审计会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 冷敏娟、包敦安出席5次，修文泉出席4次，邢丽平出席1次[3] 审计相关评价 - 认可信永中和会计师事务所审计工作[4] - 认为2024年财务报告真实准确完整[5] - 认可2024年内部审计计划可行性[6] - 认为2024年内部控制运作符合要求[7] 审计工作成效 - 2024年审计委员会协调沟通提高审计效率[8]

审计相关 - 审计烟台民士达2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和2025年3月18日出具审计报告[10] 内部控制 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 信永中和成立于2011年7月7日，注册资本6000万元[12][14]

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入为40,695.28万元，上年为34,033.00万元[6] - 2024年营业总收入407,945,897.30元，较2023年增长19.82%[29] - 2024年营业总成本255,009,948.83元，较2023年增长13.49%[29] - 2024年营业利润109,617,523.60元，较2023年增长23.11%[29] - 2024年利润总额13,891,611.10元，较2023年增长7.13%[29] - 2024年净利润95,811,287.16元，较2023年增长18.85%[29] - 2024年基本每股收益0.69元/股，较2023年增长11.29%[29] 财务状况 - 2024年末流动资产合计560,670,501.07元，较2023年末增长约7.81%[22] - 2024年末非流动资产合计419,482,539.23元，较2023年末增长约43.68%[22] - 2024年末流动负债合计176,132,522.52元，较2023年末增长约112.92%[24] - 2024年末非流动负债合计68,829,335.42元，较2023年末增长约9.45%[24] - 2024年末负债合计244,961,857.94元，较2023年末增长约68.24%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计716,132,703.71元，较2023年末增长约11.40%[24] - 2024年末股东权益合计980,153,040.30元，较2023年末增长约20.70%[24] 现金流量 - 烟台早十达一级股份公司2024年销售商品、提供劳务收到现金216,704,674.33元，较2023年增长17.69%[32] - 合民十法特种纸业股份有限公司2024年经营活动产生的现金流量净额为53,866,010.53元，较2023年增长29.63%[34] - 烟台早十达一级股份公司2024年投资活动现金流入小计157,321,561.03元，较2023年增长1470.14%[32] - 合民十法特种纸业股份有限公司2024年投资活动现金流出小计40,856,483.22元，较2023年下降42.82%[34] - 烟台早十达一级股份公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,637,397.20元，较2023年下降110.89%[32] - 合民十法特种纸业股份有限公司2024年筹资活动现金流出小计29,250,000.00元，较2023年增长437.57%[34] 股东权益 - 2024年年初股本为46,250,000元，年末为46,250,000元[35] - 2024年资本公积本年增减变动金额为2,015,032.44元[35] - 2024年盈余公积本年增加10,545,367.33元[35] - 2024年未分配利润本年增加60,727,191.04元[35] - 2024年综合收益总额为100,522,558.37元[35] - 2024年股份支付计入股东权益的金额为2,015,032.44元[35] - 2024年利润分配中提取盈余公积10,545,367.33元，对股东分配29,250,000元[35] 资产项目 - 货币资金年末余额292,574,019.91元，年初余额318,970,420.03元[152] - 应收票据年末余额为60,031,192.86元，年初余额为40,718,972.16元[157] - 应收账款年末账面原值小计37,730,254.89元，年初为25,004,356.47元[164] - 其他应收款年末余额为402,478.94元，年初余额为5,421.69元[173] - 存货年末账面余额为107,459,014元，年初为101,896,775元[186] - 固定资产年末余额为261,546,084.55元，年初为206,313,495.66元[193] - 在建工程年末余额为71,488,782.24元，年初为24,038,061.20元[195] 项目进展 - 新型功能纸基材料产业化项目年末账面余额为69,447,602.14元[200] - 3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目年末账面余额为25,447,686元[200] - 年产1500吨新能源汽车电机用复合材料项目年末账面余额为914,708,966.96元[200] - 烟台民士达特种纸业股份有限公司研发中心项目年末账面余额为914,571元[198] 税收优惠 - 2024年12月7日获新高新技术企业证书，按15%优惠税率缴纳企业所得税[146] - 土地使用税按现行标准的50%计算缴纳，优惠有效期至2025年12月31日[147] - 2023年1月1日至2027年12月31日，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[148][149] - 子公司先进制造2024年1 - 6月，对部分税费减半征收[150]

募资情况 - 公司发行4025万股A股，每股6.55元，募资2.636375亿元，净额2.4672872692亿元[2] 项目投资 - 募投项目合计投资29770万元，调后拟用募资24672.87万元，累计投入12150.80万元[7] 项目进度 - “新型功能纸基材料产业化项目”预计2026年3月31日可使用，原2025年4月30日[4] 审议情况 - 2025年3月18日公司审议通过“新型功能纸基材料产业化项目”延期议案[8] 机构意见 - 保荐机构对部分募投项目延期无异议，认为合规且无损害股东利益情况[9][10]

募集资金情况 - 公司发行4025万股A股，每股6.55元，募集资金总额2.64亿元，净额2.47亿元[2] - 截至2023年底，募集资金使用5277.70万元，余额1.96亿元[4] - 2024年，募集资金使用6873.10万元，余额1.30亿元[5] - 2024年，公司通过银行票据置换资金5593.72万元[9] - 募集资金净额246,728,726.92元，本报告期投入68,730,977.76元，累计投入121,507,965.80元[19] 资金管理 - 2023年，公司同意使用不超2亿元闲置资金买理财[11] - 2024年，公司同意使用不超1.8亿元闲置资金买理财[12] - 截至2024年底，公司现金管理资金1.30亿元[12] - 2024年，公司不存在闲置资金补充流动资金情况[10] - 2024年，公司不存在变更募集资金用途情形[13] - 2024年，公司募集资金存放、使用及披露无违规[14] 项目投入 - 新型功能纸基材料产业化项目调整后投资总额176,728,726.92元，本报告期投入58,521,383.40元，累计投入66,694,271.47元，投入进度37.74%[19] - 研发中心项目调整后投资总额30,000,000.00元，本报告期投入10,115,851.66元，累计投入14,590,216.05元，投入进度48.63%[19] - 补充流动资金调整后投资总额40,000,000.00元，本报告期投入93,742.70元，累计投入40,223,478.28元，投入进度100.56%[19] 其他资金使用 - 2023年6月27日公司用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金9,435,446.83元[20] - 2024年度公司通过银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，置换资金总额55,937,243.22元[20] 项目进展 - 公司新型功能纸基材料产业化项目部分进口设备交付进度延后，但总体进展符合预期，投资计划无需调整[19] 不适用情况 - 超募资金投向、用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款、募集资金其他使用情况均不适用[21]

2024年履职情况 - 冷敏娟应出席董事会6次、列席股东大会2次，均全勤[1] - 各委员会会议冷敏娟均出席且表决同意[2] - 无行使独立董事特别职权情况，现场工作15天[4][7] 2025年展望 - 冷敏娟将继续履行独立董事职责维护股东权益[10]

2024年履职情况 - 独立董事董事会应出席5次，实际出席5次[1] - 股东大会应列席2次，实际列席2次[1] - 出席提名和专门会议并投同意票[2] - 现场工作时间15天[7] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责维护股东权益[9]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席6次、实际出席6次，股东大会应列席2次、实际列席2次[1] - 2024年独立董事各专门委员会会议均出席，无委托和缺席[2] 表决情况 - 2024年对董事会全部议案均投同意票[1] - 2024年独立董事各专门委员会会议表决均为同意[2] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[10]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

募集资金情况 - 公司发行4025万股A股，每股发行价6.55元，募集资金总额2.636375亿元，净额2.4672872692亿元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1.9630769377亿元[12] - 2024年募集资金账户利息收入2337970.93元[15] - 2024年募集资金使用金额68730977.76元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.2991468694亿元[15] 项目投入情况 - KI型功能纸基材料产业化项目本报告期投入521383元，累计投入66694271元，进度37.74%[20] - KI研发中心项目本报告期投入115851.66元，累计投入590216.05元，进度48.63%[20] - KI补充流动资金项目本报告期投入93742.70元，累计投入40223478元，进度100.56%[20] 资金置换情况 - 2023年6月置换自筹资金9435446.83元[20][22] - 2024年置换资金总额55937243.22元[22] 现金管理情况 - 拟使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理，期末使用12991.47万元[22] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，开立专项账户并签署三方监管协议[18] - 功能纸基材料产业化项目部分进口设备交付延后，但总体进展符合预期[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 本报告期内，公司募集资金使用及披露无违规情形[24]