069360千元[170] - 2021年经营活动所得现金流量净额为2220098千元，2020年为2991073千元[170] - 2021年投资活动所用现金流量净额为1605298千元，2020年为7574945千元[171] - 2021年融资活动（所用）现金流量净额为479605千元，2020年所得现金流量净额为1876271千元[172] - 2021年现金及现金等值项目增加净额为135195千元，2020年减少净额为2707601千元[172] - 2021年末现金及现金等值项目为4553428千元，2020年末为4455271千元[172] - 2017 - 2021年年度溢利（亏损）分别为32.96629亿元、 - 1.65242亿元、 - 20.82699亿元、102.4494亿元、9.52843亿元[90] - 2017 - 2021年总资产分别为177.6239亿元、200.49812亿元、244.01623亿元、350.44195亿元、365.35112亿元[90] - 2017 - 2021年总负债分别为52.09419亿元、71.28213亿元、87.92242亿元、68.16285亿元、77.42922亿元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年办公软件及服务收益为3264794千元，网络游戏及其他收益为3106612千元[6] - 2021年办公软件及服务业务收益为人民币3264.8百万元，同比增长45%，主要因个人订阅、机构订阅及机构授权业务增长[14] - 2021年网络游戏及其他业务收益为人民币3106.6百万元，同比减少7%，主要因现有游戏收益减少，部分被新手游收益抵减[14] - 2021年12月办公软件主要产品月活设备数为5.44亿，同比增长14%，环比增长3%[9] - 截至2021年12月31日，累计付费用户数为2537万，同比增长29%[9] - 2021年第四季度，旗舰端游《剑网3》和经典剑侠2D端游收益环比稳健增长，新产品有突破[7] - 《剑网1：归来》上线当日获App Store免费榜第三、角色扮演类第一；《武林闲侠》在App Store畅销榜游戏品类中最高排名第六；《剑侠世界3》不删档测试当日登App Store免费榜第一、畅销榜第九[8] 公司人员信息 - 邹涛46岁，1998年加盟公司，2009年8月起任执行董事，2016年12月起任首席执行官[30] - 吴育强57岁，2012年任公司首席财务官，2013年3月1日起任执行董事[30][31] - 雷军52岁，1992年受聘于公司，2008年8月由执行董事调任非执行董事，2011年7月5日任董事会主席[31] - 求伯君57岁，1988年创办金山软件，2011年10月24日由执行董事调任非执行董事[32] - 刘炽平49岁，2011年7月28日被任命为公司非执行董事[33] - 邹涛曾于2016年12月1日至2020年4月2日任迅雷董事，2016年12月1日至2020年12月14日任世纪互联董事[30] - 雷军2010年联合创立小米公司，2011年12月起任金山办公董事，2015年4月起任金山云董事长[31] - 刘炽平曾为京东集团董事，任期截至2021年12月23日；曾为乐居控股董事，任期截至2020年8月18日[33] - 吴育强在财务管控等方面有逾20年经验，曾在多家上市公司任财务管理职务[30] - 求伯君1988年创办金山软件并专责开发WPS 1.0，2008年5月至2011年10月24日任公司首席执行官[32] - 邓元鋆负责管理业务年销售额达人民币700亿元[35] - 王舜德61岁，2018年6月起任小米独立非执行董事及审核委员会主席[34] - 邓元鋆67岁，现任公司独立非执行董事等职，曾获“十年最佳职业经理人”称号[35] - 武文洁47岁，2020年7月获委任为公司董事，担任多家公司独立董事[36] - 刘伟45岁，2000年加盟集团，2016年升任公司高级副总裁兼董事长特别助理[37] - 郭煒煒41岁，2004年加入西山居，现任集团高级副总裁兼西山居首席执行官[37] - 吕虹燏40岁，2013年10月加入公司，现任公司联席公司秘书及董事会秘书[38] - 王舜德曾于2007年4月 - 2011年9月任公司独立非执行董事等职[34] - 王舜德曾于2011年10月 - 2012年7月任公司执行董事及首席财务官[34] - 邓元鋆曾于2011年 - 2013年任AMD全球高级副总裁兼大中华区总裁[35] 公司治理相关 - 公司遵守上市规则附录14企业管治守则，除第C.1.6及D.1.2条[39] - 非执行董事刘炽平因事前安排未出席2021年5月26日及12月9日股东大会[39] - 公司管理层目前每季向董事会汇报集团表现[39] - 2021年各董事及指定高级管理层遵守证券交易标准守则[41] - 截至2021年12月31日未察觉集团雇员违反证券交易指引[42] - 董事会负责财务报表编制，确保符合法规及准则[43] - 年报日期董事会由8名董事组成，含2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[44] - 独立非执行董事占董事会成员三分之一[44] - 2021年董事会成员包括邹涛、吴育强等8人[45] - 公司为董事安排保险，管理层为董事会提供资料[46] - 截至2021年12月31日，全体董事参与持续专业发展，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[47] - 2021年董事会至少开会四次，约每季一次，部分定期会议提前至少14日发出通知[48] - 2021年共召开四次董事会会议及两次股东大会，多数董事出席率为100%，刘炽平先生股东大会出席率为0%[49] - 公司主席与首席执行官职位分别由雷军先生及邹涛先生担任，职责明确分工[50] - 所有董事固定任期为三年，各股东周年大会上三分之一董事须轮流退任[51] - 董事会设立审核、薪酬、提名及环境、社会及管治四个委员会[52] - 截至2021年12月31日，审核委员会包括三名独立非执行董事，王舜德先生及武文洁女士有专业会计资格或相关财务管理知识[53] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提意见、批准薪酬及条款、检讨财务等系统有效性等[54] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会召开四次会议，各成员出席率均为100%（4/4）[56] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议，各成员出席率均为100%（1/1）[59] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，各成员出席率均为100%（1/1）[62] - 截至2021年12月31日止年度，环境、社会及管治委员会召开一次会议[66] - 审核委员会成员包括武文洁女士（主席）、王舜德先生、邓元鋆先生[56] - 薪酬委员会由四名董事组成，包括三名独立非执行董事（王舜德先生、邓元鋆先生、武文洁女士）及一名非执行董事雷军先生[57] - 提名委员会包括两名独立非执行董事（王舜德先生、武文洁女士）及一名非执行董事刘炽平先生[60] - 环境、社会及管治委员会由四名董事组成，包括三名独立非执行董事（邓元鋆

分组1 - 本次会议为金山软件2021年第四季度财报电话会议 [1] - 会议开始时所有参会者处于只听模式，演讲结束后将有问答环节，提问需按电话上的星号1 [1] - 今日会议正在录音 [1] 问答环节所有提问和回答 无相关内容

公司基本信息 - 公司法定名称为金山软件有限公司，股票代码03888，上市日期为2007年10月9日[162] - 公司于1998年3月20日根据英属处女群岛公司法注册成立，2005年11月15日迁册至开曼群岛[83] - 公司股份自2007年10月9日起于香港联合交易所有限公司上市[83] - 公司北京主要营业地址为中国北京海淀区西二旗中路33号小米科技园D栋，邮编100085[162] - 公司香港主要经营地址为香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第5座32楼3208室[162] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Windward 3, Regatta Office Park，PO Box 1350，Grand Cayman KY1 - 1108[162] - 公司董事包括执行董事邹涛先生，非执行董事雷军先生（主席）等[162] - 公司主要往来银行有中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等[163] - 公司股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[163] 办公软件业务数据 - 2021年6月办公软件主要产品月活用户5.01亿，较2020年6月的4.54亿同比增长10%，较2021年3月的4.94亿环比增长1%[7] - 2021年6月30日累计付费用户2188万，较2020年6月30日的1681万同比增长30%[7] - 2021年6月30日云端上传文件总数108.5亿，较2020年6月30日的69.1亿同比增长57%[7] - 办公软件主要产品月活用户2021年6月为50100万，2020年6月为45400万，同比增长10%，较2021年3月环比增长1%[166] - 办公软件累计付费用户2021年6月30日为2188万，2020年6月30日为1681万，同比增长30%[166] - 办公软件云端上传文件总数2021年6月30日为1085亿，2020年6月30日为691亿，同比增长57%[166] - 截至2021年6月30日，注册使用WPS+的中小微企业超100万家，覆盖19个一级行业[13] - 截至2021年6月30日，注册使用WPS+的中小微企业已超100万家，覆盖19个一级行业[172] 财务关键指标变化（按季度） - 2021年6月30日持续经营业务收益14.79526亿元，2020年6月30日为14.20118亿元，2021年3月31日为15.59607亿元[9] - 2021年6月30日持续经营业务本期溢利1.5278亿元，2020年6月30日为2.73945亿元，2021年3月31日为2.99774亿元[9] - 2021年6月30日非持续经营业务本期溢利为0，2020年6月30日为89.27436亿元[9] - 2021年6月30日本期溢利1.5278亿元，2020年6月30日为92.01381亿元，2021年3月31日为2.99774亿元[9] - 2021年6月30日母公司普通权益持有人应占每股盈利（基本）本期溢利为0.04元，2020年6月30日为6.69元，2021年3月31日为0.09元[10] - 2021年6月30日母公司普通权益持有人应占每股盈利（摊薄）本期溢利为0.03元，2020年6月30日为6.67元，2021年3月31日为0.08元[10] - 2021年第二季度总收益为14.795亿元，同比增长4%，网络游戏及其他和办公软件及服务收益分别占47%和53%[13][15] - 2021年第二季度网络游戏及其他业务收益为6.933亿元，同比下降22%，环比下降12%[15] - 2021年第二季度办公软件及服务业务收益为7.862亿元，同比增长47%，环比增长2%[15] - 2021年第二季度收益成本为2.717亿元，同比增长25%，环比增长11%[16] - 2021年第二季度毛利为12.079亿元，与上年同期持平，环比下降8%，毛利率为82%，同比下降3个百分点，环比下降2个百分点[16] - 2021年第二季度研发成本为5.319亿元，同比增长36%，环比增长8%[17] - 2021年第二季度销售及分销开支为3.101亿元，同比增长61%，环比增长52%[17] - 2021年第二季度行政开支为1.333亿元，较上年同期增长31%，较上季度下降10%[18] - 2021年第二季度股份酬金成本为4070万元，较上年同期增长11%，较上季度增长28%[19] - 2021年第二季度扣除股份酬金成本前的营运溢利为2.705亿元，较上年同期下降54%，较上季度下降50%[20] - 2021年6月30日，持续经营业务收益中网络游戏及其他为6.93308亿元，办公软件及服务为7.86218亿元[168] - 2021年6月30日，持续经营业务本期溢利为1.5278亿元[168] - 2021年6月30日，母公司普通权益持有人应占每股盈利基本本期溢利为0.04元[169] - 2021年第二季度公司收益为14.795亿人民币，较上年同期增长4%，较上季度下降5%[174] - 2021年第二季度网络游戏及其他业务收益为6.933亿人民币，较上年同期下降22%，较上季度下降12%[174] - 2021年第二季度办公软件及服务业务收益为7.862亿人民币，较上年同期增长47%，较上季度增长2%[174] - 2021年第二季度收益成本为2.717亿人民币，较上年同期增长25%，较上季度增长11%[175] - 2021年第二季度毛利为12.079亿人民币，与上年同期持平，较上季度下降8%，毛利率为82%，较上年同期下降3个百分点，较上季度下降2个百分点[175] - 2021年第二季度研发成本为5.319亿人民币，较上年同期增长36%，较上季度增长8%[176] - 2021年第二季度销售及分销开支为3.101亿人民币，较上年同期增长61%，较上季度增长52%[176] - 2021年第二季度行政开支为1.333亿人民币，较上年同期增长31%，较上季度下降10%[177] - 2021年第二季度母公司拥有人应占溢利为4870万人民币，而2020年同期为91.513亿人民币，2021年第一季度为1.166亿人民币[182] - 2021年第二季度扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占溢利为7180万人民币，2020年同期为91.937亿人民币，2021年第一季度为1.396亿人民币[184] 财务关键指标变化（按半年） - 2021年上半年总收益为30.391亿元，同比增长17%，办公软件及服务业务同比增长70%[13] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本本期溢利为0.12元，2020年同期为6.70元[12] - 2021年上半年收益为30.391亿元，较上年同期增长17%，网络游戏及其他和办公软件及服务收益分别占49%及51%[26] - 2021年上半年收益成本为5.154亿元，较上年同期增长23%，毛利为25.237亿元，较上年同期增长16%，毛利率为83%，较上年同期下降1个百分点[27] - 2021年上半年研发成本为10.229亿元，较上年同期增长37%[28] - 2021年上半年销售及分销开支为5.146亿元，较上年同期增长52%[28] - 2021年上半年行政开支为2.809亿元，较上年同期增长44%[29] - 2021年上半年财务成本增长109%至7120万元[32] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为1.652亿元，上年同期为91.576亿元[34] - 2021年上半年扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占溢利为2.114亿元，上年同期为92.489亿元；截至2021年6月30日及2020年6月30日止六个月，撇除股份酬金成本的影响的净溢利率分别为7%及211%[35] - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为30.39133亿元，2020年同期为25.91443亿元[73] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本期溢利为4.52554亿元，2020年同期为90.80166亿元[73] - 截至2021年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占基本每股盈利（本期溢利）为0.12元，2020年同期为6.70元[74] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总额为148.28404亿元，2020年12月31日为153.12552亿元[76] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总额为202.45129亿元，2020年12月31日为197.31643亿元[76] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为33.01081亿元，2020年12月31日为32.43648亿元[76] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净额为169.44048亿元，2020年12月31日为164.87995亿元[76] - 截至2021年6月30日，公司总资产减流动负债为317.72452亿元，2020年12月31日为318.00547亿元[76] - 2021年上半年来自持续经营业务除税前溢利为492,714千元，2020年为780,838千元；2020年来自非持续经营业务除税前溢利为9,523,089千元，2021年为0千元[80] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为59,362千元，2020年为327,896千元[80] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为868,981千元，2020年为1,308,058千元[80] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 108,969千元，2020年为 - 6,276,640千元[81] - 2021年上半年融资活动（所用）现金流量净额为 - 412,514千元，2020年所得现金流量净额为1,954,215千元[82] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为347,498千元，2020年减少净额为 - 3,014,367千元[82] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为4,791,831千元，2020年为4,320,828千元[82] - 截至2021年6月30日止六个月，娱乐软件及其他分部收入1481923千元，业绩236842千元；办公软件及服务分部收入1557210千元，业绩499518千元；集团总收入3039133千元，持续经营业务除税前溢利492714千元[90] - 截至2020年6月30日止六个月，娱乐软件及其他分部收入1677743千元，业绩668715千元；办公软件及服务分部收入913700千元，业绩260077千元；集团总收入2591443千元，持续经营业务除税前溢利780838千元[92][94] - 2021年持续经营业务收益中，中国大陆2874043千元，香港144996千元，其他国家和地区20094千元；2020年中国大陆2487178千元，香港96991千元，其他国家和地区7274千元[95] - 截至2021年6月30日止六个月，客户合约收益3025259千元，来自投资物业经营租赁的租金总收入13874千元，总计3039133千元；2020年客户合约收益2579844千元，来自投资物业经营租赁的租金总收入11599千元，总计2591443千元[98] - 2021年上半年客户合约收益总计3025259千元，其中其他分部1468311千元，服务分部1556948千元；2020年上半年客户合约收益总计2579844千元，其中其他分部1666300千元，服务分部913544千元[99][100][101] - 2021年上半年政府资助及其他收入共156582千元，2020年为112860千元[102] - 2021年上半年其他收益╱（亏损）净额为80785千元，2020年为 - 101425千元[103] - 2021年上半年持续经营业务除税前溢利扣除雇员福利开支1358113千元等项目，2020年扣除雇员福利开支911754千元等项目[104] - 2021年上半年所得税开支40160千元，其中即期所得税101780千元，递延所得税 - 61620千元；2020年所得税开支147176千元，即期所得税190258千元，递延所得税 - 43082千元[106] - 2021年和202

公司基本信息 - 公司股票代码为03888，上市日期为2007年10月9日[3] 财务数据关键指标变化 - 2020年收益成本为55.94243亿元，毛利为46.76962亿元[5] - 2020年营运溢利为18.55134亿元，持续经营业务除税前溢利为20.69360亿元[5] - 2020年持续经营业务年度溢利为17.98436亿元，非持续经营业务年度溢利为84.46504亿元[5] - 2020年年度溢利为102.44940亿元，母公司拥有人应占100.45043亿元，非控股权益应占1.99897亿元[5] - 2020年建议末期股息为2.30269亿元[5] - 2020年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为7.35元，摊薄盈利为7.32元[5] - 2016 - 2020年持续经营业务收益呈增长趋势，2020年达到最高[5] - 2016 - 2020年年度溢利波动较大，2020年达到102.44940亿元[5] - 2020年公司收益同比增长28%至人民币55.942亿元[6] - 2020年公司营运溢利为人民币18.551亿元，同比增长83%[6] - 2020年公司持续经营业务本年度溢利为人民币17.984亿元，而2019年为亏损人民币5.678亿元[10] - 2020年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本为7.35元，2019年为亏损1.13元[11] - 2020年母公司普通权益持有人应占每股盈利摊薄为7.32元，2019年为亏损1.15元[11] - 2020年收益为人民币5594.2百万元，较上年同期增长28%，网络游戏及其他、办公软件及服务收益分别占比60%、40%[12] - 2020年收益成本为人民币917.3百万元，较上年同期增长13%；毛利为人民币4677.0百万元，较上年同期增长31%，毛利率为84%，较上年同期增长3个百分点[13] - 2020年研发成本净额为人民币1656.1百万元，较上年同期增长8%[14] - 2020年销售及分销开支为人民币838.5百万元，较上年同期增长18%；行政开支为人民币453.8百万元，较上年同期增长20%[15] - 2020年股份酬金成本为人民币179.4百万元，较上年同期增长21%；扣除股份酬金成本前的营运溢利为人民币2034.5百万元，较上年增长75%[16] - 2020年所得税开支同比增加78%至人民币270.9百万元；其他收益净额为人民币154.7百万元，上年为其他亏损净额人民币1236.6百万元[17] - 2020年母公司拥有人应占溢利为人民币10045.0百万元，上年亏损为人民币1546.4百万元；扣除股份酬金成本前为人民币10201.3百万元，上年亏损为人民币1380.7百万元[21][22] - 截至2020年末，集团现金及受限制现金总计人民币14062.2百万元，占总资产40%；资产负债率为19%，2019年末为36%[23] - 2020年核数服务酬金为668万元人民币，2019年为939万元人民币[61] - 2020年非核数服务酬金为548万元人民币，2019年为561万元人民币[61] - 2020年核数及非核数服务酬金合计1216万元人民币，2019年为1500万元人民币[61] - 2020年集团慈善及其他捐款总数为人民币1.7百万元，2019年为人民币1.0百万元[133] - 2020年公司年度溢利为1.024494亿元人民币，2016 - 2019年分别为亏损292,275千元、溢利3,296,629千元、亏损165,242千元、亏损2,082,699千元[141] - 2020年12月31日公司总资产为3.5044195亿元人民币，2016 - 2019年分别为1.7578952亿元、1.776239亿元、2.0049812亿元、2.4401623亿元[141] - 2020年12月31日公司总负债为6816285千元，2016 - 2019年分别为7577228千元、5209419千元、7128213千元、8792242千元[141] - 2020年12月31日，集团受限制现金为1310万元，现金及银行存款为140.491亿元，总计占集团总资产的40%[171] - 2020年12月31日，集团资产负债率为19%，2019年12月31日为36%[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年网络游戏及其他业务收益为33.37066亿元，办公软件及服务收益为22.57177亿元[5] - 办公软件及服务业务和网络游戏及其他业务年收益同比分别增长43%及19%[6] - 2020年12月办公软件主要产品月活跃用户为4.74亿，较2019年12月的4.11亿有所增长[8] - 截至2020年12月31日，办公软件累计付费用户为1681万，较2019年12月的1202万有增长[8] - 截至2020年，云端上传文件数量为898亿，较2019年的501亿大幅增加[8] - 2020年网络游戏及其他业务收益为人民币33.371亿元，办公软件及服务业务收益为人民币22.572亿元[10] - 2020年网络游戏及其他业务收益为人民币3337.1百万元，较上年同期增长19%[12] - 2020年办公软件及服务业务收益为人民币2257.2百万元，较上年增长43%[12] 公司管理层信息 - 邹涛45岁，现任公司执行董事及首席执行官，1998年加盟公司，2009年8月起任执行董事，2016年12月起任首席执行官[27] - 吴育强56岁，现任公司执行董事及首席财务官，拥有逾20年财务相关经验，2012年任首席财务官，2013年3月1日起任执行董事[27][28] - 雷军51岁，公司非执行董事长、董事会主席等，1992年受聘于公司，2007年12月辞去首席执行官等职，2008年8月调任非执行董事，2011年7月5日任董事会主席[28] - 求伯君56岁，2011年10月24日起由执行董事调任非执行董事，1988年创办金山软件，2008年5月任首席执行官，2011年10月24日辞任[29] - 刘炽平47岁，公司非执行董事及提名委员会成员，2005年加入腾讯，2006年任总裁，2007年升任执行董事，2011年7月28日被任命为公司非执行董事[30] - 邹涛曾于2016年12月1日至2020年4月2日担任迅雷有限公司董事，2016年12月1日至2020年12月14日担任世纪互联集团董事[27] - 雷军2010年联合创立小米公司，2011年12月起任金山办公董事，2015年4月起任金山云董事长[28] - 刘炽平2014年3月10日获委任为JD.com, Inc.董事，2014年3月31日至2020年8月18日担任乐居控股有限公司董事[30] - 刘炽平2016年7月12日获委任为腾讯音乐娱乐集团董事，2017年12月29日获委任为唯品会控股有限公司董事[30] - 刘炽平2018年9月4日获委任为美团非执行董事[30] - 邓元鋆负责管理业务年销售额达人民币700亿元[32] - 王舜德60岁，2018年6月起任小米独立非执行董事及审计委员会主席[31] - 邓元鋆66岁，在全球及中国市场有逾30年信息科技从业经验[32] - 武文潔46岁，2020年7月获委任为BlueCity Holdings Ltd.独立董事[33] - 刘伟44岁，2000年加盟公司，2016年升任集团高级副总裁[34] - 郭煒煒40岁，2004年加入西山居《剑网3》项目组[34] - 吕虹燏39岁，2013年10月加入公司任联席公司秘书[35] - 王舜德曾于2007年8月 - 2011年9月任阿里巴巴财务副总裁[31] - 武文潔曾于2016年11月 - 2018年11月任百度资本管理合伙人[33] - 邓元鋆曾于2004年 - 2010年在诺基亚担任多个职位[32] 公司治理相关信息 - 公司遵守上市规则附录14的企业管治守则及报告的适用条文，但A.6.7条和C.1.2条除外[36] - 截至2020年12月31日，公司未察觉集团雇员有未遵守证券交易指引的情况[39] - 董事会负责财务报表编制，使其符合法规和准则，反映集团财务状况等[40] - 年报日期时，董事会由8名董事组成，含2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[41] - 独立非执行董事构成三分之一的董事会成员[41] - 2020年12月31日止年度，执行董事为邹涛先生和吴育强先生[42] - 2020年12月31日止年度，非执行董事为雷军先生、求伯君先生和刘炽平先生[42] - 2020年12月31日止年度，独立非执行董事为王舜德先生、邓元鋆先生和武文洁女士[42] - 全体董事可直接联系法律顾问，公司为董事安排保险，费用由公司支付[43] - 管理层为董事会及其辖下委员会及时提供充足、完整及可靠的资料[43] - 截至2020年12月31日，全体董事通过参加培训或研讨会参与持续专业发展，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[44] - 2020年董事会至少开会四次，约每季一次，部分定期会议发出至少14日事先通知[45] - 2020年共召开四次董事会会议及两次股东大会，邹涛、吴育强等多位董事董事会会议出席率达100%[46] - 公司董事会主席与首席执行官职能分开，2020年分别由雷军和邹涛担任[47] - 所有董事固定任期为三年，各股东周年大会上，三分之一董事须轮流退任[48] - 董事会已设立审核、薪酬、提名委员会，2021年3月23日成立环境、社会及管治委员会[49] - 截至2020年12月31日，审核委员会包括武文洁、邓元鋆、王舜德三名独立非执行董事[50] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会召开4次会议，成员出席率均为100%[53] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会召开1次会议，成员出席率均为100%[56] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会召开1次会议，成员出席率均为100%[59] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提意见、审核财务资料等[51] - 薪酬委员会由4名董事组成，职责是为董事及高管制定薪酬政策等[54] - 提名委员会由3名董事组成，职责是实施董事会委任工作等[57] - 截至2020年12月31日止年度，外聘核数师为安永会计师事务所[60] - 公司已采纳股息政策，董事会派付股息会考虑集团经营业绩、现金流、财务状况等准则[62] - 公司建立与COSO框架一致的内部控制综合框架，包括制定目标、预算等[63] - 公司设立独立内部审核小组，直接向审核委员会汇报，定期进行风险评估和编制审核计划[64] - 董事会秘书办公室定期审阅可持续关连交易，确保符合框架协议定价政策[64] - 董事会负责监督集团风险，确定可接受风险水平，高级管理团队至少每年协调风险识别和评估工作[65] - 董事会每年检讨风险管理及内部控制系统，认为2020年该系统有效且充分[65] - 公司设立处理及披露内幕消息框架，并与相关人员沟通及提供培训[66] - 公司认为与股东有效沟通重要，会在网站登载业务、财务等资料并及时更新[67] - 董事会致力于与股东保持沟通，支持股东参与股东大会，按规则及时寄发大会材料[67] - 截至2020年12月31日止年度，公司高级管理层在多地介绍业绩并通过多种活动与投资者沟通[68] - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司有权于股东大会上投票之缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[69] - 截至2020年12月31日止年度，公司的章程文件并无发生变更[72] ESG相关信息 - 自2020年起，金山云分拆后不再纳入公司ESG报告披露范围[73] - 报告涵盖期间为2020年1月1日至2020年12月31日[73] - 公司从责任运营、关爱员工、绿色发展及回馈社会四方面践行ESG理念[74] - 公司建立覆盖各子公司且跨部门的ESG组织架构[76] - 公司识别出政府及监管机构、投资者等重要利益相关方，并明确其需求期望及沟通响应方式[78] - 公司通过同业对标研究、员工意见征集等确定ESG议题来源[79] - 公司依据企业价值观与战略、相关法律法规等作为ESG议题筛选标准[79] 公司荣誉信息 - 2020年5月9日，金山办公荣膺A股中国互联网企业市值榜榜首[82] - 2020年5月13日，金山办公入围福布斯“全球上市公司2000强”排行榜[82] - 2020年6月30日，金山办公成为2022年冬奥会官方协同办公软件供应商[82] - 2020年11月17日，金山办公名列“北京软件和信息服务业综合实力百强企业”榜单，并被评为“2020北京软件企业核心竞争力评价成长型企业”[82] - 2020年1

公司基本信息 - 公司上市日期为2007年10月9日，股票代码为03888[3] - 公司北京主要营业地址为中国北京海淀区小营西路33号金山软件大厦，邮编100085[3] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益成本为47.4139亿元，毛利为34.76873亿元[5] - 2019年持续经营业务除税前亏损为19.21245亿元，年度亏损为20.82699亿元[5] - 2019年母公司拥有人应占亏损为15.46385亿元，非控股权益应占亏损为5.36314亿元[5] - 2019年建议末期股息为12.2413亿元[5] - 2019年母公司普通权益持有人应占每股基本亏损为1.13元，摊薄亏损为1.15元[5] - 2019年现金及银行存款为137.92117亿元[6] - 2019年资产总额为244.01623亿元，权益总额为156.09381亿元[6] - 2019年第四季度收益25.947亿元，较上年同期增长48%，较上一季增长28%；2019年全年收益82.183亿元，较上年增长39%[8] - 2015 - 2019年经营活动所得现金流量净额分别为14.35334亿元、13.93218亿元、18.90385亿元、7.69509亿元、8.24968亿元[7] - 2015 - 2019年投资活动耗用现金流量净额分别为 - 4.7191亿元、 - 31.27785亿元、 - 41.08113亿元、 - 7.79523亿元、 - 22.19766亿元[7] - 2015 - 2019年融资活动所得/（耗用）现金流量净额分别为22.33959亿元、6.00815亿元、 - 2.66388亿元、15.09907亿元、41.69622亿元[7] - 2019年公司收益为8218.3百万元，较上年增长39%，网络游戏、云服务及办公软件及服务以及其他收益分别占33%、47%及20%[14] - 2019年研发成本净额为2084.7百万元，较上年增长13%[15] - 2019年销售及分销开支为983.8百万元，较上年增长35%[16] - 2019年行政开支为529.3百万元，较上年增长18%，股份酬金成本为244.8百万元，较上年增加16%[17] - 2019年收益成本为4741.4百万元，较上年增长50%，毛利为3476.9百万元，较上年增长27%，毛利率为42%，较上年下降4个百分点[18] - 2019年分占联营公司亏损为413.0百万元，上年录得分占溢利373.8百万元[19] - 2019年末公司现金及银行存款为13792.1百万元，占总资产57%，资产负债率为36%，银行贷款为174.4百万元及75.0百万美元（相当于人民币523.2百万元）[21] - 2019年12月31日，集团以非人民币货币计值存款所持金融资产为22.046亿元[22] - 2019年扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占亏损为13.807亿元，上年为溢利5.368亿元[22] - 2019年及2018年扣除股份酬金成本影响的净溢利/（亏损）率分别为-17%及9%[22] - 截至2019年及2018年12月31日止年度，集团经营活动产生的现金净额分别为8.25亿元及7.695亿元[22] - 截至2019年及2018年12月31日止年度，资本开支所用现金分别为13.618亿元及14.062亿元[22] - 截至2019年12月31日止年度，母公司拥有人应占亏损为人民币15.464亿元[96] - 董事建议向股东派付末期股息每股普通股0.10港元，总金额约为1.366亿港元[96] - 2019年12月31日，公司拥有可供分派储备人民币36.373亿元[96] - 2019年集团慈善及其他捐款总数为人民币100万元，2018年为人民币40万元[97] - 2019年及2018年集团雇员成本分别约为人民币27.205亿元及人民币21.837亿元[100] - 2015 - 2019年年度溢利╱（亏损）分别为341704千元、-292275千元、3296629千元、-165242千元、-2082699千元[103] - 2015 - 2019年总资产分别为15484877千元、17578952千元、17762390千元、20049812千元、24401623千元[103] - 2015 - 2019年总负债分别为5573522千元、7577228千元、5209419千元、7128213千元、8792242千元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年网络游戏收益为27.48738亿元，云服务、办公软件及服务以及其他收益分别为38.47176亿元、16.22349亿元和82.18263亿元[5] - 2019年云服务和办公软件及服务以及其他业务收益同比分别增长73%和43%[8] - 《剑网3》资料片上线后三十天平均日活用户数较上线前增长24%，十二月流水再创新高[8] - 2019年12月网络游戏每日平均最高同步用户人数61.162万，每月平均付费账户253.2584万；办公软件月活用户4.11亿[12] - 2019年网络游戏业务收益为2748.7百万元，较上年增加8%[14] - 2019年云服务收益为3847.2百万元，较上年增长73%[14] - 2019年办公软件及服务以及其他收益为1622.3百万元，较上年同期增长43%[14] 公司重大事件 - 2019年11月18日，金山办公在上交所科创板上市，募资44.59亿元[10] - 2019年10月，WPS Office海外月活用户突破1亿；截至2020年3月2日，金山文档月活用户突破2.39亿[10] - 2019年公司经营亏损，但经营亏损率收窄，决定分配末期股息每股0.10港元[10] 公司管理层信息 - 邹涛45岁，现任公司执行董事及首席执行官，1998年加盟公司[23] - 吴育强55岁，现任公司执行董事及首席财务官，有超20年财务管控等经验[23] - 雷军50岁，公司非执行董事、董事会主席、联合创始人，1992年受聘于公司[23] - 雷军2010年联合创立小米公司，担任董事长兼首席执行官[23] - 雷军2005年4月至2016年8月曾任欢聚时代董事长[23] - 雷先生2017年当选中国“十大经济年度人物”，2018年入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”，2019年获“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号及“复旦企业管理杰出贡献奖”[24] - 刘炽平2005年加入腾讯，2006年获委任为腾讯总裁，2007年升任腾讯执行董事，2014年3月10日获委任为JD.com, Inc.董事，3月31日获委任为乐居控股有限公司董事，2016年7月12日获委任为腾讯音乐娱乐集团董事，2017年12月29日获委任为唯品会控股有限公司董事，2018年9月4日获委任为美团点评非执行董事[24] - 求伯君1988年创办金山软件，2000年获选中国中央电视台十大年度经济人物，2001年获选年度财经界风云人物，2005年1月获选中国游戏产业十位最具影响力领袖之一，2009年12月获选中国游戏行业2009年度优秀企业家，2007年12月被委任为代理首席执行官，2008年5月担任首席执行官，2011年10月24日辞任，7月5日前担任董事会主席[24] - 王舜德自2018年6月起担任小米公司独立非执行董事及审计委员会主席，小米公司2018年7月于联交所上市，股票代码1810[24] - 刘炽平为腾讯控股有限公司执行董事及总裁，腾讯于联交所上市，股份代号700[24] - JD.com, Inc.自2014年5月起在纳斯达克上市[24] - 乐居控股有限公司自2014年4月起在纽交所上市[24] - 腾讯音乐娱乐集团自2018年12月起在纽交所上市[24] - 唯品会控股有限公司于纽交所上市[24] - 美团点评自2018年9月起在联交所上市[24] - 邓先生负责管理业务规模达年销售额人民币700亿元[25] - 王先生于2012年12月加盟公司，并于2016年至2020年3月担任集团高级副总裁[26] - 刘先生于2000年加盟公司，2012年4月担任集团助理总裁，2013年升任集团副总裁兼董事长助理，2016年升任集团高级副总裁[26] - 郭先生于2004年加入西山居《剑网3》项目组[26] - 吕女士于2013年10月加入公司[26] - 邓先生拥有逾25年的信息技术从业经验[25] - 王育林先生拥有超逾二十年的互联网从业经验[26] - 武女士自2004年起成为特许金融分析师(CFA) [26] - 王先生于2008年获得清华大学MBA学位[26] - 刘先生1999年毕业于中国矿业大学，获经济学学士学位[26] 公司企业管治 - 公司遵守上市规则附录14的企业管治守则及报告所有适用条文，除A.6.7条及C.1.2条外[27] - 非执行董事刘炽平未出席2019年5月15日股东大会，雷军和刘炽平未出席2019年12月20日特别股东大会[27] - 公司管理层目前每季向董事会汇报集团表现、现状和前景[27] - 截至2019年12月31日，董事会就制定企业管治政策履行多项工作，如制定及审阅政策常规等[27] - 年报日期，董事会由8名董事组成，含2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[28] - 独立非执行董事构成三分之一董事会成员，具有专业资格或相关财务管理知识[28] - 公司收到各独立非执行董事年度书面确认书，确认其与公司保持独立[28] - 截至2019年12月31日，董事会成员包括邹涛等执行、雷军等非执行、王舜德等独立非执行董事[28] - 董事会负责财务报表编制，使其符合法律法规及准则，真实反映集团财务状况等[28] - 编制2019年财报时，董事会采纳适当会计政策，作出公平合理判断与估计[28] - 2019年董事会至少开会四次，约每季一次[29] - 截至2019年12月31日，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[29] - 2019年共召开四次董事会会议及两次股东大会[31] - 所有董事固定任期为三年[31] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，至少每三年一次[31] - 董事会已设立审核、薪酬及提名委员会，均于2007年9月3日成立[32] - 公司支持将董事会主席与首席执行官职能分开，二者职责书面界定清晰[33] - 截至年报日期，雷军任董事会主席，邹涛任首席执行官[33] - 执行董事邹涛、吴育强董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[30] - 非执行董事雷军董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%[30] - 截至2019年12月31日，审核委员会有三名独立非执行董事，薪酬委员会有四名董事（三名独立非执行董事和一名非执行董事），提名委员会有三名董事（两名独立非执行董事和一名非执行董事）[34][37][38] - 2019年度审核委员会召开四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[36] - 2019年度薪酬委员会召开一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[38] - 2019年核数服务酬金为939万元人民币，非核数服务酬金为561万元人民币，合计1500万元人民币；2018年核数服务酬金为670万元人民币，非核数服务酬金为414万元人民币，合计1084万元人民币[40] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提意见、审核财务资料等[34] - 审核委员会2019年主要工作包括审核业绩报表、会计原则等[35] - 薪酬委员会职责包括审核董事袍金和绩效奖金计划等[37] - 薪酬委员会2019年主要工作是审核批准执行董事和高级管理层服务合约及薪酬组合[38] - 提名委员会职责包括实施董事会委任工作、审核董事会框架等[38] - 公司采纳股息政策，董事会派付股息会考虑集团经营业绩、现金流和财务状况等准则[41] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，王舜德、武文洁、刘炽平出席次数均为1/1[43] - 截至2019年12月31日止年度，公司委聘安永会计师事务所为外聘核数师[44] - 公司内部控制系统与COSO框架一致，内部审核小组定期进行风险评估并编制审核计划，审核委员会至少每季收取一次进度最新资料[46] - 提名委员会为独立董事职位推荐候选人，检讨董事会架构、规模及组成等[42] - 公司内部审核小组对业务有重大影响或指定的营运领域开展主观审核，跟进审核建议实施，重大内控不足及结果必要时先报告审核委员会[46] - 董事会秘书办公室定期审阅可持续关连交易，确保符合框架协议定价政策或机制[46] - 公司建立内部监控综合框架，包括制定目标、预算等，员工定期接受行为操守准则培训[46] - 公司设立独立内部审核小组直接向审核委员会汇报，提供独立评估、调查及意见[46] - 公司考虑可分派利润、营运资金要求等因素制定股息政策[46] - 公司内部控制系统旨在管理风险，提供合理保证，管理层负责设计实施，董事会及审核委员会监督