股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日15:00现场召开，网络投票时间为2025年5月15 - 16日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册普通股股东有权出席[10] - 会议登记截止时间为2025年5月15日15点，地点为蓝宝石大厦9楼公司会议室[29] - 会议联系方式为丁洁波，电话021 - 51235800[29] - 会议预期半天，与会股东费用自理[29] 财务相关 - 2024年度利润分配方案拟每10股派发现金股利1.5元，预计派现2050.5万元[19] - 2025年度拟向银行申请不超1.3亿元综合授信额度[20] - 会议审议2024年年度财务决算报告和2025年年度财务预算报告等议案[16][18] 其他事项 - 拟继续聘请天职国际会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[22] - 公司2025年4月25日披露《内部控制评价报告》等[26] - 2024年度不存在控股股东及关联方占用资金情况[26] - 议案中对中小投资者单独计票的议案序号为6[27] - 备查文件有相关董事会和监事会会议决议[29]

业绩分配 - 2024年度拟以总股本136700000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），预计派发现金股利2050.5万元（含税）[9] 资金规划 - 2025年度拟向银行申请不超过等值人民币1.3亿元的综合授信额度[9] - 拟使用最高不超过3000万元（含）闲置自有资金购买银行理财产品[15] 项目进展 - 募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”规划建设期延长至2026年3月9日[14] 审计聘任 - 拟继续聘请天职国际会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[12] 议案表决 - 《关于公司2024年年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于公司2024年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于公司2025年第一季度报告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[21] 信息披露 - 《关于公司2024年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》于2025年4月25日在北京证券交易所披露[20] - 《上海铁大电信科技股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月25日在北京证券交易所披露[21]

业绩与分配 - 2024年度利润分配拟每10股派现1.5元（含税），预计派现2050.5万元（含税）[11] 资金与授信 - 2025年度拟向银行申请不超1.3亿元综合授信额度[12] - 拟用不超3000万元闲置自有资金买银行理财产品[21] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要等多份报告于2025年4月25日在北京证券交易所披露[7][14][15][16] 审计与聘任 - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年[17] 研发与项目 - 2025年度研发项目拟立项相敏轨道电路研究等[18] - “设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”建设期延至2026年3月9日[20] 会议与表决 - 2025年4月23日召开董事会会议，多项议案表决通过[2][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[34]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-022 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我 2024 年度履职情况汇报如下： (一) 2024 年度出席会议情况 2024 年度，公司共组织召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 (二) 出席董事会、股东大会情 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-023 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-曹源（已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2024年度履职情况汇报如下： (一) 2024 年度出席会议情况 2024 年度，公司共组织召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 (二) 出席董事会、股 ...

会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议7次，股东大会3次[3] - 2024年度何情参加4次审计委员会会议[6] - 2024年度何情参加2次独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事何情兼职上市公司1家，连续任职1.3年[5] - 何情出席董事会和股东大会各7次、3次，现场工作16天[5] - 2024年何情无提议召开董事会等情况[12][13][14]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议7次，股东大会3次[2] 独立董事情况 - 独立董事徐中伟兼职上市公司1家，连续任职2.6年[4] - 徐中伟出席董事会7次、股东大会3次，现场工作16天[4] - 2024年徐中伟参加4次审计委员会会议、2次独立董事专门会议[4][5] - 2024年徐中伟任职期间无提议召开董事会等情况[11]

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广东博源基金管理有限公司-中山市联汇股权投资合伙企 | | | | | 业(有限合伙) | 3053.81 | 33.91 | 不变 | | 上海南翔资产经营有限公司 | 374.00 | 4.15 | 不变 | | 广东原始森林私募证券投资管理有限公司-原始森林博源 | | | | | 一号私募证券投资基金 | 290.66 | 3.23 | 不变 | | 成远 | 17.21 | 0.19 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 廖立平 | 336.00 | 3.73 | 退出 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3735.68万股，累计占流通股比： 41.48%，较上期变化： -336.00万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计630,939,257.11元，较上年期末减少2.37%；归属于上市公司股东的净资产433,122,044.08元，较上年期末增长3.76%[11] - 2025年1 - 3月营业收入61,611,033.61元，较上年同期增长16.20%；归属于上市公司股东的净利润15,695,141.28元，较上年同期增长33.43%[11] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,927,037.03元，较上年同期减少136.90%[11] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计 - 68,107.39元，净额为 - 57,891.29元[16] - 公司资产总计从646,282,862.75元降至630,939,257.11元，降幅约2.37%[32] - 流动负债合计从212,651,869.64元降至180,836,104.74元，降幅约15.90%[32] - 非流动负债合计从16,204,090.31元增至16,981,108.29元，增幅约4.79%[32] - 营业总收入从53,020,881.98元增至61,611,033.61元，增幅约16.20%[37] - 营业总成本从36,675,259.90元增至42,753,815.53元，增幅约16.57%[37] - 营业收入从53,020,881.98元增至61,611,033.61元，增幅约16.20%[37] - 2025年1 - 3月营业利润为18,519,281.63元，2024年为13,845,784.16元[38] - 2025年1 - 3月净利润为15,695,141.28元，2024年为11,762,872.66元[38] - 2025年基本每股收益为0.1148元/股，2024年为0.0860元/股[39] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为73,996,249.16元，2024年为85,688,193.10元[41] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为71,669,566.46元，2024年为82,736,322.01元[41] - 2025年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为37,211,101.14元，2024年为27,931,601.07元[41] - 2025年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为26,672,394.70元，2024年为23,208,359.53元[41] - 经营活动现金流出小计从6691.39万元增加至8092.33万元[42] - 经营活动产生的现金流量净额从1877.43万元变为 - 692.70万元[42] - 投资活动现金流入小计从2050元变为0元[42] - 投资活动现金流出小计从45.68万元增加至1757.19万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 45.47万元变为 - 1757.19万元[42] - 现金及现金等价物净增加额从1831.96万元变为 - 2449.89万元[42] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为7166.96万元，2024年同期为7899.98万元[43] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为7343.78万元，2024年同期为8167.47万元[43] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为8034.44万元，2024年同期为6637.05万元[44] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 2384.84万元，2024年同期为1484.95万元[44] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从642,495,152.75元降至627,128,294.28元，降幅约2.39%[35] - 母公司流动负债合计从212,032,141.12元降至180,210,938.89元，降幅约15.01%[35] - 母公司非流动负债合计从13,601,212.45元增至14,398,833.69元，增幅约5.86%[35] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为60,386,515.91元，2024年为51,782,758.52元[39] - 2025年1 - 3月母公司净利润为15,656,722.52元，2024年为11,600,177.98元[39] - 2025年母公司基本每股收益为0.1145元/股，2024年为0.0849元/股[40] 资产项目关键指标变化 - 应收票据21,353,589.05元，较上期减少32.11%，因本期商业承兑汇票部分已到期兑付[12] - 预付款项3,336,519.37元，较上期增长67.40%，因本期材料、设备采购预付款增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计525,611,964.69元，2024年12月31日为545,635,031.78元[31] - 2025年3月31日货币资金为80,568,396.22元，2024年12月31日为105,067,284.25元[31] - 2025年3月31日交易性金融资产为10,000,000.00元，2024年12月31日为0.00元[31] - 2025年3月31日应收票据为21,353,589.05元，2024年12月31日为31,451,917.31元[31] - 2025年3月31日应收账款为174,842,853.96元，2024年12月31日为189,888,600.54元[31] - 2025年3月31日存货为165,125,742.58元，2024年12月31日为150,163,468.13元[31] 费用项目关键指标变化 - 研发费用7,406,559.55元，较上期增长51.63%，因本期计提奖金、发生委外研发费用[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金7,571,851.00元，较上期增长1,557.76%，因本期支付购房款[13] - 研发费用从4,884,593.50元增至7,406,559.55元，增幅约51.63%[37] 股本及股东情况 - 公司总股本为136,700,000股，普通股股东人数为4,509人[22] - 无限售股份总数为90,058,684股，占比65.88%；有限售股份总数为46,641,316股，占比34.12%[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股合计61,172,376股，占比44.75%[23] 会计准则采用及成本费用调整 - 2024年1月1日起采用《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定[18] - 营业成本2024年调整重述后为24,436,728.93元，2023年调整重述后为33,316,151.10元；销售费用2024年调整重述后为3,104,813.99元，2023年调整重述后为2,910,717.15元[18] 重大事项 - 报告期内公司存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或企业合并事项，已事前及时履行内部审议程序和披露义务[27]

资金使用 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次购买1000万元华泰证券易理财63天期产品[3][4] 产品信息 - 产品预计年化收益率1.9%，委托理财2025.3.20起至2025.5.22止[4][10] 风险管控 - 公司跟踪分析投资产品，控制风险[7] 监督披露 - 独立董事等监督，财务负责人报告，公司及时披露信息[7][8]