公司基本信息 - 公司企业注册资本为人民币116.08亿元，截至2019年12月31日，集装箱船队规模达87艘，总运力达60.94万TEU，集装箱保有量约为366万TEU，下属公司年产能达55万TEU[2] - 公司于1997年成立，2016年战略转型为综合性金融服务平台[131] 财务数据 - 2019年收益为141.56亿元，较2018年的162.42亿元下降13%[6] - 2019年营运溢利为31.94亿元，较2018年的28.01亿元增长14%[6] - 2019年除税前持续经营业务溢利为19.44亿元，较2018年的17.16亿元增长13%[6] - 2019年母公司拥有人应占本年溢利为17.45亿元，较2018年的13.84亿元增长26%[6] - 2019年毛利率（持续经营业务）为25%，较2018年的24%增长4%[6] - 2019年税前溢利率（持续经营业务）为14%，较2018年的11%增长27%[6] - 2019年负债比率为416%，较2018年的533%下降22%[6] - 2019年总资产为1444.94亿元，较2018年的1378.37亿元增长5%[7] - 2019年净资产为242.08亿元，较2018年的180.40亿元增长34%[7] - 2019年公司实现收入141.56亿元，较2018年减少13%；归属母公司股东净利润为17.45亿元，较2018年增长26%；每股基本盈利为0.1285元[10] - 2019年公司实现营业收入141.56亿元，较去年减少13%；除所得税前持续经营业务利润总额为19.44亿元，较去年增长13%；母公司拥有人应占年度利润为17.45亿元，较去年增加26%[36] - 航运及相关产业租赁业务2019年收入110.40亿元，较去年增长6%，占总收入70.5%；集装箱制造业务收入45.83亿元，较去年下降41%，占总收入29.2%；投资及服务业务收入4799.3万元，较去年上涨3%，占总收入0.3%[37] - 2019年租赁业务收入110.40亿元，较去年保持平稳，其中船舶租赁业务收入50.85亿元，较去年下降1%；集装箱租赁业务收入34.05亿元，较去年上涨6%；其他产业融资租赁收入未提及具体金额[39] - 2019年租赁业务营运成本为74.71亿元，较去年同比上涨8%，主要由于融资租赁业务进一步扩大及汇率变动影响所致[41] - 2019年集装箱制造业务实现营业收入45.83亿元，较去年下降41%，年度集装箱累计销售402943TEU，较去年降低35%[40] - 2019年集装箱制造业务营运成本为45.82亿元，较去年下降37%，主要由于本年集装箱销量下降，导致材料、人工等生产成本相应减少[43] - 2019年营业成本为59.1万元，较去年49.7万元上涨19%[45] - 2019年投资业务收益为30.38796亿元，较去年18.30751亿元上涨66%[45] - 2019年毛利为35.40375亿元，2018年为38.99241亿元[46] - 截至2019年12月31日，公司权益投资对联营合营公司盈利为22.91763亿元[46] - 2019年持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股权期末公平价值相对公司资产总额比例为5.5%[47] - 2019年持有中国光大银行股权期末公平价值相对公司资产总额比例为2.2%[47] - 2019年持有渤海银行股份有限公司股权期末公平价值相对公司资产总额比例为5.9%[48] - 2019年持有上海人寿保险股份有限公司股权期末公平价值相对公司资产总额比例为0.7%[48] - 2019年公司及境内附属公司企业所得税税率为25%[50] - 2019年集团经营现金流入净额为84.24亿元，年末现金及银行结余为96.35亿元[50] - 2019年集团分销、行政及一般开支为11.79亿元，较2018年增加27%[50] - 2019年公司母公司拥有人应占年度利润为17.45亿元，较2018年上涨26%[50] - 截至2019年12月31日，集团净流动负债为244.71亿元[52] - 2019年集团来自经营活动的净现金流入为84.24亿元，较2018年增加20.06亿元[53][54][55] - 2019年集团用于投资活动的现金净流出额为103.84亿元，较2018年减少74.05亿元[54][56] - 2019年集团用于融资活动的现金净流出额为37.15亿元，较2018年减少69.43亿元[54][57] - 2019年集团借入新增贷款等计731.98亿元，偿还贷款等本金计716.42亿元，支付利息计48.45亿元[57] - 截至2019年12月31日，集团应收贸易账款及票据款余额为11.11亿元，较去年增加7612.8万元[58] - 2019年12月31日公司净负债比率为416%，低于去年的533%[59] - 2019年集团产生汇兑收益5744.8万元，外币报表折算差额减少归母股东权益1.87211亿元[59] - 2019年度集团用于添置集装箱及其他开支28.28747亿元，购买融资租赁资产开支215.42542亿元[60] - 2019年12月31日集团资本承担中物业等为6766.5万元，股权投资承担为7.57005亿元[61] - 2019年12月31日集团部分资产作抵押，集装箱船舶等账面净额约257.65286亿元，应收融资租赁款240.15141亿元，抵押存款2375.39万元[62] - 2019年12月31日，公司保留盈余金额约为9.34亿元，按中国会计准则及规则编制所得[81] - 2017 - 2019年从经营租赁服务取得收入分别为1553789千元、1268993千元、1221094千元[118] - 2017 - 2019年从集装箱制造及服务取得收入分别为1561991千元、3799172千元、1251341千元[118] - 2017 - 2019年从融资租赁服务取得收入分别为11146千元、7291千元、60783千元[119] - 2017 - 2019年从船舶租赁服务取得收入分别为5466347千元、4847262千元、4603814千元[119] - 2017 - 2019年从保理服务取得收入分别为73652千元、88564千元、555660千元[121] - 2017 - 2019年从管理服务取得收入分别为29995千元、18868千元、20000千元[123] - 2019年从上海寰宇物流设备有限公司委托服务取得收入为4027千元[123] - 2017 - 2019年向中远海运集团支付船舶服务支出分别为1060544千元、810445千元、1233933千元[124] - 2017 - 2019年公司向中远海运发展集团提供集装箱管理服务交易额分别为322,749千元、559,937千元、1,020,296千元[126] - 2017 - 2019年公司向中远海运发展集团提供综合服务交易额分别为17,476千元、27,167千元、46,238千元[126] - 2017 - 2019年公司与中远海运财务存款服务每日最高存款结余分别为8,965,526千元、11,131,949千元、11,762,747千元[128] 股息与股份回购 - 董事会建议派发末期股息每股人民币0.045元[10] - 2019年公司完成A、H股股份回购约1.55亿股，占公司总股本约1.32%[16] - 2019年下半年公司向全体股东合计派发现金红利总额约人民币3.8亿元[16] - 2020年3月27日董事会建议2019年度末期股息每股0.045元，合共约5.18782亿元[63] - 公司建议2019年度末期股息每股0.045元（含税），按11,528,497,997股计算约为5.19亿元，2018年为每股0.033元，约3.84亿元[79] - 截至2019年12月31日，公司在上海证券交易所和香港联交所分别回购79,627,003股A股和75,000,000股H股，其中75,000,000股H股已注销[83] - 2019年5月公司回购7500万股股份，最高每股1.06港元，最低每股1.00港元，总代价77409240港元[84] 业务规模与市场地位 - 截至2019年12月31日，公司集装箱船队规模达87条，总运力达60.94万TEU；6.4万吨级散货船4艘；各类船舶合计约80余艘；码头等项目30余个[11] - 截至2019年12月31日，公司所属佛罗伦集装箱保有量约366万TEU，规模位居世界第二[12] - 中远海运集团收购的胜狮货柜企业有限公司旗下精华资产，委托公司下属上海寰宇物流装备有限公司管理，使集团造箱板块市场占有率跃居世界第二[14] 业务板块发展策略 - 公司租赁板块注重内外兼修，集装箱制造板块发挥规模效应，投资及服务板块深耕产融结合[10][11][12][14][15] - 公司推进“远海”系列产业基金布局，挖掘优质产融结合项目[15] - 航运及相关产业租赁业务短期盘活存量，长期提升对外业务比重，打造特色航运租赁公司[19][23][26] - 集装箱制造业务推进资产整合，增强综合竞争力，打造世界一流制造企业[19][27] - 投资及服务业务聚焦产业链客户，优化投资布局，打造航运保险专家平台和供应链金融服务生态[19][28] - 船舶租赁业务培养专业团队，发展成国内一流船东系租赁企业[23] - 集装箱租赁业务短期稳固核心业务，长期提升资产质量和回报率[26] - 其他产业租赁业务选择潜力行业，坚持高质量发展策略，提供增值服务[26] 风险与应对 - 2019年公司开展全面风险管理，未发生重大风险事件[17] - 2020年公司面临全球经济不确定性、金融市场波动、航运市场运力供需矛盾等挑战[19] - 公司面临宏观经济、市场、流动性、战略、公司层面集中度、行业竞争等风险，并采取了相应的应对措施[30][31][32][33][34][35] - 公司建立并逐步完善风险预测及管理系统，力争保障运营及资产安全[30] - 公司预期投资组合受利率变动、市场因素和宏观经济表现等因素影响[49] - 公司将在必要时调整投资策略以应对市场变化[49] - 公司建立风险识别、评估、管理程序，采用定性与定量结合方法评估风险[181] - 公司加强三个层次风险管理体系，建立三道风险防线，定期开展内部控制有效性评价工作[182] 公司战略定位 - 公司战略定位是成为具有航运物流特色的供应链综合金融服务商[25] 公司业务拓展 - 公司不断开拓供应链金融服务业务，择机拓展国际商业保理市场，整合资源，打造专业航运保险专家平台[29] - 公司以航运金融为依托，发挥航运物流产业优势，建立“一站式”金融服务平台，积极应对市场竞争[35] 公司治理与人员信息 - 王大雄任公司董事长，2004年6月至2014年6月任公司非执行董事，2017年10月至2020年2月兼任中远海运财产保险自保有限公司董事长[67] - 刘冲任公司执行董事，毕业于中山大学经济学专业，为高级会计师[67] - 徐辉任公司副总经理、党委书记，1982年开始航运事业，2005年10月至2013年6月任公司非执行董事[67] - 冯波鸣任公司非执行董事，2019年9月起任中远海运港口有限公司董事会主席[68] - 黄坚任公司非执行董事，分别于1992年7月、2002年3月取得首都经济贸易大学审计学专业经济学学士学位及北京理工大学工商管理硕士学位[68] - 梁岩峰为公司独立非执行董事，现任中远海运重工有限公司董事长、党委副书记[69] - 蔡洪平为公司非执行董事，还担任多家公司独立非执行董事及汉德资本主席[69] - 奚治月为公司独立非执行董事，有30余年航运物流业工作经验[70] - 陆建忠为公司独立非执行董事，有丰富财务工作经验并兼任多家公司独立董事[70] - GRAEME JACK为公司独立非执行董事，有40多年财务和审计经验[70] - 张卫华女士为公司独立非执行董事，曾任招商证券股份有限公司合规总监[71] - 叶红军为公司监事，现任中国远洋海运集团有限公司总法律顾问[72] - 郝文义为公司监事，现任中国远洋海运集团纪检监察部部长[73] - 朱冬林为公司监事，2019年12月退休[74] - 2019年7月5日孙月英退休辞任董事长，王大雄同日获委任为董事长并兼任首席执行官[145] - 顾旭因工作原因于2019年8月20日离任独立非执行董事[149][152][156] - 孙月英于2019年7月5日因退休卸任董事长及执行董事职务[152][154][156] - 第六届董事会由3名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事组成，成员信息存于公司网站[141] - 董事会负责管理集团业务及事务，转授权力给管理层并成立多个委员会[142][143] - 2019年董事会通过制定多元化政策等履行企业管治职责[144] - 每位新获委任董事均收到一套培训资料，2019

公司财务表现 - 公司2019年上半年收益为人民币6,833,526,000元[5] - 母公司拥有人应占期间溢利为人民币904,362,000元[5] - 每股基本盈利为人民币0.0778元[5] - 公司2019年上半年实现收益为人民币6,833,526,000元，同比下降16.9%[12] - 公司2019年上半年除税后持续经营业务溢利为人民币987,167,000元，同比上升102.4%[12] - 公司2019年上半年母公司拥有人应占期间溢利为人民币904,362,000元，同比上升176.9%[12] - 公司截至2019年6月30日止六个月的母公司拥有人应占期间溢利为人民币904,362,000元，较去年同期上升176.9%[27] - 公司截至2019年6月30日止六个月的其他项目收益为人民币551,649,000元，较去年同期的亏损人民币450,108,000元增加收益约人民币1,001,757,000元[26] - 公司持续经营业务收益为6,833,526千元人民币，同比下降16.9%[58] - 公司本期溢利为904,362千元人民币，同比增长138.8%[60] - 公司母公司拥有人应占全面收益为996,452千元人民币，同比增长364.8%[59] - 公司总资产为142,748,980千元人民币，同比增长3.6%[63] - 公司总非流动负债为70,562,004千元人民币，同比增长8.7%[64] - 公司净流动负债为17,395,034千元人民币，同比减少29.5%[64] - 公司本期其他全面收益为92,090千元人民币，同比增加182.1%[61] - 公司本期全面收益总额为996,452千元人民币，同比增长273.9%[61] - 公司总权益从2018年12月31日的18,040,135千元人民币增长至2019年6月30日的23,561,099千元人民币，增长幅度为30.6%[65] - 母公司拥有人应占权益中的其他权益工具从2018年的2,000,000千元人民币增加至2019年的7,000,000千元人民币，增长幅度为250%[65] 中国宏观经济数据 - 2019年上半年中国外贸进出口总值14.67万亿元人民币，同比增长3.9%[6] - 对“一带一路”沿线国家进出口增速达9.7%[6] - 2019年上半年中国出口集装箱综合运价指数(CCFI)均值为828点，较去年同期上涨3.9%[7] - 2019年6月末中国广义货币(M2)余额同比增长8.5%[8] - 社会融资规模余额同比增长10.9%[8] - 上证综指上半年累计涨幅19.45%，深证成指和创业板指累计涨幅分别为26.78%和20.87%[8] 公司业务收入 - 航运及相关产业租赁业务收入为人民币5,243,507,000元，同比增长4.6%，占总收入的68.0%[14] - 集装箱租赁、管理及销售收入为人民币1,641,074,000元，同比增长12.8%[15] - 其他产业融资租赁收入为人民币1,156,265,000元，同比增长8.5%[15] - 集装箱制造业务收入为人民币2,437,749,000元，同比下降47.9%[17] - 集装箱制造业务累计销售222,000TEU，同比下降39.8%[17] - 集装箱制造业务营业成本为人民币2,362,104,000元，同比下降45.9%[18] - 租赁业务营业成本为人民币3,925,951,000元，同比增长11.9%[16] - 金融服务业务收入为人民币24,540,000元，同比增长11.9%，主要由于保险经纪业务表现优于去年同期[19] - 营业成本为人民币102,000元，同比增长155.0%，主要由于投资及服务业务板块增长导致印花税增加[19] - 投资业务净收益为人民币1,841,480,000元，同比增长150.6%，主要由于以公平值计量的投资公平值上涨[19] - 联营及合营企业权益投资盈利为人民币1,341,936,000元，主要由于中国光大银行、中国国际海运集装箱及渤海银行的盈利[19] - 集装箱销售收入从2018年的3,191,266千元下降至2019年的1,570,046千元，同比下降50.8%[93] - 航运相关备件销售收入从2018年的120,528千元增长至2019年的127,978千元，同比增长6.2%[93] - 提供航运相关服务收入从2018年的502,134千元增长至2019年的506,085千元，同比增长0.8%[93] - 提供保险经纪服务收入从2018年的18,224千元增长至2019年的19,973千元，同比增长9.6%[93] - 合约收益总计从2018年的3,832,152千元下降至2019年的2,224,082千元，同比下降42%[93] - 香港地区合约收益从2018年的1,531,689千元下降至2019年的1,066,132千元，同比下降30.4%[93] - 中国大陆地区合约收益从2018年的1,546,815千元下降至2019年的711,172千元，同比下降54%[93] - 利息收益从2018年的45,404千元增长至2019年的94,208千元，同比增长107.5%[94] - 政府补助从2018年的95,160千元下降至2019年的25,068千元，同比下降73.7%[94] - 按公平值计入损益的金融资产的公平值收益从2018年的亏损495,582千元转为2019年的收益497,876千元[95] 公司投资与股权 - 持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司22.71%的股权，报告期收益为人民币113,828,000元[20] - 持有中国光大银行股份有限公司1.38%的股权，报告期收益为人民币271,950,000元[20] - 持有上海爱建集团股份有限公司0.22%的股权，报告期收益为人民币3,853,000元[20] - 持有中国石油集团资本有限责任公司0.97%的股权，报告期收益为人民币175,992,000元[20] - 持有五矿资本股份有限公司3.94%的股权，报告期收益为人民币373,315,000元[20] - 公司预期投资组合将受利率变动、市场因素及宏观经济表现影响，并将适时调整投资策略以应对市场变化[23] - 公司按公平值计入损益的金融资产总额从2018年12月31日的3,446,701千元人民币增加到2019年6月30日的3,958,827千元人民币，增长14.9%[116][117] - 公司衍生金融工具公平值从2018年12月31日的12,700千元人民币保持不变至2019年6月30日[119] - 衍生金融工具的公平值计量为3,954千元人民币[120] - 公司采用市场法估计二级金融资产的公平值，私人基金投资的公平值以基金管理人编制的资产净值为基础计算[121] - 对于其他投资，公平值根据近期交易价格估算，若无交易参考，则通过可比公司的价格倍数计算[121] - 公司认为在简明综合中期财务状况表中记录的估值方法产生的估计公平值是合理的[121] 公司现金流与资本开支 - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营现金流入净额为人民币2,895,941,000元，较去年同期增加人民币1,160,251,000元[30][32] - 公司截至2019年6月30日止六个月的用于投资活动的现金净流出额为人民币4,653,192,000元，较去年同期减少人民币1,740,930,000元[33] - 公司截至2019年6月30日止六个月的用于融资活动的现金净流出额为人民币686,384,000元，较去年同期增加人民币347,926,000元[34] - 公司截至2019年6月30日止六个月的应收贸易账款及票据款净余额为人民币1,511,069,000元，较2018年12月31日增加人民币476,197,000元[35] - 公司截至2019年6月30日止六个月的净负债比率为411%，较2018年12月31日的533%下降[36] - 公司截至2019年6月30日止六个月的资本开支为人民币969,388,000元用于添置集装箱、机器设备及其他开支，人民币10,106,756,000元用于购买融资租赁资产[38] - 公司截至2019年6月30日止六个月的外汇收益为人民币4,721,000元，主要是由于美元汇率波动所致[37] - 公司账面净额约为人民币22,179,898,000元的集装箱船舶及集装箱，人民币20,554,136,000元的应收融资租赁款及人民币551,623,000元的受限制存款已作为银行借款及发行企业债券的抵押[40] - 公司共有雇员7,470人，期间内雇员总开支约为人民币860,634,000元[40] - 公司于上海证券交易所及香港联交所分别回购了79,627,003股A股及75,000,000股H股，其中75,000,000股H股已注销[41] - 公司股本中A股占比68.33%，H股占比31.67%[42] - 公司董事王大雄、刘冲、徐辉分别通过资产管理计划持有834,677股、1,112,903股、945,968股H股[44][45] - 中远海运控股董事冯波鸣配偶权益持有530,000股A股，占有关类别股份的0.00548%，占已发行股本的0.00432%[46] - 中国海运（集团）总公司持有4,458,195,175股A股，占已发行股本的56.20%[48] - 中国海运（集团）总公司持有100,944,000股H股，占有关类别股份的2.75%，占已发行股本的0.87%[48] - The Northern Trust Company持有249,945,900股H股，占有关类别股份的6.80%，占已发行股本的2.15%[48] - 公司回购了79,627,003股A股和75,000,000股H股，代价分别为233,428,000元人民币和66,777,000元人民币[109] - 公司重大资本承担总额从2018年12月31日的895,885千元人民币增加到2019年6月30日的1,157,025千元人民币，增长29.1%[110] - 公司向同系附属公司销售商品金额从2018年的1,306,312千元人民币减少到2019年的750,805千元人民币，下降42.5%[111] - 公司应收保理账款账面价值从2018年12月31日的150,937千元人民币增加到2019年6月30日的197,368千元人民币，增长30.8%[113] - 公司银行及其他借款账面价值从2018年12月31日的57,346,797千元人民币增加到2019年6月30日的61,507,915千元人民币，增长7.3%[113] - 公司购回股份金额为300,205千元人民币[68] - 公司注销股份金额为75,000千元人民币[68] - 2018年末期股息支付金额为380,440千元人民币[68] - 公司购买物业、厂房及设备金额为969,388千元人民币[70] - 公司购买无形资产金额为20,735千元人民币[70] - 公司出售物业、厂房及设备所得款项为66,933千元人民币[70] - 公司截至2019年6月30日的期末现金及现金等价物为人民币12,802,452千元，较期初减少2,443,635千元[71] - 公司新增贷款所得款项为人民币24,718,170千元，较去年同期增加43.2%[71] - 公司偿还贷款支付款项为人民币33,523,638千元，较去年同期增加108.7%[71] - 公司新增企业债券所得款项为人民币8,280,000千元，较去年同期增加345.2%[71] - 公司净流动负债为人民币17,395,034千元，但董事认为公司能够获取足够的流动资金支持运营[74] 公司会计政策与财务报告 - 公司采用香港财务报告准则第16号，首次应用于2019年1月1日，对租赁合同进行重新定义和会计处理[76][77][78] - 公司选择不确认低价值资产租赁和短期租赁的使用权资产及租赁负债，而是将相关租赁付款确认为开支[79] - 公司于2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号，导致租赁负债增加990,551元，总负债增加990,551元，保留盈余减少3,239元[82] - 公司对船舶和集装箱的预计净残值进行调整，船舶净残值从每吨330美元增至366美元，集装箱净残值从780-900美元每标准箱增至886-1,016美元每标准箱，导致折旧费减少119,847,000元[88] - 公司对转租进行分类，若主租赁为短期租赁且不确认使用权资产和租赁负债，则转租归类为经营租赁，否则参照总租赁产生的使用权资产进行分类[86] - 公司使用权资产按成本减累计折旧及减值亏损计量，成本包括租赁负债金额、初始直接成本及租赁付款减租赁优惠[84] - 公司租赁负债按租赁期内租赁付款现值确认，包括固定付款、可变租赁付款及预期剩余价值担保支付金额[85] - 公司对转租进行重新评估，若转租根据香港财务报告准则第16号分类为融资租赁，则作为新融资租赁进行会计处理，收益或损失计入留存收益[82] - 公司选择在财务状况表中单独列报使用权资产，并对使用权资产进行减值评估[81] - 公司对具有相似特征的租赁组合使用单一贴现率，并对租期自初步应用之日起12个月内终止的租赁应用短期租赁豁免[82] - 公司截至2019年6月30日的應收融資租賃款項減值撥備為223,382千元，較2018年的108,760千元增長105.3%[96] - 公司截至2019年6月30日的應收貿易款項減值撥備為19,677千元，較2018年的47,597千元下降58.6%[96] - 公司截至2019年6月30日的存貨備抵撥備為80,732千元，2018年無此項數據[96] - 公司2019年6月30日的即期所得稅開支為129,390千元，較2018年的264,993千元下降51.2%[98] - 公司2019年6月30日的遞延稅項為-55,433千元，較2018年的-22,509千元增加146.3%[98] - 公司2019年6月30日的物業、廠房及設備購置賬面價值為1,339,517千元，較2018年的2,998,979千元下降55.3%[105] - 公司2019年6月30日的應收貿易賬款為1,594,456千元，較2018年12月31日的1,142,482千元增長39.6%[106] - 公司2019年6月30日的應收票據款項為51,356千元，較2018年12月31日的7,180千元增長615.3%[106] - 公司2019年6月30日的應收貿易款項賬齡分析顯示，3個月內的應收賬款為1,272,228千元，佔總應收賬款的87.2%[107] - 公司应付贸易账款总额从2018年12月31日的1,686,104千元人民币增加到2019年6月30日的2,387,169千元人民币，增长41.6%[108] - 公司在2019年6月30日后未发生其他重大期后事项[122] - 简明综合中期财务资料已于2019年8月30日获董事会批准及授权刊发[122] 公司治理与人事变动 - 孙月英辞任董事长、执行董事、执行委员会主席、投资战略委员会主席及提名委员会成员职务[50] - 王大雄被委任为董事长、执行委员会主席及投资战略委员会主席，辞任风险控制委员会主席职务[50] - 张卫华被委任为风险控制委员会主席[50] - 顾旭退任独立非执行董事及提名委员会成员职务[50] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，已审阅并同意中期报告的会计处理方法[51] - 公司已全面遵守《上市规则》附录十四的《企业管治守则》[52]

财务表现 - 公司二零一八年收益为162.42亿元人民币，同比增长2%[8] - 公司二零一八年营运溢利为28.01亿元人民币，同比增长19%[8] - 公司二零一八年母公司拥有人应占本年溢利为13.84亿元人民币，同比下降5%[8] - 公司二零一八年每股基本盈利为人民币0.1185元，同比下降5%[8] - 公司二零一八年毛利率（持续经营业务）为24%，同比增长21%[8] - 公司二零一八年税前溢利率（持续经营业务）为8%，同比下降2%[8] - 公司二零一八年负债比率为533%，与二零一七年基本持平[8] - 公司总资产为1378.37亿元人民币，同比下降1%[9] - 公司实现收入162.4亿元人民币，同比增长2%[12] - 归属母公司股东净利润为13.8亿元人民币，同比下降5%[12] - 公司2018年实现营业收入为人民币16,242,002,000元，较去年增长2%[35] - 公司2018年除所得税前持续经营业务利润总额为人民币1,715,605,000元，较去年基本持平[35] - 公司2018年母公司拥有人应占年度利润为人民币1,384,257,000元，较去年下降5%[35] - 公司2018年航运及相关产业租赁业务收入为人民币10,374,657,000元，占总收入的57%[37] - 公司2018年集装箱制造业务收入为人民币7,831,850,000元，较去年增长32%[36] - 公司2018年其他产业融资租赁收入为人民币2,050,089,000元，较去年上升42%[37] - 公司2018年船舶租赁收入为人民币5,122,696,000元，较去年下降11%[37] - 公司2018年集装箱租赁收入为人民币3,201,872,000元，较去年基本持平[37] - 公司2018年投资及服务业务收入为人民币46,804,000元，较去年下降4%[36] - 公司2018年其他业务收入为人民币17,449,000元，较去年增长8%[36] - 租赁业务营业成本为人民币6,903,133,000元，同比下降11%[38] - 集装箱制造业务营业收入为人民币7,831,850,000元，同比增长32%，占总收入的43%[39] - 集装箱累计销售613,700TEU，同比增长28%[39] - 集装箱制造业务营业成本为人民币7,295,222,000元，同比增长34%[40] - 金融服务业务收入为人民币46,804,000元，同比下降4%，占总收入的0.3%[41] - 投资业务收益为人民币1,830,751,000元，同比下降17%[42] - 公司权益投资对联营合营公司盈利为人民币2,320,917,000元[44] - 持有其他上市公司股权合计人民币12,212,525,000元[46] - 公司2018年经营现金流入净额为人民币6,417,977,000元，较2017年减少人民币5,434,164,000元[53][55] - 公司2018年投资活动现金净流出额为人民币17,788,636,000元，较2017年增加人民币11,136,147,000元[54][56] - 公司2018年融资活动现金净流入额为人民币3,227,502,000元，较2017年增加人民币341,225,000元[54][57] - 公司2018年末现金及现金等价物余额为人民币15,249,194,000元[50] - 公司2018年母公司拥有人应占年度利润为人民币1,384,257,000元，较2017年下降5%[50] - 公司2018年分销、行政及一般开支为人民币1,219,278,000元，较2017年增加27%[50] - 公司2018年其他亏损为人民币272,695,000元，较2017年增加人民币246,809,000元[50] - 公司2018年末净流动负债为人民币24,664,091,000元[52] - 公司2018年末应收贸易账款及票据余额为人民币1,034,872,000元，较2017年增加人民币175,695,000元[58] - 公司2018年末银行贷款及其他借款合计人民币104,816,238,000元，其中一年内还款额为人民币47,469,440,000元[50] - 公司净负债比率为533%，较去年的535%略有下降[59] - 公司当期产生汇兑收益人民币100,623,000元，主要由于2018年美元及欧元汇率波动所致[59] - 公司用于添置集装箱船舶、在建中船舶、集装箱及其他开支为人民币4,363,290,000元，用于购买融资租赁资产开支为人民币15,386,943,000元[60] - 公司已订约但未拨备之股权投资承担为人民币1,313,775,000元[61] - 公司账面净额约为人民币22,735,030,000元的若干集装箱船舶及集装箱，人民币18,018,213,000元的应收融资租赁款及人民币597,465,000元的抵押存款已作为公司获得银行信贷及发行债券之抵押[61] - 公司建议派付末期股息每股人民币0.033元，合共约为人民币384,035,000元[62] - 公司2018年建议末期股息为每股人民币0.033元，总计约人民币384,035,000元[79] - 公司2018年最终建议每普通股派息人民币0.033元，相比2017年无派息[79] - 公司2018年股本变动详情载于合并财务报表附注34[80] - 公司2018年物业、厂房及设备变动详情载于合并财务报表附注14[80] - 公司2018年储备变动情况载于年度报告第95页至96页及185页至188页[80] - 公司2018年经营业绩按业务及地区分部分析情况载于合并财务报表附注4[77] - 公司2018年经营业绩载于年度报告第91页的综合损益表[78] - 公司2018年业务回顾及未来业务发展讨论载于年报第6页至第11页的“董事长报告”及第12页至第28页的“管理层讨论与分析”[78] - 公司保留盈餘金額約為人民幣4.44億元[81] 业务发展 - 公司集装箱船队规模达90艘，总运力达62.95万TEU[3] - 公司集装箱保有量约为380万TEU[3] - 公司下属上海寰宇物流装备有限公司年产能达55万TEU[3] - 公司集装箱船队规模达90艘，总运力达62.95万TEU[14] - 公司所属佛罗伦国际有限公司集装箱保有量约380万TEU，位居世界第二[14] - 公司积极推进“远海”系列基金，完成多个项目落地[18] - 公司被确定为国有资本投资公司试点企业，有利于产融结合发展[18] - 公司创建企业文化体系，秉承“金融助力实业，发展创造价值”的使命[19] - 公司将继续推进大客户营销策略，稳固市场份额，并加大科技创新、产品研发、环保改造和生产的升级力度[21] - 公司计划拓展高附加值特种箱业务，优化资产结构和业务模式，提高板块盈利和抗风险能力[21] - 公司将继续强化风险防控工作，落实制度建设和规范管理，优化资产组合配置[21] - 公司计划打造一站式航运金融服务体系，推进产业基金、小贷公司、保险及保理等领域的业务开拓[21] - 公司预计2019年全球经济增速将从2018年的3.7%下降到3.5%，2020年将小幅上升到3.6%[23] - 2018年中国货物贸易进出口总值为人民币30.51万亿元，较2017年增长9.7%，其中对“一带一路”沿线国家进出口总值增长13.3%[23] - 公司计划通过市场化机制、差异化优势、国际化视野，建立产融结合、融融结合、多种业务协同发展的“一站式”航运金融服务平台[26] - 公司将在船舶租赁业务基础上，逐步培养高水平、专业化投融资团队，发展成为国内一流的船东系租赁企业[27] - 公司通过完善人力资源管理体系，吸引高端人才并优化人才结构[101] - 公司建立多层次、差异化的培训体系，提升员工专业素质[101] - 公司与主要客户建立长久良好合作关系，并按合同支付条款进行结算[102] - 公司使用关键性评估及指引，衡量供应商在劳工、健康、安全和环境方面的可持续性[103] - 公司将绿色发展理念融入整体运营，推动行业可持续发展和生态文明建设[104] - 公司制定多项环境管理规定，降低排放对环境的影响[106] - 公司深耕光伏、水电、风电等清洁能源领域，支持企业绿色技术升级[107] - 公司在集装箱制造中积极推动绿色制造，提升环境效益[108] - 公司严格遵守多项法律法规，确保合规运营[109] - 公司计划通过非公开发行A股筹集最高86亿元人民币，发行最多2,336,625,000股A股[110] - 中远海运将认购非公开发行A股总发行量的50%[110] - 中远海运为公司间接控股股东，认购事项构成关联交易[111] - 公司通过重大資產重組實現戰略轉型，由集裝箱班輪營運商轉型為以租賃業務和航運金融為核心的綜合性金融服務平臺[131] 关联交易 - 2018年公司从中远海运集团获得的收入为1,268,993千元人民币[113] - 2018年公司从中远海运集团获得的集英箱服务收入为3,799,172千元人民币[113] - 2018年公司从中远海运集团获得的船舶租赁服务收入为4,847,262千元人民币[114] - 2018年公司从中远海运集团获得的保理服务收入为88,564千元人民币[116] - 保险经纪服务收入在2016年至2018年分别为13,763千元、15,698千元和24,871千元[117] - 物业租赁服务收入在2016年至2018年分别为3,035千元、2,918千元和30,488千元[117][123] - 船舶服务支出在2016年至2018年分别为1,402,749千元、1,060,544千元和810,445千元[120] - 集装箱管理服务收入在2016年至2018年分别为206,748千元、322,749千元和559,937千元[122] - 综合服务收入在2016年至2018年分别为17,935千元、17,476千元和27,167千元[122] - 金融服务的信贷服务交易额在2016年至2018年分别为3,722,056千元、4,680,570千元和4,928,026千元[126] - 存款服务交易额在2016年至2018年分别为9,017,817千元、8,965,526千元和11,131,949千元[127] - 中遠財務提供的存款服務利率不低於人民銀行公佈的存款基準利率或高於主要獨立商業銀行設定的利率[129] - 固定管理費按每年2,000萬人民幣收取[131] - 浮動收益費為標的股權超淨資產收益率8%以上部分收益的3%[131] - 中海財務提供的金融服務條款一般較獨立第三方更為有利[132] - 公司內部控制程序確保關連交易條款不遜於獨立第三方提供的條款[133] - 公司按季度統計持續關連交易金額，確保不超過獨立股東批准的全年上限[134] - 獨立非執行董事確認持續關連交易屬公司日常業務，條款公平合理且符合股東整體利益[134] 公司治理 - 公司共有雇员8,082人，雇员总开支约为人民币1,908,084,000元[64] - 公司高管按照「契约化管理、差异化薪酬」的原则引入并实施了职业经理人制度管理[64] - 公司构建了员工培训体系，优化培训内容和实施体系，提升培训资源配置的有效性、员工培训参与度及满意度[65] - 公司执行董事孙月英女士具有30年航运业经验，拥有丰富的财务、资金管理、金融管理和资本运作经验[66] - 徐辉先生现任公司副总经理、党委书记，拥有丰富的航运事业经验，自1982年开始其职业生涯[69] - 冯波鸣先生现任中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，并担任多个重要职务，包括中远海运散货运输有限公司董事[70] - 黄坚先生现任中国远洋海运集团有限公司资本运营部总经理，并自2012年8月起担任招商证券股份有限公司董事[71] - 梁岩峰先生现任中远海运重工有限公司总经理、党委副书记，拥有清华大学法学硕士和EMBA学位[72] - 蔡洪平先生现任汉德资本主席，曾参与第一批H股上海石化到香港和美国上市的全过程[73] - 奚治月女士现任公司独立非执行董事，拥有30余年航运物流业工作经验，并担任和记港口集团有限公司顾问[74] - Graeme Jack先生现任公司独立非执行董事，拥有超过四十年的财务和审计经验，曾在普华永道会计师事务所担任合伙人[74] - 公司董事與監事的任期為三年[84] - 公司董事與監事的服務合約至2019年6月或前後結束[85] - 公司董事與監事在2018年內無重大交易、安排或合約權益[86] - 公司董事與監事在2018年12月31日無購入、出售或贖回公司上市證券[83] - 公司董事與監事在2018年12月31日無認購股份或債券的權利[89] - 公司董事與監事在2018年12月31日無持有公司股份或債券的權益或淡倉[90] - 公司董事與監事在2018年12月31日無與控股股東或其附屬公司訂立重要合約[86] - 公司董事與監事在2018年12月31日無與控股股東或其附屬公司提供服務的重要合約[86] - 公司董事與監事在2018年12月31日無與控股股東或其附屬公司訂立重要合約[86] - 资产管理计划于2017年12月31日以每股1.749港元的价格购入6,900,000股H股[92] - 王大雄先生通过资产管理计划持有834,677股H股，占资产管理计划单位总数的12.10%[92] - 刘冲先生通过资产管理计划持有1,112,903股H股，占资产管理计划单位总数的16.13%[92] - 徐辉先生通过资产管理计划持有945,968股H股，占资产管理计划单位总数的13.71%[92] - 傅议先生通过资产管理计划持有556,452股H股，占资产管理计划单位总数的8.06%[92] - 中海持有4,458,195,175股A股，占A股总数的56.20%，占公司已发行股本的38.16%[95] - 中海持有100,944,000股H股，占H股总数的2.69%，占公司已发行股本的0.86%[95] - The Northern Trust持有249,945,900股H股，占H股总数的6.66%，占公司已发行股本的2.14%[95] - 公司五大客户销售额占集团收益的68%，最大客户占比为53%[99] - 公司五大供应商采购额占集团采购额的比率不超过30%[99] - 本年度慈善捐款总额约为416.41万元人民币[101] - 公司截至2018年12月31日止年度内已遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》的所有守则条文[140] - 公司董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，其中独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[141] - 公司董事会负责制定集团的整体策略及政策，并监察及监控营运及财务表现[143] - 公司董事会已通过制定董事会多元化政策，并致力于完善集团的企业管治实践[144] - 公司董事长、首席执行官和总经理分别由孙月英女士、王大雄先生和刘冲先生担任[145] - 2018年新任董事均参加了包括法律責任、買賣證券規則、股價敏感資料披露等内容的培训[146] - 2018年董事参加了3次阅读董事会常规及发展、企业管治及法规更新书面材料的培训[147] - 2018年董事会举行了20次会议，各董事的出席率均为100%[151] - 2018年董事会就董事的委任及辞任举行了一次会议，出席率为100%[153] - 2018年董事会审核委员会共召开10次会议，平均出席率为100%[157] - 公司2018年第一季度报告通过审议[158] - 公司2018年上半年财务报告通过审议[158] - 公司2018年第三季度报告通过审议[158] - 公司2017年度业绩预增公告通过审议[158] - 公司2018年投资计划及资产处置计划通过审议[163] - 公司2018年度境外审计师聘请议案通过审议[159] - 公司2018年度境内审计师聘请议案通过审议[159] - 公司2018-2019年度日常关联交易年度额度调整议案通过审议[159] - 公司2018年度董事、监事薪酬议案通过审议[161] - 公司2018年投资战略委员会会议平均出席率为100%[163] - 第五屆董事會提名委員會成員包括獨立非執行董事奚治月、蔡洪平、顧旭，執行董事孫月英、王大雄，由奚治月擔任主席[165] - 提名委員會在報告期內召開2次會議，平均出席率為100%[167] - 提名委員會審議了關於推舉公司非執行董事、獨立董事及聘任公司總會計師的議案，並向董事會作出建議[167] -