业绩总结 - 铁大科技2024Q1归母净利润同比增长31.82%[1] - 2023年全年铁大科技实现营收2.49亿元同比增长7.01%[1] - 铁大科技2024-2026年预计实现归母净利润4154/4598/4897万元，对应EPS为0.30/0.34/0.36元[1] - 2026年预计营业收入将达到331百万元，较2022年增长约42%[7] - 2026年预计净利润为49百万元，较2022年增长约48%[7] - 2026年预计每股收益为0.36元，较2022年增长50%[7] - 2026年预计ROE为9.4%，较2022年略有下降[7] - 2026年预计EBITDA为70百万元，较2022年增长约94%[7] 市场趋势 - 我国轨道交通装备行业市场规模从2012年的3016亿元增长到2021年的8410.60亿元，年复合增长率为10.8%[2] - 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，交运设备大更新带动轨交设备需求提升[3] - 国家铁路局力争2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，2030年铁路电气化率达到78%以上[4] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用[16] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性[17] - 开源证券可能参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易[19]

公司概况 - 公司名称为上海铁大电信科技股份有限公司，证券代码为872541，证券简称为铁大科技 [1] - 公司于2024年5月10日通过全景网"投资者关系互动平台"召开了2023年年度业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和保荐代表人 [2] 经营业绩 - 公司一季度销售额基本持平，一季度利润额同比增长31.82%，主要是软件类产品在营销总额中的占比较高形成的 [4] - 公司经营性现金流量大幅增加的主要原因有两个:一是整体回款较好,另外一个原因是利息收入和政府补贴有所增加 [5] - 公司得益于铁路建设及其运维业务的持续投入,公司所有产品线的业务都有一定的增长 [6] 发展前景 - 公司在技术、市场、服务等各个方面在同行业中具有综合竞争优势 [3] - 公司将持续加大研发投入,扩展产品线及市场占有率,加强成本管理,持续提高公司经营能力,重视分红力度,回报广大投资者 [3] - 公司目前深耕轨交领域,随着技术发展和产品迭代以及扩展,未来前景广阔;低空经济的通信控制,目前暂未涉及 [4] - 公司在一带一路中有综合布局,并且已有产品运用于一带一路项目 [5] - 公司深耕铁路专用设备领域,股价走势受宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素影响,现有设备以旧换新政策增强了公司做强做大的信心 [7]

报告与会议信息 - 《2023年年度报告》于2024年4月26日发布[2] - 2023年年度报告业绩说明会拟于2024年5月10日15：00 - 17：00召开[3] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录全景网平台参与[3] - 问题征集截止2024年5月9日17：00，专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[6] 参会人员与联系信息 - 董事长兼总经理成远等参加[4] - 联系人丁洁波，电话021 - 51235800[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，鉴于公司 2023 年年度实际经营 和盈利情况以及对公司未来发展的预期和信心，为能与所有股东分享公司发展成 果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，预计将派发 现金股利占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 50%， 剩余未分配利润结 转以后年度分配。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-018 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 12 月 31 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,672,418.38 元，母公司未分配利润为 141,480,337.68 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,700,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-029 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序，我对公司董事 会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 兼职上市 公司家数 | 在公司连 续任职时 | 出席 ...

募资情况 - 2021年向2名投资者定向发行不超300万股，每股3.88元，募资不超1164万元[3] - 2023年向不特定合格投资者公开发行，发行价3.38元/股，初始发行3000万股，实际募资1.014亿元，净额8464.015542万元[4][5] - 截至2023年12月31日，定向发行募资总额1164万元，余额0元[6] - 截至2023年12月31日，公开发行募资总额1.014亿元，净额8464.015542万元，实际使用3155.496072万元，余额5399.585502万元[5][7] 资金使用与变更 - 2023年4月24日，用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用422.210869万元[13][28] - 2023年5月19日，将补充流动资金2100万元中的1607.662478万元用于偿还银行贷款及利息[15] - 变更后补充流动资金金额为492.337522万元，偿还银行贷款金额为1607.662478万元[17] - 2023年7月25日，召开会议补充审议变更部分募集资金用途事项并公告[18] - 2024年2月7日，将营销网络及售后服务中心建设项目1500万元变更为设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目300万元及新产品研发及产业化项目1200万元[28] 项目进展 - 设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目调整后投资总额3500万元，本报告期投入790.747216万元，截至期末投入进度22.59%，预计2025年3月9日达到预定可使用状态[26] - 新产品研发及产业化项目调整后投资总额1364.015542万元，本报告期投入264.712616万元，截至期末投入进度19.41%，预计2026年3月9日达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额492.337522万元，本报告期投入492.337522万元，截至期末投入进度100%[27] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额1607.662478万元，本报告期投入1607.662478万元，截至期末投入进度100%[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额1164万元，本报告期投入1304.09元，截至期末投入进度100.24%，已于2023年8月25日达到预定可使用状态[30] 违规情况 - 开源证券认为公司2023年5月19日变更募集资金用途行为违规[19]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日在蓝宝石大厦9楼公司会议室召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《关于2023年年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[6] - 《关于公司2023年年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[7][8][10][11][12][14][15][24][25][27][28][30] - 独立董事独立性自查等多项议案无需提交股东大会审议[30][32][33][34][36][37]

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海铁 大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对铁 大科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司自 2018年2月挂牌以来存在两次发行股票募集资金的情形;一是 2021 年的定向发行股票,二是 2023年的向不特定合格投资者公开发行股票。 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、定向发行股票募集资金 经 2021 年 11月8日公司第三届董事会第六次会议和 2021年 11月 23 日公 司 2021年第三次临时股东大会审议,公司向 2 名投资者共计发行不超过 300万 股,每股发行价格 3.88元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 11,640,000.00元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定, ...

上 海 铁 大 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 天 职 业 字 [2024]31037 号 目 录 鉴 证 报 告 -- -1 鉴 证 报 告 正 文 -- -- -- -3 附 件- -7 一、管理层的责任 铁大科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行 > 》 等相关规定编制《上海铁大电信科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会就公司在任独立董事何情、曹源、徐中伟的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-030 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料， ...